近一年天弘中证医药主题指数增强A|天弘中证医药指数增强A基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证医药主题指数增强A012401净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7008 |
0.36% |
| 2026-09-15 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6983 |
-0.94% |
| 2026-09-14 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7049 |
2.28% |
| 2026-09-11 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6892 |
-1.71% |
| 2026-09-10 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7012 |
-1.21% |
| 2026-09-09 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7098 |
-1.23% |
| 2026-09-08 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7185 |
0.93% |
| 2026-09-07 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7119 |
-0.28% |
| 2026-09-04 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7139 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7158 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7125 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7185 |
0.27% |
| 2026-08-31 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7166 |
-1.14% |
| 2026-08-28 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7248 |
-0.98% |
| 2026-08-27 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7320 |
0.76% |
| 2026-08-26 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7265 |
-0.16% |
| 2026-08-25 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7277 |
1.68% |
| 2026-08-24 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7157 |
-3.26% |
| 2026-08-21 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7398 |
-3.57% |
| 2026-08-20 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7662 |
2.96% |
| 2026-08-19 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7442 |
-2.05% |
| 2026-08-18 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7598 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7625 |
0.67% |
| 2026-08-14 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7574 |
-0.92% |
| 2026-08-13 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7644 |
0.68% |
| 2026-08-12 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7592 |
-0.34% |
| 2026-08-11 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7618 |
0.11% |
| 2026-08-10 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7610 |
1.56% |
| 2026-08-07 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7493 |
4.75% |
| 2026-08-06 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7153 |
-1.13% |
| 2026-08-05 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7234 |
0.91% |
| 2026-08-04 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7169 |
2.47% |
| 2026-08-03 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6996 |
-0.99% |
| 2026-07-31 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7066 |
0.96% |
| 2026-07-30 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6999 |
-0.96% |
| 2026-07-29 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7067 |
1.41% |
| 2026-07-28 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6969 |
-1.40% |
| 2026-07-27 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7068 |
2.87% |
| 2026-07-24 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6871 |
-3.19% |
| 2026-07-23 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7090 |
-0.27% |
| 2026-07-22 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7109 |
0.23% |
| 2026-07-21 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7093 |
0.48% |
| 2026-07-20 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7059 |
2.63% |
| 2026-07-17 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6878 |
-5.24% |
| 2026-07-16 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7258 |
0.07% |
| 2026-07-15 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7253 |
3.29% |
| 2026-07-14 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7022 |
2.54% |
| 2026-07-13 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6848 |
-0.81% |
| 2026-07-10 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6904 |
2.08% |
| 2026-07-09 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6763 |
1.12% |
| 2026-07-08 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6688 |
-1.25% |
| 2026-07-07 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6773 |
-3.43% |
| 2026-07-06 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7005 |
0.86% |
| 2026-07-03 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6945 |
2.13% |
| 2026-07-02 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6800 |
-0.19% |
| 2026-07-01 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6813 |
3.81% |
| 2026-06-30 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6563 |
-1.48% |
| 2026-06-29 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6660 |
5.90% |
| 2026-06-26 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6289 |
-2.83% |
| 2026-06-25 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6472 |
0.20% |
| 2026-06-24 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6459 |
1.17% |
| 2026-06-23 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6384 |
0.69% |
| 2026-06-22 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6340 |
0.81% |
| 2026-06-18 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6289 |
1.27% |
| 2026-06-17 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6210 |
-0.58% |
| 2026-06-16 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6246 |
-1.50% |
| 2026-06-15 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6341 |
-0.27% |
| 2026-06-12 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6358 |
2.04% |
| 2026-06-11 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6231 |
-0.22% |
| 2026-06-10 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6245 |
0.76% |
| 2026-06-09 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6198 |
0.02% |
| 2026-06-08 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6197 |
-2.05% |
| 2026-06-05 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6327 |
0.21% |
| 2026-06-04 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6314 |
-1.25% |
| 2026-06-03 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6394 |
-1.44% |
| 2026-06-02 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6486 |
-0.95% |
| 2026-06-01 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6548 |
-0.52% |
| 2026-05-29 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6582 |
1.01% |
| 2026-05-28 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6516 |
-1.76% |
