近一年天弘高端制造混合C基金净值查询
查询指定日期范围天弘高端制造混合C012569净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘高端制造混合C |
1.0284 |
1.67% |
| 2026-09-15 |
天弘高端制造混合C |
1.0115 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
天弘高端制造混合C |
1.0162 |
-0.80% |
| 2026-09-11 |
天弘高端制造混合C |
1.0244 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
天弘高端制造混合C |
1.0357 |
-1.30% |
| 2026-09-09 |
天弘高端制造混合C |
1.0493 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
天弘高端制造混合C |
1.0486 |
-1.66% |
| 2026-09-07 |
天弘高端制造混合C |
1.0660 |
1.21% |
| 2026-09-04 |
天弘高端制造混合C |
1.0533 |
-0.89% |
| 2026-09-03 |
天弘高端制造混合C |
1.0628 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
天弘高端制造混合C |
1.0608 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
天弘高端制造混合C |
1.0740 |
-1.59% |
| 2026-08-31 |
天弘高端制造混合C |
1.0913 |
1.84% |
| 2026-08-28 |
天弘高端制造混合C |
1.0716 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
天弘高端制造混合C |
1.0773 |
1.81% |
| 2026-08-26 |
天弘高端制造混合C |
1.0581 |
0.97% |
| 2026-08-25 |
天弘高端制造混合C |
1.0479 |
0.35% |
| 2026-08-24 |
天弘高端制造混合C |
1.0442 |
-2.74% |
| 2026-08-21 |
天弘高端制造混合C |
1.0736 |
0.72% |
| 2026-08-20 |
天弘高端制造混合C |
1.0659 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
天弘高端制造混合C |
1.0619 |
-4.69% |
| 2026-08-18 |
天弘高端制造混合C |
1.1142 |
-0.48% |
| 2026-08-17 |
天弘高端制造混合C |
1.1196 |
3.00% |
| 2026-08-14 |
天弘高端制造混合C |
1.0870 |
-0.28% |
| 2026-08-13 |
天弘高端制造混合C |
1.0901 |
0.06% |
| 2026-08-12 |
天弘高端制造混合C |
1.0894 |
1.03% |
| 2026-08-11 |
天弘高端制造混合C |
1.0783 |
-0.31% |
| 2026-08-10 |
天弘高端制造混合C |
1.0817 |
-0.13% |
| 2026-08-07 |
天弘高端制造混合C |
1.0831 |
2.41% |
| 2026-08-06 |
天弘高端制造混合C |
1.0576 |
-0.24% |
| 2026-08-05 |
天弘高端制造混合C |
1.0601 |
2.60% |
| 2026-08-04 |
天弘高端制造混合C |
1.0332 |
3.41% |
| 2026-08-03 |
天弘高端制造混合C |
0.9991 |
-1.58% |
| 2026-07-31 |
天弘高端制造混合C |
1.0151 |
1.17% |
| 2026-07-30 |
天弘高端制造混合C |
1.0034 |
-3.99% |
| 2026-07-29 |
天弘高端制造混合C |
1.0451 |
0.65% |
| 2026-07-28 |
天弘高端制造混合C |
1.0384 |
-5.07% |
| 2026-07-27 |
天弘高端制造混合C |
1.0939 |
1.21% |
| 2026-07-24 |
天弘高端制造混合C |
1.0808 |
-1.46% |
| 2026-07-23 |
天弘高端制造混合C |
1.0968 |
-1.02% |
| 2026-07-22 |
天弘高端制造混合C |
1.1081 |
-1.76% |
| 2026-07-21 |
天弘高端制造混合C |
1.1280 |
7.19% |
| 2026-07-20 |
天弘高端制造混合C |
1.0523 |
0.53% |
| 2026-07-17 |
