近一年富国高质量混合基金净值查询
查询指定日期范围富国高质量混合012255净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
富国高质量混合 |
0.7336 |
-0.66% |
| 2025-12-12 |
富国高质量混合 |
0.7385 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
富国高质量混合 |
0.7318 |
-0.84% |
| 2025-12-10 |
富国高质量混合 |
0.7380 |
0.61% |
| 2025-12-09 |
富国高质量混合 |
0.7335 |
-0.74% |
| 2025-12-08 |
富国高质量混合 |
0.7390 |
-0.66% |
| 2025-12-05 |
富国高质量混合 |
0.7439 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
富国高质量混合 |
0.7413 |
-0.26% |
| 2025-12-03 |
富国高质量混合 |
0.7432 |
-0.44% |
| 2025-12-02 |
富国高质量混合 |
0.7465 |
-0.48% |
| 2025-12-01 |
富国高质量混合 |
0.7501 |
0.31% |
| 2025-11-28 |
富国高质量混合 |
0.7478 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
富国高质量混合 |
0.7446 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
富国高质量混合 |
0.7445 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
富国高质量混合 |
0.7455 |
0.44% |
| 2025-11-24 |
富国高质量混合 |
0.7422 |
-0.40% |
| 2025-11-21 |
富国高质量混合 |
0.7452 |
-1.84% |
| 2025-11-20 |
富国高质量混合 |
0.7592 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
富国高质量混合 |
0.7642 |
0.14% |
| 2025-11-18 |
富国高质量混合 |
0.7631 |
-1.01% |
| 2025-11-17 |
富国高质量混合 |
0.7709 |
-0.89% |
| 2025-11-14 |
富国高质量混合 |
0.7778 |
-1.24% |
| 2025-11-13 |
富国高质量混合 |
0.7876 |
0.69% |
| 2025-11-12 |
富国高质量混合 |
0.7822 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
富国高质量混合 |
0.7825 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
富国高质量混合 |
0.7834 |
1.91% |
| 2025-11-07 |
富国高质量混合 |
0.7687 |
-1.09% |
| 2025-11-06 |
富国高质量混合 |
0.7772 |
0.76% |
| 2025-11-05 |
富国高质量混合 |
0.7713 |
0.60% |
| 2025-11-04 |
富国高质量混合 |
0.7667 |
-1.50% |
| 2025-11-03 |
富国高质量混合 |
0.7784 |
-0.45% |
| 2025-10-31 |
富国高质量混合 |
0.7819 |
-0.90% |
| 2025-10-30 |
富国高质量混合 |
0.7890 |
-0.54% |
| 2025-10-29 |
富国高质量混合 |
0.7933 |
0.43% |
| 2025-10-28 |
富国高质量混合 |
0.7899 |
-0.73% |
| 2025-10-27 |
富国高质量混合 |
0.7957 |
-0.39% |
| 2025-10-24 |
富国高质量混合 |
0.7988 |
0.31% |
| 2025-10-23 |
富国高质量混合 |
0.7963 |
-0.50% |
| 2025-10-22 |
富国高质量混合 |
0.8003 |
-0.57% |
| 2025-10-21 |
富国高质量混合 |
0.8049 |
0.64% |
| 2025-10-20 |
富国高质量混合 |
0.7998 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
富国高质量混合 |
0.7985 |
-2.28% |
| 2025-10-16 |
富国高质量混合 |
0.8171 |
-0.54% |
