今年以来中银研究精选灵活配置混合C|中银研究精选C基金净值查询
查询指定日期范围中银研究精选灵活配置混合C012264净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8780 |
3.05% |
| 2025-12-16 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8520 |
-1.96% |
| 2025-12-15 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8690 |
-1.14% |
| 2025-12-12 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8790 |
1.50% |
| 2025-12-11 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8660 |
-1.14% |
| 2025-12-10 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8760 |
-0.45% |
| 2025-12-09 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8800 |
1.97% |
| 2025-12-08 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8630 |
2.49% |
| 2025-12-05 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8420 |
2.06% |
| 2025-12-04 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8250 |
0.49% |
| 2025-12-03 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8210 |
-1.32% |
| 2025-12-02 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8320 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8370 |
-0.71% |
| 2025-11-28 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8430 |
1.20% |
| 2025-11-27 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8330 |
0.60% |
| 2025-11-26 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8280 |
0.49% |
| 2025-11-25 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8240 |
3.00% |
| 2025-11-24 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8000 |
1.27% |
| 2025-11-21 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.7900 |
-3.30% |
| 2025-11-20 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8170 |
-0.37% |
| 2025-11-19 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8200 |
-0.49% |
| 2025-11-18 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8240 |
-0.96% |
| 2025-11-17 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8320 |
0.97% |
| 2025-11-14 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8240 |
-2.49% |
| 2025-11-13 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8450 |
1.20% |
| 2025-11-12 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8350 |
0.24% |
| 2025-11-11 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8330 |
-1.54% |
| 2025-11-10 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8460 |
-0.35% |
| 2025-11-07 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8490 |
-0.35% |
| 2025-11-06 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8520 |
2.16% |
| 2025-11-05 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8340 |
0.60% |
| 2025-11-04 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8290 |
-1.66% |
| 2025-11-03 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8430 |
0.48% |
| 2025-10-31 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8390 |
-2.10% |
| 2025-10-30 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8570 |
-1.27% |
| 2025-10-29 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8680 |
2.12% |
| 2025-10-28 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8500 |
0.24% |
| 2025-10-27 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8480 |
3.41% |
| 2025-10-24 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8200 |
2.63% |
| 2025-10-23 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.7990 |
-0.25% |
| 2025-10-22 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8010 |
-1.11% |
| 2025-10-21 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8100 |
2.79% |
| 2025-10-20 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.7880 |
1.42% |
| 2025-10-17 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.7770 |
-3.36% |
| 2025-10-16 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8040 |
-0.37% |
| 2025-10-15 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8070 |
3.99% |
| 2025-10-14 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.7760 |
-3.00% |
| 2025-10-13 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8000 |
-1.84% |
| 2025-10-10 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8150 |
-2.51% |
| 2025-10-09 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8360 |
-0.12% |
| 2025-09-30 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8370 |
0.72% |
| 2025-09-29 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8310 |
2.47% |
| 2025-09-26 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8110 |
-2.41% |
| 2025-09-25 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8310 |
-0.72% |
| 2025-09-24 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8370 |
0.97% |
| 2025-09-23 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8290 |
0.36% |
| 2025-09-22 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8260 |
0.73% |
| 2025-09-19 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8200 |
-0.97% |
| 2025-09-18 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8280 |
-0.24% |
| 2025-09-17 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8300 |
0.61% |
| 2025-09-16 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8250 |
1.48% |
| 2025-09-15 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8130 |
-0.73% |
| 2025-09-12 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8190 |
0.24% |
| 2025-09-11 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8170 |
4.34% |
| 2025-09-10 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.7830 |
1.56% |
| 2025-09-09 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.7710 |
-1.53% |
| 2025-09-08 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.7830 |
-0.25% |
| 2025-09-05 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.7850 |
4.67% |
| 2025-09-04 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.7500 |
-2.98% |
| 2025-09-03 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.7730 |
-0.64% |
| 2025-09-02 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.7780 |
-2.02% |
| 2025-09-01 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.7940 |
0.76% |
| 2025-08-29 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.7880 |
1.55% |
| 2025-08-28 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.7760 |
3.60% |
| 2025-08-27 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.7490 |
-1.06% |
| 2025-08-26 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.7570 |
-1.17% |
| 2025-08-25 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.7660 |
2.41% |
