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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 华宝中证电子50ETF联接C | 1.5197 | 3.14% |
| 2026-09-15 | 华宝中证电子50ETF联接C | 1.4735 | 0.64% |
| 2026-09-14 | 华宝中证电子50ETF联接C | 1.4641 | -2.04% |
| 2026-09-11 | 华宝中证电子50ETF联接C | 1.4940 | -0.41% |
| 2026-09-10 | 华宝中证电子50ETF联接C | 1.5001 | -0.73% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝竞争优势混合A | 1.4555 | 0.68% |
| 华宝宝怡债券 | 1.1119 | 0.02% |
| 华宝宝裕债券A | 1.1025 | 0.01% |
| 华宝中短债债券A | 1.2277 | 0.01% |
| 华宝中短债债券C | 1.1913 | 0.01% |
| 华宝宝丰高等级债券A | 1.0611 | 0.00% |
| 华宝宝丰高等级债券C | 1.0471 | 0.00% |
| 华宝宝润债券A | 1.0376 | 0.00% |
| 华宝浮动净值货币 | 108.4519 | 0.00% |
| 华宝1-3年国开债指数A | 1.0795 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商国证生物医药指数(LOF)C | 0.3972 | 0.81% |
| 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C | 1.2590 | 0.48% |
| 医药增强LOF | 1.2720 | 0.39% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.7605 | 0.07% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.7465 | 0.07% |
| 招商中证煤炭等权指数E | 2.3822 | -0.16% |
| 汇添富沪深300指数量化增强A | 1.1096 | -0.17% |
| 汇添富沪深300指数量化增强C | 1.1053 | -0.17% |
| 汇添富中证1000指数增强A | 1.7116 | -0.23% |
| 汇添富中证1000指数增强C | 1.6972 | -0.24% |
