近一年富国高质量混合基金净值查询
查询指定日期范围富国高质量混合012255净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国高质量混合 |
0.5872 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
富国高质量混合 |
0.5901 |
0.98% |
| 2026-09-11 |
富国高质量混合 |
0.5844 |
-1.07% |
| 2026-09-10 |
富国高质量混合 |
0.5907 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
富国高质量混合 |
0.5982 |
-0.90% |
| 2026-09-08 |
富国高质量混合 |
0.6036 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
富国高质量混合 |
0.6044 |
-0.62% |
| 2026-09-04 |
富国高质量混合 |
0.6082 |
0.63% |
| 2026-09-03 |
富国高质量混合 |
0.6044 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
富国高质量混合 |
0.6006 |
-0.97% |
| 2026-09-01 |
富国高质量混合 |
0.6065 |
0.61% |
| 2026-08-31 |
富国高质量混合 |
0.6028 |
-0.97% |
| 2026-08-28 |
富国高质量混合 |
0.6087 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
富国高质量混合 |
0.6103 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
富国高质量混合 |
0.6089 |
-0.44% |
| 2026-08-25 |
富国高质量混合 |
0.6116 |
1.97% |
| 2026-08-24 |
富国高质量混合 |
0.5998 |
-1.66% |
| 2026-08-21 |
富国高质量混合 |
0.6099 |
-0.98% |
| 2026-08-20 |
富国高质量混合 |
0.6159 |
0.95% |
| 2026-08-19 |
富国高质量混合 |
0.6101 |
-1.90% |
| 2026-08-18 |
富国高质量混合 |
0.6219 |
0.75% |
| 2026-08-17 |
富国高质量混合 |
0.6173 |
1.10% |
| 2026-08-14 |
富国高质量混合 |
0.6106 |
-0.39% |
| 2026-08-13 |
富国高质量混合 |
0.6130 |
-0.71% |
| 2026-08-12 |
富国高质量混合 |
0.6174 |
-0.06% |
| 2026-08-11 |
富国高质量混合 |
0.6178 |
0.02% |
| 2026-08-10 |
富国高质量混合 |
0.6177 |
1.55% |
| 2026-08-07 |
富国高质量混合 |
0.6083 |
0.18% |
| 2026-08-06 |
富国高质量混合 |
0.6072 |
-1.07% |
| 2026-08-05 |
富国高质量混合 |
0.6137 |
0.18% |
| 2026-08-04 |
富国高质量混合 |
0.6126 |
-0.73% |
| 2026-08-03 |
富国高质量混合 |
0.6171 |
-0.37% |
| 2026-07-31 |
富国高质量混合 |
0.6194 |
0.37% |
| 2026-07-30 |
富国高质量混合 |
0.6171 |
0.69% |
| 2026-07-29 |
富国高质量混合 |
0.6129 |
1.95% |
| 2026-07-28 |
富国高质量混合 |
0.6012 |
0.60% |
| 2026-07-27 |
富国高质量混合 |
0.5976 |
2.03% |
| 2026-07-24 |
富国高质量混合 |
0.5857 |
-1.88% |
| 2026-07-23 |
富国高质量混合 |
0.5969 |
0.27% |
| 2026-07-22 |
富国高质量混合 |
0.5953 |
-0.77% |
| 2026-07-21 |
富国高质量混合 |
0.5999 |
-0.12% |
| 2026-07-20 |
富国高质量混合 |
0.6006 |
2.81% |
| 2026-07-17 |
富国高质量混合 |
0.5842 |
-3.39% |
| 2026-07-16 |
富国高质量混合 |
0.6047 |
0.65% |
| 2026-07-15 |
富国高质量混合 |
0.6008 |
