近半年国联高质量成长混合C|中融高质量成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围国联高质量成长混合C012524净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
国联高质量成长混合C |
0.8353 |
0.72% |
| 2025-12-23 |
国联高质量成长混合C |
0.8293 |
0.46% |
| 2025-12-22 |
国联高质量成长混合C |
0.8255 |
1.75% |
| 2025-12-19 |
国联高质量成长混合C |
0.8113 |
0.71% |
| 2025-12-18 |
国联高质量成长混合C |
0.8056 |
-1.76% |
| 2025-12-17 |
国联高质量成长混合C |
0.8200 |
2.58% |
| 2025-12-16 |
国联高质量成长混合C |
0.7994 |
-1.15% |
| 2025-12-15 |
国联高质量成长混合C |
0.8087 |
-2.17% |
| 2025-12-12 |
国联高质量成长混合C |
0.8266 |
1.06% |
| 2025-12-11 |
国联高质量成长混合C |
0.8179 |
-1.84% |
| 2025-12-10 |
国联高质量成长混合C |
0.8332 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
国联高质量成长混合C |
0.8339 |
0.83% |
| 2025-12-08 |
国联高质量成长混合C |
0.8270 |
0.94% |
| 2025-12-05 |
国联高质量成长混合C |
0.8193 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
国联高质量成长混合C |
0.8174 |
0.63% |
| 2025-12-03 |
国联高质量成长混合C |
0.8123 |
-1.02% |
| 2025-12-02 |
国联高质量成长混合C |
0.8207 |
-0.59% |
| 2025-12-01 |
国联高质量成长混合C |
0.8256 |
0.95% |
| 2025-11-28 |
国联高质量成长混合C |
0.8178 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
国联高质量成长混合C |
0.8149 |
-0.63% |
| 2025-11-26 |
国联高质量成长混合C |
0.8201 |
1.80% |
| 2025-11-25 |
国联高质量成长混合C |
0.8056 |
2.53% |
| 2025-11-24 |
国联高质量成长混合C |
0.7857 |
1.34% |
| 2025-11-21 |
国联高质量成长混合C |
0.7753 |
-2.94% |
| 2025-11-20 |
国联高质量成长混合C |
0.7988 |
0.16% |
| 2025-11-19 |
国联高质量成长混合C |
0.7975 |
-0.35% |
| 2025-11-18 |
国联高质量成长混合C |
0.8003 |
-0.42% |
| 2025-11-17 |
国联高质量成长混合C |
0.8037 |
-0.97% |
| 2025-11-14 |
国联高质量成长混合C |
0.8116 |
-2.81% |
| 2025-11-13 |
国联高质量成长混合C |
0.8351 |
0.75% |
| 2025-11-12 |
国联高质量成长混合C |
0.8289 |
0.11% |
| 2025-11-11 |
国联高质量成长混合C |
0.8280 |
-1.25% |
| 2025-11-10 |
国联高质量成长混合C |
0.8385 |
-0.84% |
| 2025-11-07 |
国联高质量成长混合C |
0.8456 |
-2.06% |
| 2025-11-06 |
国联高质量成长混合C |
0.8634 |
1.90% |
| 2025-11-05 |
国联高质量成长混合C |
0.8473 |
-0.31% |
| 2025-11-04 |
国联高质量成长混合C |
0.8499 |
-1.27% |
| 2025-11-03 |
国联高质量成长混合C |
0.8608 |
0.71% |
| 2025-10-31 |
国联高质量成长混合C |
0.8547 |
-2.20% |
| 2025-10-30 |
国联高质量成长混合C |
0.8739 |
-2.20% |
| 2025-10-29 |
国联高质量成长混合C |
0.8936 |
1.05% |
| 2025-10-28 |
国联高质量成长混合C |
0.8843 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
国联高质量成长混合C |
0.8884 |
1.97% |
| 2025-10-24 |
国联高质量成长混合C |
0.8712 |
3.08% |
| 2025-10-23 |
国联高质量成长混合C |
0.8452 |
-0.80% |
| 2025-10-22 |
国联高质量成长混合C |
0.8520 |
-0.14% |
| 2025-10-21 |
国联高质量成长混合C |
0.8532 |
2.91% |
| 2025-10-20 |
国联高质量成长混合C |
0.8291 |
1.64% |
| 2025-10-17 |
国联高质量成长混合C |
0.8157 |
-3.88% |
| 2025-10-16 |
国联高质量成长混合C |
0.8486 |
-0.48% |
| 2025-10-15 |
国联高质量成长混合C |
0.8527 |
2.34% |
| 2025-10-14 |
国联高质量成长混合C |
0.8332 |
-3.45% |
| 2025-10-13 |
国联高质量成长混合C |
0.8630 |
-1.04% |
| 2025-10-10 |
国联高质量成长混合C |
0.8721 |
-3.30% |
| 2025-10-09 |
国联高质量成长混合C |
0.9019 |
0.21% |
| 2025-09-30 |
国联高质量成长混合C |
0.9000 |
0.64% |
| 2025-09-29 |
国联高质量成长混合C |
0.8943 |
1.42% |
| 2025-09-26 |
国联高质量成长混合C |
0.8818 |
-3.31% |
| 2025-09-25 |
国联高质量成长混合C |
0.9120 |
0.74% |
| 2025-09-24 |
国联高质量成长混合C |
0.9053 |
