近一年国联高质量成长混合A|中融高质量成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围国联高质量成长混合A012523净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联高质量成长混合A |
0.6536 |
5.91% |
| 2026-09-15 |
国联高质量成长混合A |
0.6171 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
国联高质量成长混合A |
0.6204 |
-2.19% |
| 2026-09-11 |
国联高质量成长混合A |
0.6340 |
-1.92% |
| 2026-09-10 |
国联高质量成长混合A |
0.6462 |
0.80% |
| 2026-09-09 |
国联高质量成长混合A |
0.6411 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
国联高质量成长混合A |
0.6404 |
-0.68% |
| 2026-09-07 |
国联高质量成长混合A |
0.6448 |
8.24% |
| 2026-09-04 |
国联高质量成长混合A |
0.5957 |
-1.37% |
| 2026-09-03 |
国联高质量成长混合A |
0.6040 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
国联高质量成长混合A |
0.6035 |
-1.66% |
| 2026-09-01 |
国联高质量成长混合A |
0.6137 |
-2.95% |
| 2026-08-31 |
国联高质量成长混合A |
0.6318 |
0.89% |
| 2026-08-28 |
国联高质量成长混合A |
0.6262 |
-1.84% |
| 2026-08-27 |
国联高质量成长混合A |
0.6377 |
4.49% |
| 2026-08-26 |
国联高质量成长混合A |
0.6103 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
国联高质量成长混合A |
0.6075 |
-0.65% |
| 2026-08-24 |
国联高质量成长混合A |
0.6115 |
-3.83% |
| 2026-08-21 |
国联高质量成长混合A |
0.6349 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
国联高质量成长混合A |
0.6303 |
3.87% |
| 2026-08-19 |
国联高质量成长混合A |
0.6068 |
-8.62% |
| 2026-08-18 |
国联高质量成长混合A |
0.6591 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
国联高质量成长混合A |
0.6583 |
4.72% |
| 2026-08-14 |
国联高质量成长混合A |
0.6286 |
3.24% |
| 2026-08-13 |
国联高质量成长混合A |
0.6089 |
2.04% |
| 2026-08-12 |
国联高质量成长混合A |
0.5967 |
5.07% |
| 2026-08-11 |
国联高质量成长混合A |
0.5679 |
0.64% |
| 2026-08-10 |
国联高质量成长混合A |
0.5643 |
-1.97% |
| 2026-08-07 |
国联高质量成长混合A |
0.5754 |
3.41% |
| 2026-08-06 |
国联高质量成长混合A |
0.5564 |
1.83% |
| 2026-08-05 |
国联高质量成长混合A |
0.5464 |
0.53% |
| 2026-08-04 |
国联高质量成长混合A |
0.5435 |
8.50% |
| 2026-08-03 |
国联高质量成长混合A |
0.5009 |
0.44% |
| 2026-07-31 |
国联高质量成长混合A |
0.4987 |
5.77% |
| 2026-07-30 |
国联高质量成长混合A |
0.4715 |
-9.16% |
| 2026-07-29 |
国联高质量成长混合A |
0.5147 |
-1.34% |
| 2026-07-28 |
国联高质量成长混合A |
0.5216 |
-10.45% |
| 2026-07-27 |
国联高质量成长混合A |
0.5761 |
2.86% |
| 2026-07-24 |
国联高质量成长混合A |
0.5601 |
-1.41% |
| 2026-07-23 |
国联高质量成长混合A |
0.5681 |
-0.91% |
| 2026-07-22 |
国联高质量成长混合A |
0.5733 |
-1.97% |
| 2026-07-21 |
国联高质量成长混合A |
0.5848 |
7.98% |
| 2026-07-20 |
国联高质量成长混合A |
0.5416 |
-5.19% |
| 2026-07-17 |
国联高质量成长混合A |
0.5697 |