2.07% |
| 2026-07-14 |
富国高质量混合 |
0.5886 |
0.77% |
| 2026-07-13 |
富国高质量混合 |
0.5841 |
-0.38% |
| 2026-07-10 |
富国高质量混合 |
0.5863 |
0.48% |
| 2026-07-09 |
富国高质量混合 |
0.5835 |
-0.22% |
| 2026-07-08 |
富国高质量混合 |
0.5848 |
-0.22% |
| 2026-07-07 |
富国高质量混合 |
0.5861 |
-1.63% |
| 2026-07-06 |
富国高质量混合 |
0.5958 |
-0.07% |
| 2026-07-03 |
富国高质量混合 |
0.5962 |
0.91% |
| 2026-07-02 |
富国高质量混合 |
0.5908 |
0.51% |
| 2026-07-01 |
富国高质量混合 |
0.5878 |
1.01% |
| 2026-06-30 |
富国高质量混合 |
0.5819 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
富国高质量混合 |
0.5819 |
1.41% |
| 2026-06-26 |
富国高质量混合 |
0.5738 |
-2.41% |
| 2026-06-25 |
富国高质量混合 |
0.5880 |
0.29% |
| 2026-06-24 |
富国高质量混合 |
0.5863 |
-0.09% |
| 2026-06-23 |
富国高质量混合 |
0.5868 |
-1.84% |
| 2026-06-22 |
富国高质量混合 |
0.5978 |
0.25% |
| 2026-06-18 |
富国高质量混合 |
0.5963 |
-0.80% |
| 2026-06-17 |
富国高质量混合 |
0.6011 |
-1.21% |
| 2026-06-16 |
富国高质量混合 |
0.6084 |
-1.82% |
| 2026-06-15 |
富国高质量混合 |
0.6195 |
1.11% |
| 2026-06-12 |
富国高质量混合 |
0.6127 |
1.07% |
| 2026-06-11 |
富国高质量混合 |
0.6062 |
-0.51% |
| 2026-06-10 |
富国高质量混合 |
0.6093 |
-0.88% |
| 2026-06-09 |
富国高质量混合 |
0.6147 |
-0.21% |
| 2026-06-08 |
富国高质量混合 |
0.6160 |
-0.98% |
| 2026-06-05 |
富国高质量混合 |
0.6221 |
-0.77% |
| 2026-06-04 |
富国高质量混合 |
0.6269 |
-0.85% |
| 2026-06-03 |
富国高质量混合 |
0.6323 |
-0.46% |
| 2026-06-02 |
富国高质量混合 |
0.6352 |
0.51% |
| 2026-06-01 |
富国高质量混合 |
0.6320 |
0.10% |
| 2026-05-29 |
富国高质量混合 |
0.6314 |
-0.69% |
| 2026-05-28 |
富国高质量混合 |
0.6358 |
-0.92% |
| 2026-05-27 |
富国高质量混合 |
0.6417 |
0.30% |
| 2026-05-26 |
富国高质量混合 |
0.6398 |
-0.64% |
| 2026-05-25 |
富国高质量混合 |
0.6439 |
0.66% |
| 2026-05-22 |
富国高质量混合 |
0.6397 |
-0.28% |
| 2026-05-21 |
富国高质量混合 |
0.6415 |
-1.05% |
| 2026-05-20 |
富国高质量混合 |
0.6483 |
-0.37% |
| 2026-05-19 |
富国高质量混合 |
0.6507 |
0.00% |
| 2026-05-18 |
富国高质量混合 |
0.6507 |
-0.72% |
| 2026-05-15 |
富国高质量混合 |
0.6554 |
0.29% |
| 2026-05-14 |
富国高质量混合 |
0.6535 |
-1.30% |
| 2026-05-13 |
富国高质量混合 |
0.6621 |
0.15% |
| 2026-05-12 |
富国高质量混合 |
0.6611 |
-0.36% |
| 2026-05-11 |
富国高质量混合 |
0.6635 |
0.08% |
| 2026-05-08 |
富国高质量混合 |
0.6630 |
-0.29% |
| 2026-04-30 |
富国高质量混合 |
0.6580 |
-0.84% |
| 2026-04-29 |
富国高质量混合 |
0.6636 |
1.20% |
| 2026-04-28 |
富国高质量混合 |
0.6557 |
