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宏利中短债债券A(泰达宏利中短债债券A)基金净值查询(012384)

今年以来宏利中短债债券A|泰达宏利中短债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宏利中短债债券A012384净值及计算阶段收益
今年以来012384基金累计收益率1.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 宏利中短债债券A 1.0990 0.00%
2026-09-16 宏利中短债债券A 1.0990 0.01%
2026-09-15 宏利中短债债券A 1.0989 0.01%
2026-09-14 宏利中短债债券A 1.0988 0.01%
2026-09-11 宏利中短债债券A 1.0987 0.00%
2026-09-10 宏利中短债债券A 1.0987 0.00%
2026-09-09 宏利中短债债券A 1.0987 0.00%
2026-09-08 宏利中短债债券A 1.0987 0.00%
2026-09-07 宏利中短债债券A 1.0987 0.02%
2026-09-04 宏利中短债债券A 1.0985 0.00%
2026-09-03 宏利中短债债券A 1.0985 0.04%
2026-09-02 宏利中短债债券A 1.0981 0.00%
2026-09-01 宏利中短债债券A 1.0981 0.02%
2026-08-31 宏利中短债债券A 1.0979 0.02%
2026-08-28 宏利中短债债券A 1.0977 0.00%
2026-08-27 宏利中短债债券A 1.0977 -0.02%
2026-08-26 宏利中短债债券A 1.0979 -0.01%
2026-08-25 宏利中短债债券A 1.0980 0.00%
2026-08-24 宏利中短债债券A 1.0980 0.02%
2026-08-21 宏利中短债债券A 1.0978 0.00%
2026-08-20 宏利中短债债券A 1.0978 0.00%
2026-08-19 宏利中短债债券A 1.0978 0.00%
2026-08-18 宏利中短债债券A 1.0978 0.01%
2026-08-17 宏利中短债债券A 1.0977 0.01%
2026-08-14 宏利中短债债券A 1.0976 0.01%
2026-08-13 宏利中短债债券A 1.0975 0.01%
2026-08-12 宏利中短债债券A 1.0974 -0.01%
2026-08-11 宏利中短债债券A 1.0975 0.00%
2026-08-10 宏利中短债债券A 1.0975 0.02%
2026-08-07 宏利中短债债券A 1.0973 0.00%
2026-08-06 宏利中短债债券A 1.0973 0.01%
2026-08-05 宏利中短债债券A 1.0972 0.00%
2026-08-04 宏利中短债债券A 1.0972 0.01%
2026-08-03 宏利中短债债券A 1.0971 0.01%
2026-07-31 宏利中短债债券A 1.0970 0.01%
2026-07-30 宏利中短债债券A 1.0969 0.00%
2026-07-29 宏利中短债债券A 1.0969 -0.01%
2026-07-28 宏利中短债债券A 1.0970 0.00%
2026-07-27 宏利中短债债券A 1.0970 0.01%
2026-07-24 宏利中短债债券A 1.0969 0.00%
2026-07-23 宏利中短债债券A 1.0969 0.00%
2026-07-22 宏利中短债债券A 1.0969 0.01%
2026-07-21 宏利中短债债券A 1.0968 0.00%
2026-07-20 宏利中短债债券A 1.0968 0.01%
2026-07-17 宏利中短债债券A 1.0967 0.01%
2026-07-16 宏利中短债债券A 1.0966 0.00%
2026-07-15 宏利中短债债券A 1.0966 0.00%
2026-07-14 宏利中短债债券A 1.0966 0.03%
2026-07-13 宏利中短债债券A 1.0963 0.00%
2026-07-10 宏利中短债债券A 1.0963 0.00%
2026-07-09 宏利中短债债券A 1.0963 0.01%
2026-07-08 宏利中短债债券A 1.0962 0.00%
2026-07-07 宏利中短债债券A 1.0962 0.01%