| 2025-08-22 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.7480 |
2.05% |
| 2025-08-21 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.7330 |
-1.48% |
| 2025-08-20 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.7440 |
-0.13% |
| 2025-08-19 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.7450 |
0.40% |
| 2025-08-18 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.7420 |
0.68% |
| 2025-08-15 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.7370 |
2.65% |
| 2025-08-14 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.7180 |
-1.51% |
| 2025-08-13 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.7290 |
2.10% |
| 2025-08-12 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.7140 |
0.56% |
| 2025-08-11 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.7100 |
0.85% |
| 2025-08-08 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.7040 |
-0.85% |
| 2025-08-07 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.7100 |
-0.56% |
| 2025-08-06 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.7140 |
1.71% |
| 2025-08-05 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.7020 |
0.72% |
| 2025-08-04 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6970 |
1.46% |
| 2025-08-01 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6870 |
-0.43% |
| 2025-07-31 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6900 |
0.15% |
| 2025-07-30 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6890 |
-0.14% |
| 2025-07-29 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6900 |
1.47% |
| 2025-07-28 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6800 |
0.59% |
| 2025-07-25 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6760 |
0.45% |
| 2025-07-24 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6730 |
1.20% |
| 2025-07-23 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6650 |
0.61% |
| 2025-07-22 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6610 |
-0.45% |
| 2025-07-21 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6640 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6640 |
0.45% |
| 2025-07-17 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6610 |
1.38% |
| 2025-07-16 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6520 |
0.46% |
| 2025-07-15 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6490 |
1.09% |
| 2025-07-14 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6420 |
0.63% |
| 2025-07-11 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6380 |
0.47% |
| 2025-07-10 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6350 |
0.32% |
| 2025-07-09 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6330 |
-0.63% |
| 2025-07-08 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6370 |
1.27% |
| 2025-07-07 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6290 |
-0.32% |
| 2025-07-04 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6310 |
0.48% |
| 2025-07-03 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6280 |
0.64% |
| 2025-07-02 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6240 |
-1.42% |
| 2025-07-01 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6330 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6330 |
0.96% |
| 2025-06-27 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6270 |
0.00% |
| 2025-06-26 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6270 |
-0.63% |
| 2025-06-25 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6310 |
2.77% |
| 2025-06-24 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6140 |
1.66% |
| 2025-06-23 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6040 |
0.50% |
| 2025-06-20 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6010 |
-0.99% |
| 2025-06-19 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6070 |
-0.33% |
| 2025-06-18 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6090 |
0.66% |
| 2025-06-17 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6050 |
-0.66% |
| 2025-06-16 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6090 |
0.66% |
| 2025-06-13 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6050 |
-0.98% |
| 2025-06-12 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6110 |
-0.16% |
| 2025-06-11 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6120 |
0.66% |
| 2025-06-10 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6080 |
-0.98% |
| 2025-06-09 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6140 |
0.49% |
| 2025-06-06 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6110 |
-0.33% |
| 2025-06-05 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6130 |
1.66% |
| 2025-06-04 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6030 |
0.33% |
| 2025-06-03 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6010 |
0.67% |
| 2025-05-30 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5970 |
-1.49% |
| 2025-05-29 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6060 |
0.66% |
| 2025-05-28 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6020 |
-0.33% |
| 2025-05-27 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6040 |
-0.49% |
| 2025-05-26 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6070 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6070 |
-1.14% |
| 2025-05-22 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6140 |
-0.32% |
| 2025-05-21 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6160 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6160 |
0.82% |
| 2025-05-19 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6110 |
-0.33% |
| 2025-05-16 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6130 |
-0.33% |
| 2025-05-15 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6150 |
-1.91% |
| 2025-05-14 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6270 |
0.80% |
| 2025-05-13 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6220 |
-0.48% |
| 2025-05-12 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6250 |
1.63% |
| 2025-05-09 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6150 |
-2.69% |
| 2025-05-08 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6320 |
0.64% |
| 2025-05-07 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6280 |
0.48% |
| 2025-05-06 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6250 |
2.63% |
| 2025-04-30 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6090 |
1.67% |