| 2026-05-27 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6631 |
-0.26% |
| 2026-05-26 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6648 |
-0.12% |
| 2026-05-25 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6656 |
-0.40% |
| 2026-05-22 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6683 |
-0.58% |
| 2026-05-21 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6722 |
0.03% |
| 2026-05-20 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6720 |
-0.67% |
| 2026-05-19 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6765 |
0.37% |
| 2026-05-18 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6740 |
-1.78% |
| 2026-05-15 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6860 |
-0.69% |
| 2026-05-14 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6908 |
-2.32% |
| 2026-05-13 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7072 |
-0.37% |
| 2026-05-12 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7098 |
-0.20% |
| 2026-05-11 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7112 |
1.43% |
| 2026-05-08 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7012 |
-0.86% |
| 2026-04-30 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7046 |
-0.48% |
| 2026-04-29 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7080 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7074 |
0.97% |
| 2026-04-27 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7006 |
-0.41% |
| 2026-04-24 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7035 |
-0.41% |
| 2026-04-23 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7064 |
-0.46% |
| 2026-04-22 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7097 |
0.67% |
| 2026-04-21 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7050 |
-0.68% |
| 2026-04-20 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7098 |
-0.27% |
| 2026-04-17 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7117 |
-1.94% |
| 2026-04-16 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7255 |
-0.22% |
| 2026-04-15 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7271 |
1.37% |
| 2026-04-14 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7173 |
0.70% |
| 2026-04-13 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7123 |
-0.81% |
| 2026-04-10 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7181 |
0.60% |
| 2026-04-09 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7138 |
-1.22% |
| 2026-04-08 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7226 |
1.43% |
| 2026-04-07 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7124 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7116 |
-2.07% |
| 2026-04-02 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7263 |
0.11% |
| 2026-04-01 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7255 |
3.63% |
| 2026-03-31 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7001 |
-0.48% |
| 2026-03-30 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7035 |
1.06% |
| 2026-03-27 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6961 |
3.42% |
| 2026-03-26 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6731 |
-1.20% |
| 2026-03-25 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6813 |
0.71% |
| 2026-03-24 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6765 |
2.73% |
| 2026-03-23 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6585 |
-4.25% |
| 2026-03-20 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6877 |
-1.22% |
| 2026-03-19 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6962 |
-1.76% |
| 2026-03-18 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7087 |
0.55% |
| 2026-03-17 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7048 |
0.01% |
| 2026-03-16 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7047 |
0.37% |
| 2026-03-13 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7021 |
-0.28% |
| 2026-03-12 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7041 |
-0.56% |
| 2026-03-11 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7081 |
-0.28% |
| 2026-03-10 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7101 |
1.98% |
| 2026-03-09 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6963 |
-1.01% |
| 2026-03-06 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7034 |
2.37% |
| 2026-03-05 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6871 |
0.53% |
| 2026-03-04 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6835 |
-1.27% |
| 2026-03-03 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.6923 |
-2.07% |
| 2026-03-02 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7069 |
-1.79% |
| 2026-02-27 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7198 |
0.19% |
| 2026-02-26 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7184 |
-0.88% |
| 2026-02-25 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7248 |
0.54% |
| 2026-02-24 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7209 |
-0.06% |
| 2026-02-13 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7213 |
-1.27% |
| 2026-02-12 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7306 |
-0.38% |
| 2026-02-11 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7334 |
-0.05% |
| 2026-02-10 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7338 |
0.70% |
| 2026-02-09 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7287 |
0.48% |
| 2026-02-06 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7252 |
-0.12% |
| 2026-02-05 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7261 |
0.25% |
| 2026-02-04 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7243 |
1.03% |
| 2026-02-03 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7169 |
1.44% |
| 2026-02-02 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7067 |
-2.39% |
| 2026-01-30 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7240 |
-1.09% |
| 2026-01-29 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7320 |
0.63% |
| 2026-01-28 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7274 |
-1.17% |
| 2026-01-27 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7360 |
-1.15% |
| 2026-01-26 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7445 |
0.31% |
| 2026-01-23 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7422 |
0.92% |
| 2026-01-22 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7354 |
-0.51% |
| 2026-01-21 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7392 |
-0.14% |