-0.70% |
| 2026-04-27 |
富国高质量混合 |
0.6603 |
-0.23% |
| 2026-04-24 |
富国高质量混合 |
0.6618 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
富国高质量混合 |
0.6621 |
-0.24% |
| 2026-04-22 |
富国高质量混合 |
0.6637 |
-0.39% |
| 2026-04-21 |
富国高质量混合 |
0.6663 |
0.20% |
| 2026-04-20 |
富国高质量混合 |
0.6650 |
0.82% |
| 2026-04-17 |
富国高质量混合 |
0.6596 |
-1.09% |
| 2026-04-16 |
富国高质量混合 |
0.6669 |
0.77% |
| 2026-04-15 |
富国高质量混合 |
0.6618 |
0.61% |
| 2026-04-14 |
富国高质量混合 |
0.6578 |
0.24% |
| 2026-04-13 |
富国高质量混合 |
0.6562 |
-1.14% |
| 2026-04-10 |
富国高质量混合 |
0.6637 |
0.55% |
| 2026-04-09 |
富国高质量混合 |
0.6601 |
-1.23% |
| 2026-04-08 |
富国高质量混合 |
0.6683 |
2.48% |
| 2026-04-07 |
富国高质量混合 |
0.6521 |
-0.29% |
| 2026-04-03 |
富国高质量混合 |
0.6540 |
-1.30% |
| 2026-04-02 |
富国高质量混合 |
0.6626 |
-0.21% |
| 2026-04-01 |
富国高质量混合 |
0.6640 |
1.87% |
| 2026-03-31 |
富国高质量混合 |
0.6518 |
-0.43% |
| 2026-03-30 |
富国高质量混合 |
0.6546 |
-0.12% |
| 2026-03-27 |
富国高质量混合 |
0.6554 |
1.10% |
| 2026-03-26 |
富国高质量混合 |
0.6483 |
-1.68% |
| 2026-03-25 |
富国高质量混合 |
0.6594 |
0.84% |
| 2026-03-24 |
富国高质量混合 |
0.6539 |
2.00% |
| 2026-03-23 |
富国高质量混合 |
0.6411 |
-3.00% |
| 2026-03-20 |
富国高质量混合 |
0.6609 |
-0.86% |
| 2026-03-19 |
富国高质量混合 |
0.6666 |
-2.11% |
| 2026-03-18 |
富国高质量混合 |
0.6810 |
-0.51% |
| 2026-03-17 |
富国高质量混合 |
0.6845 |
-0.07% |
| 2026-03-16 |
富国高质量混合 |
0.6850 |
0.40% |
| 2026-03-13 |
富国高质量混合 |
0.6823 |
-0.44% |
| 2026-03-12 |
富国高质量混合 |
0.6853 |
-0.36% |
| 2026-03-11 |
富国高质量混合 |
0.6878 |
0.84% |
| 2026-03-10 |
富国高质量混合 |
0.6821 |
1.61% |
| 2026-03-09 |
富国高质量混合 |
0.6713 |
-1.71% |
| 2026-03-06 |
富国高质量混合 |
0.6830 |
1.76% |
| 2026-03-05 |
富国高质量混合 |
0.6712 |
-0.22% |
| 2026-03-04 |
富国高质量混合 |
0.6727 |
-1.69% |
| 2026-03-03 |
富国高质量混合 |
0.6841 |
-1.57% |
| 2026-03-02 |
富国高质量混合 |
0.6950 |
-2.52% |
| 2026-02-27 |
富国高质量混合 |
0.7125 |
0.71% |
| 2026-02-26 |
富国高质量混合 |
0.7075 |
-1.89% |
| 2026-02-25 |
富国高质量混合 |
0.7209 |
0.22% |
| 2026-02-24 |
富国高质量混合 |
0.7193 |
-0.24% |
| 2026-02-13 |
富国高质量混合 |
0.7210 |
-0.85% |
| 2026-02-12 |
富国高质量混合 |
0.7272 |
-1.11% |
| 2026-02-11 |
富国高质量混合 |
0.7353 |
-0.16% |
| 2026-02-10 |
富国高质量混合 |
0.7365 |
-0.08% |
| 2026-02-09 |
富国高质量混合 |
0.7371 |
0.37% |
| 2026-02-06 |
富国高质量混合 |
