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永赢长远价值混合A基金净值查询(012406)

近半年永赢长远价值混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢长远价值混合A012406净值及计算阶段收益
近半年012406基金累计收益率-6.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 永赢长远价值混合A 0.7950 2.55%
2026-09-15 永赢长远价值混合A 0.7752 0.17%
2026-09-14 永赢长远价值混合A 0.7739 -1.43%
2026-09-11 永赢长远价值混合A 0.7850 -1.13%
2026-09-10 永赢长远价值混合A 0.7940 -0.85%
2026-09-09 永赢长远价值混合A 0.8008 -0.14%
2026-09-08 永赢长远价值混合A 0.8019 -1.12%
2026-09-07 永赢长远价值混合A 0.8109 0.92%
2026-09-04 永赢长远价值混合A 0.8035 -1.54%
2026-09-03 永赢长远价值混合A 0.8161 0.13%
2026-09-02 永赢长远价值混合A 0.8150 -1.28%
2026-09-01 永赢长远价值混合A 0.8256 -1.89%
2026-08-31 永赢长远价值混合A 0.8415 0.96%
2026-08-28 永赢长远价值混合A 0.8335 -1.06%
2026-08-27 永赢长远价值混合A 0.8424 1.91%
2026-08-26 永赢长远价值混合A 0.8266 0.84%
2026-08-25 永赢长远价值混合A 0.8197 0.50%
2026-08-24 永赢长远价值混合A 0.8156 -2.80%
2026-08-21 永赢长远价值混合A 0.8391 1.11%
2026-08-20 永赢长远价值混合A 0.8299 0.83%
2026-08-19 永赢长远价值混合A 0.8231 -4.88%
2026-08-18 永赢长远价值混合A 0.8653 -0.60%
2026-08-17 永赢长远价值混合A 0.8705 4.30%
2026-08-14 永赢长远价值混合A 0.8346 -0.01%
2026-08-13 永赢长远价值混合A 0.8347 -1.46%
2026-08-12 永赢长远价值混合A 0.8469 1.93%
2026-08-11 永赢长远价值混合A 0.8309 -2.32%
2026-08-10 永赢长远价值混合A 0.8502 -0.54%
2026-08-07 永赢长远价值混合A 0.8548 2.56%
2026-08-06 永赢长远价值混合A 0.8335 -0.06%
2026-08-05 永赢长远价值混合A 0.8340 5.09%
2026-08-04 永赢长远价值混合A 0.7936 4.02%
2026-08-03 永赢长远价值混合A 0.7629 -3.24%
2026-07-31 永赢长远价值混合A 0.7876 3.29%
2026-07-30 永赢长远价值混合A 0.7625 -4.29%
2026-07-29 永赢长远价值混合A 0.7967 -0.81%
2026-07-28 永赢长远价值混合A 0.8032 -4.95%
2026-07-27 永赢长远价值混合A 0.8450 2.18%
2026-07-24 永赢长远价值混合A 0.8270 -0.68%
2026-07-23 永赢长远价值混合A 0.8327 -1.92%
2026-07-22 永赢长远价值混合A 0.8487 -0.77%
2026-07-21 永赢长远价值混合A 0.8553 7.72%
2026-07-20 永赢长远价值混合A 0.7940 0.18%
2026-07-17 永赢长远价值混合A 0.7926 -5.76%
2026-07-16 永赢长远价值混合A 0.8410 -1.04%
2026-07-15 永赢长远价值混合A 0.8498 -1.65%
2026-07-14 永赢长远价值混合A 0.8641 1.54%
2026-07-13 永赢长远价值混合A 0.8510 -1.47%
2026-07-10 永赢长远价值混合A 0.8637 -4.54%
2026-07-09 永赢长远价值混合A 0.9048 4.75%
2026-07-08 永赢长远价值混合A 0.8638 1.28%
2026-07-07 永赢长远价值混合A 0.8529 0.28%
2026-07-06 永赢长远价值混合A 0.8505 0.63%
2026-07-03 永赢长远价值混合A 0.8452 0.05%
2026-07-02 永赢长远价值混合A 0.8448 -4.16%
2026-07-01 永赢长远价值混合A 0.8815 -1.59%
2026-06-30 永赢长远价值混合A 0.8957 3.25%
2026-06-29 永赢长远价值混合A 0.8675 3.68%
2026-06-26 永赢长远价值混合A 0.8367 -1.27%
2026-06-25 永赢长远价值混合A 0.8475 1.94%
2026-06-24 永赢长远价值混合A 0.8314 2.82%
2026-06-23 永赢长远价值混合A 0.8086 -2.04%
2026-06-22 永赢长远价值混合A 0.8254 0.04%
2026-06-18 永赢长远价值混合A 0.8251 1.40%
2026-06-17 永赢长远价值混合A 0.8137 2.44%
2026-06-16 永赢长远价值混合A 0.7943 -1.13%
2026-06-15 永赢长远价值混合A 0.8034 3.40%
