近一月富国匠心精选12个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国匠心精选12个月持有期混合A012477净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6400 |
-0.78% |
| 2024-04-29 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6450 |
1.16% |
| 2024-04-26 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6376 |
2.26% |
| 2024-04-25 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6235 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6240 |
0.81% |
| 2024-04-23 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6190 |
0.44% |
| 2024-04-22 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6163 |
0.33% |
| 2024-04-19 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6143 |
-1.09% |
| 2024-04-18 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6211 |
-0.29% |
| 2024-04-17 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6229 |
1.17% |
| 2024-04-16 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6157 |
-2.22% |
| 2024-04-15 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6297 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6299 |
0.30% |
| 2024-04-11 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6280 |
0.46% |
| 2024-04-10 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6251 |
-1.22% |
| 2024-04-09 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6328 |
0.60% |
| 2024-04-08 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6290 |
-0.79% |
| 2024-04-03 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6340 |
-1.11% |
| 2024-04-02 |
富国匠心精选12个月持有期混合A |
0.6411 |
-1.38% |