| 2026-01-20 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7402 |
-0.70% |
| 2026-01-19 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7454 |
-0.40% |
| 2026-01-16 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7484 |
-1.04% |
| 2026-01-15 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7563 |
-0.85% |
| 2026-01-14 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7628 |
-0.44% |
| 2026-01-13 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7662 |
1.03% |
| 2026-01-12 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7584 |
0.52% |
| 2026-01-09 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7545 |
1.32% |
| 2026-01-08 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7447 |
0.38% |
| 2026-01-07 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7419 |
0.76% |
| 2026-01-06 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7363 |
0.75% |
| 2026-01-05 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7308 |
3.91% |
| 2025-12-31 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7033 |
-0.54% |
| 2025-12-30 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7071 |
-0.38% |
| 2025-12-29 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7098 |
-0.99% |
| 2025-12-26 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7169 |
-0.26% |
| 2025-12-25 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7188 |
0.53% |
| 2025-12-24 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7150 |
0.11% |
| 2025-12-23 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7142 |
-0.32% |
| 2025-12-22 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7165 |
-0.33% |
| 2025-12-19 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7189 |
1.11% |
| 2025-12-18 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7110 |
0.15% |
| 2025-12-17 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7099 |
1.17% |
| 2025-12-16 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7017 |
-1.47% |
| 2025-12-15 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7122 |
-1.32% |
| 2025-12-12 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7217 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7202 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7237 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7219 |
-0.55% |
| 2025-12-08 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7259 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7264 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7235 |
0.24% |
| 2025-12-03 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7218 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7235 |
-1.15% |
| 2025-12-01 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7319 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7297 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7286 |
-0.42% |
| 2025-11-26 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7317 |
0.63% |
| 2025-11-25 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7271 |
0.71% |
| 2025-11-24 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7220 |
1.02% |
| 2025-11-21 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7147 |
-2.12% |
| 2025-11-20 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7302 |
-0.40% |
| 2025-11-19 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7331 |
-1.03% |
| 2025-11-18 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7407 |
-0.58% |
| 2025-11-17 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7450 |
-1.74% |
| 2025-11-14 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7582 |
-0.35% |
| 2025-11-13 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7609 |
1.26% |
| 2025-11-12 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7514 |
0.44% |
| 2025-11-11 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7481 |
-0.29% |
| 2025-11-10 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7503 |
1.23% |
| 2025-11-07 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7412 |
-0.19% |
| 2025-11-06 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7426 |
0.18% |
| 2025-11-05 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7413 |
-0.08% |
| 2025-11-04 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7419 |
-1.64% |
| 2025-11-03 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7543 |
-0.26% |
| 2025-10-31 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7563 |
2.06% |
| 2025-10-30 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7410 |
-1.84% |
| 2025-10-29 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7549 |
0.60% |
| 2025-10-28 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7504 |
-0.77% |
| 2025-10-27 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7562 |
0.79% |
| 2025-10-24 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7503 |
0.31% |
| 2025-10-23 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7480 |
-0.36% |
| 2025-10-22 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7507 |
-0.49% |
| 2025-10-21 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7544 |
0.90% |
| 2025-10-20 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7477 |
0.31% |
| 2025-10-17 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7454 |
-1.82% |
| 2025-10-16 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7592 |
0.25% |
| 2025-10-15 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7573 |
1.84% |
| 2025-10-14 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7436 |
-1.61% |
| 2025-10-13 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7558 |
-1.81% |
| 2025-10-10 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7697 |
-1.70% |
| 2025-10-09 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7830 |
0.19% |
| 2025-09-30 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7815 |
1.65% |
| 2025-09-29 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7688 |
0.20% |
| 2025-09-26 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7673 |
-1.83% |
| 2025-09-25 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7816 |
0.62% |
| 2025-09-24 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7768 |
1.44% |
| 2025-09-23 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7658 |
-1.76% |
| 2025-09-22 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7795 |
-0.17% |
| 2025-09-19 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7808 |
-1.10% |
| 2025-09-18 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7895 |
-0.44% |
| 2025-09-17 |
天弘中证医药主题指数增强A |
0.7930 |
0.08% |
