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广发睿明优质企业混合C基金净值查询(012261)

今年以来广发睿明优质企业混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发睿明优质企业混合C012261净值及计算阶段收益
今年以来012261基金累计收益率-11.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 广发睿明优质企业混合C 0.6881 -0.88%
2026-09-16 广发睿明优质企业混合C 0.6942 -0.96%
2026-09-15 广发睿明优质企业混合C 0.7009 -0.95%
2026-09-14 广发睿明优质企业混合C 0.7076 0.31%
2026-09-11 广发睿明优质企业混合C 0.7054 -2.03%
2026-09-10 广发睿明优质企业混合C 0.7197 -1.04%
2026-09-09 广发睿明优质企业混合C 0.7273 1.13%
2026-09-08 广发睿明优质企业混合C 0.7192 -0.12%
2026-09-07 广发睿明优质企业混合C 0.7201 -1.01%
2026-09-04 广发睿明优质企业混合C 0.7274 -0.36%
2026-09-03 广发睿明优质企业混合C 0.7300 0.69%
2026-09-02 广发睿明优质企业混合C 0.7250 -1.69%
2026-09-01 广发睿明优质企业混合C 0.7375 0.31%
2026-08-31 广发睿明优质企业混合C 0.7352 0.11%
2026-08-28 广发睿明优质企业混合C 0.7344 0.20%
2026-08-27 广发睿明优质企业混合C 0.7329 0.04%
2026-08-26 广发睿明优质企业混合C 0.7326 1.30%
2026-08-25 广发睿明优质企业混合C 0.7232 -0.65%
2026-08-24 广发睿明优质企业混合C 0.7279 -0.36%
2026-08-21 广发睿明优质企业混合C 0.7305 0.61%
2026-08-20 广发睿明优质企业混合C 0.7261 0.21%
2026-08-19 广发睿明优质企业混合C 0.7246 -1.05%
2026-08-18 广发睿明优质企业混合C 0.7323 0.26%
2026-08-17 广发睿明优质企业混合C 0.7304 1.29%
2026-08-14 广发睿明优质企业混合C 0.7211 -0.52%
2026-08-13 广发睿明优质企业混合C 0.7249 -2.00%
2026-08-12 广发睿明优质企业混合C 0.7394 -0.22%
2026-08-11 广发睿明优质企业混合C 0.7410 -2.51%
2026-08-10 广发睿明优质企业混合C 0.7596 1.71%
2026-08-07 广发睿明优质企业混合C 0.7468 0.08%
2026-08-06 广发睿明优质企业混合C 0.7462 -0.84%
2026-08-05 广发睿明优质企业混合C 0.7525 2.14%
2026-08-04 广发睿明优质企业混合C 0.7367 -0.05%
2026-08-03 广发睿明优质企业混合C 0.7371 -0.50%
2026-07-31 广发睿明优质企业混合C 0.7408 -0.62%
2026-07-30 广发睿明优质企业混合C 0.7454 0.89%
2026-07-29 广发睿明优质企业混合C 0.7388 1.32%
2026-07-28 广发睿明优质企业混合C 0.7292 -0.33%
2026-07-27 广发睿明优质企业混合C 0.7316 1.33%
2026-07-24 广发睿明优质企业混合C 0.7220 -1.92%
2026-07-23 广发睿明优质企业混合C 0.7361 2.75%
2026-07-22 广发睿明优质企业混合C 0.7164 0.08%
2026-07-21 广发睿明优质企业混合C 0.7158 1.20%
2026-07-20 广发睿明优质企业混合C 0.7073 2.89%
2026-07-17 广发睿明优质企业混合C 0.6874 -1.36%
2026-07-16 广发睿明优质企业混合C 0.6969 -1.40%
2026-07-15 广发睿明优质企业混合C 0.7068 1.04%
2026-07-14 广发睿明优质企业混合C 0.6995 2.60%
2026-07-13 广发睿明优质企业混合C 0.6818 -0.15%
2026-07-10 广发睿明优质企业混合C 0.6828 -1.16%
2026-07-09 广发睿明优质企业混合C 0.6908 -0.23%
2026-07-08 广发睿明优质企业混合C 0.6924 -0.92%
2026-07-07 广发睿明优质企业混合C 0.6988 -1.48%
2026-07-06 广发睿明优质企业混合C 0.7093 1.08%
