近一年天弘中证医药主题指数增强A|天弘中证医药指数增强A基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证医药主题指数增强A012401净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7099 |
1.17% |
| 2025-12-16 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7017 |
-1.47% |
| 2025-12-15 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7122 |
-1.32% |
| 2025-12-12 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7217 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7202 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7237 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7219 |
-0.55% |
| 2025-12-08 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7259 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7264 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7235 |
0.24% |
| 2025-12-03 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7218 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7235 |
-1.15% |
| 2025-12-01 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7319 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7297 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7286 |
-0.42% |
| 2025-11-26 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7317 |
0.63% |
| 2025-11-25 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7271 |
0.71% |
| 2025-11-24 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7220 |
1.02% |
| 2025-11-21 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7147 |
-2.12% |
| 2025-11-20 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7302 |
-0.40% |
| 2025-11-19 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7331 |
-1.03% |
| 2025-11-18 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7407 |
-0.58% |
| 2025-11-17 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7450 |
-1.74% |
| 2025-11-14 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7582 |
-0.35% |
| 2025-11-13 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7609 |
1.26% |
| 2025-11-12 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7514 |
0.44% |
| 2025-11-11 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7481 |
-0.29% |
| 2025-11-10 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7503 |
1.23% |
| 2025-11-07 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7412 |
-0.19% |
| 2025-11-06 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7426 |
0.18% |
| 2025-11-05 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7413 |
-0.08% |
| 2025-11-04 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7419 |
-1.64% |
| 2025-11-03 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7543 |
-0.26% |
| 2025-10-31 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7563 |
2.06% |
| 2025-10-30 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7410 |
-1.84% |
| 2025-10-29 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7549 |
0.60% |
| 2025-10-28 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7504 |
-0.77% |
| 2025-10-27 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7562 |
0.79% |
| 2025-10-24 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7503 |
0.31% |
| 2025-10-23 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7480 |
-0.36% |
| 2025-10-22 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7507 |
-0.49% |
| 2025-10-21 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7544 |
0.90% |
| 2025-10-20 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7477 |
0.31% |
| 2025-10-17 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7454 |
-1.82% |
| 2025-10-16 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7592 |
0.25% |
| 2025-10-15 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7573 |
1.84% |
| 2025-10-14 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7436 |
-1.61% |
| 2025-10-13 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7558 |
-1.81% |
| 2025-10-10 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7697 |
-1.70% |
| 2025-10-09 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7830 |
0.19% |
| 2025-09-30 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7815 |
1.65% |
| 2025-09-29 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7688 |
0.20% |
| 2025-09-26 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7673 |
-1.83% |
| 2025-09-25 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7816 |
0.62% |
| 2025-09-24 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7768 |
1.44% |
| 2025-09-23 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7658 |
-1.76% |
| 2025-09-22 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7795 |
-0.17% |
| 2025-09-19 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7808 |
-1.10% |
| 2025-09-18 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7895 |
-0.44% |
| 2025-09-17 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7930 |
0.08% |
| 2025-09-16 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7924 |
-0.24% |
| 2025-09-15 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7943 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7943 |
0.04% |
| 2025-09-11 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7940 |
0.13% |
| 2025-09-10 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7930 |
-0.50% |
| 2025-09-09 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7970 |
-1.87% |
| 2025-09-08 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.8122 |
1.42% |
| 2025-09-05 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.8008 |
2.90% |
| 2025-09-04 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7782 |
-2.94% |
| 2025-09-03 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.8018 |
0.09% |
| 2025-09-02 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.8011 |
-0.69% |
| 2025-09-01 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.8067 |
2.88% |
| 2025-08-29 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7841 |
1.62% |
| 2025-08-28 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7716 |
-0.21% |
| 2025-08-27 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7732 |
-2.25% |
| 2025-08-26 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7910 |
-0.85% |
| 2025-08-25 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7978 |
1.64% |
| 2025-08-22 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7849 |
0.50% |
| 2025-08-21 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7810 |
0.54% |
| 2025-08-20 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7768 |
0.52% |
| 2025-08-19 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7728 |
-0.91% |