0.7344 |
-0.72% |
| 2026-02-05 |
富国高质量混合 |
0.7397 |
1.04% |
| 2026-02-04 |
富国高质量混合 |
0.7321 |
0.72% |
| 2026-02-03 |
富国高质量混合 |
0.7269 |
1.01% |
| 2026-02-02 |
富国高质量混合 |
0.7196 |
-0.90% |
| 2026-01-30 |
富国高质量混合 |
0.7261 |
-1.84% |
| 2026-01-29 |
富国高质量混合 |
0.7397 |
0.74% |
| 2026-01-28 |
富国高质量混合 |
0.7343 |
-0.60% |
| 2026-01-27 |
富国高质量混合 |
0.7387 |
0.18% |
| 2026-01-26 |
富国高质量混合 |
0.7374 |
-0.97% |
| 2026-01-23 |
富国高质量混合 |
0.7446 |
0.34% |
| 2026-01-22 |
富国高质量混合 |
0.7421 |
-0.80% |
| 2026-01-21 |
富国高质量混合 |
0.7481 |
-0.09% |
| 2026-01-20 |
富国高质量混合 |
0.7488 |
-0.19% |
| 2026-01-19 |
富国高质量混合 |
0.7502 |
0.58% |
| 2026-01-16 |
富国高质量混合 |
0.7459 |
-0.25% |
| 2026-01-15 |
富国高质量混合 |
0.7478 |
-0.84% |
| 2026-01-14 |
富国高质量混合 |
0.7541 |
-0.21% |
| 2026-01-13 |
富国高质量混合 |
0.7557 |
-0.67% |
| 2026-01-12 |
富国高质量混合 |
0.7608 |
0.41% |
| 2026-01-09 |
富国高质量混合 |
0.7577 |
0.87% |
| 2026-01-08 |
富国高质量混合 |
0.7512 |
-0.16% |
| 2026-01-07 |
富国高质量混合 |
0.7524 |
-0.58% |
| 2026-01-06 |
富国高质量混合 |
0.7568 |
1.23% |
| 2026-01-05 |
富国高质量混合 |
0.7476 |
2.47% |
| 2025-12-31 |
富国高质量混合 |
0.7296 |
-0.68% |
| 2025-12-30 |
富国高质量混合 |
0.7346 |
-0.33% |
| 2025-12-29 |
富国高质量混合 |
0.7370 |
-0.83% |
| 2025-12-26 |
富国高质量混合 |
0.7432 |
-0.08% |
| 2025-12-25 |
富国高质量混合 |
0.7438 |
0.42% |
| 2025-12-24 |
富国高质量混合 |
0.7407 |
-0.46% |
| 2025-12-23 |
富国高质量混合 |
0.7441 |
-0.52% |
| 2025-12-22 |
富国高质量混合 |
0.7480 |
-0.04% |
| 2025-12-19 |
富国高质量混合 |
0.7483 |
1.16% |
| 2025-12-18 |
富国高质量混合 |
0.7397 |
-0.75% |
| 2025-12-17 |
富国高质量混合 |
0.7453 |
2.00% |
| 2025-12-16 |
富国高质量混合 |
0.7307 |
-0.40% |
| 2025-12-15 |
富国高质量混合 |
0.7336 |
-0.66% |
| 2025-12-12 |
富国高质量混合 |
0.7385 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
富国高质量混合 |
0.7318 |
-0.84% |
| 2025-12-10 |
富国高质量混合 |
0.7380 |
0.61% |
| 2025-12-09 |
富国高质量混合 |
0.7335 |
-0.74% |
| 2025-12-08 |
富国高质量混合 |
0.7390 |
-0.66% |
| 2025-12-05 |
富国高质量混合 |
0.7439 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
富国高质量混合 |
0.7413 |
-0.26% |
| 2025-12-03 |
富国高质量混合 |
0.7432 |
-0.44% |
| 2025-12-02 |
富国高质量混合 |
0.7465 |
-0.48% |
| 2025-12-01 |
富国高质量混合 |
0.7501 |
0.31% |
| 2025-11-28 |
富国高质量混合 |
0.7478 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
