近一月富国匠心精选12个月持有混合A|富国匠心精选12个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国匠心精选12个月持有混合A012477净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.7205 |
0.34% |
| 2026-09-14 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.7146 |
-1.53% |
| 2026-09-11 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.7408 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.7450 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.7559 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.7563 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.7586 |
3.82% |
| 2026-09-04 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.6939 |
-1.44% |
| 2026-09-03 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.7187 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.7221 |
-1.89% |
| 2026-09-01 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.7546 |
-1.96% |
| 2026-08-31 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.7896 |
1.15% |
| 2026-08-28 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.7693 |
-1.12% |
| 2026-08-27 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.7894 |
2.99% |
| 2026-08-26 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.7374 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.7260 |
-1.10% |
| 2026-08-24 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.7449 |
-2.82% |
| 2026-08-21 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.7955 |
1.20% |
| 2026-08-20 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.7742 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.7725 |
-6.18% |
| 2026-08-18 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.8893 |
-1.11% |
| 2026-08-17 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.9102 |
5.00% |
