近一年中银研究精选灵活配置混合C|中银研究精选C基金净值查询
查询指定日期范围中银研究精选灵活配置混合C012264净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0950 |
2.73% |
| 2026-09-15 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0659 |
0.49% |
| 2026-09-14 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0607 |
0.63% |
| 2026-09-11 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0541 |
-1.81% |
| 2026-09-10 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0735 |
-2.00% |
| 2026-09-09 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0950 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0981 |
-1.25% |
| 2026-09-07 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.1118 |
3.01% |
| 2026-09-04 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0793 |
-4.40% |
| 2026-09-03 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.1268 |
1.72% |
| 2026-09-02 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.1077 |
0.31% |
| 2026-09-01 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.1043 |
-2.15% |
| 2026-08-31 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.1286 |
3.06% |
| 2026-08-28 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0951 |
-2.29% |
| 2026-08-27 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.1202 |
4.74% |
| 2026-08-26 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0695 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0652 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0586 |
-1.53% |
| 2026-08-21 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0750 |
1.04% |
| 2026-08-20 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0639 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0584 |
-8.00% |
| 2026-08-18 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.1431 |
-0.53% |
| 2026-08-17 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.1492 |
3.49% |
| 2026-08-14 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.1104 |
2.66% |
| 2026-08-13 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0816 |
0.60% |
| 2026-08-12 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0751 |
1.93% |
| 2026-08-11 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0547 |
-1.06% |
| 2026-08-10 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0660 |
-0.22% |
| 2026-08-07 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0684 |
3.46% |
| 2026-08-06 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0327 |
0.93% |
| 2026-08-05 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0232 |
4.90% |
| 2026-08-04 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9754 |
5.91% |
| 2026-08-03 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9210 |
-2.04% |
| 2026-07-31 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9402 |
2.77% |
| 2026-07-30 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9149 |
-4.22% |
| 2026-07-29 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9552 |
-0.92% |
| 2026-07-28 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9640 |
-6.04% |
| 2026-07-27 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0260 |
3.18% |
| 2026-07-24 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9944 |
-3.03% |
| 2026-07-23 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0245 |
-0.33% |
| 2026-07-22 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0279 |
-0.73% |
| 2026-07-21 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0355 |
5.62% |
| 2026-07-20 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9804 |
-1.36% |
| 2026-07-17 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9939 |
-6.76% |
| 2026-07-16 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0660 |
-3.32% |
| 2026-07-15 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.1026 |
-1.35% |
| 2026-07-14 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.1177 |
1.74% |
| 2026-07-13 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.3188 |
-3.86% |
| 2026-07-10 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.3717 |
-2.15% |
| 2026-07-09 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.4018 |
3.37% |
| 2026-07-08 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.3561 |
-0.73% |
| 2026-07-07 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.3661 |
-2.52% |
| 2026-07-06 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.4005 |
-0.74% |
| 2026-07-03 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.4109 |
-0.12% |
| 2026-07-02 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.4126 |
-5.33% |
| 2026-07-01 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.4922 |
0.34% |
| 2026-06-30 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.4872 |
2.32% |
| 2026-06-29 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.4535 |
-0.40% |
| 2026-06-26 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.4594 |
-3.43% |
| 2026-06-25 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.5113 |
2.29% |
| 2026-06-24 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.4775 |
2.14% |
| 2026-06-23 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.4465 |
0.21% |
| 2026-06-22 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.4435 |
1.81% |
| 2026-06-18 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.4179 |
1.81% |
| 2026-06-17 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.3927 |
2.34% |
| 2026-06-16 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.3608 |
0.19% |
| 2026-06-15 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.3582 |
5.49% |
| 2026-06-12 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.2875 |
1.39% |
| 2026-06-11 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.2698 |
-0.66% |
| 2026-06-10 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.2783 |
-1.37% |
| 2026-06-09 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.2961 |
5.07% |
| 2026-06-08 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.2336 |
-4.26% |
| 2026-06-05 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.2861 |
0.64% |
| 2026-06-04 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.2779 |
3.29% |
| 2026-06-03 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.2372 |
-0.10% |
| 2026-06-02 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.2385 |
3.10% |
| 2026-06-01 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.2013 |
-2.98% |
| 2026-05-29 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.2382 |
-2.55% |
| 2026-05-28 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.2706 |
3.85% |
| 2026-05-27 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.2235 |
