近一年建信恒生科技指数发起(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围建信恒生科技指数发起(QDII)C012571净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1459 |
-1.22% |
| 2024-05-06 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1851 |
7.93% |
| 2024-04-30 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0980 |
-0.28% |
| 2024-04-29 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1011 |
-0.12% |
| 2024-04-26 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1024 |
4.42% |
| 2024-04-25 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0557 |
-0.43% |
| 2024-04-24 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0603 |
3.43% |
| 2024-04-23 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0251 |
3.20% |
| 2024-04-22 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9933 |
1.63% |
| 2024-04-19 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9774 |
-2.20% |
| 2024-04-18 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9994 |
0.47% |
| 2024-04-17 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9947 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9942 |
-2.76% |
| 2024-04-15 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0224 |
-0.87% |
| 2024-04-12 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0314 |
-1.76% |
| 2024-04-11 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0499 |
-0.40% |
| 2024-04-10 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0541 |
2.00% |
| 2024-04-09 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0334 |
0.86% |
| 2024-04-08 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0246 |
-0.50% |
| 2024-04-03 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0297 |
-1.99% |
| 2024-03-28 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0304 |
2.45% |
| 2024-03-27 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0058 |
-2.15% |
| 2024-03-26 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0279 |
0.87% |
| 2024-03-25 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0190 |
-0.58% |
| 2024-03-21 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0600 |
0.83% |
| 2024-03-20 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0513 |
0.55% |
| 2024-03-19 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0456 |
-1.66% |
| 2024-03-18 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0632 |
1.09% |
| 2024-03-15 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0517 |
-1.42% |
| 2024-03-14 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0669 |
-1.28% |
| 2024-03-13 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0807 |
0.32% |
| 2024-03-12 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0772 |
4.40% |
| 2024-03-11 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0318 |
2.70% |
| 2024-03-08 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0047 |
0.73% |
| 2024-03-07 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9974 |
-1.49% |
| 2024-03-06 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0125 |
2.43% |
| 2024-03-05 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9885 |
-4.11% |
| 2024-03-04 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0309 |
-0.65% |
| 2024-03-01 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0376 |
1.60% |
| 2024-02-29 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0213 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0207 |
-2.09% |
| 2024-02-27 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0425 |
3.05% |
| 2024-02-26 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0116 |
-0.21% |
| 2024-02-23 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0137 |
-0.24% |
| 2024-02-22 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0161 |
1.66% |
| 2024-02-21 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9995 |
2.46% |
| 2024-02-20 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9755 |
0.38% |
| 2024-02-19 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9718 |
2.40% |
| 2024-02-08 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9490 |
-0.62% |
| 2024-02-07 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9549 |
-1.59% |
| 2024-02-06 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9703 |
6.35% |
| 2024-02-05 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9124 |
-0.12% |
| 2024-02-02 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9135 |
-0.76% |
| 2024-02-01 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9205 |
1.87% |
| 2024-01-31 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9036 |
-2.91% |
| 2024-01-30 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9307 |
-3.11% |
| 2024-01-29 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9606 |
0.57% |
| 2024-01-26 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9552 |
-3.55% |
| 2024-01-25 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9904 |
0.87% |
| 2024-01-24 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9819 |
3.89% |
| 2024-01-23 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9451 |
3.54% |
| 2024-01-22 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9128 |
-2.95% |
| 2024-01-19 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9405 |
-1.38% |
| 2024-01-18 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9537 |
0.54% |
| 2024-01-17 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9486 |
-4.71% |
| 2024-01-16 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9955 |
-2.12% |
| 2024-01-15 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0171 |
-1.82% |
| 2024-01-12 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0360 |
-0.93% |
| 2024-01-11 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0457 |
2.12% |
| 2024-01-10 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0240 |
-0.77% |
| 2024-01-09 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0319 |
-0.81% |
| 2024-01-08 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0403 |
-2.88% |
| 2024-01-05 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0711 |
-1.66% |
| 2024-01-04 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0892 |
0.29% |
| 2024-01-03 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0860 |
-1.41% |
| 2024-01-02 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1015 |
-1.33% |
