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招商稳裕短债30天持有债A(招商稳裕短债30天持有期债券A)基金净值查询(012285)

近一季招商稳裕短债30天持有债A|招商稳裕短债30天持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商稳裕短债30天持有债A012285净值及计算阶段收益
近一季012285基金累计收益率0.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商稳裕短债30天持有债A 1.1356 0.00%
2026-09-15 招商稳裕短债30天持有债A 1.1356 0.01%
2026-09-14 招商稳裕短债30天持有债A 1.1355 0.02%
2026-09-11 招商稳裕短债30天持有债A 1.1353 0.00%
2026-09-10 招商稳裕短债30天持有债A 1.1353 0.00%
2026-09-09 招商稳裕短债30天持有债A 1.1353 0.01%
2026-09-08 招商稳裕短债30天持有债A 1.1352 0.00%
2026-09-07 招商稳裕短债30天持有债A 1.1352 0.02%
2026-09-04 招商稳裕短债30天持有债A 1.1350 0.00%
2026-09-03 招商稳裕短债30天持有债A 1.1350 0.01%
2026-09-02 招商稳裕短债30天持有债A 1.1349 0.00%
2026-09-01 招商稳裕短债30天持有债A 1.1349 0.02%
2026-08-31 招商稳裕短债30天持有债A 1.1347 0.01%
2026-08-28 招商稳裕短债30天持有债A 1.1346 0.00%
2026-08-27 招商稳裕短债30天持有债A 1.1346 0.00%
2026-08-26 招商稳裕短债30天持有债A 1.1346 0.00%
2026-08-25 招商稳裕短债30天持有债A 1.1346 0.01%
2026-08-24 招商稳裕短债30天持有债A 1.1345 0.01%
2026-08-21 招商稳裕短债30天持有债A 1.1344 0.00%
2026-08-20 招商稳裕短债30天持有债A 1.1344 0.00%
2026-08-19 招商稳裕短债30天持有债A 1.1344 0.01%
2026-08-18 招商稳裕短债30天持有债A 1.1343 0.01%
2026-08-17 招商稳裕短债30天持有债A 1.1342 0.01%
2026-08-14 招商稳裕短债30天持有债A 1.1341 0.00%
2026-08-13 招商稳裕短债30天持有债A 1.1341 0.01%
2026-08-12 招商稳裕短债30天持有债A 1.1340 0.00%
2026-08-11 招商稳裕短债30天持有债A 1.1340 0.01%
2026-08-10 招商稳裕短债30天持有债A 1.1339 0.02%
2026-08-07 招商稳裕短债30天持有债A 1.1337 0.01%
2026-08-06 招商稳裕短债30天持有债A 1.1336 0.01%
2026-08-05 招商稳裕短债30天持有债A 1.1335 0.01%
2026-08-04 招商稳裕短债30天持有债A 1.1334 0.00%
2026-08-03 招商稳裕短债30天持有债A 1.1334 0.01%
2026-07-31 招商稳裕短债30天持有债A 1.1333 0.01%
2026-07-30 招商稳裕短债30天持有债A 1.1332 0.00%
2026-07-29 招商稳裕短债30天持有债A 1.1332 0.01%
2026-07-28 招商稳裕短债30天持有债A 1.1331 0.00%
2026-07-27 招商稳裕短债30天持有债A 1.1331 0.01%
2026-07-24 招商稳裕短债30天持有债A 1.1330 0.00%
2026-07-23 招商稳裕短债30天持有债A 1.1330 0.01%
2026-07-22 招商稳裕短债30天持有债A 1.1329 0.01%
2026-07-21 招商稳裕短债30天持有债A 1.1328 0.00%
2026-07-20 招商稳裕短债30天持有债A 1.1328 0.01%
2026-07-17 招商稳裕短债30天持有债A 1.1327 0.00%
2026-07-16 招商稳裕短债30天持有债A 1.1327 0.00%
2026-07-15 招商稳裕短债30天持有债A 1.1327 0.01%
2026-07-14 招商稳裕短债30天持有债A 1.1326 0.00%
2026-07-13 招商稳裕短债30天持有债A 1.1326 0.01%
2026-07-10 招商稳裕短债30天持有债A 1.1325 0.00%
2026-07-09 招商稳裕短债30天持有债A 1.1325 0.01%
2026-07-08 招商稳裕短债30天持有债A 1.1324 0.00%
2026-07-07 招商稳裕短债30天持有债A 1.1324 0.01%
2026-07-06 招商稳裕短债30天持有债A 1.1323 0.01%
2026-07-03 招商稳裕短债30天持有债A 1.1322 0.01%
2026-07-02 招商稳裕短债30天持有债A 1.1321 0.01%
2026-07-01 招商稳裕短债30天持有债A 1.1320 -0.01%
2026-06-30 招商稳裕短债30天持有债A 1.1321 0.01%
2026-06-29 招商稳裕短债30天持有债A 1.1320 0.02%
2026-06-26 招商稳裕短债30天持有债A 1.1318 0.00%
2026-06-25 招商稳裕短债30天持有债A 1.1318 0.02%
2026-06-24 招商稳裕短债30天持有债A 1.1316 0.01%
2026-06-23 招商稳裕短债30天持有债A 1.1315 0.00%
2026-06-22 招商稳裕短债30天持有债A 1.1315 0.01%
2026-06-18 招商稳裕短债30天持有债A 1.1314 0.01%
2026-06-17 招商稳裕短债30天持有债A 1.1313 0.01%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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