近一年国联高质量成长混合A|中融高质量成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围国联高质量成长混合A012523净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国联高质量成长混合A |
0.8370 |
2.60% |
| 2025-12-16 |
国联高质量成长混合A |
0.8158 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
国联高质量成长混合A |
0.8254 |
-2.16% |
| 2025-12-12 |
国联高质量成长混合A |
0.8436 |
1.07% |
| 2025-12-11 |
国联高质量成长混合A |
0.8347 |
-1.83% |
| 2025-12-10 |
国联高质量成长混合A |
0.8503 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
国联高质量成长混合A |
0.8510 |
0.83% |
| 2025-12-08 |
国联高质量成长混合A |
0.8440 |
0.94% |
| 2025-12-05 |
国联高质量成长混合A |
0.8361 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
国联高质量成长混合A |
0.8341 |
0.63% |
| 2025-12-03 |
国联高质量成长混合A |
0.8289 |
-1.03% |
| 2025-12-02 |
国联高质量成长混合A |
0.8375 |
-0.58% |
| 2025-12-01 |
国联高质量成长混合A |
0.8424 |
0.96% |
| 2025-11-28 |
国联高质量成长混合A |
0.8344 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
国联高质量成长混合A |
0.8315 |
-0.63% |
| 2025-11-26 |
国联高质量成长混合A |
0.8368 |
1.81% |
| 2025-11-25 |
国联高质量成长混合A |
0.8219 |
2.53% |
| 2025-11-24 |
国联高质量成长混合A |
0.8016 |
1.34% |
| 2025-11-21 |
国联高质量成长混合A |
0.7910 |
-2.94% |
| 2025-11-20 |
国联高质量成长混合A |
0.8150 |
0.17% |
| 2025-11-19 |
国联高质量成长混合A |
0.8136 |
-0.36% |
| 2025-11-18 |
国联高质量成长混合A |
0.8165 |
-0.41% |
| 2025-11-17 |
国联高质量成长混合A |
0.8199 |
-0.97% |
| 2025-11-14 |
国联高质量成长混合A |
0.8279 |
-2.82% |
| 2025-11-13 |
国联高质量成长混合A |
0.8519 |
0.75% |
| 2025-11-12 |
国联高质量成长混合A |
0.8456 |
0.12% |
| 2025-11-11 |
国联高质量成长混合A |
0.8446 |
-1.26% |
| 2025-11-10 |
国联高质量成长混合A |
0.8554 |
-0.83% |
| 2025-11-07 |
国联高质量成长混合A |
0.8626 |
-2.06% |
| 2025-11-06 |
国联高质量成长混合A |
0.8807 |
1.90% |
| 2025-11-05 |
国联高质量成长混合A |
0.8643 |
-0.30% |
| 2025-11-04 |
国联高质量成长混合A |
0.8669 |
-1.26% |
| 2025-11-03 |
国联高质量成长混合A |
0.8780 |
0.71% |
| 2025-10-31 |
国联高质量成长混合A |
0.8718 |
-2.20% |
| 2025-10-30 |
国联高质量成长混合A |
0.8914 |
-2.19% |
| 2025-10-29 |
国联高质量成长混合A |
0.9114 |
1.05% |
| 2025-10-28 |
国联高质量成长混合A |
0.9019 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
国联高质量成长混合A |
0.9061 |
1.98% |
| 2025-10-24 |
国联高质量成长混合A |
0.8885 |
3.07% |
| 2025-10-23 |
国联高质量成长混合A |
0.8620 |
-0.79% |
| 2025-10-22 |
国联高质量成长混合A |
0.8689 |
-0.14% |
| 2025-10-21 |
国联高质量成长混合A |
0.8701 |
2.91% |
| 2025-10-20 |
国联高质量成长混合A |
0.8455 |
1.63% |
| 2025-10-17 |
国联高质量成长混合A |