2026-07-03 广发睿明优质企业混合C 0.7017 0.73%
2026-07-02 广发睿明优质企业混合C 0.6966 -0.11%
2026-07-01 广发睿明优质企业混合C 0.6974 1.43%
2026-06-30 广发睿明优质企业混合C 0.6876 0.07%
2026-06-29 广发睿明优质企业混合C 0.6871 2.63%
2026-06-26 广发睿明优质企业混合C 0.6695 -0.98%
2026-06-25 广发睿明优质企业混合C 0.6761 -0.78%
2026-06-24 广发睿明优质企业混合C 0.6814 0.75%
2026-06-23 广发睿明优质企业混合C 0.6763 -3.16%
2026-06-22 广发睿明优质企业混合C 0.6984 2.42%
2026-06-18 广发睿明优质企业混合C 0.6819 -2.64%
2026-06-17 广发睿明优质企业混合C 0.6999 0.09%
2026-06-16 广发睿明优质企业混合C 0.6993 -2.20%
2026-06-15 广发睿明优质企业混合C 0.7147 1.29%
2026-06-12 广发睿明优质企业混合C 0.7056 1.82%
2026-06-11 广发睿明优质企业混合C 0.6930 0.30%
2026-06-10 广发睿明优质企业混合C 0.6909 0.04%
2026-06-09 广发睿明优质企业混合C 0.6906 0.29%
2026-06-08 广发睿明优质企业混合C 0.6886 -1.89%
2026-06-05 广发睿明优质企业混合C 0.7019 -0.78%
2026-06-04 广发睿明优质企业混合C 0.7074 -2.88%
2026-06-03 广发睿明优质企业混合C 0.7278 -0.67%
2026-06-02 广发睿明优质企业混合C 0.7327 2.03%
2026-06-01 广发睿明优质企业混合C 0.7181 1.37%
2026-05-29 广发睿明优质企业混合C 0.7084 -0.63%
2026-05-28 广发睿明优质企业混合C 0.7129 -1.77%
2026-05-27 广发睿明优质企业混合C 0.7255 -1.88%
2026-05-26 广发睿明优质企业混合C 0.7394 2.01%
2026-05-25 广发睿明优质企业混合C 0.7248 -0.07%
2026-05-22 广发睿明优质企业混合C 0.7253 1.98%
2026-05-21 广发睿明优质企业混合C 0.7112 -1.21%
2026-05-20 广发睿明优质企业混合C 0.7199 -0.21%
2026-05-19 广发睿明优质企业混合C 0.7214 -0.33%
2026-05-18 广发睿明优质企业混合C 0.7238 -2.57%
2026-05-15 广发睿明优质企业混合C 0.7424 -1.32%
2026-05-14 广发睿明优质企业混合C 0.7523 -1.43%
2026-05-13 广发睿明优质企业混合C 0.7632 0.08%
2026-05-12 广发睿明优质企业混合C 0.7626 -0.42%
2026-05-11 广发睿明优质企业混合C 0.7658 -0.18%
2026-05-08 广发睿明优质企业混合C 0.7672 -0.51%
2026-04-30 广发睿明优质企业混合C 0.7642 -1.18%
2026-04-29 广发睿明优质企业混合C 0.7732 2.10%
2026-04-28 广发睿明优质企业混合C 0.7573 -1.07%
2026-04-27 广发睿明优质企业混合C 0.7655 -0.97%
2026-04-24 广发睿明优质企业混合C 0.7730 0.57%
2026-04-23 广发睿明优质企业混合C 0.7686 -1.20%
2026-04-22 广发睿明优质企业混合C 0.7779 -0.03%
2026-04-21 广发睿明优质企业混合C 0.7781 0.71%
2026-04-20 广发睿明优质企业混合C 0.7726 -0.94%
2026-04-17 广发睿明优质企业混合C 0.7799 -0.32%
2026-04-16 广发睿明优质企业混合C 0.7824 2.26%
2026-04-15 广发睿明优质企业混合C 0.7651 -0.48%
2026-04-14 广发睿明优质企业混合C 0.7688 1.14%
2026-04-13 广发睿明优质企业混合C 0.7601 -0.89%
2026-04-10 广发睿明优质企业混合C 0.7669 0.08%
2026-04-09 广发睿明优质企业混合C 0.7663 0.13%
2026-04-08 广发睿明优质企业混合C 0.7653 2.09%
2026-04-07 广发睿明优质企业混合C 0.7496 0.37%
2026-04-03 广发睿明优质企业混合C 0.7468 -1.10%
2026-04-02 广发睿明优质企业混合C 0.7551 -0.84%
2026-04-01 广发睿明优质企业混合C 0.7615 1.64%
