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英大稳固增强核心一年持有混合C基金净值查询(012522)

近一季英大稳固增强核心一年持有混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围英大稳固增强核心一年持有混合C012522净值及计算阶段收益
近一季012522基金累计收益率-0.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0337 0.02%
2026-09-15 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0335 -0.05%
2026-09-14 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0340 -0.01%
2026-09-11 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0341 -0.08%
2026-09-10 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0349 -0.09%
2026-09-09 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0358 -0.01%
2026-09-08 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0359 -0.04%
2026-09-07 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0363 -0.03%
2026-09-04 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0366 0.01%
2026-09-03 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0365 -0.01%
2026-09-02 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0366 -0.10%
2026-09-01 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0376 -0.02%
2026-08-31 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0378 -0.08%
2026-08-28 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0386 -0.02%
2026-08-27 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0388 0.06%
2026-08-26 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0382 0.01%
2026-08-25 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0381 -0.01%
2026-08-24 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0382 -0.08%
2026-08-21 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0390 -0.04%
2026-08-20 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0394 0.02%
2026-08-19 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0392 -0.13%
2026-08-18 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0406 0.03%
2026-08-17 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0403 0.05%
2026-08-14 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0398 0.00%
2026-08-13 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0398 -0.03%
2026-08-12 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0401 0.03%
2026-08-11 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0398 -0.02%
2026-08-10 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0400 0.02%
2026-08-07 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0398 0.06%
2026-08-06 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0392 -0.06%
2026-08-05 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0398 0.05%
2026-08-04 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0393 0.00%
2026-08-03 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0393 -0.01%
2026-07-31 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0394 0.00%
2026-07-30 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0394 0.00%
2026-07-29 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0394 0.07%
2026-07-28 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0387 -0.10%
2026-07-27 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0397 0.08%
2026-07-24 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0389 -0.11%
2026-07-23 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0400 0.04%
2026-07-22 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0396 0.02%
2026-07-21 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0394 0.13%
2026-07-20 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0380 0.04%
2026-07-17 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0376 -0.15%
2026-07-16 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0392 -0.12%
2026-07-15 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0405 -0.02%
2026-07-14 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0407 0.06%
2026-07-13 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0401 -0.12%
2026-07-10 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0414 -0.06%
2026-07-09 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0420 0.07%
2026-07-08 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0413 -0.02%
2026-07-07 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0415 -0.12%
2026-07-06 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0427 -0.01%
2026-07-03 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0428 0.01%
2026-07-02 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0427 0.00%
2026-07-01 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0427 0.02%
2026-06-30 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0425 0.08%
2026-06-29 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0417 0.06%
2026-06-26 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0411 -0.10%
2026-06-25 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0421 0.03%
2026-06-24 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0418 -0.02%
2026-06-23 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0420 -0.07%
2026-06-22 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0427 0.10%
2026-06-18 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0417 -0.07%
2026-06-17 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0424 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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