今年以来中加邮益一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中加邮益一年持有混合C012472净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-02 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0562 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0563 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0563 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0563 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0564 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0564 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0564 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0565 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0565 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0565 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0566 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0566 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0566 |
-0.01% |
| 2025-11-13 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0567 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0567 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0567 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0567 |
-0.01% |
| 2025-11-07 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0568 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0568 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0568 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0569 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0569 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0570 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0570 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0570 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0570 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0570 |
-0.01% |
| 2025-10-24 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0571 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0571 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0572 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0572 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0572 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0573 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0573 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0573 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0573 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0574 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0574 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0574 |
-0.02% |
| 2025-09-30 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0576 |
0.00% |
| 2025-09-29 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0576 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0577 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0577 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0578 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0578 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0578 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0579 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0579 |
-0.13% |
| 2025-09-17 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0593 |
0.06% |
| 2025-09-16 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0587 |
0.29% |
| 2025-09-15 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0556 |
-0.26% |
| 2025-09-12 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0584 |
0.00% |
| 2025-09-11 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0584 |
1.98% |
| 2025-09-10 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0378 |
0.69% |
| 2025-09-09 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0307 |
-0.81% |
| 2025-09-08 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0391 |
-1.03% |
| 2025-09-05 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0499 |
1.41% |
| 2025-09-04 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0353 |
-2.33% |
| 2025-09-03 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0600 |
0.50% |
| 2025-09-02 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0547 |
-1.44% |
| 2025-09-01 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0701 |
1.21% |
| 2025-08-29 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0573 |
-0.39% |
| 2025-08-28 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0614 |
0.83% |
| 2025-08-27 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0527 |
-0.03% |
| 2025-08-26 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0530 |
-0.54% |
| 2025-08-25 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0587 |
1.27% |
| 2025-08-22 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0454 |
0.78% |
| 2025-08-21 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0373 |
-0.19% |
| 2025-08-20 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0393 |
-0.32% |
| 2025-08-19 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0426 |
0.08% |
| 2025-08-18 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0418 |
0.71% |
| 2025-08-15 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0345 |
0.79% |
| 2025-08-14 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0264 |
-0.54% |
| 2025-08-13 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0320 |
1.58% |
| 2025-08-12 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0159 |
0.14% |
| 2025-08-11 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0145 |
0.71% |
| 2025-08-08 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0073 |
-0.28% |
| 2025-08-07 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0101 |
-0.19% |
| 2025-08-06 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0120 |
0.19% |
| 2025-08-05 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0101 |
-0.06% |
| 2025-08-04 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0107 |
0.08% |
| 2025-08-01 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0099 |
-0.32% |
| 2025-07-31 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0131 |
0.29% |
| 2025-07-30 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0102 |
-0.19% |
| 2025-07-29 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0121 |
0.67% |
| 2025-07-28 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0054 |
0.35% |
| 2025-07-25 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0019 |
-0.13% |
| 2025-07-24 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0032 |
-0.02% |
| 2025-07-23 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0034 |
-0.25% |
| 2025-07-22 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0059 |
-0.31% |
| 2025-07-21 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0090 |
-0.08% |
| 2025-07-18 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0098 |
-0.17% |
| 2025-07-17 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0115 |
0.76% |
| 2025-07-16 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0039 |
-0.06% |
| 2025-07-15 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0045 |
0.93% |
| 2025-07-14 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9952 |
0.35% |
| 2025-07-11 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9917 |
-0.24% |
| 2025-07-10 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9941 |
0.17% |
| 2025-07-09 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9924 |
-0.20% |
| 2025-07-08 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9944 |
0.47% |
| 2025-07-07 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9897 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9897 |
-0.28% |
| 2025-07-03 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9925 |
0.34% |
| 2025-07-02 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9891 |
-0.40% |
| 2025-07-01 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9931 |
0.23% |
| 2025-06-30 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9908 |
0.29% |
| 2025-06-27 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9879 |
0.08% |
| 2025-06-26 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9871 |
-0.20% |
| 2025-06-25 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9891 |
0.11% |
| 2025-06-24 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9880 |
0.03% |
| 2025-06-23 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9877 |
0.20% |
| 2025-06-20 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9857 |
-0.25% |
| 2025-06-19 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9882 |
-0.39% |
| 2025-06-18 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9921 |
0.08% |
| 2025-06-17 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9913 |
-0.29% |