天弘高端制造混合C |
1.0468 |
-5.65% |
| 2026-07-16 |
天弘高端制造混合C |
1.1095 |
-2.29% |
| 2026-07-15 |
天弘高端制造混合C |
1.1355 |
-2.25% |
| 2026-07-14 |
天弘高端制造混合C |
1.1616 |
2.03% |
| 2026-07-13 |
天弘高端制造混合C |
1.1385 |
-4.26% |
| 2026-07-10 |
天弘高端制造混合C |
1.1891 |
-4.18% |
| 2026-07-09 |
天弘高端制造混合C |
1.2410 |
3.99% |
| 2026-07-08 |
天弘高端制造混合C |
1.1934 |
-0.81% |
| 2026-07-07 |
天弘高端制造混合C |
1.2031 |
-0.97% |
| 2026-07-06 |
天弘高端制造混合C |
1.2149 |
-0.02% |
| 2026-07-03 |
天弘高端制造混合C |
1.2152 |
-0.19% |
| 2026-07-02 |
天弘高端制造混合C |
1.2175 |
-4.47% |
| 2026-07-01 |
天弘高端制造混合C |
1.2745 |
-3.33% |
| 2026-06-30 |
天弘高端制造混合C |
1.3169 |
2.88% |
| 2026-06-29 |
天弘高端制造混合C |
1.2800 |
1.55% |
| 2026-06-26 |
天弘高端制造混合C |
1.2605 |
-2.83% |
| 2026-06-25 |
天弘高端制造混合C |
1.2972 |
2.25% |
| 2026-06-24 |
天弘高端制造混合C |
1.2686 |
3.05% |
| 2026-06-23 |
天弘高端制造混合C |
1.2311 |
-2.25% |
| 2026-06-22 |
天弘高端制造混合C |
1.2595 |
2.26% |
| 2026-06-18 |
天弘高端制造混合C |
1.2317 |
1.66% |
| 2026-06-17 |
天弘高端制造混合C |
1.2116 |
2.46% |
| 2026-06-16 |
天弘高端制造混合C |
1.1825 |
0.19% |
| 2026-06-15 |
天弘高端制造混合C |
1.1802 |
4.97% |
| 2026-06-12 |
天弘高端制造混合C |
1.1243 |
-0.51% |
| 2026-06-11 |
天弘高端制造混合C |
1.1301 |
0.02% |
| 2026-06-10 |
天弘高端制造混合C |
1.1299 |
-1.26% |
| 2026-06-09 |
天弘高端制造混合C |
1.1443 |
3.66% |
| 2026-06-08 |
天弘高端制造混合C |
1.1039 |
-4.20% |
| 2026-06-05 |
天弘高端制造混合C |
1.1503 |
-3.68% |
| 2026-06-04 |
天弘高端制造混合C |
1.1942 |
0.59% |
| 2026-06-03 |
天弘高端制造混合C |
1.1872 |
0.81% |
| 2026-06-02 |
天弘高端制造混合C |
1.1777 |
1.90% |
| 2026-06-01 |
天弘高端制造混合C |
1.1557 |
-2.20% |
| 2026-05-29 |
天弘高端制造混合C |
1.1817 |
-2.88% |
| 2026-05-28 |
天弘高端制造混合C |
1.2167 |
2.38% |
| 2026-05-27 |
天弘高端制造混合C |
1.1884 |
-0.34% |
| 2026-05-26 |
天弘高端制造混合C |
1.1925 |
-0.52% |
| 2026-05-25 |
天弘高端制造混合C |
1.1987 |
2.87% |
| 2026-05-22 |
天弘高端制造混合C |
1.1653 |
1.88% |
| 2026-05-21 |
天弘高端制造混合C |
1.1438 |
-3.15% |
| 2026-05-20 |
天弘高端制造混合C |
1.1810 |
2.17% |
| 2026-05-19 |
天弘高端制造混合C |
1.1559 |
1.40% |
| 2026-05-18 |
天弘高端制造混合C |
1.1399 |
-1.03% |
| 2026-05-15 |
天弘高端制造混合C |
1.1518 |
-1.80% |
| 2026-05-14 |
天弘高端制造混合C |
1.1729 |
-2.44% |
| 2026-05-13 |
天弘高端制造混合C |
1.2022 |
1.50% |
| 2026-05-12 |
天弘高端制造混合C |
1.1844 |
-0.65% |
| 2026-05-11 |
天弘高端制造混合C |
1.1921 |
2.08% |
| 2026-05-08 |
天弘高端制造混合C |
1.1678 |
-0.61% |