-0.91% |
| 2026-05-26 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.2347 |
-2.02% |
| 2026-05-25 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.2596 |
2.93% |
| 2026-05-22 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.2238 |
5.38% |
| 2026-05-21 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.1613 |
-3.75% |
| 2026-05-20 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.2065 |
1.05% |
| 2026-05-19 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.1940 |
1.79% |
| 2026-05-18 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.1730 |
1.47% |
| 2026-05-15 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.1560 |
-2.51% |
| 2026-05-14 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.1850 |
-3.29% |
| 2026-05-13 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.2240 |
2.60% |
| 2026-05-12 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.1930 |
0.08% |
| 2026-05-11 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.1920 |
1.19% |
| 2026-05-08 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.1780 |
0.26% |
| 2026-04-30 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.1000 |
1.48% |
| 2026-04-29 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0840 |
1.40% |
| 2026-04-28 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0690 |
-1.11% |
| 2026-04-27 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0810 |
-0.46% |
| 2026-04-24 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0860 |
-0.28% |
| 2026-04-23 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0890 |
-0.55% |
| 2026-04-22 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0950 |
4.68% |
| 2026-04-21 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0460 |
-1.24% |
| 2026-04-20 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0590 |
0.28% |
| 2026-04-17 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0560 |
1.05% |
| 2026-04-16 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0450 |
4.71% |
| 2026-04-15 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9980 |
1.01% |
| 2026-04-14 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9880 |
2.28% |
| 2026-04-13 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9660 |
0.62% |
| 2026-04-10 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9600 |
1.59% |
| 2026-04-09 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9450 |
0.64% |
| 2026-04-08 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9390 |
6.10% |
| 2026-04-07 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8850 |
0.45% |
| 2026-04-03 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8810 |
-0.56% |
| 2026-04-02 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8860 |
-1.99% |
| 2026-04-01 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9040 |
4.27% |
| 2026-03-31 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8670 |
-2.25% |
| 2026-03-30 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8870 |
0.68% |
| 2026-03-27 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8810 |
0.34% |
| 2026-03-26 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8780 |
-1.57% |
| 2026-03-25 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8920 |
2.29% |
| 2026-03-24 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8720 |
1.40% |
| 2026-03-23 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8600 |
-3.48% |
| 2026-03-20 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8910 |
-1.87% |
| 2026-03-19 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9080 |
-3.09% |
| 2026-03-18 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9370 |
1.41% |
| 2026-03-17 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9240 |
-3.14% |
| 2026-03-16 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9540 |
-0.10% |
| 2026-03-13 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9550 |
-1.85% |
| 2026-03-12 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9730 |
-0.10% |
| 2026-03-11 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9740 |
0.10% |
| 2026-03-10 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9730 |
2.21% |
| 2026-03-09 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9520 |
-0.63% |
| 2026-03-06 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9580 |
0.10% |
| 2026-03-05 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9570 |
1.27% |
| 2026-03-04 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9450 |
-0.74% |
| 2026-03-03 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9520 |
-4.32% |
| 2026-03-02 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9950 |
0.20% |
| 2026-02-27 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9930 |
0.10% |
| 2026-02-26 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9920 |
1.85% |
| 2026-02-25 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9740 |
2.42% |
| 2026-02-24 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9510 |
1.06% |
| 2026-02-13 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9410 |
-2.18% |
| 2026-02-12 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9620 |
1.69% |
| 2026-02-11 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9460 |
-0.11% |
| 2026-02-10 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9470 |
0.74% |
| 2026-02-09 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9400 |
2.73% |
| 2026-02-06 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9150 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9150 |
-2.03% |
| 2026-02-04 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9340 |
-0.74% |
| 2026-02-03 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9410 |
3.18% |
| 2026-02-02 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9120 |
-2.88% |
| 2026-01-30 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9390 |
-1.26% |
| 2026-01-29 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9510 |
-1.04% |
| 2026-01-28 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9610 |
-0.10% |
| 2026-01-27 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9620 |
1.48% |
| 2026-01-26 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9480 |
-1.15% |
| 2026-01-23 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9590 |
0.74% |
| 2026-01-22 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9520 |
0.74% |
| 2026-01-21 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9450 |
1.39% |
| 2026-01-20 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9320 |
-1.38% |
| 2026-01-19 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9450 |
