近一季富国稳健恒盛12个月持有混合C|富国稳健恒盛12个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国稳健恒盛12个月持有混合C012374净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7755 |
4.49% |
| 2026-09-15 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7422 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7423 |
-0.99% |
| 2026-09-11 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7497 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7529 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7605 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7587 |
-1.10% |
| 2026-09-07 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7671 |
5.37% |
| 2026-09-04 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7280 |
-1.74% |
| 2026-09-03 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7409 |
0.64% |
| 2026-09-02 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7362 |
-2.04% |
| 2026-09-01 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7512 |
-2.10% |
| 2026-08-31 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7673 |
1.21% |
| 2026-08-28 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7581 |
-1.66% |
| 2026-08-27 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7707 |
3.06% |
| 2026-08-26 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7478 |
-0.16% |
| 2026-08-25 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7490 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7481 |
-4.49% |
| 2026-08-21 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7817 |
1.20% |
| 2026-08-20 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7724 |
1.69% |
| 2026-08-19 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7596 |
-8.16% |
| 2026-08-18 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8216 |
-0.64% |
| 2026-08-17 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8269 |
3.97% |
| 2026-08-14 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7953 |
1.38% |
| 2026-08-13 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7845 |
0.09% |
| 2026-08-12 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7838 |
2.47% |
| 2026-08-11 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7649 |
-0.51% |
| 2026-08-10 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7688 |
-2.25% |
| 2026-08-07 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7861 |
3.00% |
| 2026-08-06 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7632 |
1.29% |
| 2026-08-05 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7535 |
1.30% |
| 2026-08-04 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7438 |
5.07% |
| 2026-08-03 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7079 |
-1.90% |
| 2026-07-31 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7216 |
2.15% |
| 2026-07-30 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7064 |
-5.42% |
| 2026-07-29 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7469 |
0.54% |
| 2026-07-28 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7429 |
-7.78% |
| 2026-07-27 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8007 |
2.92% |
| 2026-07-24 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7780 |
-2.18% |
| 2026-07-23 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7953 |
-0.66% |
| 2026-07-22 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8006 |
-3.20% |
| 2026-07-21 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8262 |
5.90% |
| 2026-07-20 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7802 |
-0.46% |
| 2026-07-17 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.7838 |
-6.85% |
| 2026-07-16 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8414 |
-2.82% |
| 2026-07-15 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8658 |
-2.81% |
| 2026-07-14 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8908 |
3.81% |
| 2026-07-13 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8581 |
-2.33% |
| 2026-07-10 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8786 |
-5.14% |
| 2026-07-09 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.9238 |
5.20% |
| 2026-07-08 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8781 |
-0.75% |
| 2026-07-07 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8847 |
0.29% |
| 2026-07-06 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8821 |
-1.26% |
| 2026-07-03 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8934 |
-0.69% |
| 2026-07-02 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8996 |
-5.41% |
| 2026-07-01 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.9511 |
-2.93% |
| 2026-06-30 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.9790 |
4.15% |
| 2026-06-29 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.9400 |
-0.67% |
| 2026-06-26 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.9463 |
-3.50% |
| 2026-06-25 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.9806 |
2.68% |
| 2026-06-24 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.9550 |
2.17% |
| 2026-06-23 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.9347 |
-3.57% |
| 2026-06-22 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.9693 |
1.16% |
| 2026-06-18 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.9582 |
3.40% |
| 2026-06-17 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.9267 |
1.46% |
