近一季富国匠心精选12个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国匠心精选12个月持有期混合A012477净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6400 |
-0.78% |
| 2024-04-29 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6450 |
1.16% |
| 2024-04-26 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6376 |
2.26% |
| 2024-04-25 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6235 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6240 |
0.81% |
| 2024-04-23 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6190 |
0.44% |
| 2024-04-22 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6163 |
0.33% |
| 2024-04-19 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6143 |
-1.09% |
| 2024-04-18 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6211 |
-0.29% |
| 2024-04-17 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6229 |
1.17% |
| 2024-04-16 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6157 |
-2.22% |
| 2024-04-15 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6297 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6299 |
0.30% |
| 2024-04-11 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6280 |
0.46% |
| 2024-04-10 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6251 |
-1.22% |
| 2024-04-09 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6328 |
0.60% |
| 2024-04-08 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6290 |
-0.79% |
| 2024-04-03 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6340 |
-1.11% |
| 2024-04-02 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6411 |
-1.38% |
| 2024-04-01 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6501 |
1.80% |
| 2024-03-29 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6386 |
-0.17% |
| 2024-03-28 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6397 |
1.03% |
| 2024-03-27 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6332 |
-2.31% |
| 2024-03-26 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6482 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6483 |
-1.65% |
| 2024-03-22 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6592 |
0.30% |
| 2024-03-21 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6572 |
-0.53% |
| 2024-03-20 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6607 |
0.47% |
| 2024-03-19 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6576 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6574 |
1.22% |
| 2024-03-15 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6495 |
1.06% |
| 2024-03-14 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6427 |
-0.83% |
| 2024-03-13 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6481 |
0.28% |
| 2024-03-12 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6463 |
0.03% |
| 2024-03-11 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6461 |
1.68% |
| 2024-03-08 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6354 |
1.29% |
| 2024-03-07 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6273 |
-1.27% |
| 2024-03-06 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6354 |
0.28% |
| 2024-03-05 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6336 |
-0.03% |
| 2024-03-04 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6338 |
1.38% |
| 2024-03-01 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6252 |
1.33% |
| 2024-02-29 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6170 |
2.39% |
| 2024-02-28 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6026 |
-3.06% |
| 2024-02-27 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6216 |
1.65% |
| 2024-02-26 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6115 |
0.25% |
| 2024-02-23 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6100 |
0.66% |
| 2024-02-22 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6060 |
0.55% |
| 2024-02-21 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6027 |
-0.07% |
| 2024-02-20 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6031 |
-0.08% |
| 2024-02-19 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6036 |
0.57% |
| 2024-02-08 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6002 |
1.71% |
| 2024-02-07 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.5901 |
1.65% |
| 2024-02-06 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.5805 |
4.78% |
| 2024-02-05 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.5540 |
-0.45% |
| 2024-02-02 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.5565 |
-1.29% |
