今年以来中融高质量成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围中融高质量成长混合A012523净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中融高质量成长混合A |
0.7157 |
-0.03% |
| 2024-04-29 |
中融高质量成长混合A |
0.7159 |
0.25% |
| 2024-04-26 |
中融高质量成长混合A |
0.7141 |
1.87% |
| 2024-04-25 |
中融高质量成长混合A |
0.7010 |
-0.78% |
| 2024-04-24 |
中融高质量成长混合A |
0.7065 |
1.52% |
| 2024-04-23 |
中融高质量成长混合A |
0.6959 |
-1.36% |
| 2024-04-22 |
中融高质量成长混合A |
0.7055 |
-1.09% |
| 2024-04-19 |
中融高质量成长混合A |
0.7133 |
-0.67% |
| 2024-04-18 |
中融高质量成长混合A |
0.7181 |
0.24% |
| 2024-04-17 |
中融高质量成长混合A |
0.7164 |
2.64% |
| 2024-04-16 |
中融高质量成长混合A |
0.6980 |
-2.93% |
| 2024-04-15 |
中融高质量成长混合A |
0.7191 |
0.69% |
| 2024-04-12 |
中融高质量成长混合A |
0.7142 |
0.71% |
| 2024-04-11 |
中融高质量成长混合A |
0.7092 |
0.41% |
| 2024-04-10 |
中融高质量成长混合A |
0.7063 |
-1.24% |
| 2024-04-09 |
中融高质量成长混合A |
0.7152 |
-0.49% |
| 2024-04-08 |
中融高质量成长混合A |
0.7187 |
-0.68% |
| 2024-04-03 |
中融高质量成长混合A |
0.7236 |
-0.14% |
| 2024-04-02 |
中融高质量成长混合A |
0.7246 |
-0.85% |
| 2024-04-01 |
中融高质量成长混合A |
0.7308 |
1.66% |
| 2024-03-29 |
中融高质量成长混合A |
0.7189 |
1.67% |
| 2024-03-28 |
中融高质量成长混合A |
0.7071 |
1.19% |
| 2024-03-27 |
中融高质量成长混合A |
0.6988 |
-1.67% |
| 2024-03-26 |
中融高质量成长混合A |
0.7107 |
0.11% |
| 2024-03-25 |
中融高质量成长混合A |
0.7099 |
-1.27% |
| 2024-03-22 |
中融高质量成长混合A |
0.7190 |
-1.05% |
| 2024-03-21 |
中融高质量成长混合A |
0.7266 |
-0.14% |
| 2024-03-20 |
中融高质量成长混合A |
0.7276 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
中融高质量成长混合A |
0.7276 |
-1.03% |
| 2024-03-18 |
中融高质量成长混合A |
0.7352 |
1.13% |
| 2024-03-15 |
中融高质量成长混合A |
0.7270 |
1.52% |
| 2024-03-14 |
中融高质量成长混合A |
0.7161 |
-0.89% |
| 2024-03-13 |
中融高质量成长混合A |
0.7225 |
0.26% |
| 2024-03-12 |
中融高质量成长混合A |
0.7206 |
-0.15% |
| 2024-03-11 |
中融高质量成长混合A |
0.7217 |
1.04% |
| 2024-03-08 |
中融高质量成长混合A |
0.7143 |
1.55% |
| 2024-03-07 |
中融高质量成长混合A |
0.7034 |
-1.81% |
| 2024-03-06 |
中融高质量成长混合A |
0.7164 |
0.45% |
| 2024-03-05 |
中融高质量成长混合A |
0.7132 |
-0.81% |
| 2024-03-04 |
中融高质量成长混合A |
0.7190 |
1.01% |
| 2024-03-01 |
中融高质量成长混合A |
0.7118 |
0.96% |
| 2024-02-29 |
中融高质量成长混合A |
0.7050 |
3.92% |
| 2024-02-28 |
中融高质量成长混合A |
0.6784 |
-5.26% |
| 2024-02-27 |
中融高质量成长混合A |
0.7161 |
2.49% |
| 2024-02-26 |
中融高质量成长混合A |
0.6987 |
1.03% |
| 2024-02-23 |
中融高质量成长混合A |
0.6916 |
1.81% |
| 2024-02-22 |
中融高质量成长混合A |
0.6793 |
0.98% |
| 2024-02-21 |
中融高质量成长混合A |
0.6727 |
0.40% |
| 2024-02-20 |
中融高质量成长混合A |
0.6700 |
-0.04% |
| 2024-02-19 |
中融高质量成长混合A |
0.6703 |
1.81% |
| 2024-02-08 |
中融高质量成长混合A |
0.6584 |
3.93% |
| 2024-02-07 |
中融高质量成长混合A |
0.6335 |
2.10% |
| 2024-02-06 |
中融高质量成长混合A |
0.6205 |
6.12% |
| 2024-02-05 |
中融高质量成长混合A |
0.5847 |
-2.70% |
| 2024-02-02 |
中融高质量成长混合A |
0.6009 |
-1.72% |
| 2024-02-01 |
中融高质量成长混合A |
0.6114 |
0.63% |
| 2024-01-31 |
中融高质量成长混合A |
0.6076 |
-2.69% |
| 2024-01-30 |
中融高质量成长混合A |
0.6244 |
-1.19% |
| 2024-01-29 |
中融高质量成长混合A |
0.6319 |
-2.54% |
| 2024-01-26 |
中融高质量成长混合A |
0.6484 |
-1.91% |
| 2024-01-25 |
中融高质量成长混合A |
0.6610 |
2.18% |
| 2024-01-24 |
中融高质量成长混合A |
0.6469 |
0.42% |
| 2024-01-23 |
中融高质量成长混合A |
0.6442 |
1.13% |
| 2024-01-22 |
中融高质量成长混合A |
0.6370 |
-4.60% |
| 2024-01-19 |
中融高质量成长混合A |
0.6677 |
-1.10% |
| 2024-01-18 |
中融高质量成长混合A |
0.6751 |
0.37% |
| 2024-01-17 |
中融高质量成长混合A |
0.6726 |
-2.28% |
| 2024-01-16 |
中融高质量成长混合A |
0.6883 |
0.01% |
| 2024-01-15 |
中融高质量成长混合A |
0.6882 |
-0.46% |
| 2024-01-12 |
中融高质量成长混合A |
0.6914 |
-0.53% |
| 2024-01-11 |
中融高质量成长混合A |
0.6951 |
1.47% |
| 2024-01-10 |
中融高质量成长混合A |
0.6850 |
-0.48% |
| 2024-01-09 |
中融高质量成长混合A |
0.6883 |
0.01% |
| 2024-01-08 |
中融高质量成长混合A |
0.6882 |
-1.43% |
| 2024-01-05 |
中融高质量成长混合A |
0.6982 |
-1.68% |
| 2024-01-04 |
中融高质量成长混合A |
0.7101 |
-0.88% |
| 2024-01-03 |
中融高质量成长混合A |
0.7164 |
-1.12% |
| 2024-01-02 |
中融高质量成长混合A |
0.7245 |
-1.09% |