| 2025-08-18 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7799 |
0.68% |
| 2025-08-15 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7746 |
0.85% |
| 2025-08-14 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7681 |
-0.86% |
| 2025-08-13 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7748 |
1.79% |
| 2025-08-12 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7612 |
-0.16% |
| 2025-08-11 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7624 |
1.01% |
| 2025-08-08 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7548 |
-0.16% |
| 2025-08-07 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7560 |
-1.00% |
| 2025-08-06 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7636 |
-0.37% |
| 2025-08-05 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7664 |
0.34% |
| 2025-08-04 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7638 |
0.26% |
| 2025-08-01 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7618 |
-0.31% |
| 2025-07-31 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7642 |
-1.09% |
| 2025-07-30 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7726 |
0.18% |
| 2025-07-29 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7712 |
1.85% |
| 2025-07-28 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7572 |
1.56% |
| 2025-07-25 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7456 |
-0.12% |
| 2025-07-24 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7465 |
1.66% |
| 2025-07-23 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7343 |
0.11% |
| 2025-07-22 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7335 |
0.30% |
| 2025-07-21 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7313 |
-0.11% |
| 2025-07-18 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7321 |
0.66% |
| 2025-07-17 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7273 |
1.62% |
| 2025-07-16 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7157 |
0.89% |
| 2025-07-15 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7094 |
0.06% |
| 2025-07-14 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7090 |
0.28% |
| 2025-07-11 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7070 |
1.30% |
| 2025-07-10 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6979 |
0.75% |
| 2025-07-09 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6927 |
0.57% |
| 2025-07-08 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6888 |
0.45% |
| 2025-07-07 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6857 |
-1.07% |
| 2025-07-04 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6931 |
0.41% |
| 2025-07-03 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6903 |
1.16% |
| 2025-07-02 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6824 |
-0.90% |
| 2025-07-01 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6886 |
1.31% |
| 2025-06-30 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6797 |
0.89% |
| 2025-06-27 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6737 |
0.16% |
| 2025-06-26 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6726 |
-1.04% |
| 2025-06-25 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6797 |
0.76% |
| 2025-06-24 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6746 |
0.96% |
| 2025-06-23 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6682 |
0.42% |
| 2025-06-20 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6654 |
0.02% |
| 2025-06-19 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6653 |
-1.11% |
| 2025-06-18 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6728 |
-0.77% |
| 2025-06-17 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6780 |
-1.37% |
| 2025-06-16 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6874 |
-0.66% |
| 2025-06-13 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6920 |
-1.72% |
| 2025-06-12 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7041 |
1.28% |
| 2025-06-11 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6952 |
-0.20% |
| 2025-06-10 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6966 |
0.19% |
| 2025-06-09 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6953 |
1.49% |
| 2025-06-06 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6851 |
-0.44% |
| 2025-06-05 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6881 |
-0.96% |
| 2025-06-04 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6948 |
0.68% |
| 2025-06-03 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6901 |
1.29% |
| 2025-05-30 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6813 |
0.29% |
| 2025-05-29 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6793 |
1.95% |
| 2025-05-28 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6663 |
-0.22% |
| 2025-05-27 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6678 |
0.68% |
| 2025-05-26 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6633 |
-1.19% |
| 2025-05-23 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6713 |
0.13% |
| 2025-05-22 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6704 |
-0.58% |
| 2025-05-21 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6743 |
1.06% |
| 2025-05-20 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6672 |
1.52% |
| 2025-05-19 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6572 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6589 |
0.44% |
| 2025-05-15 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6560 |
-0.14% |
| 2025-05-14 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6569 |
0.29% |
| 2025-05-13 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6550 |
0.92% |
| 2025-05-12 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6490 |
-0.41% |
| 2025-05-09 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6517 |
-0.06% |
| 2025-05-08 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6521 |
0.25% |
| 2025-05-07 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6505 |
-0.41% |
| 2025-05-06 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6532 |
0.68% |
| 2025-04-30 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6488 |
0.90% |
| 2025-04-29 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6430 |
0.45% |
| 2025-04-28 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6401 |
-0.61% |
| 2025-04-25 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6440 |
-0.49% |
| 2025-04-24 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6472 |
0.11% |
| 2025-04-23 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6465 |
-0.65% |