| 2026-04-30 |
天弘高端制造混合C |
1.1320 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
天弘高端制造混合C |
1.1322 |
0.11% |
| 2026-04-28 |
天弘高端制造混合C |
1.1309 |
-0.83% |
| 2026-04-27 |
天弘高端制造混合C |
1.1404 |
0.41% |
| 2026-04-24 |
天弘高端制造混合C |
1.1357 |
0.42% |
| 2026-04-23 |
天弘高端制造混合C |
1.1309 |
-0.87% |
| 2026-04-22 |
天弘高端制造混合C |
1.1408 |
0.99% |
| 2026-04-21 |
天弘高端制造混合C |
1.1296 |
-0.15% |
| 2026-04-20 |
天弘高端制造混合C |
1.1313 |
0.39% |
| 2026-04-17 |
天弘高端制造混合C |
1.1269 |
0.53% |
| 2026-04-16 |
天弘高端制造混合C |
1.1210 |
2.42% |
| 2026-04-15 |
天弘高端制造混合C |
1.0945 |
-0.73% |
| 2026-04-14 |
天弘高端制造混合C |
1.1026 |
0.77% |
| 2026-04-13 |
天弘高端制造混合C |
1.0942 |
0.48% |
| 2026-04-10 |
天弘高端制造混合C |
1.0890 |
2.14% |
| 2026-04-09 |
天弘高端制造混合C |
1.0662 |
0.78% |
| 2026-04-08 |
天弘高端制造混合C |
1.0580 |
3.97% |
| 2026-04-07 |
天弘高端制造混合C |
1.0176 |
0.32% |
| 2026-04-03 |
天弘高端制造混合C |
1.0144 |
-0.83% |
| 2026-04-02 |
天弘高端制造混合C |
1.0229 |
-1.06% |
| 2026-04-01 |
天弘高端制造混合C |
1.0339 |
2.11% |
| 2026-03-31 |
天弘高端制造混合C |
1.0125 |
-1.61% |
| 2026-03-30 |
天弘高端制造混合C |
1.0291 |
-0.51% |
| 2026-03-27 |
天弘高端制造混合C |
1.0344 |
0.86% |
| 2026-03-26 |
天弘高端制造混合C |
1.0256 |
-1.51% |
| 2026-03-25 |
天弘高端制造混合C |
1.0413 |
1.77% |
| 2026-03-24 |
天弘高端制造混合C |
1.0232 |
2.06% |
| 2026-03-23 |
天弘高端制造混合C |
1.0025 |
-2.78% |
| 2026-03-20 |
天弘高端制造混合C |
1.0312 |
-0.10% |
| 2026-03-19 |
天弘高端制造混合C |
1.0322 |
-2.39% |
| 2026-03-18 |
天弘高端制造混合C |
1.0575 |
0.23% |
| 2026-03-17 |
天弘高端制造混合C |
1.0551 |
-1.83% |
| 2026-03-16 |
天弘高端制造混合C |
1.0748 |
0.67% |
| 2026-03-13 |
天弘高端制造混合C |
1.0676 |
-1.96% |
| 2026-03-12 |
天弘高端制造混合C |
1.0889 |
-0.24% |
| 2026-03-11 |
天弘高端制造混合C |
1.0915 |
0.79% |
| 2026-03-10 |
天弘高端制造混合C |
1.0829 |
1.74% |
| 2026-03-09 |
天弘高端制造混合C |
1.0644 |
-1.43% |
| 2026-03-06 |
天弘高端制造混合C |
1.0798 |
1.49% |
| 2026-03-05 |
天弘高端制造混合C |
1.0639 |
1.06% |
| 2026-03-04 |
天弘高端制造混合C |
1.0527 |
-0.27% |
| 2026-03-03 |
天弘高端制造混合C |
1.0556 |
-4.75% |
| 2026-03-02 |
天弘高端制造混合C |
1.1082 |
0.53% |
| 2026-02-27 |
天弘高端制造混合C |
1.1024 |
-0.36% |
| 2026-02-26 |
天弘高端制造混合C |
1.1064 |
0.03% |
| 2026-02-25 |
天弘高端制造混合C |
1.1061 |
0.71% |
| 2026-02-24 |
天弘高端制造混合C |
1.0983 |
-0.25% |
| 2026-02-13 |
天弘高端制造混合C |
1.1011 |
-0.56% |
| 2026-02-12 |
天弘高端制造混合C |
1.1073 |
1.30% |
| 2026-02-11 |