0.8319 |
-3.87% |
| 2025-10-16 |
国联高质量成长混合A |
0.8654 |
-0.47% |
| 2025-10-15 |
国联高质量成长混合A |
0.8695 |
2.34% |
| 2025-10-14 |
国联高质量成长混合A |
0.8496 |
-3.47% |
| 2025-10-13 |
国联高质量成长混合A |
0.8801 |
-1.03% |
| 2025-10-10 |
国联高质量成长混合A |
0.8893 |
-3.29% |
| 2025-10-09 |
国联高质量成长混合A |
0.9196 |
0.23% |
| 2025-09-30 |
国联高质量成长混合A |
0.9175 |
0.63% |
| 2025-09-29 |
国联高质量成长混合A |
0.9118 |
1.42% |
| 2025-09-26 |
国联高质量成长混合A |
0.8990 |
-3.31% |
| 2025-09-25 |
国联高质量成长混合A |
0.9298 |
0.75% |
| 2025-09-24 |
国联高质量成长混合A |
0.9229 |
0.98% |
| 2025-09-23 |
国联高质量成长混合A |
0.9139 |
-0.81% |
| 2025-09-22 |
国联高质量成长混合A |
0.9214 |
2.07% |
| 2025-09-19 |
国联高质量成长混合A |
0.9027 |
-0.68% |
| 2025-09-18 |
国联高质量成长混合A |
0.9089 |
0.75% |
| 2025-09-17 |
国联高质量成长混合A |
0.9021 |
0.91% |
| 2025-09-16 |
国联高质量成长混合A |
0.8940 |
0.37% |
| 2025-09-15 |
国联高质量成长混合A |
0.8907 |
-0.82% |
| 2025-09-12 |
国联高质量成长混合A |
0.8981 |
2.07% |
| 2025-09-11 |
国联高质量成长混合A |
0.8799 |
2.98% |
| 2025-09-10 |
国联高质量成长混合A |
0.8544 |
2.05% |
| 2025-09-09 |
国联高质量成长混合A |
0.8372 |
-0.30% |
| 2025-09-08 |
国联高质量成长混合A |
0.8397 |
-1.40% |
| 2025-09-05 |
国联高质量成长混合A |
0.8516 |
4.02% |
| 2025-09-04 |
国联高质量成长混合A |
0.8187 |
-4.65% |
| 2025-09-03 |
国联高质量成长混合A |
0.8586 |
-0.65% |
| 2025-09-02 |
国联高质量成长混合A |
0.8642 |
-2.34% |
| 2025-09-01 |
国联高质量成长混合A |
0.8849 |
0.14% |
| 2025-08-29 |
国联高质量成长混合A |
0.8837 |
0.83% |
| 2025-08-28 |
国联高质量成长混合A |
0.8764 |
3.43% |
| 2025-08-27 |
国联高质量成长混合A |
0.8473 |
-0.06% |
| 2025-08-26 |
国联高质量成长混合A |
0.8478 |
-0.95% |
| 2025-08-25 |
国联高质量成长混合A |
0.8559 |
3.21% |
| 2025-08-22 |
国联高质量成长混合A |
0.8293 |
3.40% |
| 2025-08-21 |
国联高质量成长混合A |
0.8020 |
0.06% |
| 2025-08-20 |
国联高质量成长混合A |
0.8015 |
0.44% |
| 2025-08-19 |
国联高质量成长混合A |
0.7980 |
-0.40% |
| 2025-08-18 |
国联高质量成长混合A |
0.8012 |
1.47% |
| 2025-08-15 |
国联高质量成长混合A |
0.7896 |
1.19% |
| 2025-08-14 |
国联高质量成长混合A |
0.7803 |
-0.36% |
| 2025-08-13 |
国联高质量成长混合A |
0.7831 |
3.43% |
| 2025-08-12 |
国联高质量成长混合A |
0.7571 |
0.73% |
| 2025-08-11 |
国联高质量成长混合A |
0.7516 |
0.19% |
| 2025-08-08 |
国联高质量成长混合A |
0.7502 |
-0.20% |
| 2025-08-07 |
国联高质量成长混合A |
0.7517 |
-0.33% |
| 2025-08-06 |
国联高质量成长混合A |
0.7542 |
0.49% |
| 2025-08-05 |
国联高质量成长混合A |
0.7505 |
0.72% |
| 2025-08-04 |
国联高质量成长混合A |
0.7451 |
0.62% |
| 2025-08-01 |
国联高质量成长混合A |
0.7405 |
-1.69% |
| 2025-07-31 |
