近一季富国高质量混合基金净值查询
查询指定日期范围富国高质量混合012255净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国高质量混合 |
0.5844 |
-0.48% |
| 2026-09-15 |
富国高质量混合 |
0.5872 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
富国高质量混合 |
0.5901 |
0.98% |
| 2026-09-11 |
富国高质量混合 |
0.5844 |
-1.07% |
| 2026-09-10 |
富国高质量混合 |
0.5907 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
富国高质量混合 |
0.5982 |
-0.90% |
| 2026-09-08 |
富国高质量混合 |
0.6036 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
富国高质量混合 |
0.6044 |
-0.62% |
| 2026-09-04 |
富国高质量混合 |
0.6082 |
0.63% |
| 2026-09-03 |
富国高质量混合 |
0.6044 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
富国高质量混合 |
0.6006 |
-0.97% |
| 2026-09-01 |
富国高质量混合 |
0.6065 |
0.61% |
| 2026-08-31 |
富国高质量混合 |
0.6028 |
-0.97% |
| 2026-08-28 |
富国高质量混合 |
0.6087 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
富国高质量混合 |
0.6103 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
富国高质量混合 |
0.6089 |
-0.44% |
| 2026-08-25 |
富国高质量混合 |
0.6116 |
1.97% |
| 2026-08-24 |
富国高质量混合 |
0.5998 |
-1.66% |
| 2026-08-21 |
富国高质量混合 |
0.6099 |
-0.98% |
| 2026-08-20 |
富国高质量混合 |
0.6159 |
0.95% |
| 2026-08-19 |
富国高质量混合 |
0.6101 |
-1.90% |
| 2026-08-18 |
富国高质量混合 |
0.6219 |
0.75% |
| 2026-08-17 |
富国高质量混合 |
0.6173 |
1.10% |
| 2026-08-14 |
富国高质量混合 |
0.6106 |
-0.39% |
| 2026-08-13 |
富国高质量混合 |
0.6130 |
-0.71% |
| 2026-08-12 |
富国高质量混合 |
0.6174 |
-0.06% |
| 2026-08-11 |
富国高质量混合 |
0.6178 |
0.02% |
| 2026-08-10 |
富国高质量混合 |
0.6177 |
1.55% |
| 2026-08-07 |
富国高质量混合 |
0.6083 |
0.18% |
| 2026-08-06 |
富国高质量混合 |
0.6072 |
-1.07% |
| 2026-08-05 |
富国高质量混合 |
0.6137 |
0.18% |
| 2026-08-04 |
富国高质量混合 |
0.6126 |
-0.73% |
| 2026-08-03 |
富国高质量混合 |
0.6171 |
-0.37% |
| 2026-07-31 |
富国高质量混合 |
0.6194 |
0.37% |
| 2026-07-30 |
富国高质量混合 |
0.6171 |
0.69% |
| 2026-07-29 |
富国高质量混合 |
0.6129 |
1.95% |
| 2026-07-28 |
富国高质量混合 |
0.6012 |
0.60% |
| 2026-07-27 |
富国高质量混合 |
0.5976 |
2.03% |
| 2026-07-24 |
富国高质量混合 |
0.5857 |
-1.88% |
| 2026-07-23 |
富国高质量混合 |
0.5969 |
0.27% |
| 2026-07-22 |
富国高质量混合 |
0.5953 |
-0.77% |
| 2026-07-21 |
富国高质量混合 |
0.5999 |
-0.12% |
| 2026-07-20 |
富国高质量混合 |
0.6006 |
2.81% |
| 2026-07-17 |
富国高质量混合 |
0.5842 |
-3.39% |
| 2026-07-16 |
富国高质量混合 |
0.6047 |
0.65% |
| 2026-07-15 |
富国高质量混合 |
0.6008 |
2.07% |
| 2026-07-14 |
富国高质量混合 |
0.5886 |
0.77% |
| 2026-07-13 |
富国高质量混合 |
0.5841 |
-0.38% |
| 2026-07-10 |
富国高质量混合 |
0.5863 |
0.48% |
| 2026-07-09 |
富国高质量混合 |
0.5835 |
-0.22% |
| 2026-07-08 |
富国高质量混合 |
0.5848 |
-0.22% |
| 2026-07-07 |
富国高质量混合 |
0.5861 |
-1.63% |
| 2026-07-06 |
富国高质量混合 |
0.5958 |
-0.07% |
| 2026-07-03 |
富国高质量混合 |
0.5962 |
0.91% |
| 2026-07-02 |
富国高质量混合 |
0.5908 |
0.51% |
| 2026-07-01 |
富国高质量混合 |
0.5878 |
1.01% |
| 2026-06-30 |
富国高质量混合 |
0.5819 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
富国高质量混合 |
0.5819 |
1.41% |
| 2026-06-26 |
富国高质量混合 |
0.5738 |
-2.41% |
| 2026-06-25 |
富国高质量混合 |
0.5880 |
0.29% |
| 2026-06-24 |
富国高质量混合 |
0.5863 |
-0.09% |
| 2026-06-23 |
富国高质量混合 |
0.5868 |
-1.84% |
| 2026-06-22 |
富国高质量混合 |
0.5978 |
0.25% |
| 2026-06-18 |
富国高质量混合 |
0.5963 |
-0.80% |
| 2026-06-17 |
富国高质量混合 |
0.6011 |
-1.21% |