天弘高端制造混合C |
1.0931 |
-0.15% |
| 2026-02-10 |
天弘高端制造混合C |
1.0947 |
0.34% |
| 2026-02-09 |
天弘高端制造混合C |
1.0910 |
2.40% |
| 2026-02-06 |
天弘高端制造混合C |
1.0654 |
-0.24% |
| 2026-02-05 |
天弘高端制造混合C |
1.0680 |
-1.19% |
| 2026-02-04 |
天弘高端制造混合C |
1.0809 |
-0.35% |
| 2026-02-03 |
天弘高端制造混合C |
1.0847 |
2.38% |
| 2026-02-02 |
天弘高端制造混合C |
1.0595 |
-3.23% |
| 2026-01-30 |
天弘高端制造混合C |
1.0949 |
-0.77% |
| 2026-01-29 |
天弘高端制造混合C |
1.1034 |
-2.22% |
| 2026-01-28 |
天弘高端制造混合C |
1.1285 |
0.36% |
| 2026-01-27 |
天弘高端制造混合C |
1.1244 |
0.39% |
| 2026-01-26 |
天弘高端制造混合C |
1.1200 |
-1.25% |
| 2026-01-23 |
天弘高端制造混合C |
1.1342 |
2.59% |
| 2026-01-22 |
天弘高端制造混合C |
1.1056 |
-0.29% |
| 2026-01-21 |
天弘高端制造混合C |
1.1088 |
1.46% |
| 2026-01-20 |
天弘高端制造混合C |
1.0928 |
-0.93% |
| 2026-01-19 |
天弘高端制造混合C |
1.1031 |
0.22% |
| 2026-01-16 |
天弘高端制造混合C |
1.1007 |
0.78% |
| 2026-01-15 |
天弘高端制造混合C |
1.0922 |
0.53% |
| 2026-01-14 |
天弘高端制造混合C |
1.0864 |
0.70% |
| 2026-01-13 |
天弘高端制造混合C |
1.0789 |
-0.99% |
| 2026-01-12 |
天弘高端制造混合C |
1.0897 |
1.58% |
| 2026-01-09 |
天弘高端制造混合C |
1.0727 |
1.31% |
| 2026-01-08 |
天弘高端制造混合C |
1.0588 |
0.81% |
| 2026-01-07 |
天弘高端制造混合C |
1.0503 |
-0.14% |
| 2026-01-06 |
天弘高端制造混合C |
1.0518 |
1.28% |
| 2026-01-05 |
天弘高端制造混合C |
1.0385 |
2.22% |
| 2025-12-31 |
天弘高端制造混合C |
1.0159 |
0.27% |
| 2025-12-30 |
天弘高端制造混合C |
1.0132 |
0.57% |
| 2025-12-29 |
天弘高端制造混合C |
1.0075 |
-0.15% |
| 2025-12-26 |
天弘高端制造混合C |
1.0090 |
0.37% |
| 2025-12-25 |
天弘高端制造混合C |
1.0053 |
1.27% |
| 2025-12-24 |
天弘高端制造混合C |
0.9927 |
0.70% |
| 2025-12-23 |
天弘高端制造混合C |
0.9858 |
0.27% |
| 2025-12-22 |
天弘高端制造混合C |
0.9831 |
0.99% |
| 2025-12-19 |
天弘高端制造混合C |
0.9735 |
0.89% |
| 2025-12-18 |
天弘高端制造混合C |
0.9649 |
-0.13% |
| 2025-12-17 |
天弘高端制造混合C |
0.9662 |
2.24% |
| 2025-12-16 |
天弘高端制造混合C |
0.9450 |
-1.97% |
| 2025-12-15 |
天弘高端制造混合C |
0.9640 |
-1.40% |
| 2025-12-12 |
天弘高端制造混合C |
0.9777 |
1.20% |
| 2025-12-11 |
天弘高端制造混合C |
0.9661 |
-1.20% |
| 2025-12-10 |
天弘高端制造混合C |
0.9778 |
0.54% |
| 2025-12-09 |
天弘高端制造混合C |
0.9725 |
-0.60% |
| 2025-12-08 |
天弘高端制造混合C |
0.9784 |
0.74% |
| 2025-12-05 |
天弘高端制造混合C |
0.9712 |
1.04% |
| 2025-12-04 |
天弘高端制造混合C |
0.9612 |
1.71% |
| 2025-12-03 |
天弘高端制造混合C |
0.9450 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
天弘高端制造混合C |