国联高质量成长混合A |
0.7532 |
0.87% |
| 2025-07-30 |
国联高质量成长混合A |
0.7467 |
-1.58% |
| 2025-07-29 |
国联高质量成长混合A |
0.7587 |
1.91% |
| 2025-07-28 |
国联高质量成长混合A |
0.7445 |
2.11% |
| 2025-07-25 |
国联高质量成长混合A |
0.7291 |
1.22% |
| 2025-07-24 |
国联高质量成长混合A |
0.7203 |
0.67% |
| 2025-07-23 |
国联高质量成长混合A |
0.7155 |
0.49% |
| 2025-07-22 |
国联高质量成长混合A |
0.7120 |
-0.93% |
| 2025-07-21 |
国联高质量成长混合A |
0.7187 |
0.29% |
| 2025-07-18 |
国联高质量成长混合A |
0.7166 |
0.82% |
| 2025-07-17 |
国联高质量成长混合A |
0.7108 |
2.24% |
| 2025-07-16 |
国联高质量成长混合A |
0.6952 |
-0.60% |
| 2025-07-15 |
国联高质量成长混合A |
0.6994 |
1.58% |
| 2025-07-14 |
国联高质量成长混合A |
0.6885 |
0.57% |
| 2025-07-11 |
国联高质量成长混合A |
0.6846 |
0.40% |
| 2025-07-10 |
国联高质量成长混合A |
0.6819 |
-0.32% |
| 2025-07-09 |
国联高质量成长混合A |
0.6841 |
-0.81% |
| 2025-07-08 |
国联高质量成长混合A |
0.6897 |
1.70% |
| 2025-07-07 |
国联高质量成长混合A |
0.6782 |
-0.47% |
| 2025-07-04 |
国联高质量成长混合A |
0.6814 |
0.52% |
| 2025-07-03 |
国联高质量成长混合A |
0.6779 |
0.50% |
| 2025-07-02 |
国联高质量成长混合A |
0.6745 |
-2.27% |
| 2025-07-01 |
国联高质量成长混合A |
0.6902 |
0.36% |
| 2025-06-30 |
国联高质量成长混合A |
0.6877 |
1.09% |
| 2025-06-27 |
国联高质量成长混合A |
0.6803 |
-0.18% |
| 2025-06-26 |
国联高质量成长混合A |
0.6815 |
-0.74% |
| 2025-06-25 |
国联高质量成长混合A |
0.6866 |
1.37% |
| 2025-06-24 |
国联高质量成长混合A |
0.6773 |
2.37% |
| 2025-06-23 |
国联高质量成长混合A |
0.6616 |
0.21% |
| 2025-06-20 |
国联高质量成长混合A |
0.6602 |
-0.47% |
| 2025-06-19 |
国联高质量成长混合A |
0.6633 |
-0.96% |
| 2025-06-18 |
国联高质量成长混合A |
0.6697 |
0.51% |
| 2025-06-17 |
国联高质量成长混合A |
0.6663 |
-0.83% |
| 2025-06-16 |
国联高质量成长混合A |
0.6719 |
-0.07% |
| 2025-06-13 |
国联高质量成长混合A |
0.6724 |
-1.12% |
| 2025-06-12 |
国联高质量成长混合A |
0.6800 |
-0.15% |
| 2025-06-11 |
国联高质量成长混合A |
0.6810 |
-0.09% |
| 2025-06-10 |
国联高质量成长混合A |
0.6816 |
-0.96% |
| 2025-06-09 |
国联高质量成长混合A |
0.6882 |
0.63% |
| 2025-06-06 |
国联高质量成长混合A |
0.6839 |
-0.93% |
| 2025-06-05 |
国联高质量成长混合A |
0.6903 |
1.50% |
| 2025-06-04 |
国联高质量成长混合A |
0.6801 |
1.27% |
| 2025-06-03 |
国联高质量成长混合A |
0.6716 |
1.22% |
| 2025-05-30 |
国联高质量成长混合A |
0.6635 |
-1.00% |
| 2025-05-29 |
国联高质量成长混合A |
0.6702 |
1.06% |
| 2025-05-28 |
国联高质量成长混合A |
0.6632 |
0.02% |
| 2025-05-27 |
国联高质量成长混合A |
0.6631 |
-0.69% |
| 2025-05-26 |
国联高质量成长混合A |
0.6677 |
-0.13% |
| 2025-05-23 |
国联高质量成长混合A |
0.6686 |
-0.76% |
| 2025-05-22 |
国联高质量成长混合A |
0.6737 |
