热搜: 执行官 博时新兴成长混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A 易方达国防军工混合A

中泰沪深300量化优选增强C基金净值查询(012207)

今年以来中泰沪深300量化优选增强C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中泰沪深300量化优选增强C012207净值及计算阶段收益
今年以来012207基金累计收益率-2.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中泰沪深300量化优选增强C 0.9340 -0.41%
2026-09-16 中泰沪深300量化优选增强C 0.9378 0.60%
2026-09-15 中泰沪深300量化优选增强C 0.9322 -0.71%
2026-09-14 中泰沪深300量化优选增强C 0.9389 -0.56%
2026-09-11 中泰沪深300量化优选增强C 0.9442 -0.81%
2026-09-10 中泰沪深300量化优选增强C 0.9519 -0.47%
2026-09-09 中泰沪深300量化优选增强C 0.9564 0.31%
2026-09-08 中泰沪深300量化优选增强C 0.9534 -0.39%
2026-09-07 中泰沪深300量化优选增强C 0.9571 0.48%
2026-09-04 中泰沪深300量化优选增强C 0.9525 -0.05%
2026-09-03 中泰沪深300量化优选增强C 0.9530 0.08%
2026-09-02 中泰沪深300量化优选增强C 0.9522 -1.28%
2026-09-01 中泰沪深300量化优选增强C 0.9645 -0.32%
2026-08-31 中泰沪深300量化优选增强C 0.9676 0.23%
2026-08-28 中泰沪深300量化优选增强C 0.9654 -0.40%
2026-08-27 中泰沪深300量化优选增强C 0.9693 0.86%
2026-08-26 中泰沪深300量化优选增强C 0.9610 0.73%
2026-08-25 中泰沪深300量化优选增强C 0.9540 -0.25%
2026-08-24 中泰沪深300量化优选增强C 0.9564 -1.11%
2026-08-21 中泰沪深300量化优选增强C 0.9671 0.56%
2026-08-20 中泰沪深300量化优选增强C 0.9617 0.12%
2026-08-19 中泰沪深300量化优选增强C 0.9605 -2.65%
2026-08-18 中泰沪深300量化优选增强C 0.9866 -0.35%
2026-08-17 中泰沪深300量化优选增强C 0.9901 1.49%
2026-08-14 中泰沪深300量化优选增强C 0.9756 -0.03%
2026-08-13 中泰沪深300量化优选增强C 0.9759 -0.51%
2026-08-12 中泰沪深300量化优选增强C 0.9809 0.50%
2026-08-11 中泰沪深300量化优选增强C 0.9760 -0.66%
2026-08-10 中泰沪深300量化优选增强C 0.9825 0.14%
2026-08-07 中泰沪深300量化优选增强C 0.9811 0.82%
2026-08-06 中泰沪深300量化优选增强C 0.9731 -0.18%
2026-08-05 中泰沪深300量化优选增强C 0.9749 1.11%
2026-08-04 中泰沪深300量化优选增强C 0.9642 1.21%
2026-08-03 中泰沪深300量化优选增强C 0.9527 -0.87%
2026-07-31 中泰沪深300量化优选增强C 0.9611 0.77%
2026-07-30 中泰沪深300量化优选增强C 0.9538 -0.96%
2026-07-29 中泰沪深300量化优选增强C 0.9630 0.66%
2026-07-28 中泰沪深300量化优选增强C 0.9567 -2.59%
2026-07-27 中泰沪深300量化优选增强C 0.9821 1.02%
2026-07-24 中泰沪深300量化优选增强C 0.9722 -1.49%
2026-07-23 中泰沪深300量化优选增强C 0.9869 0.24%
2026-07-22 中泰沪深300量化优选增强C 0.9845 -0.40%