| 2023-12-29 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1164 |
-0.26% |
| 2023-12-28 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1193 |
3.14% |
| 2023-12-27 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0852 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0587 |
-4.27% |
| 2023-12-21 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1059 |
-0.44% |
| 2023-12-20 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1108 |
0.51% |
| 2023-12-19 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1052 |
-0.42% |
| 2023-12-18 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1099 |
-1.25% |
| 2023-12-15 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1239 |
1.92% |
| 2023-12-14 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1027 |
0.28% |
| 2023-12-13 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0996 |
-1.23% |
| 2023-12-12 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1133 |
1.73% |
| 2023-12-11 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0944 |
-0.96% |
| 2023-12-08 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1050 |
-0.48% |
| 2023-12-07 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1103 |
-0.55% |
| 2023-12-06 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1164 |
1.64% |
| 2023-12-05 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0984 |
-1.86% |
| 2023-12-04 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1192 |
-1.84% |
| 2023-12-01 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1402 |
-1.61% |
| 2023-11-30 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1589 |
-0.39% |
| 2023-11-29 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1634 |
-2.33% |
| 2023-11-28 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1911 |
-0.76% |
| 2023-11-27 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2002 |
0.27% |
| 2023-11-24 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1970 |
-2.22% |
| 2023-11-23 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2242 |
1.97% |
| 2023-11-22 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2005 |
-0.41% |
| 2023-11-20 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2197 |
2.11% |
| 2023-11-17 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1945 |
-1.50% |
| 2023-11-16 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2127 |
-1.84% |
| 2023-11-15 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2354 |
4.20% |
| 2023-11-14 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1856 |
-0.71% |
| 2023-11-13 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1941 |
2.09% |
| 2023-11-10 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1697 |
-3.03% |
| 2023-11-09 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2062 |
0.06% |
| 2023-11-08 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2055 |
-0.75% |
| 2023-11-07 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2146 |
-0.97% |
| 2023-11-06 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2265 |
3.92% |
| 2023-11-03 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1802 |
3.07% |
| 2023-11-02 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1451 |
1.62% |
| 2023-11-01 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1269 |
-0.23% |
| 2023-10-31 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1295 |
-2.33% |
| 2023-10-30 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1565 |
1.18% |
| 2023-10-27 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1430 |
2.41% |
| 2023-10-26 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1161 |
0.29% |
| 2023-10-25 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1129 |
1.92% |
| 2023-10-24 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0919 |
0.00% |
| 2023-10-20 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1038 |
-0.92% |
| 2023-10-19 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1141 |
-1.84% |
| 2023-10-18 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1350 |
-1.68% |
| 2023-10-17 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1544 |
0.68% |
| 2023-10-16 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1466 |
-1.66% |
| 2023-10-13 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1659 |
-3.31% |
| 2023-10-12 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2058 |
1.55% |
| 2023-10-11 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1874 |
2.02% |
| 2023-10-10 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1639 |
1.20% |
| 2023-10-09 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1501 |
1.01% |
| 2023-09-28 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1386 |
-1.32% |
| 2023-09-27 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1538 |
0.33% |
| 2023-09-26 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1500 |
-1.60% |
| 2023-09-25 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1687 |
-2.58% |
| 2023-09-22 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1996 |
3.57% |
| 2023-09-21 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1583 |
-1.78% |
| 2023-09-20 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1793 |
-1.57% |
| 2023-09-19 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1981 |
0.05% |
| 2023-09-18 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1975 |
-2.16% |
| 2023-09-15 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2239 |
0.33% |
| 2023-09-14 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2199 |
0.36% |
| 2023-09-13 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2155 |
-0.57% |
| 2023-09-12 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2225 |
-0.58% |
| 2023-09-11 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2296 |
0.00% |
| 2023-09-07 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2290 |
-1.88% |
| 2023-09-06 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2526 |
-0.24% |
| 2023-09-05 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2556 |
-2.39% |
| 2023-09-04 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2864 |
0.00% |
| 2023-08-31 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2517 |
-0.36% |
| 2023-08-30 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2562 |
-0.97% |
| 2023-08-29 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2685 |