-11.32% |
| 2026-07-16 |
国联高质量成长混合A |
0.6342 |
-2.55% |
| 2026-07-15 |
国联高质量成长混合A |
0.6508 |
-2.03% |
| 2026-07-14 |
国联高质量成长混合A |
0.6643 |
6.20% |
| 2026-07-13 |
国联高质量成长混合A |
0.6255 |
-3.65% |
| 2026-07-10 |
国联高质量成长混合A |
0.6492 |
-3.98% |
| 2026-07-09 |
国联高质量成长混合A |
0.6761 |
6.72% |
| 2026-07-08 |
国联高质量成长混合A |
0.6335 |
-0.44% |
| 2026-07-07 |
国联高质量成长混合A |
0.6363 |
-0.09% |
| 2026-07-06 |
国联高质量成长混合A |
0.6369 |
-2.36% |
| 2026-07-03 |
国联高质量成长混合A |
0.6519 |
-0.32% |
| 2026-07-02 |
国联高质量成长混合A |
0.6540 |
-8.13% |
| 2026-07-01 |
国联高质量成长混合A |
0.7072 |
-4.14% |
| 2026-06-30 |
国联高质量成长混合A |
0.7365 |
6.42% |
| 2026-06-29 |
国联高质量成长混合A |
0.6921 |
-2.12% |
| 2026-06-26 |
国联高质量成长混合A |
0.7068 |
-4.57% |
| 2026-06-25 |
国联高质量成长混合A |
0.7391 |
0.91% |
| 2026-06-24 |
国联高质量成长混合A |
0.7324 |
0.59% |
| 2026-06-23 |
国联高质量成长混合A |
0.7281 |
-1.93% |
| 2026-06-22 |
国联高质量成长混合A |
0.7424 |
-0.08% |
| 2026-06-18 |
国联高质量成长混合A |
0.7430 |
1.14% |
| 2026-06-17 |
国联高质量成长混合A |
0.7346 |
0.53% |
| 2026-06-16 |
国联高质量成长混合A |
0.7307 |
-0.65% |
| 2026-06-15 |
国联高质量成长混合A |
0.7355 |
1.64% |
| 2026-06-12 |
国联高质量成长混合A |
0.7236 |
1.02% |
| 2026-06-11 |
国联高质量成长混合A |
0.7163 |
-1.20% |
| 2026-06-10 |
国联高质量成长混合A |
0.7249 |
-1.53% |
| 2026-06-09 |
国联高质量成长混合A |
0.7362 |
1.08% |
| 2026-06-08 |
国联高质量成长混合A |
0.7283 |
-1.66% |
| 2026-06-05 |
国联高质量成长混合A |
0.7406 |
-1.42% |
| 2026-06-04 |
国联高质量成长混合A |
0.7513 |
-0.74% |
| 2026-06-03 |
国联高质量成长混合A |
0.7569 |
-0.80% |
| 2026-06-02 |
国联高质量成长混合A |
0.7630 |
1.10% |
| 2026-06-01 |
国联高质量成长混合A |
0.7547 |
1.07% |
| 2026-05-29 |
国联高质量成长混合A |
0.7467 |
-1.32% |
| 2026-05-28 |
国联高质量成长混合A |
0.7567 |
0.17% |
| 2026-05-27 |
国联高质量成长混合A |
0.7554 |
-1.15% |
| 2026-05-26 |
国联高质量成长混合A |
0.7642 |
0.30% |
| 2026-05-25 |
国联高质量成长混合A |
0.7619 |
0.78% |
| 2026-05-22 |
国联高质量成长混合A |
0.7560 |
0.39% |
| 2026-05-21 |
国联高质量成长混合A |
0.7531 |
-2.26% |
| 2026-05-20 |
国联高质量成长混合A |
0.7705 |
-0.43% |
| 2026-05-19 |
国联高质量成长混合A |
0.7738 |
1.56% |
| 2026-05-18 |
国联高质量成长混合A |
0.7619 |
-0.10% |
| 2026-05-15 |
国联高质量成长混合A |
0.7627 |
-0.82% |
| 2026-05-14 |
国联高质量成长混合A |
0.7690 |
-1.79% |
| 2026-05-13 |
国联高质量成长混合A |
0.7830 |
0.90% |
| 2026-05-12 |
国联高质量成长混合A |
0.7760 |
-0.24% |
| 2026-05-11 |
国联高质量成长混合A |
0.7779 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
国联高质量成长混合A |
0.7777 |
-0.32% |
| 2026-04-30 |
