近半年国联高质量成长混合C|中融高质量成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围国联高质量成长混合C012524净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
国联高质量成长混合C |
0.6403 |
0.34% |
| 2026-09-16 |
国联高质量成长混合C |
0.6381 |
5.93% |
| 2026-09-15 |
国联高质量成长混合C |
0.6024 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
国联高质量成长混合C |
0.6057 |
-2.20% |
| 2026-09-11 |
国联高质量成长混合C |
0.6190 |
-1.92% |
| 2026-09-10 |
国联高质量成长混合C |
0.6309 |
0.80% |
| 2026-09-09 |
国联高质量成长混合C |
0.6259 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
国联高质量成长混合C |
0.6253 |
-0.68% |
| 2026-09-07 |
国联高质量成长混合C |
0.6296 |
8.23% |
| 2026-09-04 |
国联高质量成长混合C |
0.5817 |
-1.36% |
| 2026-09-03 |
国联高质量成长混合C |
0.5897 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
国联高质量成长混合C |
0.5893 |
-1.67% |
| 2026-09-01 |
国联高质量成长混合C |
0.5993 |
-2.94% |
| 2026-08-31 |
国联高质量成长混合C |
0.6169 |
0.88% |
| 2026-08-28 |
国联高质量成长混合C |
0.6115 |
-1.83% |
| 2026-08-27 |
国联高质量成长混合C |
0.6227 |
4.50% |
| 2026-08-26 |
国联高质量成长混合C |
0.5959 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
国联高质量成长混合C |
0.5932 |
-0.65% |
| 2026-08-24 |
国联高质量成长混合C |
0.5971 |
-3.84% |
| 2026-08-21 |
国联高质量成长混合C |
0.6200 |
0.71% |
| 2026-08-20 |
国联高质量成长混合C |
0.6156 |
3.88% |
| 2026-08-19 |
国联高质量成长混合C |
0.5926 |
-8.62% |
| 2026-08-18 |
国联高质量成长混合C |
0.6437 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
国联高质量成长混合C |
0.6429 |
4.72% |
| 2026-08-14 |
国联高质量成长混合C |
0.6139 |
3.25% |
| 2026-08-13 |
国联高质量成长混合C |
0.5946 |
2.02% |
| 2026-08-12 |
国联高质量成长混合C |
0.5828 |
5.08% |
| 2026-08-11 |
国联高质量成长混合C |
0.5546 |
0.64% |
| 2026-08-10 |
国联高质量成长混合C |
0.5511 |
-1.98% |
| 2026-08-07 |
国联高质量成长混合C |
0.5620 |
3.42% |
| 2026-08-06 |
国联高质量成长混合C |
0.5434 |
1.84% |
| 2026-08-05 |
国联高质量成长混合C |
0.5336 |
0.53% |
| 2026-08-04 |
国联高质量成长混合C |
0.5308 |
8.48% |
| 2026-08-03 |
国联高质量成长混合C |
0.4893 |
0.43% |
| 2026-07-31 |
国联高质量成长混合C |
0.4872 |
5.80% |
| 2026-07-30 |
国联高质量成长混合C |
0.4605 |
-9.19% |
| 2026-07-29 |
国联高质量成长混合C |
0.5028 |
-1.33% |
| 2026-07-28 |
国联高质量成长混合C |
0.5095 |
-10.44% |
| 2026-07-27 |
国联高质量成长混合C |
0.5627 |
2.85% |
| 2026-07-24 |
国联高质量成长混合C |
0.5471 |
-1.42% |
| 2026-07-23 |
国联高质量成长混合C |
0.5550 |
-0.91% |
| 2026-07-22 |
国联高质量成长混合C |
0.5601 |
-1.96% |
| 2026-07-21 |
国联高质量成长混合C |
0.5713 |
7.98% |
| 2026-07-20 |
国联高质量成长混合C |
0.5291 |
-5.18% |
| 2026-07-17 |
国联高质量成长混合C |
0.5565 |
-11.34% |
| 2026-07-16 |
国联高质量成长混合C |
0.6196 |
-2.55% |
| 2026-07-15 |
国联高质量成长混合C |
0.6358 |
-2.03% |
| 2026-07-14 |
国联高质量成长混合C |
0.6490 |
6.20% |
| 2026-07-13 |
国联高质量成长混合C |
0.6111 |
-3.64% |
| 2026-07-10 |
国联高质量成长混合C |
0.6342 |
-4.00% |
| 2026-07-09 |
国联高质量成长混合C |
0.6606 |
6.72% |
| 2026-07-08 |
国联高质量成长混合C |
0.6190 |
-0.43% |
| 2026-07-07 |
国联高质量成长混合C |
0.6217 |
-0.10% |
| 2026-07-06 |
国联高质量成长混合C |
0.6223 |
-2.36% |
| 2026-07-03 |
国联高质量成长混合C |
0.6370 |
-0.31% |
| 2026-07-02 |
国联高质量成长混合C |
0.6390 |
-8.15% |
| 2026-07-01 |
国联高质量成长混合C |
0.6911 |
-4.14% |
| 2026-06-30 |
国联高质量成长混合C |
0.7197 |
6.42% |
| 2026-06-29 |
国联高质量成长混合C |
0.6763 |
-2.13% |
| 2026-06-26 |
国联高质量成长混合C |
0.6907 |