| 2025-10-15 |
富国高质量混合 |
0.8215 |
2.28% |
| 2025-10-14 |
富国高质量混合 |
0.8032 |
-1.13% |
| 2025-10-13 |
富国高质量混合 |
0.8124 |
-1.72% |
| 2025-10-10 |
富国高质量混合 |
0.8266 |
-1.42% |
| 2025-10-09 |
富国高质量混合 |
0.8385 |
-1.19% |
| 2025-09-30 |
富国高质量混合 |
0.8486 |
0.95% |
| 2025-09-29 |
富国高质量混合 |
0.8406 |
0.37% |
| 2025-09-26 |
富国高质量混合 |
0.8375 |
-0.93% |
| 2025-09-25 |
富国高质量混合 |
0.8454 |
1.16% |
| 2025-09-24 |
富国高质量混合 |
0.8357 |
1.16% |
| 2025-09-23 |
富国高质量混合 |
0.8261 |
-0.69% |
| 2025-09-22 |
富国高质量混合 |
0.8318 |
-0.92% |
| 2025-09-19 |
富国高质量混合 |
0.8395 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
富国高质量混合 |
0.8397 |
-1.51% |
| 2025-09-17 |
富国高质量混合 |
0.8526 |
1.37% |
| 2025-09-16 |
富国高质量混合 |
0.8411 |
0.55% |
| 2025-09-15 |
富国高质量混合 |
0.8365 |
0.53% |
| 2025-09-12 |
富国高质量混合 |
0.8321 |
-0.67% |
| 2025-09-11 |
富国高质量混合 |
0.8377 |
0.53% |
| 2025-09-10 |
富国高质量混合 |
0.8333 |
-0.33% |
| 2025-09-09 |
富国高质量混合 |
0.8361 |
-0.65% |
| 2025-09-08 |
富国高质量混合 |
0.8416 |
0.39% |
| 2025-09-05 |
富国高质量混合 |
0.8383 |
1.91% |
| 2025-09-04 |
富国高质量混合 |
0.8226 |
-2.34% |
| 2025-09-03 |
富国高质量混合 |
0.8423 |
0.14% |
| 2025-09-02 |
富国高质量混合 |
0.8411 |
-1.15% |
| 2025-09-01 |
富国高质量混合 |
0.8509 |
1.06% |
| 2025-08-29 |
富国高质量混合 |
0.8420 |
2.11% |
| 2025-08-28 |
富国高质量混合 |
0.8246 |
0.59% |
| 2025-08-27 |
富国高质量混合 |
0.8198 |
-1.05% |
| 2025-08-26 |
富国高质量混合 |
0.8285 |
-0.80% |
| 2025-08-25 |
富国高质量混合 |
0.8352 |
1.36% |
| 2025-08-22 |
富国高质量混合 |
0.8240 |
0.76% |
| 2025-08-21 |
富国高质量混合 |
0.8178 |
-0.04% |
| 2025-08-20 |
富国高质量混合 |
0.8181 |
0.80% |
| 2025-08-19 |
富国高质量混合 |
0.8116 |
0.04% |
| 2025-08-18 |
富国高质量混合 |
0.8113 |
2.06% |
| 2025-08-15 |
富国高质量混合 |
0.7949 |
1.56% |
| 2025-08-14 |
富国高质量混合 |
0.7827 |
-1.11% |
| 2025-08-13 |
富国高质量混合 |
0.7915 |
1.32% |
| 2025-08-12 |
富国高质量混合 |
0.7812 |
0.63% |
| 2025-08-11 |
富国高质量混合 |
0.7763 |
0.61% |
| 2025-08-08 |
富国高质量混合 |
0.7716 |
-0.28% |
| 2025-08-07 |
富国高质量混合 |
0.7738 |
0.13% |
| 2025-08-06 |
富国高质量混合 |
0.7728 |
0.32% |
| 2025-08-05 |
富国高质量混合 |
0.7703 |
0.88% |
| 2025-08-04 |
富国高质量混合 |
0.7636 |
1.01% |
| 2025-08-01 |
富国高质量混合 |
0.7560 |
-1.64% |
| 2025-07-31 |
富国高质量混合 |
0.7686 |
-1.25% |
| 2025-07-30 |
富国高质量混合 |
0.7783 |
-0.51% |
| 2025-07-29 |
