今年以来英大稳固增强核心一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围英大稳固增强核心一年持有混合C012522净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0367 |
-0.04% |
| 2025-12-17 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0371 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0362 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0361 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0365 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0364 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0370 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0368 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0372 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0373 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0367 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0369 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0370 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0374 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0371 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0368 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0371 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0375 |
0.02% |
| 2025-11-24 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0373 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0372 |
-0.08% |
| 2025-11-20 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0380 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0388 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0388 |
-0.02% |
| 2025-11-17 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0390 |
-0.01% |
| 2025-11-14 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0391 |
-0.05% |
| 2025-11-13 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0396 |
0.03% |
| 2025-11-12 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0393 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0393 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0392 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0386 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0387 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0390 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0386 |
-0.07% |
| 2025-11-03 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0393 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0390 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0382 |
-0.01% |
| 2025-10-29 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0383 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0377 |
-0.06% |
| 2025-10-27 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0383 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0381 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0379 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0376 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0378 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0377 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0378 |
-0.10% |
| 2025-10-16 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0388 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0390 |
0.10% |
| 2025-10-14 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0380 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0377 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0380 |
-0.06% |
| 2025-10-09 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0386 |
-0.04% |
| 2025-09-30 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0390 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0383 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0382 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0381 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0379 |
0.11% |
| 2025-09-23 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0368 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0373 |
-0.06% |
| 2025-09-19 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0379 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0381 |
-0.11% |
| 2025-09-17 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0392 |
0.07% |
| 2025-09-16 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0385 |
-0.02% |
| 2025-09-15 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0387 |
-0.02% |
| 2025-09-12 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0389 |
-0.08% |
| 2025-09-11 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0397 |
0.09% |
| 2025-09-10 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0388 |
0.00% |
| 2025-09-09 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0388 |
-0.05% |
| 2025-09-08 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0393 |
0.05% |
| 2025-09-05 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0388 |
0.09% |
| 2025-09-04 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0379 |
0.01% |
| 2025-09-03 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0378 |
-0.04% |
| 2025-09-02 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0382 |
-0.07% |
| 2025-09-01 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0389 |
-0.06% |
| 2025-08-29 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0395 |
0.06% |
| 2025-08-28 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0389 |
0.05% |
| 2025-08-27 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0384 |
0.04% |
| 2025-08-26 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0380 |
0.16% |
| 2025-08-25 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0363 |
0.08% |
| 2025-08-22 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0355 |
0.19% |
| 2025-08-21 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0335 |
0.02% |
| 2025-08-20 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0333 |
0.08% |
| 2025-08-19 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0325 |
-0.01% |
| 2025-08-18 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0326 |
0.03% |
| 2025-08-15 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0323 |
0.04% |
| 2025-08-14 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0319 |
-0.04% |
| 2025-08-13 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0323 |
-0.01% |
| 2025-08-12 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0324 |
-0.03% |
| 2025-08-11 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0327 |
0.02% |
| 2025-08-08 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0325 |
-0.03% |
| 2025-08-07 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0328 |
-0.03% |
| 2025-08-06 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0331 |
0.02% |
| 2025-08-05 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0329 |
-0.01% |
| 2025-08-04 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0330 |
0.02% |
| 2025-08-01 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0328 |
0.05% |
| 2025-07-31 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0323 |
-0.05% |
| 2025-07-30 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0328 |
-0.02% |
| 2025-07-29 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0330 |
-0.02% |
| 2025-07-28 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0332 |
-0.05% |
| 2025-07-25 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0337 |
0.10% |
| 2025-07-24 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0327 |
-0.02% |
| 2025-07-23 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0329 |
0.00% |
| 2025-07-22 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0329 |
0.01% |
| 2025-07-21 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0328 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0328 |
0.00% |
| 2025-07-17 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0328 |
0.04% |
| 2025-07-16 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0324 |
-0.02% |
| 2025-07-15 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0326 |
0.02% |
| 2025-07-14 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0324 |
-0.03% |
| 2025-07-11 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0327 |
0.01% |
| 2025-07-10 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0326 |
-0.02% |
| 2025-07-09 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0328 |
0.02% |
| 2025-07-08 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0326 |
0.05% |
| 2025-07-07 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0321 |
0.01% |
| 2025-07-04 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0320 |
-0.03% |
| 2025-07-03 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0323 |
0.01% |
| 2025-07-02 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0322 |
0.02% |
| 2025-07-01 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0320 |
0.03% |
| 2025-06-30 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0317 |
0.01% |
| 2025-06-27 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0316 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0314 |
-0.02% |
| 2025-06-25 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0316 |
0.02% |