-4.56% |
| 2026-06-25 |
国联高质量成长混合C |
0.7222 |
0.89% |
| 2026-06-24 |
国联高质量成长混合C |
0.7158 |
0.60% |
| 2026-06-23 |
国联高质量成长混合C |
0.7115 |
-1.93% |
| 2026-06-22 |
国联高质量成长混合C |
0.7255 |
-0.10% |
| 2026-06-18 |
国联高质量成长混合C |
0.7262 |
1.16% |
| 2026-06-17 |
国联高质量成长混合C |
0.7179 |
0.52% |
| 2026-06-16 |
国联高质量成长混合C |
0.7142 |
-0.65% |
| 2026-06-15 |
国联高质量成长混合C |
0.7189 |
1.65% |
| 2026-06-12 |
国联高质量成长混合C |
0.7072 |
1.01% |
| 2026-06-11 |
国联高质量成长混合C |
0.7001 |
-1.19% |
| 2026-06-10 |
国联高质量成长混合C |
0.7085 |
-1.54% |
| 2026-06-09 |
国联高质量成长混合C |
0.7196 |
1.08% |
| 2026-06-08 |
国联高质量成长混合C |
0.7119 |
-1.67% |
| 2026-06-05 |
国联高质量成长混合C |
0.7240 |
-1.42% |
| 2026-06-04 |
国联高质量成长混合C |
0.7344 |
-0.74% |
| 2026-06-03 |
国联高质量成长混合C |
0.7399 |
-0.80% |
| 2026-06-02 |
国联高质量成长混合C |
0.7459 |
1.11% |
| 2026-06-01 |
国联高质量成长混合C |
0.7377 |
1.05% |
| 2026-05-29 |
国联高质量成长混合C |
0.7300 |
-1.32% |
| 2026-05-28 |
国联高质量成长混合C |
0.7398 |
0.18% |
| 2026-05-27 |
国联高质量成长混合C |
0.7385 |
-1.16% |
| 2026-05-26 |
国联高质量成长混合C |
0.7472 |
0.31% |
| 2026-05-25 |
国联高质量成长混合C |
0.7449 |
0.77% |
| 2026-05-22 |
国联高质量成长混合C |
0.7392 |
0.39% |
| 2026-05-21 |
国联高质量成长混合C |
0.7363 |
-2.27% |
| 2026-05-20 |
国联高质量成长混合C |
0.7534 |
-0.42% |
| 2026-05-19 |
国联高质量成长混合C |
0.7566 |
1.57% |
| 2026-05-18 |
国联高质量成长混合C |
0.7449 |
-0.12% |
| 2026-05-15 |
国联高质量成长混合C |
0.7458 |
-0.81% |
| 2026-05-14 |
国联高质量成长混合C |
0.7519 |
-1.80% |
| 2026-05-13 |
国联高质量成长混合C |
0.7657 |
0.91% |
| 2026-05-12 |
国联高质量成长混合C |
0.7588 |
-0.25% |
| 2026-05-11 |
国联高质量成长混合C |
0.7607 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
国联高质量成长混合C |
0.7605 |
-0.31% |
| 2026-04-30 |
国联高质量成长混合C |
0.7383 |
0.46% |
| 2026-04-29 |
国联高质量成长混合C |
0.7349 |
1.28% |
| 2026-04-28 |
国联高质量成长混合C |
0.7256 |
-1.24% |
| 2026-04-27 |
国联高质量成长混合C |
0.7347 |
-0.16% |
| 2026-04-24 |
国联高质量成长混合C |
0.7359 |
-1.17% |
| 2026-04-23 |
国联高质量成长混合C |
0.7446 |
0.07% |
| 2026-04-22 |
国联高质量成长混合C |
0.7441 |
0.01% |
| 2026-04-21 |
国联高质量成长混合C |
0.7440 |
-0.35% |
| 2026-04-20 |
国联高质量成长混合C |
0.7466 |
0.91% |
| 2026-04-17 |
国联高质量成长混合C |
0.7399 |
0.15% |
| 2026-04-16 |
国联高质量成长混合C |
0.7388 |
1.81% |
| 2026-04-15 |
国联高质量成长混合C |
0.7257 |
0.36% |
| 2026-04-14 |
国联高质量成长混合C |
0.7231 |
1.36% |
| 2026-04-13 |
国联高质量成长混合C |
0.7134 |
-1.39% |
| 2026-04-10 |
国联高质量成长混合C |
0.7233 |
1.06% |
| 2026-04-09 |
国联高质量成长混合C |
0.7157 |
-1.30% |
| 2026-04-08 |
国联高质量成长混合C |
0.7251 |
4.05% |
| 2026-04-07 |
国联高质量成长混合C |
0.6969 |
0.43% |
| 2026-04-03 |
国联高质量成长混合C |
0.6939 |
-0.43% |
| 2026-04-02 |
国联高质量成长混合C |
0.6969 |
-1.47% |
| 2026-04-01 |
国联高质量成长混合C |
0.7073 |
2.78% |
| 2026-03-31 |
国联高质量成长混合C |
0.6882 |
-0.84% |
| 2026-03-30 |
国联高质量成长混合C |
0.6940 |
-1.08% |
| 2026-03-27 |
国联高质量成长混合C |
0.7015 |
0.86% |
| 2026-03-26 |
国联高质量成长混合C |
0.6955 |
-1.49% |
| 2026-03-25 |
国联高质量成长混合C |
0.7060 |
1.07% |
| 2026-03-24 |
国联高质量成长混合C |
0.6985 |
1.84% |
| 2026-03-23 |
国联高质量成长混合C |
0.6859 |
-3.16% |
| 2026-03-20 |
国联高质量成长混合C |
0.7083 |
-1.69% |
| 2026-03-19 |
国联高质量成长混合C |
0.7205 |
-2.61% |
| 2026-03-18 |
国联高质量成长混合C |
0.7398 |
0.94% |