| 2025-06-16 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9942 |
-0.19% |
| 2025-06-13 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9961 |
-0.16% |
| 2025-06-12 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9977 |
0.18% |
| 2025-06-11 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9959 |
0.08% |
| 2025-06-10 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9951 |
0.05% |
| 2025-06-09 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9946 |
0.07% |
| 2025-06-06 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9939 |
-0.09% |
| 2025-06-05 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9948 |
-0.33% |
| 2025-06-04 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9981 |
0.40% |
| 2025-06-03 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9941 |
0.23% |
| 2025-05-30 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9918 |
-0.14% |
| 2025-05-29 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9932 |
-0.15% |
| 2025-05-28 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9947 |
0.10% |
| 2025-05-27 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9937 |
-0.09% |
| 2025-05-26 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9946 |
-0.05% |
| 2025-05-23 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9951 |
-0.07% |
| 2025-05-22 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9958 |
-0.23% |
| 2025-05-21 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9981 |
-0.20% |
| 2025-05-20 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0001 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9984 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9971 |
0.19% |
| 2025-05-15 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9952 |
-0.19% |
| 2025-05-14 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9971 |
-0.25% |
| 2025-05-13 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9996 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9999 |
0.04% |
| 2025-05-09 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9995 |
-0.21% |
| 2025-05-08 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0016 |
-0.01% |
| 2025-05-07 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0017 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0024 |
0.48% |
| 2025-04-30 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9976 |
0.28% |
| 2025-04-29 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9948 |
0.23% |
| 2025-04-28 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9925 |
-0.51% |
| 2025-04-25 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9976 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9968 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9966 |
-0.88% |
| 2025-04-22 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0054 |
0.11% |
| 2025-04-21 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0043 |
0.56% |
| 2025-04-18 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9987 |
-0.42% |
| 2025-04-17 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0029 |
-0.08% |
| 2025-04-16 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0037 |
0.07% |
| 2025-04-15 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0030 |
0.02% |
| 2025-04-14 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0028 |
0.77% |
| 2025-04-11 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9951 |
0.26% |
| 2025-04-10 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9925 |
0.65% |
| 2025-04-09 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9861 |
0.64% |
| 2025-04-08 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9798 |
0.08% |
| 2025-04-07 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9790 |
-1.93% |
| 2025-04-03 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9983 |
-0.08% |
| 2025-04-02 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9991 |
-0.04% |
| 2025-04-01 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9995 |
-0.09% |
| 2025-03-31 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0004 |
-0.07% |
| 2025-03-28 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0011 |
-0.51% |
| 2025-03-27 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0062 |
0.13% |
| 2025-03-26 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0049 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0044 |
-0.09% |
| 2025-03-24 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0053 |
0.07% |
| 2025-03-21 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0046 |
-0.46% |
| 2025-03-20 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0092 |
-0.01% |
| 2025-03-19 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0093 |
0.30% |
| 2025-03-18 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0063 |
0.37% |
| 2025-03-17 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0026 |
-0.21% |
| 2025-03-14 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0047 |
0.18% |
| 2025-03-13 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0029 |
-0.27% |
| 2025-03-12 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0056 |
-0.05% |
| 2025-03-11 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0061 |
0.03% |
| 2025-03-10 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0058 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0063 |
-0.45% |
| 2025-03-06 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0108 |
0.67% |
| 2025-03-05 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0041 |
0.46% |
| 2025-03-04 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9995 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9994 |
-0.01% |
| 2025-02-28 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9995 |
-0.43% |
| 2025-02-27 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0038 |
-0.41% |
| 2025-02-26 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0079 |
0.21% |
| 2025-02-25 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0058 |
-0.42% |
| 2025-02-24 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0100 |
0.22% |
| 2025-02-21 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0078 |
1.28% |
| 2025-02-20 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9951 |
-0.01% |
| 2025-02-19 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9952 |
0.45% |
| 2025-02-18 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9907 |
-0.41% |
| 2025-02-17 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9948 |
0.34% |
| 2025-02-14 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9914 |
0.21% |
| 2025-02-13 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9893 |
-0.79% |
| 2025-02-12 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9972 |
0.59% |
| 2025-02-11 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9914 |
-0.29% |
| 2025-02-10 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9943 |
0.18% |
| 2025-02-07 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9925 |
0.39% |
| 2025-02-06 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9886 |
0.36% |
| 2025-02-05 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9851 |
-0.15% |
| 2025-01-27 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9866 |
-0.50% |
| 2025-01-24 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9916 |
0.51% |
| 2025-01-23 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9866 |
-0.82% |
| 2025-01-22 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9948 |
0.25% |
| 2025-01-21 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9923 |
0.66% |
| 2025-01-20 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9858 |
0.39% |
| 2025-01-17 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9820 |
0.16% |
| 2025-01-16 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9804 |
-0.04% |
| 2025-01-15 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9808 |
-0.14% |
| 2025-01-14 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9822 |
0.91% |
| 2025-01-13 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9733 |
-0.36% |
| 2025-01-10 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9768 |
-0.68% |
| 2025-01-09 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9835 |
0.06% |
| 2025-01-08 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9829 |
0.15% |
| 2025-01-07 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9814 |
0.43% |
| 2025-01-06 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9772 |
-0.27% |
| 2025-01-03 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9798 |
-0.39% |
| 2025-01-02 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9836 |
-0.48% |