富国高质量混合 |
0.7446 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
富国高质量混合 |
0.7445 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
富国高质量混合 |
0.7455 |
0.44% |
| 2025-11-24 |
富国高质量混合 |
0.7422 |
-0.40% |
| 2025-11-21 |
富国高质量混合 |
0.7452 |
-1.84% |
| 2025-11-20 |
富国高质量混合 |
0.7592 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
富国高质量混合 |
0.7642 |
0.14% |
| 2025-11-18 |
富国高质量混合 |
0.7631 |
-1.01% |
| 2025-11-17 |
富国高质量混合 |
0.7709 |
-0.89% |
| 2025-11-14 |
富国高质量混合 |
0.7778 |
-1.24% |
| 2025-11-13 |
富国高质量混合 |
0.7876 |
0.69% |
| 2025-11-12 |
富国高质量混合 |
0.7822 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
富国高质量混合 |
0.7825 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
富国高质量混合 |
0.7834 |
1.91% |
| 2025-11-07 |
富国高质量混合 |
0.7687 |
-1.09% |
| 2025-11-06 |
富国高质量混合 |
0.7772 |
0.76% |
| 2025-11-05 |
富国高质量混合 |
0.7713 |
0.60% |
| 2025-11-04 |
富国高质量混合 |
0.7667 |
-1.50% |
| 2025-11-03 |
富国高质量混合 |
0.7784 |
-0.45% |
| 2025-10-31 |
富国高质量混合 |
0.7819 |
-0.90% |
| 2025-10-30 |
富国高质量混合 |
0.7890 |
-0.54% |
| 2025-10-29 |
富国高质量混合 |
0.7933 |
0.43% |
| 2025-10-28 |
富国高质量混合 |
0.7899 |
-0.73% |
| 2025-10-27 |
富国高质量混合 |
0.7957 |
-0.39% |
| 2025-10-24 |
富国高质量混合 |
0.7988 |
0.31% |
| 2025-10-23 |
富国高质量混合 |
0.7963 |
-0.50% |
| 2025-10-22 |
富国高质量混合 |
0.8003 |
-0.57% |
| 2025-10-21 |
富国高质量混合 |
0.8049 |
0.64% |
| 2025-10-20 |
富国高质量混合 |
0.7998 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
富国高质量混合 |
0.7985 |
-2.28% |
| 2025-10-16 |
富国高质量混合 |
0.8171 |
-0.54% |
| 2025-10-15 |
富国高质量混合 |
0.8215 |
2.28% |
| 2025-10-14 |
富国高质量混合 |
0.8032 |
-1.13% |
| 2025-10-13 |
富国高质量混合 |
0.8124 |
-1.72% |
| 2025-10-10 |
富国高质量混合 |
0.8266 |
-1.42% |
| 2025-10-09 |
富国高质量混合 |
0.8385 |
-1.19% |
| 2025-09-30 |
富国高质量混合 |
0.8486 |
0.95% |
| 2025-09-29 |
富国高质量混合 |
0.8406 |
0.37% |
| 2025-09-26 |
富国高质量混合 |
0.8375 |
-0.93% |
| 2025-09-25 |
富国高质量混合 |
0.8454 |
1.16% |
| 2025-09-24 |
富国高质量混合 |
0.8357 |
1.16% |
| 2025-09-23 |
富国高质量混合 |
0.8261 |
-0.69% |
| 2025-09-22 |
富国高质量混合 |
0.8318 |
-0.92% |
| 2025-09-19 |
富国高质量混合 |
0.8395 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
富国高质量混合 |
0.8397 |
-1.51% |
| 2025-09-17 |
富国高质量混合 |
0.8526 |
1.37% |
