今年以来富国稳健恒盛12个月持有混合C|富国稳健恒盛12个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国稳健恒盛12个月持有混合C012374净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8345 |
-3.56% |
| 2025-12-12 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8642 |
-0.86% |
| 2025-12-11 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8717 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8717 |
-0.18% |
| 2025-12-09 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8733 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8743 |
1.13% |
| 2025-12-05 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8645 |
-0.40% |
| 2025-12-04 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8680 |
0.82% |
| 2025-12-03 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8609 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8620 |
-1.28% |
| 2025-12-01 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8732 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8713 |
0.48% |
| 2025-11-27 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8671 |
-1.36% |
| 2025-11-26 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8789 |
2.11% |
| 2025-11-25 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8607 |
1.74% |
| 2025-11-24 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8460 |
1.67% |
| 2025-11-21 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8321 |
-2.96% |
| 2025-11-20 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8575 |
0.47% |
| 2025-11-19 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8535 |
-0.32% |
| 2025-11-18 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8562 |
-0.64% |
| 2025-11-17 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8617 |
-2.30% |
| 2025-11-14 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8815 |
-0.59% |
| 2025-11-13 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8867 |
2.81% |
| 2025-11-12 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8625 |
1.33% |
| 2025-11-11 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8512 |
-1.15% |
| 2025-11-10 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8611 |
0.77% |
| 2025-11-07 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8545 |
-2.24% |
| 2025-11-06 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8741 |
1.40% |
| 2025-11-05 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8620 |
-0.27% |
| 2025-11-04 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8643 |
-2.64% |
| 2025-11-03 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8877 |
-0.18% |
| 2025-10-31 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8893 |
3.62% |
| 2025-10-30 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8582 |
-2.14% |
| 2025-10-29 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8770 |
-0.67% |
| 2025-10-28 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8829 |
-1.05% |
| 2025-10-27 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8923 |
1.28% |
| 2025-10-24 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8810 |
1.92% |
| 2025-10-23 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8644 |
-2.14% |
| 2025-10-22 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8833 |
0.53% |
| 2025-10-21 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8786 |
0.83% |
| 2025-10-20 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8714 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8712 |
-0.71% |
| 2025-10-16 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8774 |
0.93% |
| 2025-10-15 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8693 |
3.21% |
| 2025-10-14 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8423 |
-4.72% |
| 2025-10-13 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8840 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8833 |
-2.33% |
| 2025-10-09 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.9044 |
-0.95% |
| 2025-09-30 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.9131 |
1.07% |
| 2025-09-29 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.9034 |
1.03% |
| 2025-09-26 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8942 |
-2.77% |
| 2025-09-25 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.9197 |
-0.76% |
| 2025-09-24 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.9267 |
2.03% |
| 2025-09-23 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.9083 |
-1.13% |
| 2025-09-22 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.9187 |
2.20% |
| 2025-09-19 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8989 |
-1.86% |
| 2025-09-18 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.9159 |
-0.08% |
| 2025-09-17 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.9166 |
-0.15% |
| 2025-09-16 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.9180 |
-0.83% |
| 2025-09-15 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.9257 |
-1.04% |
| 2025-09-12 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.9354 |
1.00% |
| 2025-09-11 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.9261 |
1.97% |
| 2025-09-10 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.9082 |
-1.10% |
| 2025-09-09 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.9183 |
-1.57% |
| 2025-09-08 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.9329 |
-1.72% |
| 2025-09-05 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.9492 |
3.66% |
| 2025-09-04 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.9157 |
-4.85% |
| 2025-09-03 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.9624 |
0.66% |
| 2025-09-02 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.9561 |
-2.69% |
| 2025-09-01 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.9825 |
2.76% |
| 2025-08-29 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.9561 |
0.73% |
| 2025-08-28 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.9492 |
2.97% |
| 2025-08-27 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.9218 |
-3.55% |
| 2025-08-26 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.9557 |
-2.21% |
| 2025-08-25 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.9773 |
4.03% |
| 2025-08-22 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.9394 |
2.42% |
| 2025-08-21 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.9172 |
