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国联高质量成长混合A(中融高质量成长混合A)基金净值查询(012523)

今年以来国联高质量成长混合A|中融高质量成长混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联高质量成长混合A012523净值及计算阶段收益
今年以来012523基金累计收益率-23.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 国联高质量成长混合A 0.6559 0.35%
2026-09-16 国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
2026-09-15 国联高质量成长混合A 0.6171 -0.53%
2026-09-14 国联高质量成长混合A 0.6204 -2.19%
2026-09-11 国联高质量成长混合A 0.6340 -1.92%
2026-09-10 国联高质量成长混合A 0.6462 0.80%
2026-09-09 国联高质量成长混合A 0.6411 0.11%
2026-09-08 国联高质量成长混合A 0.6404 -0.68%
2026-09-07 国联高质量成长混合A 0.6448 8.24%
2026-09-04 国联高质量成长混合A 0.5957 -1.37%
2026-09-03 国联高质量成长混合A 0.6040 0.08%
2026-09-02 国联高质量成长混合A 0.6035 -1.66%
2026-09-01 国联高质量成长混合A 0.6137 -2.95%
2026-08-31 国联高质量成长混合A 0.6318 0.89%
2026-08-28 国联高质量成长混合A 0.6262 -1.84%
2026-08-27 国联高质量成长混合A 0.6377 4.49%
2026-08-26 国联高质量成长混合A 0.6103 0.46%
2026-08-25 国联高质量成长混合A 0.6075 -0.65%
2026-08-24 国联高质量成长混合A 0.6115 -3.83%
2026-08-21 国联高质量成长混合A 0.6349 0.73%
2026-08-20 国联高质量成长混合A 0.6303 3.87%
2026-08-19 国联高质量成长混合A 0.6068 -8.62%
2026-08-18 国联高质量成长混合A 0.6591 0.12%
2026-08-17 国联高质量成长混合A 0.6583 4.72%
2026-08-14 国联高质量成长混合A 0.6286 3.24%
2026-08-13 国联高质量成长混合A 0.6089 2.04%
2026-08-12 国联高质量成长混合A 0.5967 5.07%
2026-08-11 国联高质量成长混合A 0.5679 0.64%
2026-08-10 国联高质量成长混合A 0.5643 -1.97%
2026-08-07 国联高质量成长混合A 0.5754 3.41%
2026-08-06 国联高质量成长混合A 0.5564 1.83%
2026-08-05 国联高质量成长混合A 0.5464 0.53%
2026-08-04 国联高质量成长混合A 0.5435 8.50%
2026-08-03 国联高质量成长混合A 0.5009 0.44%
2026-07-31 国联高质量成长混合A 0.4987 5.77%
2026-07-30 国联高质量成长混合A 0.4715 -9.16%
2026-07-29 国联高质量成长混合A 0.5147 -1.34%
2026-07-28 国联高质量成长混合A 0.5216 -10.45%
2026-07-27 国联高质量成长混合A 0.5761 2.86%
2026-07-24 国联高质量成长混合A 0.5601 -1.41%
2026-07-23 国联高质量成长混合A 0.5681 -0.91%
2026-07-22 国联高质量成长混合A 0.5733 -1.97%
2026-07-21 国联高质量成长混合A 0.5848 7.98%
2026-07-20 国联高质量成长混合A 0.5416 -5.19%
2026-07-17 国联高质量成长混合A 0.5697 -11.32%
2026-07-16 国联高质量成长混合A 0.6342 -2.55%
2026-07-15 国联高质量成长混合A 0.6508 -2.03%
2026-07-14 国联高质量成长混合A 0.6643 6.20%
2026-07-13 国联高质量成长混合A 0.6255 -3.65%
2026-07-10 国联高质量成长混合A 0.6492 -3.98%
2026-07-09 国联高质量成长混合A 0.6761 6.72%
2026-07-08 国联高质量成长混合A 0.6335 -0.44%
2026-07-07 国联高质量成长混合A 0.6363 -0.09%
2026-07-06 国联高质量成长混合A 0.6369 -2.36%
2026-07-03 国联高质量成长混合A 0.6519 -0.32%