国联高质量成长混合A |
0.7549 |
0.47% |
| 2026-04-29 |
国联高质量成长混合A |
0.7514 |
1.28% |
| 2026-04-28 |
国联高质量成长混合A |
0.7419 |
-1.24% |
| 2026-04-27 |
国联高质量成长混合A |
0.7512 |
-0.16% |
| 2026-04-24 |
国联高质量成长混合A |
0.7524 |
-1.17% |
| 2026-04-23 |
国联高质量成长混合A |
0.7613 |
0.08% |
| 2026-04-22 |
国联高质量成长混合A |
0.7607 |
0.00% |
| 2026-04-21 |
国联高质量成长混合A |
0.7607 |
-0.34% |
| 2026-04-20 |
国联高质量成长混合A |
0.7633 |
0.91% |
| 2026-04-17 |
国联高质量成长混合A |
0.7564 |
0.15% |
| 2026-04-16 |
国联高质量成长混合A |
0.7553 |
1.81% |
| 2026-04-15 |
国联高质量成长混合A |
0.7419 |
0.37% |
| 2026-04-14 |
国联高质量成长混合A |
0.7392 |
1.36% |
| 2026-04-13 |
国联高质量成长混合A |
0.7293 |
-1.38% |
| 2026-04-10 |
国联高质量成长混合A |
0.7394 |
1.07% |
| 2026-04-09 |
国联高质量成长混合A |
0.7316 |
-1.30% |
| 2026-04-08 |
国联高质量成长混合A |
0.7412 |
4.06% |
| 2026-04-07 |
国联高质量成长混合A |
0.7123 |
0.42% |
| 2026-04-03 |
国联高质量成长混合A |
0.7093 |
-0.42% |
| 2026-04-02 |
国联高质量成长混合A |
0.7123 |
-1.47% |
| 2026-04-01 |
国联高质量成长混合A |
0.7229 |
2.77% |
| 2026-03-31 |
国联高质量成长混合A |
0.7034 |
-0.85% |
| 2026-03-30 |
国联高质量成长混合A |
0.7094 |
-1.07% |
| 2026-03-27 |
国联高质量成长混合A |
0.7170 |
0.87% |
| 2026-03-26 |
国联高质量成长混合A |
0.7108 |
-1.48% |
| 2026-03-25 |
国联高质量成长混合A |
0.7215 |
1.06% |
| 2026-03-24 |
国联高质量成长混合A |
0.7139 |
1.84% |
| 2026-03-23 |
国联高质量成长混合A |
0.7010 |
-3.15% |
| 2026-03-20 |
国联高质量成长混合A |
0.7238 |
-1.70% |
| 2026-03-19 |
国联高质量成长混合A |
0.7363 |
-2.61% |
| 2026-03-18 |
国联高质量成长混合A |
0.7560 |
0.95% |
| 2026-03-17 |
国联高质量成长混合A |
0.7489 |
-0.32% |
| 2026-03-16 |
国联高质量成长混合A |
0.7513 |
0.67% |
| 2026-03-13 |
国联高质量成长混合A |
0.7463 |
-0.11% |
| 2026-03-12 |
国联高质量成长混合A |
0.7471 |
-1.29% |
| 2026-03-11 |
国联高质量成长混合A |
0.7569 |
-0.98% |
| 2026-03-10 |
国联高质量成长混合A |
0.7644 |
1.31% |
| 2026-03-09 |
国联高质量成长混合A |
0.7545 |
-1.17% |
| 2026-03-06 |
国联高质量成长混合A |
0.7634 |
0.97% |
| 2026-03-05 |
国联高质量成长混合A |
0.7561 |
0.93% |
| 2026-03-04 |
国联高质量成长混合A |
0.7491 |
-0.78% |
| 2026-03-03 |
国联高质量成长混合A |
0.7550 |
-2.99% |
| 2026-03-02 |
国联高质量成长混合A |
0.7783 |
-1.72% |
| 2026-02-27 |
国联高质量成长混合A |
0.7919 |
-0.16% |
| 2026-02-26 |
国联高质量成长混合A |
0.7932 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
国联高质量成长混合A |
0.7935 |
0.28% |
| 2026-02-24 |
国联高质量成长混合A |
0.7913 |
-2.36% |
| 2026-02-13 |
国联高质量成长混合A |
0.8100 |
-0.74% |
| 2026-02-12 |
国联高质量成长混合A |
0.8160 |
-0.41% |
| 2026-02-11 |
国联高质量成长混合A |
0.8194 |
-0.71% |