富国高质量混合 |
0.7823 |
1.36% |
| 2025-07-28 |
富国高质量混合 |
0.7718 |
0.49% |
| 2025-07-25 |
富国高质量混合 |
0.7680 |
0.09% |
| 2025-07-24 |
富国高质量混合 |
0.7673 |
0.74% |
| 2025-07-23 |
富国高质量混合 |
0.7617 |
0.14% |
| 2025-07-22 |
富国高质量混合 |
0.7606 |
0.29% |
| 2025-07-21 |
富国高质量混合 |
0.7584 |
0.18% |
| 2025-07-18 |
富国高质量混合 |
0.7570 |
-0.28% |
| 2025-07-17 |
富国高质量混合 |
0.7591 |
1.08% |
| 2025-07-16 |
富国高质量混合 |
0.7510 |
-0.52% |
| 2025-07-15 |
富国高质量混合 |
0.7549 |
0.45% |
| 2025-07-14 |
富国高质量混合 |
0.7515 |
1.05% |
| 2025-07-11 |
富国高质量混合 |
0.7437 |
0.08% |
| 2025-07-10 |
富国高质量混合 |
0.7431 |
-1.12% |
| 2025-07-09 |
富国高质量混合 |
0.7515 |
0.08% |
| 2025-07-08 |
富国高质量混合 |
0.7509 |
0.36% |
| 2025-07-07 |
富国高质量混合 |
0.7482 |
-0.40% |
| 2025-07-04 |
富国高质量混合 |
0.7512 |
-0.50% |
| 2025-07-03 |
富国高质量混合 |
0.7550 |
0.13% |
| 2025-07-02 |
富国高质量混合 |
0.7540 |
-1.08% |
| 2025-07-01 |
富国高质量混合 |
0.7622 |
0.51% |
| 2025-06-30 |
富国高质量混合 |
0.7583 |
1.38% |
| 2025-06-27 |
富国高质量混合 |
0.7480 |
-0.17% |
| 2025-06-26 |
富国高质量混合 |
0.7493 |
-0.44% |
| 2025-06-25 |
富国高质量混合 |
0.7526 |
0.87% |
| 2025-06-24 |
富国高质量混合 |
0.7461 |
0.99% |
| 2025-06-23 |
富国高质量混合 |
0.7388 |
-0.24% |
| 2025-06-20 |
富国高质量混合 |
0.7406 |
0.23% |
| 2025-06-19 |
富国高质量混合 |
0.7389 |
-1.35% |
| 2025-06-18 |
富国高质量混合 |
0.7490 |
-0.44% |
| 2025-06-17 |
富国高质量混合 |
0.7523 |
-1.26% |
| 2025-06-16 |
富国高质量混合 |
0.7619 |
-0.61% |
| 2025-06-13 |
富国高质量混合 |
0.7666 |
-1.71% |
| 2025-06-12 |
富国高质量混合 |
0.7799 |
-0.06% |
| 2025-06-11 |
富国高质量混合 |
0.7804 |
0.42% |
| 2025-06-10 |
富国高质量混合 |
0.7771 |
-0.03% |
| 2025-06-09 |
富国高质量混合 |
0.7773 |
0.00% |
| 2025-06-06 |
富国高质量混合 |
0.7773 |
-0.49% |
| 2025-06-05 |
富国高质量混合 |
0.7811 |
-1.74% |
| 2025-06-04 |
富国高质量混合 |
0.7949 |
1.49% |
| 2025-06-03 |
富国高质量混合 |
0.7832 |
1.69% |
| 2025-05-30 |
富国高质量混合 |
0.7702 |
-0.57% |
| 2025-05-29 |
富国高质量混合 |
0.7746 |
-0.06% |
| 2025-05-28 |
富国高质量混合 |
0.7751 |
0.04% |
| 2025-05-27 |
富国高质量混合 |
0.7748 |
0.34% |
| 2025-05-26 |
富国高质量混合 |
0.7722 |
-1.23% |
| 2025-05-23 |
富国高质量混合 |
0.7818 |
-0.57% |
| 2025-05-22 |
富国高质量混合 |
0.7863 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
富国高质量混合 |
0.7869 |
0.37% |
| 2025-05-20 |
富国高质量混合 |
0.7840 |
1.48% |
| 2025-05-19 |
富国高质量混合 |