2026-07-02 国联高质量成长混合A 0.6540 -8.13%
2026-07-01 国联高质量成长混合A 0.7072 -4.14%
2026-06-30 国联高质量成长混合A 0.7365 6.42%
2026-06-29 国联高质量成长混合A 0.6921 -2.12%
2026-06-26 国联高质量成长混合A 0.7068 -4.57%
2026-06-25 国联高质量成长混合A 0.7391 0.91%
2026-06-24 国联高质量成长混合A 0.7324 0.59%
2026-06-23 国联高质量成长混合A 0.7281 -1.93%
2026-06-22 国联高质量成长混合A 0.7424 -0.08%
2026-06-18 国联高质量成长混合A 0.7430 1.14%
2026-06-17 国联高质量成长混合A 0.7346 0.53%
2026-06-16 国联高质量成长混合A 0.7307 -0.65%
2026-06-15 国联高质量成长混合A 0.7355 1.64%
2026-06-12 国联高质量成长混合A 0.7236 1.02%
2026-06-11 国联高质量成长混合A 0.7163 -1.20%
2026-06-10 国联高质量成长混合A 0.7249 -1.53%
2026-06-09 国联高质量成长混合A 0.7362 1.08%
2026-06-08 国联高质量成长混合A 0.7283 -1.66%
2026-06-05 国联高质量成长混合A 0.7406 -1.42%
2026-06-04 国联高质量成长混合A 0.7513 -0.74%
2026-06-03 国联高质量成长混合A 0.7569 -0.80%
2026-06-02 国联高质量成长混合A 0.7630 1.10%
2026-06-01 国联高质量成长混合A 0.7547 1.07%
2026-05-29 国联高质量成长混合A 0.7467 -1.32%
2026-05-28 国联高质量成长混合A 0.7567 0.17%
2026-05-27 国联高质量成长混合A 0.7554 -1.15%
2026-05-26 国联高质量成长混合A 0.7642 0.30%
2026-05-25 国联高质量成长混合A 0.7619 0.78%
2026-05-22 国联高质量成长混合A 0.7560 0.39%
2026-05-21 国联高质量成长混合A 0.7531 -2.26%
2026-05-20 国联高质量成长混合A 0.7705 -0.43%
2026-05-19 国联高质量成长混合A 0.7738 1.56%
2026-05-18 国联高质量成长混合A 0.7619 -0.10%
2026-05-15 国联高质量成长混合A 0.7627 -0.82%
2026-05-14 国联高质量成长混合A 0.7690 -1.79%
2026-05-13 国联高质量成长混合A 0.7830 0.90%
2026-05-12 国联高质量成长混合A 0.7760 -0.24%
2026-05-11 国联高质量成长混合A 0.7779 0.03%
2026-05-08 国联高质量成长混合A 0.7777 -0.32%
2026-04-30 国联高质量成长混合A 0.7549 0.47%
2026-04-29 国联高质量成长混合A 0.7514 1.28%
2026-04-28 国联高质量成长混合A 0.7419 -1.24%
2026-04-27 国联高质量成长混合A 0.7512 -0.16%
2026-04-24 国联高质量成长混合A 0.7524 -1.17%
2026-04-23 国联高质量成长混合A 0.7613 0.08%
2026-04-22 国联高质量成长混合A 0.7607 0.00%
2026-04-21 国联高质量成长混合A 0.7607 -0.34%
2026-04-20 国联高质量成长混合A 0.7633 0.91%
2026-04-17 国联高质量成长混合A 0.7564 0.15%
2026-04-16 国联高质量成长混合A 0.7553 1.81%
2026-04-15 国联高质量成长混合A 0.7419 0.37%
2026-04-14 国联高质量成长混合A 0.7392 1.36%
2026-04-13 国联高质量成长混合A 0.7293 -1.38%
2026-04-10 国联高质量成长混合A 0.7394 1.07%
2026-04-09 国联高质量成长混合A 0.7316 -1.30%
2026-04-08 国联高质量成长混合A 0.7412 4.06%
2026-04-07 国联高质量成长混合A 0.7123 0.42%
2026-04-03 国联高质量成长混合A 0.7093 -0.42%
2026-04-02 国联高质量成长混合A 0.7123 -1.47%
2026-04-01 国联高质量成长混合A 0.7229 2.77%
2026-03-31 国联高质量成长混合A 0.7034 -0.85%
2026-03-30 国联高质量成长混合A 0.7094 -1.07%
2026-03-27 国联高质量成长混合A 0.7170 0.87%
2026-03-26 国联高质量成长混合A 0.7108 -1.48%