| 2026-02-10 |
国联高质量成长混合A |
0.8253 |
1.69% |
| 2026-02-09 |
国联高质量成长混合A |
0.8116 |
2.17% |
| 2026-02-06 |
国联高质量成长混合A |
0.7944 |
-0.60% |
| 2026-02-05 |
国联高质量成长混合A |
0.7992 |
-0.10% |
| 2026-02-04 |
国联高质量成长混合A |
0.8000 |
-2.99% |
| 2026-02-03 |
国联高质量成长混合A |
0.8239 |
0.24% |
| 2026-02-02 |
国联高质量成长混合A |
0.8219 |
-2.07% |
| 2026-01-30 |
国联高质量成长混合A |
0.8393 |
-1.15% |
| 2026-01-29 |
国联高质量成长混合A |
0.8491 |
0.07% |
| 2026-01-28 |
国联高质量成长混合A |
0.8485 |
-0.22% |
| 2026-01-27 |
国联高质量成长混合A |
0.8504 |
0.34% |
| 2026-01-26 |
国联高质量成长混合A |
0.8475 |
-1.92% |
| 2026-01-23 |
国联高质量成长混合A |
0.8641 |
0.10% |
| 2026-01-22 |
国联高质量成长混合A |
0.8632 |
0.23% |
| 2026-01-21 |
国联高质量成长混合A |
0.8612 |
0.56% |
| 2026-01-20 |
国联高质量成长混合A |
0.8564 |
-1.72% |
| 2026-01-19 |
国联高质量成长混合A |
0.8714 |
-0.76% |
| 2026-01-16 |
国联高质量成长混合A |
0.8781 |
-1.32% |
| 2026-01-15 |
国联高质量成长混合A |
0.8897 |
-1.41% |
| 2026-01-14 |
国联高质量成长混合A |
0.9024 |
1.06% |
| 2026-01-13 |
国联高质量成长混合A |
0.8929 |
-0.81% |
| 2026-01-12 |
国联高质量成长混合A |
0.9002 |
0.46% |
| 2026-01-09 |
国联高质量成长混合A |
0.8961 |
1.28% |
| 2026-01-08 |
国联高质量成长混合A |
0.8848 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
国联高质量成长混合A |
0.8847 |
0.39% |
| 2026-01-06 |
国联高质量成长混合A |
0.8813 |
0.50% |
| 2026-01-05 |
国联高质量成长混合A |
0.8769 |
3.25% |
| 2025-12-31 |
国联高质量成长混合A |
0.8493 |
-0.63% |
| 2025-12-30 |
国联高质量成长混合A |
0.8547 |
-0.09% |
| 2025-12-29 |
国联高质量成长混合A |
0.8555 |
0.52% |
| 2025-12-26 |
国联高质量成长混合A |
0.8511 |
-0.13% |
| 2025-12-25 |
国联高质量成长混合A |
0.8522 |
-0.05% |
| 2025-12-24 |
国联高质量成长混合A |
0.8526 |
0.72% |
| 2025-12-23 |
国联高质量成长混合A |
0.8465 |
0.46% |
| 2025-12-22 |
国联高质量成长混合A |
0.8426 |
1.76% |
| 2025-12-19 |
国联高质量成长混合A |
0.8280 |
0.69% |
| 2025-12-18 |
国联高质量成长混合A |
0.8223 |
-1.76% |
| 2025-12-17 |
国联高质量成长混合A |
0.8370 |
2.60% |
| 2025-12-16 |
国联高质量成长混合A |
0.8158 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
国联高质量成长混合A |
0.8254 |
-2.16% |
| 2025-12-12 |
国联高质量成长混合A |
0.8436 |
1.07% |
| 2025-12-11 |
国联高质量成长混合A |
0.8347 |
-1.83% |
| 2025-12-10 |
国联高质量成长混合A |
0.8503 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
国联高质量成长混合A |
0.8510 |
0.83% |
| 2025-12-08 |
国联高质量成长混合A |
0.8440 |
0.94% |
| 2025-12-05 |
国联高质量成长混合A |
0.8361 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
国联高质量成长混合A |
0.8341 |
0.63% |
| 2025-12-03 |
国联高质量成长混合A |
0.8289 |
-1.03% |