0.7726 |
0.51% |
| 2025-05-16 |
富国高质量混合 |
0.7687 |
-1.00% |
| 2025-05-15 |
富国高质量混合 |
0.7765 |
1.13% |
| 2025-05-14 |
富国高质量混合 |
0.7678 |
0.77% |
| 2025-05-13 |
富国高质量混合 |
0.7619 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
富国高质量混合 |
0.7613 |
0.67% |
| 2025-05-09 |
富国高质量混合 |
0.7562 |
1.03% |
| 2025-05-08 |
富国高质量混合 |
0.7485 |
-0.08% |
| 2025-05-07 |
富国高质量混合 |
0.7491 |
-0.29% |
| 2025-05-06 |
富国高质量混合 |
0.7513 |
0.52% |
| 2025-04-30 |
富国高质量混合 |
0.7474 |
0.17% |
| 2025-04-29 |
富国高质量混合 |
0.7461 |
1.06% |
| 2025-04-28 |
富国高质量混合 |
0.7383 |
-0.19% |
| 2025-04-25 |
富国高质量混合 |
0.7397 |
-0.28% |
| 2025-04-24 |
富国高质量混合 |
0.7418 |
0.95% |
| 2025-04-23 |
富国高质量混合 |
0.7348 |
0.29% |
| 2025-04-22 |
富国高质量混合 |
0.7327 |
0.65% |
| 2025-04-21 |
富国高质量混合 |
0.7280 |
0.28% |
| 2025-04-18 |
富国高质量混合 |
0.7260 |
-0.77% |
| 2025-04-17 |
富国高质量混合 |
0.7316 |
0.41% |
| 2025-04-16 |
富国高质量混合 |
0.7286 |
-1.46% |
| 2025-04-15 |
富国高质量混合 |
0.7394 |
0.67% |
| 2025-04-14 |
富国高质量混合 |
0.7345 |
1.09% |
| 2025-04-11 |
富国高质量混合 |
0.7266 |
0.04% |
| 2025-04-10 |
富国高质量混合 |
0.7263 |
1.50% |
| 2025-04-09 |
富国高质量混合 |
0.7156 |
0.93% |
| 2025-04-08 |
富国高质量混合 |
0.7090 |
3.05% |
| 2025-04-07 |
富国高质量混合 |
0.6880 |
-8.34% |
| 2025-04-03 |
富国高质量混合 |
0.7506 |
-1.13% |
| 2025-04-02 |
富国高质量混合 |
0.7592 |
0.04% |
| 2025-04-01 |
富国高质量混合 |
0.7589 |
1.53% |
| 2025-03-31 |
富国高质量混合 |
0.7475 |
-0.57% |
| 2025-03-28 |
富国高质量混合 |
0.7518 |
-0.49% |
| 2025-03-27 |
富国高质量混合 |
0.7555 |
1.68% |
| 2025-03-26 |
富国高质量混合 |
0.7430 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
富国高质量混合 |
0.7426 |
-0.97% |
| 2025-03-24 |
富国高质量混合 |
0.7499 |
0.68% |
| 2025-03-21 |
富国高质量混合 |
0.7448 |
-1.25% |
| 2025-03-20 |
富国高质量混合 |
0.7542 |
-1.32% |
| 2025-03-19 |
富国高质量混合 |
0.7643 |
0.45% |
| 2025-03-18 |
富国高质量混合 |
0.7609 |
0.77% |
| 2025-03-17 |
富国高质量混合 |
0.7551 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
富国高质量混合 |
0.7551 |
2.68% |
| 2025-03-13 |
富国高质量混合 |
0.7354 |
-0.47% |
| 2025-03-12 |
富国高质量混合 |
0.7389 |
-0.47% |
| 2025-03-11 |
富国高质量混合 |
0.7424 |
1.24% |
| 2025-03-10 |
富国高质量混合 |
0.7333 |
-0.35% |
| 2025-03-07 |
富国高质量混合 |
0.7359 |
0.20% |
| 2025-03-06 |
富国高质量混合 |
0.7344 |
1.35% |
| 2025-03-05 |
富国高质量混合 |
0.7246 |