2026-03-31 广发睿明优质企业混合C 0.7492 0.79%
2026-03-30 广发睿明优质企业混合C 0.7433 0.04%
2026-03-27 广发睿明优质企业混合C 0.7430 0.50%
2026-03-26 广发睿明优质企业混合C 0.7393 -1.48%
2026-03-25 广发睿明优质企业混合C 0.7504 1.25%
2026-03-24 广发睿明优质企业混合C 0.7411 1.46%
2026-03-23 广发睿明优质企业混合C 0.7304 -2.96%
2026-03-20 广发睿明优质企业混合C 0.7527 -0.69%
2026-03-19 广发睿明优质企业混合C 0.7579 -2.33%
2026-03-18 广发睿明优质企业混合C 0.7760 0.17%
2026-03-17 广发睿明优质企业混合C 0.7747 0.10%
2026-03-16 广发睿明优质企业混合C 0.7739 -0.67%
2026-03-13 广发睿明优质企业混合C 0.7791 -0.49%
2026-03-12 广发睿明优质企业混合C 0.7829 -0.24%
2026-03-11 广发睿明优质企业混合C 0.7848 0.80%
2026-03-10 广发睿明优质企业混合C 0.7786 1.45%
2026-03-09 广发睿明优质企业混合C 0.7675 -0.99%
2026-03-06 广发睿明优质企业混合C 0.7752 0.94%
2026-03-05 广发睿明优质企业混合C 0.7680 0.30%
2026-03-04 广发睿明优质企业混合C 0.7657 -1.23%
2026-03-03 广发睿明优质企业混合C 0.7752 -1.69%
2026-03-02 广发睿明优质企业混合C 0.7885 0.19%
2026-02-27 广发睿明优质企业混合C 0.7870 0.24%
2026-02-26 广发睿明优质企业混合C 0.7851 -1.31%
2026-02-25 广发睿明优质企业混合C 0.7955 0.20%
2026-02-24 广发睿明优质企业混合C 0.7939 0.52%
2026-02-13 广发睿明优质企业混合C 0.7898 -1.83%
2026-02-12 广发睿明优质企业混合C 0.8045 -0.31%
2026-02-11 广发睿明优质企业混合C 0.8070 0.02%
2026-02-10 广发睿明优质企业混合C 0.8068 0.32%
2026-02-09 广发睿明优质企业混合C 0.8042 1.13%
2026-02-06 广发睿明优质企业混合C 0.7952 -0.71%
2026-02-05 广发睿明优质企业混合C 0.8009 -0.31%
2026-02-04 广发睿明优质企业混合C 0.8034 0.84%
2026-02-03 广发睿明优质企业混合C 0.7967 1.07%
2026-02-02 广发睿明优质企业混合C 0.7883 -2.80%
2026-01-30 广发睿明优质企业混合C 0.8110 -1.88%
2026-01-29 广发睿明优质企业混合C 0.8265 0.62%
2026-01-28 广发睿明优质企业混合C 0.8214 0.76%
2026-01-27 广发睿明优质企业混合C 0.8152 0.18%
2026-01-26 广发睿明优质企业混合C 0.8137 0.63%
2026-01-23 广发睿明优质企业混合C 0.8086 -0.01%
2026-01-22 广发睿明优质企业混合C 0.8087 -0.71%
2026-01-21 广发睿明优质企业混合C 0.8145 0.79%
2026-01-20 广发睿明优质企业混合C 0.8081 0.19%
2026-01-19 广发睿明优质企业混合C 0.8066 0.90%
2026-01-16 广发睿明优质企业混合C 0.7994 -0.39%
2026-01-15 广发睿明优质企业混合C 0.8025 -0.34%
2026-01-14 广发睿明优质企业混合C 0.8052 0.22%
2026-01-13 广发睿明优质企业混合C 0.8034 -0.38%
2026-01-12 广发睿明优质企业混合C 0.8065 0.45%
2026-01-09 广发睿明优质企业混合C 0.8029 0.83%
2026-01-08 广发睿明优质企业混合C 0.7963 -0.33%
2026-01-07 广发睿明优质企业混合C 0.7989 -0.44%
2026-01-06 广发睿明优质企业混合C 0.8024 1.12%
2026-01-05 广发睿明优质企业混合C 0.7935 1.74%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.86%
广发医药精选股票C 1.3346 1.85%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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