-0.66% |
| 2025-05-21 |
国联高质量成长混合A |
0.6782 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
国联高质量成长混合A |
0.6782 |
1.34% |
| 2025-05-19 |
国联高质量成长混合A |
0.6692 |
0.34% |
| 2025-05-16 |
国联高质量成长混合A |
0.6669 |
0.26% |
| 2025-05-15 |
国联高质量成长混合A |
0.6652 |
-1.41% |
| 2025-05-14 |
国联高质量成长混合A |
0.6747 |
0.36% |
| 2025-05-13 |
国联高质量成长混合A |
0.6723 |
-1.26% |
| 2025-05-12 |
国联高质量成长混合A |
0.6809 |
1.43% |
| 2025-05-09 |
国联高质量成长混合A |
0.6713 |
-1.21% |
| 2025-05-08 |
国联高质量成长混合A |
0.6795 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
国联高质量成长混合A |
0.6792 |
-0.47% |
| 2025-05-06 |
国联高质量成长混合A |
0.6824 |
2.13% |
| 2025-04-30 |
国联高质量成长混合A |
0.6682 |
0.89% |
| 2025-04-29 |
国联高质量成长混合A |
0.6623 |
0.35% |
| 2025-04-28 |
国联高质量成长混合A |
0.6600 |
-0.24% |
| 2025-04-25 |
国联高质量成长混合A |
0.6616 |
-0.24% |
| 2025-04-24 |
国联高质量成长混合A |
0.6632 |
-0.70% |
| 2025-04-23 |
国联高质量成长混合A |
0.6679 |
2.00% |
| 2025-04-22 |
国联高质量成长混合A |
0.6548 |
0.11% |
| 2025-04-21 |
国联高质量成长混合A |
0.6541 |
2.33% |
| 2025-04-18 |
国联高质量成长混合A |
0.6392 |
-0.20% |
| 2025-04-17 |
国联高质量成长混合A |
0.6405 |
0.55% |
| 2025-04-16 |
国联高质量成长混合A |
0.6370 |
-1.70% |
| 2025-04-15 |
国联高质量成长混合A |
0.6480 |
-1.16% |
| 2025-04-14 |
国联高质量成长混合A |
0.6556 |
1.33% |
| 2025-04-11 |
国联高质量成长混合A |
0.6470 |
2.86% |
| 2025-04-10 |
国联高质量成长混合A |
0.6290 |
3.33% |
| 2025-04-09 |
国联高质量成长混合A |
0.6087 |
3.41% |
| 2025-04-08 |
国联高质量成长混合A |
0.5886 |
-0.54% |
| 2025-04-07 |
国联高质量成长混合A |
0.5918 |
-10.37% |
| 2025-04-03 |
国联高质量成长混合A |
0.6603 |
-2.80% |
| 2025-04-02 |
国联高质量成长混合A |
0.6793 |
0.31% |
| 2025-04-01 |
国联高质量成长混合A |
0.6772 |
-0.72% |
| 2025-03-31 |
国联高质量成长混合A |
0.6821 |
-0.71% |
| 2025-03-28 |
国联高质量成长混合A |
0.6870 |
-0.62% |
| 2025-03-27 |
国联高质量成长混合A |
0.6913 |
0.10% |
| 2025-03-26 |
国联高质量成长混合A |
0.6906 |
0.51% |
| 2025-03-25 |
国联高质量成长混合A |
0.6871 |
-2.98% |
| 2025-03-24 |
国联高质量成长混合A |
0.7082 |
1.00% |
| 2025-03-21 |
国联高质量成长混合A |
0.7012 |
-2.99% |
| 2025-03-20 |
国联高质量成长混合A |
0.7228 |
-0.97% |
| 2025-03-19 |
国联高质量成长混合A |
0.7299 |
-0.94% |
| 2025-03-18 |
国联高质量成长混合A |
0.7368 |
1.00% |
| 2025-03-17 |
国联高质量成长混合A |
0.7295 |
0.12% |
| 2025-03-14 |
国联高质量成长混合A |
0.7286 |
1.67% |
| 2025-03-13 |
国联高质量成长混合A |
0.7166 |
-2.62% |
| 2025-03-12 |
国联高质量成长混合A |
0.7359 |
0.04% |
| 2025-03-11 |
国联高质量成长混合A |
0.7356 |
0.14% |