2026-03-25 国联高质量成长混合A 0.7215 1.06%
2026-03-24 国联高质量成长混合A 0.7139 1.84%
2026-03-23 国联高质量成长混合A 0.7010 -3.15%
2026-03-20 国联高质量成长混合A 0.7238 -1.70%
2026-03-19 国联高质量成长混合A 0.7363 -2.61%
2026-03-18 国联高质量成长混合A 0.7560 0.95%
2026-03-17 国联高质量成长混合A 0.7489 -0.32%
2026-03-16 国联高质量成长混合A 0.7513 0.67%
2026-03-13 国联高质量成长混合A 0.7463 -0.11%
2026-03-12 国联高质量成长混合A 0.7471 -1.29%
2026-03-11 国联高质量成长混合A 0.7569 -0.98%
2026-03-10 国联高质量成长混合A 0.7644 1.31%
2026-03-09 国联高质量成长混合A 0.7545 -1.17%
2026-03-06 国联高质量成长混合A 0.7634 0.97%
2026-03-05 国联高质量成长混合A 0.7561 0.93%
2026-03-04 国联高质量成长混合A 0.7491 -0.78%
2026-03-03 国联高质量成长混合A 0.7550 -2.99%
2026-03-02 国联高质量成长混合A 0.7783 -1.72%
2026-02-27 国联高质量成长混合A 0.7919 -0.16%
2026-02-26 国联高质量成长混合A 0.7932 -0.04%
2026-02-25 国联高质量成长混合A 0.7935 0.28%
2026-02-24 国联高质量成长混合A 0.7913 -2.36%
2026-02-13 国联高质量成长混合A 0.8100 -0.74%
2026-02-12 国联高质量成长混合A 0.8160 -0.41%
2026-02-11 国联高质量成长混合A 0.8194 -0.71%
2026-02-10 国联高质量成长混合A 0.8253 1.69%
2026-02-09 国联高质量成长混合A 0.8116 2.17%
2026-02-06 国联高质量成长混合A 0.7944 -0.60%
2026-02-05 国联高质量成长混合A 0.7992 -0.10%
2026-02-04 国联高质量成长混合A 0.8000 -2.99%
2026-02-03 国联高质量成长混合A 0.8239 0.24%
2026-02-02 国联高质量成长混合A 0.8219 -2.07%
2026-01-30 国联高质量成长混合A 0.8393 -1.15%
2026-01-29 国联高质量成长混合A 0.8491 0.07%
2026-01-28 国联高质量成长混合A 0.8485 -0.22%
2026-01-27 国联高质量成长混合A 0.8504 0.34%
2026-01-26 国联高质量成长混合A 0.8475 -1.92%
2026-01-23 国联高质量成长混合A 0.8641 0.10%
2026-01-22 国联高质量成长混合A 0.8632 0.23%
2026-01-21 国联高质量成长混合A 0.8612 0.56%
2026-01-20 国联高质量成长混合A 0.8564 -1.72%
2026-01-19 国联高质量成长混合A 0.8714 -0.76%
2026-01-16 国联高质量成长混合A 0.8781 -1.32%
2026-01-15 国联高质量成长混合A 0.8897 -1.41%
2026-01-14 国联高质量成长混合A 0.9024 1.06%
2026-01-13 国联高质量成长混合A 0.8929 -0.81%
2026-01-12 国联高质量成长混合A 0.9002 0.46%
2026-01-09 国联高质量成长混合A 0.8961 1.28%
2026-01-08 国联高质量成长混合A 0.8848 0.01%
2026-01-07 国联高质量成长混合A 0.8847 0.39%
2026-01-06 国联高质量成长混合A 0.8813 0.50%
2026-01-05 国联高质量成长混合A 0.8769 3.25%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联兴鸿优选混合A 0.9412 2.29%
国联兴鸿优选混合C 0.9219 2.29%
国联医疗健康混合A 1.2005 1.04%
国联医疗健康混合C 1.1703 1.03%
国联鑫起点混合A 1.2761 0.87%
国联品牌优选混合C 0.5155 0.53%
国联医药消费混合A 0.8588 0.53%
国联医药消费混合C 0.8393 0.53%
国联品牌优选混合A 0.5447 0.52%
国联策略优选混合A 2.9494 0.48%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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