2026-07-06 宏利中短债债券A 1.0961 0.01%
2026-07-03 宏利中短债债券A 1.0960 0.00%
2026-07-02 宏利中短债债券A 1.0960 0.01%
2026-07-01 宏利中短债债券A 1.0959 -0.01%
2026-06-30 宏利中短债债券A 1.0960 0.01%
2026-06-29 宏利中短债债券A 1.0959 0.02%
2026-06-26 宏利中短债债券A 1.0957 0.01%
2026-06-25 宏利中短债债券A 1.0956 0.02%
2026-06-24 宏利中短债债券A 1.0954 0.01%
2026-06-23 宏利中短债债券A 1.0953 -0.01%
2026-06-22 宏利中短债债券A 1.0954 0.01%
2026-06-18 宏利中短债债券A 1.0953 0.02%
2026-06-17 宏利中短债债券A 1.0951 0.02%
2026-06-16 宏利中短债债券A 1.0949 0.02%
2026-06-15 宏利中短债债券A 1.0947 0.01%
2026-06-12 宏利中短债债券A 1.0946 0.00%
2026-06-11 宏利中短债债券A 1.0946 -0.04%
2026-06-10 宏利中短债债券A 1.0950 -0.03%
2026-06-09 宏利中短债债券A 1.0953 -0.02%
2026-06-08 宏利中短债债券A 1.0955 -0.01%
2026-06-05 宏利中短债债券A 1.0956 -0.02%
2026-06-04 宏利中短债债券A 1.0958 0.01%
2026-06-03 宏利中短债债券A 1.0957 -0.01%
2026-06-02 宏利中短债债券A 1.0958 0.01%
2026-06-01 宏利中短债债券A 1.0957 0.03%
2026-05-29 宏利中短债债券A 1.0954 0.01%
2026-05-28 宏利中短债债券A 1.0953 0.02%
2026-05-27 宏利中短债债券A 1.0951 0.03%
2026-05-26 宏利中短债债券A 1.0948 0.01%
2026-05-25 宏利中短债债券A 1.0947 0.02%
2026-05-22 宏利中短债债券A 1.0945 0.01%
2026-05-21 宏利中短债债券A 1.0944 0.00%
2026-05-20 宏利中短债债券A 1.0944 0.00%
2026-05-19 宏利中短债债券A 1.0944 0.03%
2026-05-18 宏利中短债债券A 1.0941 0.02%
2026-05-15 宏利中短债债券A 1.0939 0.01%
2026-05-14 宏利中短债债券A 1.0938 0.00%
2026-05-13 宏利中短债债券A 1.0938 0.02%
2026-05-12 宏利中短债债券A 1.0936 0.02%
2026-05-11 宏利中短债债券A 1.0934 0.02%
2026-05-08 宏利中短债债券A 1.0932 0.02%
2026-04-30 宏利中短债债券A 1.0931 0.00%
2026-04-29 宏利中短债债券A 1.0931 0.02%
2026-04-28 宏利中短债债券A 1.0929 0.02%
2026-04-27 宏利中短债债券A 1.0927 -0.02%
2026-04-24 宏利中短债债券A 1.0929 -0.02%
2026-04-23 宏利中短债债券A 1.0931 0.00%
2026-04-22 宏利中短债债券A 1.0931 0.01%
2026-04-21 宏利中短债债券A 1.0930 0.04%
2026-04-20 宏利中短债债券A 1.0926 0.02%
2026-04-17 宏利中短债债券A 1.0924 0.03%
2026-04-16 宏利中短债债券A 1.0921 -0.01%
2026-04-15 宏利中短债债券A 1.0922 0.01%
2026-04-14 宏利中短债债券A 1.0921 0.02%
2026-04-13 宏利中短债债券A 1.0919 0.02%
2026-04-10 宏利中短债债券A 1.0917 0.01%
2026-04-09 宏利中短债债券A 1.0916 0.01%
2026-04-08 宏利中短债债券A 1.0915 0.01%
2026-04-07 宏利中短债债券A 1.0914 0.04%
2026-04-03 宏利中短债债券A 1.0910 0.03%
2026-04-02 宏利中短债债券A 1.0907 0.00%