2.37% |
| 2023-08-28 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2391 |
1.42% |
| 2023-08-25 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2218 |
-2.26% |
| 2023-08-24 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2501 |
3.34% |
| 2023-08-23 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2097 |
0.17% |
| 2023-08-22 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2077 |
1.79% |
| 2023-08-21 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1865 |
-2.09% |
| 2023-08-18 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2118 |
-3.51% |
| 2023-08-17 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2559 |
0.74% |
| 2023-08-16 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2467 |
-0.95% |
| 2023-08-15 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2587 |
-0.61% |
| 2023-08-14 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2664 |
-1.29% |
| 2023-08-11 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2829 |
-2.26% |
| 2023-08-10 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3125 |
0.00% |
| 2023-08-09 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3125 |
-0.09% |
| 2023-08-08 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3137 |
-2.31% |
| 2023-08-07 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3447 |
-0.07% |
| 2023-08-04 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3457 |
1.51% |
| 2023-08-03 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3257 |
0.39% |
| 2023-08-02 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3205 |
-2.95% |
| 2023-08-01 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3606 |
-0.29% |
| 2023-07-31 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3646 |
2.03% |
| 2023-07-28 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3375 |
2.80% |
| 2023-07-27 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3011 |
2.91% |
| 2023-07-26 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2643 |
-0.90% |
| 2023-07-25 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2758 |
5.72% |
| 2023-07-24 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2068 |
-2.07% |
| 2023-07-21 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2323 |
0.87% |
| 2023-07-20 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2217 |
-1.24% |
| 2023-07-19 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2370 |
-0.25% |
| 2023-07-18 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2401 |
0.00% |
| 2023-07-14 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2655 |
-0.39% |
| 2023-07-13 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2704 |
3.33% |
| 2023-07-12 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2295 |
1.68% |
| 2023-07-11 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2092 |
1.31% |
| 2023-07-10 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1936 |
0.73% |
| 2023-07-07 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1849 |
-1.25% |
| 2023-07-06 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1999 |
-1.31% |
| 2023-07-05 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2158 |
-1.42% |
| 2023-07-04 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2333 |
0.37% |
| 2023-07-03 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2287 |
3.30% |
| 2023-06-30 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1894 |
-0.54% |
| 2023-06-29 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1958 |
-1.49% |
| 2023-06-28 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2139 |
0.71% |
| 2023-06-27 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2054 |
2.47% |
| 2023-06-26 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1763 |
-1.87% |
| 2023-06-21 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1987 |
-2.47% |
| 2023-06-20 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2290 |
-1.73% |
| 2023-06-19 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2506 |
-1.44% |
| 2023-06-16 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2689 |
0.64% |
| 2023-06-15 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2608 |
3.37% |
| 2023-06-14 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2197 |
0.46% |
| 2023-06-13 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2141 |
2.66% |
| 2023-06-12 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1826 |
0.36% |
| 2023-06-09 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1783 |
0.79% |
| 2023-06-08 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1691 |
-0.54% |
| 2023-06-07 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1755 |
2.26% |
| 2023-06-06 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1495 |
0.05% |
| 2023-06-05 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1489 |
0.22% |
| 2023-06-02 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1464 |
5.09% |
| 2023-06-01 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0909 |
0.37% |
| 2023-05-31 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0869 |
-2.05% |
| 2023-05-30 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1097 |
1.84% |
| 2023-05-29 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0897 |
0.00% |
| 2023-05-25 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1038 |
-2.10% |
| 2023-05-24 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1275 |
-1.67% |
| 2023-05-23 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1467 |
-1.11% |
| 2023-05-22 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1596 |
1.75% |
| 2023-05-19 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1397 |
-1.65% |
| 2023-05-18 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1588 |
1.57% |
| 2023-05-17 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1409 |
-1.80% |
| 2023-05-16 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1618 |
0.66% |
| 2023-05-15 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1542 |
1.44% |
| 2023-05-12 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1378 |
0.65% |
| 2023-05-11 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1305 |
1.14% |
| 2023-05-10 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1178 |
0.51% |
| 2023-05-09 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1121 |
-2.69% |