2026-06-12 永赢长远价值混合A 0.7770 0.83%
2026-06-11 永赢长远价值混合A 0.7706 0.81%
2026-06-10 永赢长远价值混合A 0.7644 -1.14%
2026-06-09 永赢长远价值混合A 0.7732 1.52%
2026-06-08 永赢长远价值混合A 0.7616 -1.79%
2026-06-05 永赢长远价值混合A 0.7755 -2.53%
2026-06-04 永赢长远价值混合A 0.7956 0.00%
2026-06-03 永赢长远价值混合A 0.7956 0.68%
2026-06-02 永赢长远价值混合A 0.7902 2.04%
2026-06-01 永赢长远价值混合A 0.7744 -1.81%
2026-05-29 永赢长远价值混合A 0.7887 -1.63%
2026-05-28 永赢长远价值混合A 0.8018 0.17%
2026-05-27 永赢长远价值混合A 0.8004 -2.86%
2026-05-26 永赢长远价值混合A 0.8233 0.72%
2026-05-25 永赢长远价值混合A 0.8174 2.28%
2026-05-22 永赢长远价值混合A 0.7992 1.16%
2026-05-21 永赢长远价值混合A 0.7900 -2.89%
2026-05-20 永赢长远价值混合A 0.8135 0.18%
2026-05-19 永赢长远价值混合A 0.8120 1.32%
2026-05-18 永赢长远价值混合A 0.8014 -1.34%
2026-05-15 永赢长远价值混合A 0.8123 -1.73%
2026-05-14 永赢长远价值混合A 0.8266 -2.10%
2026-05-13 永赢长远价值混合A 0.8443 0.48%
2026-05-12 永赢长远价值混合A 0.8403 0.29%
2026-05-11 永赢长远价值混合A 0.8379 0.78%
2026-05-08 永赢长远价值混合A 0.8314 -0.60%
2026-04-30 永赢长远价值混合A 0.8239 1.85%
2026-04-29 永赢长远价值混合A 0.8089 1.81%
2026-04-28 永赢长远价值混合A 0.7945 0.44%
2026-04-27 永赢长远价值混合A 0.7910 -0.80%
2026-04-24 永赢长远价值混合A 0.7974 0.61%
2026-04-23 永赢长远价值混合A 0.7926 -0.79%
2026-04-22 永赢长远价值混合A 0.7989 -0.44%
2026-04-21 永赢长远价值混合A 0.8024 -0.25%
2026-04-20 永赢长远价值混合A 0.8044 0.34%
2026-04-17 永赢长远价值混合A 0.8017 -0.74%
2026-04-16 永赢长远价值混合A 0.8077 1.25%
2026-04-15 永赢长远价值混合A 0.7977 -0.50%
2026-04-14 永赢长远价值混合A 0.8017 0.58%
2026-04-13 永赢长远价值混合A 0.7971 0.29%
2026-04-10 永赢长远价值混合A 0.7948 0.16%
2026-04-09 永赢长远价值混合A 0.7935 0.16%
2026-04-08 永赢长远价值混合A 0.7922 2.35%
2026-04-07 永赢长远价值混合A 0.7740 2.12%
2026-04-03 永赢长远价值混合A 0.7579 -0.33%
2026-04-02 永赢长远价值混合A 0.7604 -1.04%
2026-04-01 永赢长远价值混合A 0.7684 1.76%
2026-03-31 永赢长远价值混合A 0.7551 -2.05%
2026-03-30 永赢长远价值混合A 0.7709 0.04%
2026-03-27 永赢长远价值混合A 0.7706 1.05%
2026-03-26 永赢长远价值混合A 0.7626 -1.35%
2026-03-25 永赢长远价值混合A 0.7730 0.29%
2026-03-24 永赢长远价值混合A 0.7708 1.30%
2026-03-23 永赢长远价值混合A 0.7609 -3.63%
2026-03-20 永赢长远价值混合A 0.7896 -1.24%
2026-03-19 永赢长远价值混合A 0.7995 -2.70%
2026-03-18 永赢长远价值混合A 0.8217 -0.04%
2026-03-17 永赢长远价值混合A 0.8220 -1.00%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢先进制造智选混合发起A 1.8765 3.79%
永赢先进制造智选混合发起C 1.8518 3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股医疗ETF永赢 1.4546 1.81%
永赢数字经济智选混合发起A 1.8184 1.79%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7945 1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7606 0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7489 0.82%
永赢医药创新智选混合发起A 1.6342 0.75%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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