近一年中加邮益一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中加邮益一年持有混合C012472净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-02 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0562 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0563 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0563 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0563 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0564 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0564 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0564 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0565 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0565 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0565 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0566 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0566 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0566 |
-0.01% |
| 2025-11-13 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0567 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0567 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0567 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0567 |
-0.01% |
| 2025-11-07 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0568 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0568 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0568 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0569 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0569 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0570 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0570 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0570 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0570 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0570 |
-0.01% |
| 2025-10-24 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0571 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0571 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0572 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0572 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0572 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0573 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0573 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0573 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0573 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0574 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0574 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0574 |
-0.02% |
| 2025-09-30 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0576 |
0.00% |
| 2025-09-29 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0576 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0577 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0577 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0578 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0578 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0578 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0579 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0579 |
-0.13% |
| 2025-09-17 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0593 |
0.06% |