0.9506 |
-0.89% |
| 2025-12-01 |
天弘高端制造混合C |
0.9591 |
0.95% |
| 2025-11-28 |
天弘高端制造混合C |
0.9501 |
0.95% |
| 2025-11-27 |
天弘高端制造混合C |
0.9412 |
-0.56% |
| 2025-11-26 |
天弘高端制造混合C |
0.9465 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
天弘高端制造混合C |
0.9453 |
0.55% |
| 2025-11-24 |
天弘高端制造混合C |
0.9401 |
1.12% |
| 2025-11-21 |
天弘高端制造混合C |
0.9297 |
-3.13% |
| 2025-11-20 |
天弘高端制造混合C |
0.9597 |
-1.08% |
| 2025-11-19 |
天弘高端制造混合C |
0.9702 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
天弘高端制造混合C |
0.9703 |
-1.49% |
| 2025-11-17 |
天弘高端制造混合C |
0.9850 |
-0.20% |
| 2025-11-14 |
天弘高端制造混合C |
0.9870 |
-1.32% |
| 2025-11-13 |
天弘高端制造混合C |
1.0002 |
2.07% |
| 2025-11-12 |
天弘高端制造混合C |
0.9799 |
-0.60% |
| 2025-11-11 |
天弘高端制造混合C |
0.9858 |
-1.12% |
| 2025-11-10 |
天弘高端制造混合C |
0.9970 |
-1.00% |
| 2025-11-07 |
天弘高端制造混合C |
1.0071 |
-1.10% |
| 2025-11-06 |
天弘高端制造混合C |
1.0183 |
1.95% |
| 2025-11-05 |
天弘高端制造混合C |
0.9988 |
0.66% |
| 2025-11-04 |
天弘高端制造混合C |
0.9923 |
-1.38% |
| 2025-11-03 |
天弘高端制造混合C |
1.0062 |
-0.72% |
| 2025-10-31 |
天弘高端制造混合C |
1.0135 |
-2.39% |
| 2025-10-30 |
天弘高端制造混合C |
1.0383 |
-1.45% |
| 2025-10-29 |
天弘高端制造混合C |
1.0536 |
2.21% |
| 2025-10-28 |
天弘高端制造混合C |
1.0308 |
0.21% |
| 2025-10-27 |
天弘高端制造混合C |
1.0286 |
0.92% |
| 2025-10-24 |
天弘高端制造混合C |
1.0192 |
1.94% |
| 2025-10-23 |
天弘高端制造混合C |
0.9998 |
-0.21% |
| 2025-10-22 |
天弘高端制造混合C |
1.0019 |
-1.62% |
| 2025-10-21 |
天弘高端制造混合C |
1.0184 |
1.93% |
| 2025-10-20 |
天弘高端制造混合C |
0.9991 |
1.56% |
| 2025-10-17 |
天弘高端制造混合C |
0.9838 |
-3.61% |
| 2025-10-16 |
天弘高端制造混合C |
1.0206 |
-0.99% |
| 2025-10-15 |
天弘高端制造混合C |
1.0308 |
2.22% |
| 2025-10-14 |
天弘高端制造混合C |
1.0084 |
-3.90% |
| 2025-10-13 |
天弘高端制造混合C |
1.0493 |
-0.08% |
| 2025-10-10 |
天弘高端制造混合C |
1.0501 |
-3.73% |
| 2025-10-09 |
天弘高端制造混合C |
1.0908 |
0.29% |
| 2025-09-30 |
天弘高端制造混合C |
1.0876 |
2.45% |
| 2025-09-29 |
天弘高端制造混合C |
1.0616 |
1.62% |
| 2025-09-26 |
天弘高端制造混合C |
1.0447 |
-1.22% |
| 2025-09-25 |
天弘高端制造混合C |
1.0576 |
-0.23% |
| 2025-09-24 |
天弘高端制造混合C |
1.0600 |
2.90% |
| 2025-09-23 |
天弘高端制造混合C |
1.0301 |
-0.30% |
| 2025-09-22 |
天弘高端制造混合C |
1.0332 |
0.80% |
| 2025-09-19 |
天弘高端制造混合C |
1.0250 |
1.48% |
| 2025-09-18 |
天弘高端制造混合C |
1.0101 |
0.05% |
| 2025-09-17 |
天弘高端制造混合C |
1.0096 |
2.37% |
