近一季富国稳健恒盛12个月持有混合C|富国稳健恒盛12个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国稳健恒盛12个月持有混合C012374净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8265 |
1.89% |
| 2025-12-16 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8112 |
-2.87% |
| 2025-12-15 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8345 |
-3.56% |
| 2025-12-12 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8642 |
-0.86% |
| 2025-12-11 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8717 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8717 |
-0.18% |
| 2025-12-09 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8733 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8743 |
1.13% |
| 2025-12-05 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8645 |
-0.40% |
| 2025-12-04 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8680 |
0.82% |
| 2025-12-03 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8609 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8620 |
-1.28% |
| 2025-12-01 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8732 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8713 |
0.48% |
| 2025-11-27 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8671 |
-1.36% |
| 2025-11-26 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8789 |
2.11% |
| 2025-11-25 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8607 |
1.74% |
| 2025-11-24 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8460 |
1.67% |
| 2025-11-21 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8321 |
-2.96% |
| 2025-11-20 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8575 |
0.47% |
| 2025-11-19 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8535 |
-0.32% |
| 2025-11-18 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8562 |
-0.64% |
| 2025-11-17 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8617 |
-2.30% |
| 2025-11-14 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8815 |
-0.59% |
| 2025-11-13 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8867 |
2.81% |
| 2025-11-12 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8625 |
1.33% |
| 2025-11-11 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8512 |
-1.15% |
| 2025-11-10 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8611 |
0.77% |
| 2025-11-07 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8545 |
-2.24% |
| 2025-11-06 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8741 |
1.40% |
| 2025-11-05 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8620 |
-0.27% |
| 2025-11-04 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8643 |
-2.64% |
| 2025-11-03 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8877 |
-0.18% |
| 2025-10-31 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8893 |
3.62% |
| 2025-10-30 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8582 |
-2.14% |
| 2025-10-29 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8770 |
-0.67% |
| 2025-10-28 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8829 |
-1.05% |
| 2025-10-27 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8923 |
1.28% |
| 2025-10-24 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8810 |
1.92% |
| 2025-10-23 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8644 |
-2.14% |
| 2025-10-22 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8833 |
0.53% |
| 2025-10-21 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8786 |
0.83% |
| 2025-10-20 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8714 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8712 |
-0.71% |
| 2025-10-16 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8774 |
0.93% |
| 2025-10-15 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8693 |
3.21% |
| 2025-10-14 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8423 |
-4.72% |
| 2025-10-13 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8840 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8833 |
-2.33% |
| 2025-10-09 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.9044 |
-0.95% |
| 2025-09-30 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.9131 |
1.07% |
| 2025-09-29 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.9034 |
1.03% |
| 2025-09-26 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8942 |
-2.77% |
| 2025-09-25 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.9197 |
-0.76% |
| 2025-09-24 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.9267 |
2.03% |
| 2025-09-23 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.9083 |
-1.13% |
| 2025-09-22 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.9187 |
2.20% |
| 2025-09-19 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.8989 |
-1.86% |
| 2025-09-18 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.9159 |
-0.08% |