| 2025-12-02 |
国联高质量成长混合A |
0.8375 |
-0.58% |
| 2025-12-01 |
国联高质量成长混合A |
0.8424 |
0.96% |
| 2025-11-28 |
国联高质量成长混合A |
0.8344 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
国联高质量成长混合A |
0.8315 |
-0.63% |
| 2025-11-26 |
国联高质量成长混合A |
0.8368 |
1.81% |
| 2025-11-25 |
国联高质量成长混合A |
0.8219 |
2.53% |
| 2025-11-24 |
国联高质量成长混合A |
0.8016 |
1.34% |
| 2025-11-21 |
国联高质量成长混合A |
0.7910 |
-2.94% |
| 2025-11-20 |
国联高质量成长混合A |
0.8150 |
0.17% |
| 2025-11-19 |
国联高质量成长混合A |
0.8136 |
-0.36% |
| 2025-11-18 |
国联高质量成长混合A |
0.8165 |
-0.41% |
| 2025-11-17 |
国联高质量成长混合A |
0.8199 |
-0.97% |
| 2025-11-14 |
国联高质量成长混合A |
0.8279 |
-2.82% |
| 2025-11-13 |
国联高质量成长混合A |
0.8519 |
0.75% |
| 2025-11-12 |
国联高质量成长混合A |
0.8456 |
0.12% |
| 2025-11-11 |
国联高质量成长混合A |
0.8446 |
-1.26% |
| 2025-11-10 |
国联高质量成长混合A |
0.8554 |
-0.83% |
| 2025-11-07 |
国联高质量成长混合A |
0.8626 |
-2.06% |
| 2025-11-06 |
国联高质量成长混合A |
0.8807 |
1.90% |
| 2025-11-05 |
国联高质量成长混合A |
0.8643 |
-0.30% |
| 2025-11-04 |
国联高质量成长混合A |
0.8669 |
-1.26% |
| 2025-11-03 |
国联高质量成长混合A |
0.8780 |
0.71% |
| 2025-10-31 |
国联高质量成长混合A |
0.8718 |
-2.20% |
| 2025-10-30 |
国联高质量成长混合A |
0.8914 |
-2.19% |
| 2025-10-29 |
国联高质量成长混合A |
0.9114 |
1.05% |
| 2025-10-28 |
国联高质量成长混合A |
0.9019 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
国联高质量成长混合A |
0.9061 |
1.98% |
| 2025-10-24 |
国联高质量成长混合A |
0.8885 |
3.07% |
| 2025-10-23 |
国联高质量成长混合A |
0.8620 |
-0.79% |
| 2025-10-22 |
国联高质量成长混合A |
0.8689 |
-0.14% |
| 2025-10-21 |
国联高质量成长混合A |
0.8701 |
2.91% |
| 2025-10-20 |
国联高质量成长混合A |
0.8455 |
1.63% |
| 2025-10-17 |
国联高质量成长混合A |
0.8319 |
-3.87% |
| 2025-10-16 |
国联高质量成长混合A |
0.8654 |
-0.47% |
| 2025-10-15 |
国联高质量成长混合A |
0.8695 |
2.34% |
| 2025-10-14 |
国联高质量成长混合A |
0.8496 |
-3.47% |
| 2025-10-13 |
国联高质量成长混合A |
0.8801 |
-1.03% |
| 2025-10-10 |
国联高质量成长混合A |
0.8893 |
-3.29% |
| 2025-10-09 |
国联高质量成长混合A |
0.9196 |
0.23% |
| 2025-09-30 |
国联高质量成长混合A |
0.9175 |
0.63% |
| 2025-09-29 |
国联高质量成长混合A |
0.9118 |
1.42% |
| 2025-09-26 |
国联高质量成长混合A |
0.8990 |
-3.31% |
| 2025-09-25 |
国联高质量成长混合A |
0.9298 |
0.75% |
| 2025-09-24 |
国联高质量成长混合A |
0.9229 |
0.98% |
| 2025-09-23 |
国联高质量成长混合A |
0.9139 |
-0.81% |
| 2025-09-22 |
国联高质量成长混合A |
0.9214 |
2.07% |
| 2025-09-19 |
国联高质量成长混合A |
0.9027 |
-0.68% |
| 2025-09-18 |
国联高质量成长混合A |
0.9089 |
0.75% |
| 2025-09-17 |
国联高质量成长混合A |
0.9021 |
0.91% |
