近一季广发集优9个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围广发集优9个月持有期债券A012330净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-06 |
广发集优9个月持有期债券A |
1.0256 |
0.68% |
2024-04-30 |
广发集优9个月持有期债券A |
1.0187 |
-0.10% |
2024-04-29 |
广发集优9个月持有期债券A |
1.0197 |
-0.12% |
2024-04-26 |
广发集优9个月持有期债券A |
1.0209 |
0.12% |
2024-04-25 |
广发集优9个月持有期债券A |
1.0197 |
-0.09% |
2024-04-24 |
广发集优9个月持有期债券A |
1.0206 |
0.31% |
2024-04-23 |
广发集优9个月持有期债券A |
1.0174 |
-0.15% |
2024-04-22 |
广发集优9个月持有期债券A |
1.0189 |
-0.07% |
2024-04-19 |
广发集优9个月持有期债券A |
1.0196 |
0.14% |
2024-04-18 |
广发集优9个月持有期债券A |
1.0182 |
0.10% |
2024-04-17 |
广发集优9个月持有期债券A |
1.0172 |
0.49% |
2024-04-16 |
广发集优9个月持有期债券A |
1.0122 |
-0.52% |
2024-04-15 |
广发集优9个月持有期债券A |
1.0175 |
-0.08% |
2024-04-12 |
广发集优9个月持有期债券A |
1.0183 |
0.09% |
2024-04-11 |
广发集优9个月持有期债券A |
1.0174 |
0.01% |
2024-04-10 |
广发集优9个月持有期债券A |
1.0173 |
-0.08% |
2024-04-09 |
广发集优9个月持有期债券A |
1.0181 |
0.13% |
2024-04-08 |
广发集优9个月持有期债券A |
1.0168 |
-0.21% |
2024-04-03 |
广发集优9个月持有期债券A |
1.0189 |
-0.01% |
2024-04-02 |
广发集优9个月持有期债券A |
1.0190 |
0.06% |
2024-04-01 |
广发集优9个月持有期债券A |
1.0184 |
0.30% |
2024-03-29 |
广发集优9个月持有期债券A |
1.0154 |
0.17% |
2024-03-28 |
广发集优9个月持有期债券A |
1.0137 |
0.44% |
2024-03-27 |
广发集优9个月持有期债券A |
1.0093 |
-0.52% |
2024-03-26 |
广发集优9个月持有期债券A |
1.0146 |
0.01% |
2024-03-25 |
广发集优9个月持有期债券A |
1.0145 |
-0.36% |
2024-03-22 |
广发集优9个月持有期债券A |
1.0182 |
-0.27% |
2024-03-21 |
广发集优9个月持有期债券A |
1.0210 |
-0.07% |
2024-03-20 |
广发集优9个月持有期债券A |
1.0217 |
0.26% |
2024-03-19 |
广发集优9个月持有期债券A |
1.0191 |
-0.11% |
2024-03-18 |
广发集优9个月持有期债券A |
1.0202 |
0.38% |
2024-03-15 |
广发集优9个月持有期债券A |
1.0163 |
0.10% |
2024-03-14 |
广发集优9个月持有期债券A |
1.0153 |
-0.20% |
2024-03-13 |
广发集优9个月持有期债券A |
1.0173 |
0.00% |
2024-03-12 |
广发集优9个月持有期债券A |
1.0173 |
0.00% |
2024-03-11 |
广发集优9个月持有期债券A |
1.0173 |
0.32% |
2024-03-08 |
广发集优9个月持有期债券A |
1.0141 |
0.40% |
2024-03-07 |
广发集优9个月持有期债券A |
1.0101 |
-0.26% |
2024-03-06 |
广发集优9个月持有期债券A |
1.0127 |
0.15% |
2024-03-05 |
广发集优9个月持有期债券A |
1.0112 |
-0.25% |
2024-03-04 |
广发集优9个月持有期债券A |
1.0137 |
0.15% |
2024-03-01 |
广发集优9个月持有期债券A |
1.0122 |
0.16% |
2024-02-29 |
广发集优9个月持有期债券A |
1.0106 |
0.63% |
2024-02-28 |
广发集优9个月持有期债券A |
1.0043 |
-0.90% |
2024-02-27 |
广发集优9个月持有期债券A |
1.0134 |
0.42% |
2024-02-26 |
广发集优9个月持有期债券A |
1.0092 |
0.14% |
2024-02-23 |
广发集优9个月持有期债券A |
1.0078 |
0.34% |
2024-02-22 |
广发集优9个月持有期债券A |
1.0044 |
0.35% |
2024-02-21 |
广发集优9个月持有期债券A |
1.0009 |
0.17% |
2024-02-20 |
广发集优9个月持有期债券A |
0.9992 |
0.18% |
2024-02-19 |
广发集优9个月持有期债券A |
0.9974 |
0.31% |
2024-02-08 |
广发集优9个月持有期债券A |
0.9943 |
0.30% |