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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康香港银行指数A | 1.6300 | 0.95% |
| 泰康香港银行指数C | 1.5969 | 0.95% |
| 泰康丰盈债券A | 1.4230 | 0.33% |
| 泰康医疗健康股票发起A | 0.9117 | 0.30% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 0.8947 | 0.29% |
| 泰康策略优选混合 | 1.9230 | 0.27% |
| 泰康宏泰回报混合A | 1.6975 | 0.07% |
| 泰康景泰回报混合A | 1.7746 | 0.05% |
| 泰康景泰回报混合C | 1.7390 | 0.05% |
| 泰康蓝筹优势股票 | 1.0015 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成景气精选六个月持有混合C | 1.2379 | 1.21% |
| 交银瑞丰 | 1.2461 | 0.90% |
| 招商国企 | 1.1870 | 0.85% |
| 富国医疗产业混合发起式A | 0.9725 | 0.75% |
| 富国医疗产业混合发起式C | 0.9639 | 0.75% |
| 华宝红利精选混合C | 1.3539 | 0.68% |
| 华宝红利精选混合A | 1.3813 | 0.67% |
| 汇添富弘达回报混合发起式C | 1.0748 | 0.65% |
| 富国大盘价值量化精选混合A | 1.7151 | 0.47% |
| 富国大盘价值量化精选混合C | 1.6984 | 0.47% |