| 2025-03-10 |
国联高质量成长混合A |
0.7346 |
-1.22% |
| 2025-03-07 |
国联高质量成长混合A |
0.7437 |
-0.52% |
| 2025-03-06 |
国联高质量成长混合A |
0.7476 |
2.76% |
| 2025-03-05 |
国联高质量成长混合A |
0.7275 |
1.68% |
| 2025-03-04 |
国联高质量成长混合A |
0.7155 |
1.17% |
| 2025-03-03 |
国联高质量成长混合A |
0.7072 |
-1.74% |
| 2025-02-28 |
国联高质量成长混合A |
0.7197 |
-4.62% |
| 2025-02-27 |
国联高质量成长混合A |
0.7546 |
-1.09% |
| 2025-02-26 |
国联高质量成长混合A |
0.7629 |
1.48% |
| 2025-02-25 |
国联高质量成长混合A |
0.7518 |
-1.03% |
| 2025-02-24 |
国联高质量成长混合A |
0.7596 |
-0.30% |
| 2025-02-21 |
国联高质量成长混合A |
0.7619 |
3.55% |
| 2025-02-20 |
国联高质量成长混合A |
0.7358 |
0.12% |
| 2025-02-19 |
国联高质量成长混合A |
0.7349 |
2.43% |
| 2025-02-18 |
国联高质量成长混合A |
0.7175 |
-1.91% |
| 2025-02-17 |
国联高质量成长混合A |
0.7315 |
2.09% |
| 2025-02-14 |
国联高质量成长混合A |
0.7165 |
-0.07% |
| 2025-02-13 |
国联高质量成长混合A |
0.7170 |
-2.65% |
| 2025-02-12 |
国联高质量成长混合A |
0.7365 |
2.05% |
| 2025-02-11 |
国联高质量成长混合A |
0.7217 |
0.38% |
| 2025-02-10 |
国联高质量成长混合A |
0.7190 |
0.20% |
| 2025-02-07 |
国联高质量成长混合A |
0.7176 |
0.80% |
| 2025-02-06 |
国联高质量成长混合A |
0.7119 |
2.74% |
| 2025-02-05 |
国联高质量成长混合A |
0.6929 |
-1.48% |
| 2025-01-27 |
国联高质量成长混合A |
0.7033 |
-2.07% |
| 2025-01-24 |
国联高质量成长混合A |
0.7182 |
1.44% |
| 2025-01-23 |
国联高质量成长混合A |
0.7080 |
-1.60% |
| 2025-01-22 |
国联高质量成长混合A |
0.7195 |
0.31% |
| 2025-01-21 |
国联高质量成长混合A |
0.7173 |
1.34% |
| 2025-01-20 |
国联高质量成长混合A |
0.7078 |
1.78% |
| 2025-01-17 |
国联高质量成长混合A |
0.6954 |
1.08% |
| 2025-01-16 |
国联高质量成长混合A |
0.6880 |
-0.06% |
| 2025-01-15 |
国联高质量成长混合A |
0.6884 |
-1.08% |
| 2025-01-14 |
国联高质量成长混合A |
0.6959 |
4.13% |
| 2025-01-13 |
国联高质量成长混合A |
0.6683 |
-0.68% |
| 2025-01-10 |
国联高质量成长混合A |
0.6729 |
-1.41% |
| 2025-01-09 |
国联高质量成长混合A |
0.6825 |
0.13% |
| 2025-01-08 |
国联高质量成长混合A |
0.6816 |
0.50% |
| 2025-01-07 |
国联高质量成长混合A |
0.6782 |
2.26% |
| 2025-01-06 |
国联高质量成长混合A |
0.6632 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
国联高质量成长混合A |
0.6637 |
-2.02% |
| 2025-01-02 |
国联高质量成长混合A |
0.6774 |
-2.84% |
| 2024-12-31 |
国联高质量成长混合A |
0.6972 |
-1.72% |
| 2024-12-26 |
国联高质量成长混合A |
0.7082 |
1.55% |
| 2024-12-25 |
国联高质量成长混合A |
0.6974 |
-0.64% |
| 2024-12-24 |
国联高质量成长混合A |
0.7019 |
1.05% |
| 2024-12-23 |
国联高质量成长混合A |
0.6946 |
-1.56% |
| 2024-12-20 |
国联高质量成长混合A |
0.7056 |
0.27% |
| 2024-12-19 |
国联高质量成长混合A |
0.7037 |
-0.03% |
