近一季农银瑞康6个月持有混合基金净值查询
查询指定日期范围农银瑞康6个月持有混合012430净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1391 |
0.12% |
| 2026-09-15 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1377 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1385 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1370 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1384 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1401 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1417 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1424 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1406 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1417 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1424 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1455 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1457 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1461 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1471 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1462 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1457 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1445 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1448 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1452 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1454 |
-0.32% |
| 2026-08-18 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1491 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1493 |
0.25% |
| 2026-08-14 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1464 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1462 |
-0.19% |
| 2026-08-12 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1484 |
-0.05% |
| 2026-08-11 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1490 |
-0.22% |
| 2026-08-10 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1515 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1508 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1502 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1507 |
0.24% |
| 2026-08-04 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1479 |
0.27% |
| 2026-08-03 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1448 |
-0.14% |
| 2026-07-31 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1464 |
0.22% |
| 2026-07-30 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1439 |
-0.01% |
| 2026-07-29 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1440 |
0.29% |
| 2026-07-28 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1407 |
-0.30% |
| 2026-07-27 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1441 |
0.36% |
| 2026-07-24 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1400 |
-0.16% |
| 2026-07-23 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1418 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1410 |
-0.03% |
| 2026-07-21 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1413 |
0.38% |
| 2026-07-20 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1370 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1373 |
-0.19% |
| 2026-07-16 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1395 |
-0.12% |
| 2026-07-15 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1409 |
-0.05% |
| 2026-07-14 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1415 |
0.33% |
| 2026-07-13 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1377 |
-0.32% |
| 2026-07-10 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1413 |
-0.24% |
| 2026-07-09 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1440 |
0.16% |
| 2026-07-08 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1422 |
-0.10% |
| 2026-07-07 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1434 |
-0.28% |
| 2026-07-06 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1466 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1466 |
0.20% |
| 2026-07-02 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1443 |
-0.07% |
| 2026-07-01 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1451 |
0.09% |
| 2026-06-30 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1441 |
0.26% |
| 2026-06-29 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1411 |
0.17% |
| 2026-06-26 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1392 |
-0.19% |
| 2026-06-25 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1414 |
-0.13% |
| 2026-06-24 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1429 |
0.11% |
| 2026-06-23 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1417 |
-0.31% |
| 2026-06-22 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1452 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1454 |
-0.22% |
| 2026-06-17 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1479 |
-0.07% |