| 2025-04-29 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5990 |
1.01% |
| 2025-04-28 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5930 |
0.17% |
| 2025-04-25 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5920 |
1.02% |
| 2025-04-24 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5860 |
-2.33% |
| 2025-04-23 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6000 |
0.17% |
| 2025-04-22 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5990 |
-1.96% |
| 2025-04-21 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6110 |
3.21% |
| 2025-04-18 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5920 |
-0.84% |
| 2025-04-17 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5970 |
0.17% |
| 2025-04-16 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5960 |
-1.00% |
| 2025-04-15 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6020 |
-0.99% |
| 2025-04-14 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6080 |
0.83% |
| 2025-04-11 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6030 |
1.34% |
| 2025-04-10 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5950 |
2.23% |
| 2025-04-09 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5820 |
3.56% |
| 2025-04-08 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5620 |
-1.58% |
| 2025-04-07 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5710 |
-11.47% |
| 2025-04-03 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6450 |
-2.12% |
| 2025-04-02 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6590 |
0.30% |
| 2025-04-01 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6570 |
-0.15% |
| 2025-03-31 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6580 |
0.77% |
| 2025-03-28 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6530 |
-0.76% |
| 2025-03-27 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6580 |
-0.45% |
| 2025-03-26 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6610 |
0.15% |
| 2025-03-25 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6600 |
-1.64% |
| 2025-03-24 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6710 |
-1.32% |
| 2025-03-21 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6800 |
-2.72% |
| 2025-03-20 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6990 |
-0.85% |
| 2025-03-19 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.7050 |
-2.08% |
| 2025-03-18 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.7200 |
-0.83% |
| 2025-03-17 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.7260 |
-0.82% |
| 2025-03-14 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.7320 |
2.09% |
| 2025-03-13 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.7170 |
-2.18% |
| 2025-03-12 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.7330 |
0.69% |
| 2025-03-11 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.7280 |
0.97% |
| 2025-03-10 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.7210 |
-0.96% |
| 2025-03-07 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.7280 |
0.41% |
| 2025-03-06 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.7250 |
5.07% |
| 2025-03-05 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6900 |
1.77% |
| 2025-03-04 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6780 |
1.80% |
| 2025-03-03 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6660 |
0.30% |
| 2025-02-28 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6640 |
-5.95% |
| 2025-02-27 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.7060 |
-3.68% |
| 2025-02-26 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.7330 |
0.96% |
| 2025-02-25 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.7260 |
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| 2025-02-24 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.7350 |
-0.81% |
| 2025-02-21 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.7410 |
4.51% |
| 2025-02-20 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.7090 |
-0.14% |
| 2025-02-19 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.7100 |
2.45% |
| 2025-02-18 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6930 |
-4.15% |
| 2025-02-17 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.7230 |
2.26% |
| 2025-02-14 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.7070 |
1.73% |
| 2025-02-13 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6950 |
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| 2025-02-12 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.7040 |
1.88% |
| 2025-02-11 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6910 |
-0.72% |
| 2025-02-10 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6960 |
1.02% |
| 2025-02-07 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6890 |
1.77% |
| 2025-02-06 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6770 |
3.52% |
| 2025-02-05 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6540 |
-0.91% |
| 2025-01-27 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6600 |
-4.07% |
| 2025-01-24 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6880 |
3.46% |
| 2025-01-23 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6650 |
-0.89% |
| 2025-01-22 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6710 |
1.36% |
| 2025-01-21 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6620 |
1.53% |
| 2025-01-20 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6520 |
1.40% |
| 2025-01-17 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6430 |
0.94% |
| 2025-01-16 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6370 |
0.79% |
| 2025-01-15 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6320 |
-0.94% |
| 2025-01-14 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6380 |
4.59% |
| 2025-01-13 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6100 |
0.16% |
| 2025-01-10 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6090 |
-0.81% |
| 2025-01-09 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6140 |
1.99% |
| 2025-01-08 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6020 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6020 |
3.79% |
| 2025-01-06 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5800 |
-0.34% |
| 2025-01-03 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5820 |
-3.32% |
| 2025-01-02 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6020 |
-3.22% |
