近一月农银瑞康6个月持有混合基金净值查询
查询指定日期范围农银瑞康6个月持有混合012430净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1432 |
0.11% |
| 2025-12-19 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1419 |
0.18% |
| 2025-12-18 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1399 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1396 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1364 |
-0.13% |
| 2025-12-15 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1379 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1395 |
0.08% |
| 2025-12-11 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1386 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1389 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1370 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1382 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1368 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1342 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1359 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1367 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1382 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1372 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1550 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1566 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1597 |
0.02% |
| 2025-11-24 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1595 |
0.06% |