0.42% |
| 2025-08-20 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.9134 |
-0.56% |
| 2025-08-19 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.9185 |
-1.07% |
| 2025-08-18 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.9284 |
0.95% |
| 2025-08-15 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.9197 |
0.88% |
| 2025-08-14 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.9117 |
0.71% |
| 2025-08-13 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.9053 |
3.27% |
| 2025-08-12 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8766 |
-0.06% |
| 2025-08-11 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8771 |
1.41% |
| 2025-08-08 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8649 |
-0.32% |
| 2025-08-07 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8677 |
-1.42% |
| 2025-08-06 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8802 |
0.96% |
| 2025-08-05 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8718 |
-1.03% |
| 2025-08-04 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8809 |
-0.49% |
| 2025-08-01 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8852 |
-0.30% |
| 2025-07-31 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8879 |
1.19% |
| 2025-07-30 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8775 |
-1.30% |
| 2025-07-29 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8891 |
2.58% |
| 2025-07-28 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8667 |
2.80% |
| 2025-07-25 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8431 |
-0.89% |
| 2025-07-24 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8507 |
-0.61% |
| 2025-07-23 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8559 |
0.08% |
| 2025-07-22 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8552 |
-1.08% |
| 2025-07-21 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8645 |
2.39% |
| 2025-07-18 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8443 |
1.49% |
| 2025-07-17 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8319 |
4.81% |
| 2025-07-16 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7937 |
0.42% |
| 2025-07-15 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7904 |
2.11% |
| 2025-07-14 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7741 |
2.34% |
| 2025-07-11 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7564 |
0.60% |
| 2025-07-10 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7519 |
0.80% |
| 2025-07-09 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7459 |
0.40% |
| 2025-07-08 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7429 |
-1.55% |
| 2025-07-07 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7546 |
-1.58% |
| 2025-07-04 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7667 |
1.11% |
| 2025-07-03 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7583 |
2.27% |
| 2025-07-02 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7415 |
-2.01% |
| 2025-07-01 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7567 |
4.31% |
| 2025-06-30 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7254 |
1.26% |
| 2025-06-27 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7164 |
0.00% |
| 2025-06-26 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7164 |
-1.30% |
| 2025-06-25 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7258 |
-0.03% |
| 2025-06-24 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7260 |
0.40% |
| 2025-06-23 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7231 |
2.03% |
| 2025-06-20 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7087 |
-0.17% |
| 2025-06-19 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7099 |
-1.95% |
| 2025-06-18 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7240 |
0.24% |
| 2025-06-17 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7223 |
-4.63% |
| 2025-06-16 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7574 |
0.85% |
| 2025-06-13 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7510 |
-0.91% |
| 2025-06-12 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7579 |
2.71% |
| 2025-06-11 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7379 |
-0.93% |
| 2025-06-10 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7448 |
1.13% |
| 2025-06-09 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7365 |
4.38% |
| 2025-06-06 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7056 |
0.16% |
| 2025-06-05 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7045 |
-1.00% |
| 2025-06-04 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7116 |
1.21% |
| 2025-06-03 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7031 |
2.37% |
| 2025-05-30 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6868 |
0.54% |
| 2025-05-29 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6831 |
3.69% |
| 2025-05-28 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6588 |
-0.50% |
| 2025-05-27 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6621 |
0.56% |
| 2025-05-26 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6584 |
-1.80% |
| 2025-05-23 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6705 |
0.13% |
| 2025-05-22 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6696 |
-0.73% |
| 2025-05-21 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6745 |
1.09% |
| 2025-05-20 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6672 |
3.62% |
| 2025-05-19 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6439 |
0.78% |
| 2025-05-16 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6389 |
0.66% |
| 2025-05-15 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6347 |
-0.55% |
| 2025-05-14 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6382 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6384 |
0.35% |
| 2025-05-12 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6362 |
-1.64% |
| 2025-05-09 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6468 |
-0.46% |
| 2025-05-08 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6498 |
-1.52% |
| 2025-05-07 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6598 |
-1.52% |
| 2025-05-06 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6700 |
0.39% |
| 2025-04-30 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6674 |