0.98% |
| 2025-09-23 |
国联高质量成长混合C |
0.8965 |
-0.82% |
| 2025-09-22 |
国联高质量成长混合C |
0.9039 |
2.07% |
| 2025-09-19 |
国联高质量成长混合C |
0.8856 |
-0.67% |
| 2025-09-18 |
国联高质量成长混合C |
0.8916 |
0.75% |
| 2025-09-17 |
国联高质量成长混合C |
0.8850 |
0.91% |
| 2025-09-16 |
国联高质量成长混合C |
0.8770 |
0.35% |
| 2025-09-15 |
国联高质量成长混合C |
0.8739 |
-0.82% |
| 2025-09-12 |
国联高质量成长混合C |
0.8811 |
2.06% |
| 2025-09-11 |
国联高质量成长混合C |
0.8633 |
2.98% |
| 2025-09-10 |
国联高质量成长混合C |
0.8383 |
2.06% |
| 2025-09-09 |
国联高质量成长混合C |
0.8214 |
-0.29% |
| 2025-09-08 |
国联高质量成长混合C |
0.8238 |
-1.41% |
| 2025-09-05 |
国联高质量成长混合C |
0.8356 |
4.02% |
| 2025-09-04 |
国联高质量成长混合C |
0.8033 |
-4.64% |
| 2025-09-03 |
国联高质量成长混合C |
0.8424 |
-0.66% |
| 2025-09-02 |
国联高质量成长混合C |
0.8480 |
-2.34% |
| 2025-09-01 |
国联高质量成长混合C |
0.8683 |
0.14% |
| 2025-08-29 |
国联高质量成长混合C |
0.8671 |
0.83% |
| 2025-08-28 |
国联高质量成长混合C |
0.8600 |
3.43% |
| 2025-08-27 |
国联高质量成长混合C |
0.8315 |
-0.05% |
| 2025-08-26 |
国联高质量成长混合C |
0.8319 |
-0.95% |
| 2025-08-25 |
国联高质量成长混合C |
0.8399 |
3.19% |
| 2025-08-22 |
国联高质量成长混合C |
0.8139 |
3.40% |
| 2025-08-21 |
国联高质量成长混合C |
0.7871 |
0.06% |
| 2025-08-20 |
国联高质量成长混合C |
0.7866 |
0.43% |
| 2025-08-19 |
国联高质量成长混合C |
0.7832 |
-0.39% |
| 2025-08-18 |
国联高质量成长混合C |
0.7863 |
1.46% |
| 2025-08-15 |
国联高质量成长混合C |
0.7750 |
1.19% |
| 2025-08-14 |
国联高质量成长混合C |
0.7659 |
-0.35% |
| 2025-08-13 |
国联高质量成长混合C |
0.7686 |
3.43% |
| 2025-08-12 |
国联高质量成长混合C |
0.7431 |
0.72% |
| 2025-08-11 |
国联高质量成长混合C |
0.7378 |
0.19% |
| 2025-08-08 |
国联高质量成长混合C |
0.7364 |
-0.19% |
| 2025-08-07 |
国联高质量成长混合C |
0.7378 |
-0.34% |
| 2025-08-06 |
国联高质量成长混合C |
0.7403 |
0.49% |
| 2025-08-05 |
国联高质量成长混合C |
0.7367 |
0.72% |
| 2025-08-04 |
国联高质量成长混合C |
0.7314 |
0.62% |
| 2025-08-01 |
国联高质量成长混合C |
0.7269 |
-1.69% |
| 2025-07-31 |
国联高质量成长混合C |
0.7394 |
0.87% |
| 2025-07-30 |
国联高质量成长混合C |
0.7330 |
-1.58% |
| 2025-07-29 |
国联高质量成长混合C |
0.7448 |
1.90% |
| 2025-07-28 |
国联高质量成长混合C |
0.7309 |
2.11% |
| 2025-07-25 |
国联高质量成长混合C |
0.7158 |
1.23% |
| 2025-07-24 |
国联高质量成长混合C |
0.7071 |
0.67% |
| 2025-07-23 |
国联高质量成长混合C |
0.7024 |
0.49% |
| 2025-07-22 |
国联高质量成长混合C |
0.6990 |
-0.95% |
| 2025-07-21 |
国联高质量成长混合C |
0.7057 |
0.30% |
| 2025-07-18 |
国联高质量成长混合C |
0.7036 |
0.82% |
| 2025-07-17 |
国联高质量成长混合C |
0.6979 |
2.24% |
| 2025-07-16 |
国联高质量成长混合C |
0.6826 |
-0.61% |
| 2025-07-15 |
国联高质量成长混合C |
0.6868 |
1.58% |
| 2025-07-14 |
国联高质量成长混合C |
0.6761 |
0.57% |
| 2025-07-11 |
国联高质量成长混合C |
0.6723 |
0.40% |
| 2025-07-10 |
国联高质量成长混合C |
0.6696 |
-0.31% |
| 2025-07-09 |
国联高质量成长混合C |
0.6717 |
-0.81% |
| 2025-07-08 |
国联高质量成长混合C |
0.6772 |
1.68% |
| 2025-07-07 |
国联高质量成长混合C |
0.6660 |
-0.46% |
| 2025-07-04 |
国联高质量成长混合C |
0.6691 |
0.51% |
| 2025-07-03 |
国联高质量成长混合C |
0.6657 |
0.50% |
| 2025-07-02 |
国联高质量成长混合C |
0.6624 |
-2.29% |
| 2025-07-01 |
国联高质量成长混合C |
0.6779 |
0.37% |
| 2025-06-30 |
国联高质量成长混合C |
0.6754 |
1.09% |
| 2025-06-27 |
国联高质量成长混合C |
0.6681 |
-0.18% |
| 2025-06-26 |
国联高质量成长混合C |
0.6693 |
-0.74% |
| 2025-06-25 |
国联高质量成长混合C |
0.6743 |
1.37% |