0.43% |
| 2026-01-16 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9410 |
0.53% |
| 2026-01-15 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9360 |
-0.11% |
| 2026-01-14 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9370 |
0.54% |
| 2026-01-13 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9320 |
-1.48% |
| 2026-01-12 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9460 |
0.11% |
| 2026-01-09 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9450 |
0.64% |
| 2026-01-08 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9390 |
-1.05% |
| 2026-01-07 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9490 |
-0.63% |
| 2026-01-06 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9550 |
1.06% |
| 2026-01-05 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9450 |
2.49% |
| 2025-12-31 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9220 |
-0.75% |
| 2025-12-30 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9290 |
0.22% |
| 2025-12-29 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9270 |
0.32% |
| 2025-12-26 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9240 |
-0.32% |
| 2025-12-25 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9270 |
0.87% |
| 2025-12-24 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9190 |
1.77% |
| 2025-12-23 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9030 |
1.69% |
| 2025-12-22 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8880 |
2.30% |
| 2025-12-19 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8680 |
0.46% |
| 2025-12-18 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8640 |
-1.59% |
| 2025-12-17 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8780 |
3.05% |
| 2025-12-16 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8520 |
-1.96% |
| 2025-12-15 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8690 |
-1.14% |
| 2025-12-12 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8790 |
1.50% |
| 2025-12-11 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8660 |
-1.14% |
| 2025-12-10 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8760 |
-0.45% |
| 2025-12-09 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8800 |
1.97% |
| 2025-12-08 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8630 |
2.49% |
| 2025-12-05 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8420 |
2.06% |
| 2025-12-04 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8250 |
0.49% |
| 2025-12-03 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8210 |
-1.32% |
| 2025-12-02 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8320 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8370 |
-0.71% |
| 2025-11-28 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8430 |
1.20% |
| 2025-11-27 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8330 |
0.60% |
| 2025-11-26 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8280 |
0.49% |
| 2025-11-25 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8240 |
3.00% |
| 2025-11-24 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8000 |
1.27% |
| 2025-11-21 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.7900 |
-3.30% |
| 2025-11-20 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8170 |
-0.37% |
| 2025-11-19 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8200 |
-0.49% |
| 2025-11-18 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8240 |
-0.96% |
| 2025-11-17 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8320 |
0.97% |
| 2025-11-14 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8240 |
-2.49% |
| 2025-11-13 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8450 |
1.20% |
| 2025-11-12 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8350 |
0.24% |
| 2025-11-11 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8330 |
-1.54% |
| 2025-11-10 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8460 |
-0.35% |
| 2025-11-07 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8490 |
-0.35% |
| 2025-11-06 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8520 |
2.16% |
| 2025-11-05 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8340 |
0.60% |
| 2025-11-04 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8290 |
-1.66% |
| 2025-11-03 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8430 |
0.48% |
| 2025-10-31 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8390 |
-2.10% |
| 2025-10-30 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8570 |
-1.27% |
| 2025-10-29 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8680 |
2.12% |
| 2025-10-28 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8500 |
0.24% |
| 2025-10-27 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8480 |
3.41% |
| 2025-10-24 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8200 |
2.63% |
| 2025-10-23 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.7990 |
-0.25% |
| 2025-10-22 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8010 |
-1.11% |
| 2025-10-21 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8100 |
2.79% |
| 2025-10-20 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.7880 |
1.42% |
| 2025-10-17 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.7770 |
-3.36% |
| 2025-10-16 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8040 |
-0.37% |
| 2025-10-15 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8070 |
3.99% |
| 2025-10-14 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.7760 |
-3.00% |
| 2025-10-13 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8000 |
-1.84% |
| 2025-10-10 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8150 |
-2.51% |
| 2025-10-09 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8360 |
-0.12% |
| 2025-09-30 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8370 |
0.72% |
| 2025-09-29 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8310 |
2.47% |
| 2025-09-26 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8110 |
-2.41% |
| 2025-09-25 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8310 |
-0.72% |
| 2025-09-24 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8370 |
0.97% |
| 2025-09-23 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8290 |
0.36% |
| 2025-09-22 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8260 |
0.73% |
| 2025-09-19 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8200 |
-0.97% |
| 2025-09-18 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8280 |
-0.24% |
| 2025-09-17 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8300 |
0.61% |
