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国泰佳益混合A基金净值查询(012277)

近一季国泰佳益混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰佳益混合A012277净值及计算阶段收益
近一季012277基金累计收益率1.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰佳益混合A 1.0667 0.17%
2026-09-15 国泰佳益混合A 1.0649 -0.22%
2026-09-14 国泰佳益混合A 1.0672 0.57%
2026-09-11 国泰佳益混合A 1.0612 -0.29%
2026-09-10 国泰佳益混合A 1.0643 -0.21%
2026-09-09 国泰佳益混合A 1.0665 -0.13%
2026-09-08 国泰佳益混合A 1.0679 0.29%
2026-09-07 国泰佳益混合A 1.0648 -0.01%
2026-09-04 国泰佳益混合A 1.0649 -0.17%
2026-09-03 国泰佳益混合A 1.0667 0.12%
2026-09-02 国泰佳益混合A 1.0654 -0.03%
2026-09-01 国泰佳益混合A 1.0657 -0.15%
2026-08-31 国泰佳益混合A 1.0673 -0.15%
2026-08-28 国泰佳益混合A 1.0689 -0.32%
2026-08-27 国泰佳益混合A 1.0723 0.07%
2026-08-26 国泰佳益混合A 1.0716 -0.13%
2026-08-25 国泰佳益混合A 1.0730 0.35%
2026-08-24 国泰佳益混合A 1.0693 -0.62%
2026-08-21 国泰佳益混合A 1.0760 -0.50%
2026-08-20 国泰佳益混合A 1.0814 0.48%
2026-08-19 国泰佳益混合A 1.0762 -0.69%
2026-08-18 国泰佳益混合A 1.0837 -0.02%
2026-08-17 国泰佳益混合A 1.0839 0.31%
2026-08-14 国泰佳益混合A 1.0806 -0.19%
2026-08-13 国泰佳益混合A 1.0827 0.28%
2026-08-12 国泰佳益混合A 1.0797 -0.05%
2026-08-11 国泰佳益混合A 1.0802 0.06%
2026-08-10 国泰佳益混合A 1.0795 0.31%
2026-08-07 国泰佳益混合A 1.0762 1.22%
2026-08-06 国泰佳益混合A 1.0632 -0.08%
2026-08-05 国泰佳益混合A 1.0640 0.26%
2026-08-04 国泰佳益混合A 1.0612 0.62%
2026-08-03 国泰佳益混合A 1.0547 -0.25%
2026-07-31 国泰佳益混合A 1.0573 0.15%
2026-07-30 国泰佳益混合A 1.0557 -0.51%
2026-07-29 国泰佳益混合A 1.0611 -0.09%
2026-07-28 国泰佳益混合A 1.0621 -0.41%
2026-07-27 国泰佳益混合A 1.0665 0.58%
2026-07-24 国泰佳益混合A 1.0603 -0.39%
2026-07-23 国泰佳益混合A 1.0645 0.03%
2026-07-22 国泰佳益混合A 1.0642 0.11%
2026-07-21 国泰佳益混合A 1.0630 0.43%
2026-07-20 国泰佳益混合A 1.0584 0.27%
2026-07-17 国泰佳益混合A 1.0556 -1.42%
2026-07-16 国泰佳益混合A 1.0708 -0.46%
2026-07-15 国泰佳益混合A 1.0757 0.72%
2026-07-14 国泰佳益混合A 1.0680 0.40%
2026-07-13 国泰佳益混合A 1.0637 -0.33%
2026-07-10 国泰佳益混合A 1.0672 0.28%
2026-07-09 国泰佳益混合A 1.0642 0.53%
2026-07-08 国泰佳益混合A 1.0586 -0.28%
2026-07-07 国泰佳益混合A 1.0616 -0.48%
2026-07-06 国泰佳益混合A 1.0667 -0.06%
2026-07-03 国泰佳益混合A 1.0673 0.30%
2026-07-02 国泰佳益混合A 1.0641 -0.86%
2026-07-01 国泰佳益混合A 1.0733 0.18%
2026-06-30 国泰佳益混合A 1.0714 0.26%
2026-06-29 国泰佳益混合A 1.0686 0.75%
2026-06-26 国泰佳益混合A 1.0606 -0.39%
2026-06-25 国泰佳益混合A 1.0648 0.30%
2026-06-24 国泰佳益混合A 1.0616 0.48%
2026-06-23 国泰佳益混合A 1.0565 -0.38%
2026-06-22 国泰佳益混合A 1.0605 0.62%
2026-06-18 国泰佳益混合A 1.0540 0.28%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
国泰产业升级混合发起A 0.9360 4.03%
国泰研究精选两年持有期混合 2.3067 2.38%
国泰金鹰 1.3064 2.38%
国泰估值LOF 3.5367 2.36%
国泰创新医疗混合发起A 1.1490 2.08%
国泰创新医疗混合发起C 1.1335 2.08%
国泰价值先锋股票A 1.1749 1.74%
国泰价值先锋股票C 1.1246 1.74%
恒生生科 0.9743 1.69%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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