0.74% |
| 2025-03-04 |
富国高质量混合 |
0.7193 |
-0.30% |
| 2025-03-03 |
富国高质量混合 |
0.7215 |
0.15% |
| 2025-02-28 |
富国高质量混合 |
0.7204 |
-1.83% |
| 2025-02-27 |
富国高质量混合 |
0.7338 |
0.63% |
| 2025-02-26 |
富国高质量混合 |
0.7292 |
0.45% |
| 2025-02-25 |
富国高质量混合 |
0.7259 |
-0.55% |
| 2025-02-24 |
富国高质量混合 |
0.7299 |
-0.34% |
| 2025-02-21 |
富国高质量混合 |
0.7324 |
1.61% |
| 2025-02-20 |
富国高质量混合 |
0.7208 |
-0.22% |
| 2025-02-19 |
富国高质量混合 |
0.7224 |
0.65% |
| 2025-02-18 |
富国高质量混合 |
0.7177 |
-0.29% |
| 2025-02-17 |
富国高质量混合 |
0.7198 |
-0.65% |
| 2025-02-14 |
富国高质量混合 |
0.7245 |
2.14% |
| 2025-02-13 |
富国高质量混合 |
0.7093 |
0.45% |
| 2025-02-12 |
富国高质量混合 |
0.7061 |
0.71% |
| 2025-02-11 |
富国高质量混合 |
0.7011 |
-0.75% |
| 2025-02-10 |
富国高质量混合 |
0.7064 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
富国高质量混合 |
0.7071 |
1.45% |
| 2025-02-06 |
富国高质量混合 |
0.6970 |
1.15% |
| 2025-02-05 |
富国高质量混合 |
0.6891 |
-0.98% |
| 2025-01-27 |
富国高质量混合 |
0.6959 |
0.49% |
| 2025-01-24 |
富国高质量混合 |
0.6925 |
0.36% |
| 2025-01-23 |
富国高质量混合 |
0.6900 |
-0.63% |
| 2025-01-22 |
富国高质量混合 |
0.6944 |
-0.77% |
| 2025-01-21 |
富国高质量混合 |
0.6998 |
0.43% |
| 2025-01-20 |
富国高质量混合 |
0.6968 |
0.66% |
| 2025-01-17 |
富国高质量混合 |
0.6922 |
0.39% |
| 2025-01-16 |
富国高质量混合 |
0.6895 |
1.03% |
| 2025-01-15 |
富国高质量混合 |
0.6825 |
-1.23% |
| 2025-01-14 |
富国高质量混合 |
0.6910 |
2.40% |
| 2025-01-13 |
富国高质量混合 |
0.6748 |
0.06% |
| 2025-01-10 |
富国高质量混合 |
0.6744 |
-1.49% |
| 2025-01-09 |
富国高质量混合 |
0.6846 |
-0.91% |
| 2025-01-08 |
富国高质量混合 |
0.6909 |
0.16% |
| 2025-01-07 |
富国高质量混合 |
0.6898 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
富国高质量混合 |
0.6901 |
-0.62% |
| 2025-01-03 |
富国高质量混合 |
0.6944 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
富国高质量混合 |
0.6956 |
-1.53% |
| 2024-12-31 |
富国高质量混合 |
0.7064 |
-0.32% |
| 2024-12-26 |
富国高质量混合 |
0.7095 |
-0.17% |
| 2024-12-25 |
富国高质量混合 |
0.7107 |
-0.27% |
| 2024-12-24 |
富国高质量混合 |
0.7126 |
1.35% |
| 2024-12-23 |
富国高质量混合 |
0.7031 |
-0.85% |
| 2024-12-20 |
富国高质量混合 |
0.7091 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
富国高质量混合 |
0.7087 |
-0.45% |
| 2024-12-18 |
富国高质量混合 |
0.7119 |
-0.20% |
| 2024-12-17 |
富国高质量混合 |
0.7133 |
0.07% |
| 2024-12-16 |
富国高质量混合 |
0.7128 |
-0.92% |