2026-04-01 宏利中短债债券A 1.0907 0.00%
2026-03-31 宏利中短债债券A 1.0907 0.00%
2026-03-30 宏利中短债债券A 1.0907 0.04%
2026-03-27 宏利中短债债券A 1.0903 0.01%
2026-03-26 宏利中短债债券A 1.0902 0.01%
2026-03-25 宏利中短债债券A 1.0901 0.01%
2026-03-24 宏利中短债债券A 1.0900 0.02%
2026-03-23 宏利中短债债券A 1.0898 0.01%
2026-03-20 宏利中短债债券A 1.0897 0.00%
2026-03-19 宏利中短债债券A 1.0897 0.02%
2026-03-18 宏利中短债债券A 1.0895 0.04%
2026-03-17 宏利中短债债券A 1.0891 0.02%
2026-03-16 宏利中短债债券A 1.0889 0.06%
2026-03-13 宏利中短债债券A 1.0882 0.02%
2026-03-12 宏利中短债债券A 1.0880 0.02%
2026-03-11 宏利中短债债券A 1.0878 0.00%
2026-03-10 宏利中短债债券A 1.0878 0.00%
2026-03-09 宏利中短债债券A 1.0878 -0.04%
2026-03-06 宏利中短债债券A 1.0882 0.02%
2026-03-05 宏利中短债债券A 1.0880 0.01%
2026-03-04 宏利中短债债券A 1.0879 0.03%
2026-03-03 宏利中短债债券A 1.0876 0.00%
2026-03-02 宏利中短债债券A 1.0876 0.06%
2026-02-27 宏利中短债债券A 1.0870 0.02%
2026-02-26 宏利中短债债券A 1.0868 -0.04%
2026-02-25 宏利中短债债券A 1.0872 -0.03%
2026-02-24 宏利中短债债券A 1.0875 0.06%
2026-02-13 宏利中短债债券A 1.0869 0.01%
2026-02-12 宏利中短债债券A 1.0868 0.01%
2026-02-11 宏利中短债债券A 1.0867 0.03%
2026-02-10 宏利中短债债券A 1.0864 0.02%
2026-02-09 宏利中短债债券A 1.0862 0.04%
2026-02-06 宏利中短债债券A 1.0858 0.05%
2026-02-05 宏利中短债债券A 1.0853 0.02%
2026-02-04 宏利中短债债券A 1.0851 0.01%
2026-02-03 宏利中短债债券A 1.0850 -0.01%
2026-02-02 宏利中短债债券A 1.0851 0.01%
2026-01-30 宏利中短债债券A 1.0850 -0.01%
2026-01-29 宏利中短债债券A 1.0851 0.00%
2026-01-28 宏利中短债债券A 1.0851 0.00%
2026-01-27 宏利中短债债券A 1.0851 -0.03%
2026-01-26 宏利中短债债券A 1.0854 0.05%
2026-01-23 宏利中短债债券A 1.0849 0.05%
2026-01-22 宏利中短债债券A 1.0844 0.00%
2026-01-21 宏利中短债债券A 1.0844 0.06%
2026-01-20 宏利中短债债券A 1.0838 0.06%
2026-01-19 宏利中短债债券A 1.0831 0.02%
2026-01-16 宏利中短债债券A 1.0829 0.03%
2026-01-15 宏利中短债债券A 1.0826 0.02%
2026-01-14 宏利中短债债券A 1.0824 0.01%
2026-01-13 宏利中短债债券A 1.0823 0.02%
2026-01-12 宏利中短债债券A 1.0821 0.04%
2026-01-09 宏利中短债债券A 1.0817 0.03%
2026-01-08 宏利中短债债券A 1.0814 0.03%
2026-01-07 宏利中短债债券A 1.0811 -0.06%
2026-01-06 宏利中短债债券A 1.0817 -0.05%
2026-01-05 宏利中短债债券A 1.0822 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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