1.68% |
| 2025-04-29 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6564 |
0.47% |
| 2025-04-28 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6533 |
0.18% |
| 2025-04-25 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6521 |
-0.69% |
| 2025-04-24 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6566 |
0.34% |
| 2025-04-23 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6544 |
-1.37% |
| 2025-04-22 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6635 |
0.94% |
| 2025-04-21 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6573 |
2.70% |
| 2025-04-18 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6400 |
-1.40% |
| 2025-04-17 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6491 |
0.39% |
| 2025-04-16 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6466 |
-0.05% |
| 2025-04-15 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6469 |
-0.86% |
| 2025-04-14 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6525 |
2.06% |
| 2025-04-11 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6393 |
3.20% |
| 2025-04-10 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6195 |
3.10% |
| 2025-04-09 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6009 |
1.45% |
| 2025-04-08 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.5923 |
-0.47% |
| 2025-04-07 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.5951 |
-8.35% |
| 2025-04-03 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6493 |
-0.44% |
| 2025-04-02 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6522 |
-0.09% |
| 2025-04-01 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6528 |
2.42% |
| 2025-03-31 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6374 |
-0.76% |
| 2025-03-28 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6423 |
0.34% |
| 2025-03-27 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6401 |
1.80% |
| 2025-03-26 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6288 |
-0.22% |
| 2025-03-25 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6302 |
-1.32% |
| 2025-03-24 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6386 |
0.25% |
| 2025-03-21 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6370 |
-2.09% |
| 2025-03-20 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6506 |
-0.66% |
| 2025-03-19 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6549 |
-0.56% |
| 2025-03-18 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6586 |
0.15% |
| 2025-03-17 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6576 |
-0.27% |
| 2025-03-14 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6594 |
1.85% |
| 2025-03-13 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6474 |
-1.80% |
| 2025-03-12 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6593 |
-0.89% |
| 2025-03-11 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6652 |
0.14% |
| 2025-03-10 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6643 |
-0.09% |
| 2025-03-07 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6649 |
0.32% |
| 2025-03-06 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6628 |
1.77% |
| 2025-03-05 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6513 |
0.73% |
| 2025-03-04 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6466 |
0.87% |
| 2025-03-03 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6410 |
-1.28% |
| 2025-02-28 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6493 |
-3.64% |
| 2025-02-27 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6738 |
-0.27% |
| 2025-02-26 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6756 |
1.58% |
| 2025-02-25 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6651 |
-0.49% |
| 2025-02-24 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6684 |
0.44% |
| 2025-02-21 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6655 |
3.19% |
| 2025-02-20 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6449 |
0.40% |
| 2025-02-19 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6423 |
1.58% |
| 2025-02-18 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6323 |
-1.42% |
| 2025-02-17 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6414 |
0.38% |
| 2025-02-14 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6390 |
0.06% |
| 2025-02-13 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6386 |
-1.59% |
| 2025-02-12 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6489 |
1.45% |
| 2025-02-11 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6396 |
-0.28% |
| 2025-02-10 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6414 |
0.33% |
| 2025-02-07 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6393 |
0.50% |
| 2025-02-06 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6361 |
1.79% |
| 2025-02-05 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6249 |
0.45% |
| 2025-01-27 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6221 |
-1.05% |
| 2025-01-24 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6287 |
1.55% |
| 2025-01-23 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6191 |
-0.72% |
| 2025-01-22 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6236 |
-0.78% |
| 2025-01-21 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6285 |
0.62% |
| 2025-01-20 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6246 |
1.05% |
| 2025-01-17 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6181 |
0.77% |
| 2025-01-16 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6134 |
-0.32% |
| 2025-01-15 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6154 |
-0.61% |
| 2025-01-14 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6192 |
2.57% |
| 2025-01-13 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6037 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6051 |
-1.14% |
| 2025-01-09 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6121 |
0.58% |
| 2025-01-08 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6086 |
-0.26% |
| 2025-01-07 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6102 |
1.95% |
| 2025-01-06 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.5985 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.5998 |
-1.04% |
| 2025-01-02 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6061 |
-2.10% |
