近半年中银研究精选灵活配置混合C|中银研究精选C基金净值查询
查询指定日期范围中银研究精选灵活配置混合C012264净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0950 |
2.73% |
| 2026-09-15 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0659 |
0.49% |
| 2026-09-14 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0607 |
0.63% |
| 2026-09-11 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0541 |
-1.81% |
| 2026-09-10 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0735 |
-2.00% |
| 2026-09-09 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0950 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0981 |
-1.25% |
| 2026-09-07 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.1118 |
3.01% |
| 2026-09-04 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0793 |
-4.40% |
| 2026-09-03 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.1268 |
1.72% |
| 2026-09-02 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.1077 |
0.31% |
| 2026-09-01 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.1043 |
-2.15% |
| 2026-08-31 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.1286 |
3.06% |
| 2026-08-28 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0951 |
-2.29% |
| 2026-08-27 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.1202 |
4.74% |
| 2026-08-26 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0695 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0652 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0586 |
-1.53% |
| 2026-08-21 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0750 |
1.04% |
| 2026-08-20 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0639 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0584 |
-8.00% |
| 2026-08-18 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.1431 |
-0.53% |
| 2026-08-17 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.1492 |
3.49% |
| 2026-08-14 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.1104 |
2.66% |
| 2026-08-13 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0816 |
0.60% |
| 2026-08-12 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0751 |
1.93% |
| 2026-08-11 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0547 |
-1.06% |
| 2026-08-10 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0660 |
-0.22% |
| 2026-08-07 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0684 |
3.46% |
| 2026-08-06 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0327 |
0.93% |
| 2026-08-05 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0232 |
4.90% |
| 2026-08-04 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9754 |
5.91% |
| 2026-08-03 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9210 |
-2.04% |
| 2026-07-31 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9402 |
2.77% |
| 2026-07-30 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9149 |
-4.22% |
| 2026-07-29 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9552 |
-0.92% |
| 2026-07-28 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9640 |
-6.04% |
| 2026-07-27 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0260 |
3.18% |
| 2026-07-24 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9944 |
-3.03% |
| 2026-07-23 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0245 |
-0.33% |
| 2026-07-22 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0279 |
-0.73% |
| 2026-07-21 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0355 |
5.62% |
| 2026-07-20 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9804 |
-1.36% |
| 2026-07-17 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9939 |
-6.76% |
| 2026-07-16 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0660 |
-3.32% |
| 2026-07-15 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.1026 |
-1.35% |
| 2026-07-14 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.1177 |
1.74% |
| 2026-07-13 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.3188 |
-3.86% |
| 2026-07-10 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.3717 |
-2.15% |
| 2026-07-09 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.4018 |
3.37% |
| 2026-07-08 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.3561 |
-0.73% |
| 2026-07-07 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.3661 |
-2.52% |
| 2026-07-06 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.4005 |
-0.74% |
| 2026-07-03 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.4109 |
-0.12% |
| 2026-07-02 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.4126 |
-5.33% |
| 2026-07-01 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.4922 |
0.34% |
| 2026-06-30 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.4872 |
2.32% |
| 2026-06-29 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.4535 |
-0.40% |
| 2026-06-26 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.4594 |
-3.43% |
| 2026-06-25 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.5113 |
2.29% |
| 2026-06-24 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.4775 |
2.14% |
| 2026-06-23 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.4465 |
0.21% |
| 2026-06-22 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.4435 |
1.81% |
| 2026-06-18 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.4179 |
1.81% |
| 2026-06-17 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.3927 |
2.34% |
| 2026-06-16 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.3608 |
0.19% |
| 2026-06-15 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.3582 |
5.49% |
| 2026-06-12 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.2875 |
1.39% |
| 2026-06-11 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.2698 |
-0.66% |
| 2026-06-10 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.2783 |
-1.37% |
| 2026-06-09 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.2961 |
5.07% |
| 2026-06-08 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.2336 |
-4.26% |
| 2026-06-05 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.2861 |
0.64% |
| 2026-06-04 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.2779 |
3.29% |
| 2026-06-03 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.2372 |
-0.10% |
| 2026-06-02 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.2385 |
3.10% |
| 2026-06-01 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.2013 |
-2.98% |
| 2026-05-29 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.2382 |
-2.55% |
| 2026-05-28 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.2706 |
3.85% |
| 2026-05-27 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.2235 |
-0.91% |
| 2026-05-26 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.2347 |
-2.02% |
| 2026-05-25 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.2596 |
2.93% |
| 2026-05-22 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.2238 |
5.38% |
| 2026-05-21 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.1613 |
-3.75% |
| 2026-05-20 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.2065 |
1.05% |
| 2026-05-19 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.1940 |
1.79% |
| 2026-05-18 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.1730 |
1.47% |
| 2026-05-15 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.1560 |
-2.51% |
| 2026-05-14 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.1850 |
-3.29% |
| 2026-05-13 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.2240 |
2.60% |
| 2026-05-12 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.1930 |
0.08% |
| 2026-05-11 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.1920 |
1.19% |
| 2026-05-08 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.1780 |
0.26% |
| 2026-04-30 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.1000 |
1.48% |
| 2026-04-29 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0840 |
1.40% |
| 2026-04-28 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0690 |
-1.11% |
| 2026-04-27 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0810 |
-0.46% |
| 2026-04-24 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0860 |
-0.28% |
| 2026-04-23 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0890 |
-0.55% |
| 2026-04-22 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0950 |
4.68% |
| 2026-04-21 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0460 |
-1.24% |
| 2026-04-20 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0590 |
0.28% |
| 2026-04-17 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0560 |
1.05% |
| 2026-04-16 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0450 |
4.71% |
| 2026-04-15 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9980 |
1.01% |
| 2026-04-14 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9880 |
2.28% |
| 2026-04-13 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9660 |
0.62% |
| 2026-04-10 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9600 |
1.59% |
| 2026-04-09 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9450 |
0.64% |
| 2026-04-08 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9390 |
6.10% |
| 2026-04-07 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8850 |
0.45% |
| 2026-04-03 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8810 |
-0.56% |
| 2026-04-02 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8860 |
-1.99% |
| 2026-04-01 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9040 |
4.27% |
| 2026-03-31 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8670 |
-2.25% |
| 2026-03-30 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8870 |
0.68% |
| 2026-03-27 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8810 |
0.34% |
| 2026-03-26 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8780 |
-1.57% |
| 2026-03-25 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8920 |
2.29% |
| 2026-03-24 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8720 |
1.40% |
| 2026-03-23 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8600 |
-3.48% |
| 2026-03-20 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8910 |
-1.87% |
| 2026-03-19 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9080 |
-3.09% |
| 2026-03-18 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9370 |
1.41% |
| 2026-03-17 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9240 |
-3.14% |
