近一月博时恒玺一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围博时恒玺一年持有期混合A012487净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
博时恒玺一年持有期混合A |
0.9888 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
博时恒玺一年持有期混合A |
0.9888 |
0.39% |
| 2025-12-16 |
博时恒玺一年持有期混合A |
0.9850 |
-0.26% |
| 2025-12-15 |
博时恒玺一年持有期混合A |
0.9876 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
博时恒玺一年持有期混合A |
0.9896 |
0.04% |
| 2025-12-11 |
博时恒玺一年持有期混合A |
0.9892 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
博时恒玺一年持有期混合A |
0.9902 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
博时恒玺一年持有期混合A |
0.9890 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
博时恒玺一年持有期混合A |
0.9906 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
博时恒玺一年持有期混合A |
0.9915 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
博时恒玺一年持有期混合A |
0.9897 |
-0.22% |
| 2025-12-03 |
博时恒玺一年持有期混合A |
0.9919 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
博时恒玺一年持有期混合A |
0.9940 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
博时恒玺一年持有期混合A |
0.9956 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
博时恒玺一年持有期混合A |
0.9944 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
博时恒玺一年持有期混合A |
0.9924 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
博时恒玺一年持有期混合A |
0.9920 |
-0.22% |
| 2025-11-25 |
博时恒玺一年持有期混合A |
0.9942 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
博时恒玺一年持有期混合A |
0.9925 |
0.18% |
| 2025-11-21 |
博时恒玺一年持有期混合A |
0.9907 |
-0.66% |
| 2025-11-20 |
博时恒玺一年持有期混合A |
0.9973 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
博时恒玺一年持有期混合A |
0.9986 |
-0.09% |