| 2025-04-22 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6507 |
0.93% |
| 2025-04-21 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6447 |
1.32% |
| 2025-04-18 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6363 |
-0.38% |
| 2025-04-17 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6387 |
-0.11% |
| 2025-04-16 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6394 |
-0.73% |
| 2025-04-15 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6441 |
-0.17% |
| 2025-04-14 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6452 |
0.80% |
| 2025-04-11 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6401 |
0.23% |
| 2025-04-10 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6386 |
1.80% |
| 2025-04-09 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6273 |
0.18% |
| 2025-04-08 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6262 |
0.93% |
| 2025-04-07 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6204 |
-7.73% |
| 2025-04-03 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6724 |
-0.46% |
| 2025-04-02 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6755 |
-0.62% |
| 2025-04-01 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6797 |
2.94% |
| 2025-03-31 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6603 |
-1.00% |
| 2025-03-28 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6670 |
-0.27% |
| 2025-03-27 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6688 |
2.11% |
| 2025-03-26 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6550 |
-0.06% |
| 2025-03-25 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6554 |
0.43% |
| 2025-03-24 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6526 |
-0.38% |
| 2025-03-21 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6551 |
-1.65% |
| 2025-03-20 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6661 |
-0.76% |
| 2025-03-19 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6712 |
0.01% |
| 2025-03-18 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6711 |
0.90% |
| 2025-03-17 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6651 |
-0.27% |
| 2025-03-14 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6669 |
2.14% |
| 2025-03-13 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6529 |
-0.37% |
| 2025-03-12 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6553 |
-0.61% |
| 2025-03-11 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6593 |
0.11% |
| 2025-03-10 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6586 |
0.53% |
| 2025-03-07 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6551 |
-0.79% |
| 2025-03-06 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6603 |
1.48% |
| 2025-03-05 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6507 |
-0.81% |
| 2025-03-04 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6560 |
0.32% |
| 2025-03-03 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6539 |
0.43% |
| 2025-02-28 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6511 |
-2.15% |
| 2025-02-27 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6654 |
0.33% |
| 2025-02-26 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6632 |
1.05% |
| 2025-02-25 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6563 |
-1.20% |
| 2025-02-24 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6643 |
-1.06% |
| 2025-02-21 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6714 |
1.11% |
| 2025-02-20 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6640 |
1.54% |
| 2025-02-19 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6539 |
0.34% |
| 2025-02-18 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6517 |
-1.48% |
| 2025-02-17 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6615 |
0.27% |
| 2025-02-14 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6597 |
2.22% |
| 2025-02-13 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6454 |
-0.19% |
| 2025-02-12 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6466 |
0.08% |
| 2025-02-11 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6461 |
-1.03% |
| 2025-02-10 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6528 |
1.08% |
| 2025-02-07 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6458 |
1.24% |
| 2025-02-06 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6379 |
0.95% |
| 2025-02-05 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6319 |
0.29% |
| 2025-01-27 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6301 |
0.13% |
| 2025-01-24 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6293 |
0.43% |
| 2025-01-23 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6266 |
-0.14% |
| 2025-01-22 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6275 |
-0.74% |
| 2025-01-21 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6322 |
-0.16% |
| 2025-01-20 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6332 |
1.26% |
| 2025-01-17 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6253 |
0.40% |
| 2025-01-16 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6228 |
-0.40% |
| 2025-01-15 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6253 |
-0.98% |
| 2025-01-14 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6315 |
2.50% |
| 2025-01-13 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6161 |
0.49% |
| 2025-01-10 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6131 |
-1.19% |
| 2025-01-09 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6205 |
-0.59% |
| 2025-01-08 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6242 |
-0.72% |
| 2025-01-07 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6287 |
-1.50% |
| 2025-01-06 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6383 |
1.11% |
| 2025-01-03 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6313 |
-0.86% |
| 2025-01-02 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6368 |
-2.23% |
| 2024-12-31 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6513 |
-1.69% |
| 2024-12-26 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6616 |
-0.74% |
| 2024-12-25 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6665 |
-0.42% |
| 2024-12-24 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6693 |
0.83% |
| 2024-12-23 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6638 |
-1.29% |
| 2024-12-20 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6725 |
0.27% |
| 2024-12-19 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6707 |
-0.13% |
| 2024-12-18 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6716 |
0.09% |