| 2025-06-24 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0314 |
0.03% |
| 2025-06-23 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0311 |
0.01% |
| 2025-06-20 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0310 |
-0.01% |
| 2025-06-19 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0311 |
-0.01% |
| 2025-06-18 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0312 |
-0.02% |
| 2025-06-17 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0314 |
0.00% |
| 2025-06-16 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0314 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0314 |
-0.02% |
| 2025-06-12 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0316 |
-0.02% |
| 2025-06-11 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0318 |
0.18% |
| 2025-06-10 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0299 |
-0.05% |
| 2025-06-09 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0304 |
0.00% |
| 2025-06-06 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0304 |
0.00% |
| 2025-06-05 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0304 |
0.03% |
| 2025-06-04 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0301 |
0.10% |
| 2025-06-03 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0291 |
-0.01% |
| 2025-05-30 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0292 |
-0.03% |
| 2025-05-29 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0295 |
0.10% |
| 2025-05-28 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0285 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0285 |
0.01% |
| 2025-05-26 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0284 |
0.17% |
| 2025-05-23 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0267 |
-0.06% |
| 2025-05-22 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0273 |
0.04% |
| 2025-05-21 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0269 |
0.19% |
| 2025-05-20 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0250 |
-0.04% |
| 2025-05-19 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0254 |
0.32% |
| 2025-05-16 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0221 |
0.04% |
| 2025-05-15 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0217 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0234 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0225 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0217 |
0.50% |
| 2025-05-09 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0166 |
-0.13% |
| 2025-05-08 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0179 |
0.35% |
| 2025-05-07 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0144 |
0.19% |
| 2025-05-06 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0125 |
0.58% |
| 2025-04-30 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0067 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0065 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0051 |
-0.38% |
| 2025-04-25 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0089 |
0.31% |
| 2025-04-24 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0058 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0066 |
0.16% |
| 2025-04-22 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0050 |
0.09% |
| 2025-04-21 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0041 |
0.36% |
| 2025-04-18 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0005 |
-0.11% |
| 2025-04-17 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0016 |
0.03% |
| 2025-04-16 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0013 |
-0.35% |
| 2025-04-15 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0048 |
0.02% |
| 2025-04-14 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0046 |
0.18% |
| 2025-04-11 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0028 |
-0.03% |
| 2025-04-10 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0031 |
0.57% |
| 2025-04-09 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9974 |
0.51% |
| 2025-04-08 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9923 |
-0.06% |
| 2025-04-07 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9929 |
-3.44% |
| 2025-04-03 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0283 |
-0.49% |
| 2025-04-02 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0334 |
0.04% |
| 2025-04-01 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0330 |
0.39% |
| 2025-03-31 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0290 |
-0.35% |
| 2025-03-28 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0326 |
-0.26% |
| 2025-03-27 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0353 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0351 |
-0.04% |
| 2025-03-25 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0355 |
-0.14% |
| 2025-03-24 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0370 |
-0.07% |
| 2025-03-21 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0377 |
-0.58% |
| 2025-03-20 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0438 |
-0.48% |
| 2025-03-19 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0488 |
-0.16% |
| 2025-03-18 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0505 |
0.28% |
| 2025-03-17 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0476 |
-0.18% |
| 2025-03-14 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0495 |
0.93% |
| 2025-03-13 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0398 |
-0.27% |
| 2025-03-12 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0426 |
0.08% |
| 2025-03-11 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0418 |
0.25% |
| 2025-03-10 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0392 |
0.24% |
| 2025-03-07 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0367 |
-0.12% |
| 2025-03-06 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0379 |
0.55% |
| 2025-03-05 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0322 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0319 |
0.44% |
| 2025-03-03 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0274 |
0.01% |
| 2025-02-28 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0273 |
-0.97% |
| 2025-02-27 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0374 |
-0.06% |
| 2025-02-26 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0380 |
0.34% |
| 2025-02-25 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0345 |
-0.34% |
| 2025-02-24 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0380 |
0.05% |
| 2025-02-21 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0375 |
0.38% |
| 2025-02-20 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0336 |
0.14% |
| 2025-02-19 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0322 |
1.14% |
| 2025-02-18 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0206 |
-0.61% |
| 2025-02-17 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0269 |
0.03% |
| 2025-02-14 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0266 |
0.40% |
| 2025-02-13 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0225 |
-0.18% |
| 2025-02-12 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0243 |
0.24% |
| 2025-02-11 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0218 |
0.04% |
| 2025-02-10 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0214 |
0.27% |
| 2025-02-07 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0187 |
0.47% |
| 2025-02-06 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0139 |
0.74% |
| 2025-02-05 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0065 |
-0.09% |
| 2025-01-27 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0074 |
-0.55% |
| 2025-01-24 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0130 |
0.34% |
| 2025-01-23 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0096 |
-0.38% |
| 2025-01-22 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0135 |
0.30% |
| 2025-01-21 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0105 |
0.17% |
| 2025-01-20 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0088 |
0.42% |
| 2025-01-17 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0046 |
0.16% |
| 2025-01-16 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0030 |
0.23% |
| 2025-01-15 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0007 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0025 |
1.34% |
| 2025-01-13 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9892 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9897 |
-0.73% |
| 2025-01-09 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9970 |
0.16% |
| 2025-01-08 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9954 |
-0.18% |
| 2025-01-07 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9972 |
0.62% |
| 2025-01-06 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9911 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9912 |
-0.79% |
| 2025-01-02 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9991 |
-0.89% |