2026-07-21 中泰沪深300量化优选增强C 0.9885 2.80%
2026-07-20 中泰沪深300量化优选增强C 0.9616 1.43%
2026-07-17 中泰沪深300量化优选增强C 0.9480 -3.15%
2026-07-16 中泰沪深300量化优选增强C 0.9788 -1.71%
2026-07-15 中泰沪深300量化优选增强C 0.9958 -0.07%
2026-07-14 中泰沪深300量化优选增强C 0.9965 1.88%
2026-07-13 中泰沪深300量化优选增强C 0.9781 -1.67%
2026-07-10 中泰沪深300量化优选增强C 0.9947 -1.67%
2026-07-09 中泰沪深300量化优选增强C 1.0116 2.34%
2026-07-08 中泰沪深300量化优选增强C 0.9885 -0.67%
2026-07-07 中泰沪深300量化优选增强C 0.9952 -0.92%
2026-07-06 中泰沪深300量化优选增强C 1.0044 -0.03%
2026-07-03 中泰沪深300量化优选增强C 1.0047 0.58%
2026-07-02 中泰沪深300量化优选增强C 0.9989 -2.73%
2026-07-01 中泰沪深300量化优选增强C 1.0269 -0.47%
2026-06-30 中泰沪深300量化优选增强C 1.0318 1.07%
2026-06-29 中泰沪深300量化优选增强C 1.0209 1.17%
2026-06-26 中泰沪深300量化优选增强C 1.0091 -2.62%
2026-06-25 中泰沪深300量化优选增强C 1.0363 1.40%
2026-06-24 中泰沪深300量化优选增强C 1.0220 0.46%
2026-06-23 中泰沪深300量化优选增强C 1.0173 -2.63%
2026-06-22 中泰沪深300量化优选增强C 1.0448 2.18%
2026-06-18 中泰沪深300量化优选增强C 1.0225 0.25%
2026-06-17 中泰沪深300量化优选增强C 1.0199 0.88%
2026-06-16 中泰沪深300量化优选增强C 1.0110 -0.06%
2026-06-15 中泰沪深300量化优选增强C 1.0116 2.19%
2026-06-12 中泰沪深300量化优选增强C 0.9899 1.08%
2026-06-11 中泰沪深300量化优选增强C 0.9793 -0.54%
2026-06-10 中泰沪深300量化优选增强C 0.9846 -0.94%
2026-06-09 中泰沪深300量化优选增强C 0.9939 1.71%
2026-06-08 中泰沪深300量化优选增强C 0.9772 -1.95%
2026-06-05 中泰沪深300量化优选增强C 0.9966 -1.63%
2026-06-04 中泰沪深300量化优选增强C 1.0131 -0.59%
2026-06-03 中泰沪深300量化优选增强C 1.0191 0.37%
2026-06-02 中泰沪深300量化优选增强C 1.0153 1.37%
2026-06-01 中泰沪深300量化优选增强C 1.0016 -1.02%
2026-05-29 中泰沪深300量化优选增强C 1.0119 -0.37%
2026-05-28 中泰沪深300量化优选增强C 1.0157 0.14%
2026-05-27 中泰沪深300量化优选增强C 1.0143 -0.70%
2026-05-26 中泰沪深300量化优选增强C 1.0214 0.44%
2026-05-25 中泰沪深300量化优选增强C 1.0169 1.44%
2026-05-22 中泰沪深300量化优选增强C 1.0025 1.17%
2026-05-21 中泰沪深300量化优选增强C 0.9909 -1.29%
2026-05-20 中泰沪深300量化优选增强C 1.0038 -0.02%
2026-05-19 中泰沪深300量化优选增强C 1.0040 0.40%
2026-05-18 中泰沪深300量化优选增强C 1.0000 -0.51%
2026-05-15 中泰沪深300量化优选增强C 1.0051 -1.06%
2026-05-14 中泰沪深300量化优选增强C 1.0159 -1.57%
2026-05-13 中泰沪深300量化优选增强C 1.0321 0.96%
2026-05-12 中泰沪深300量化优选增强C 1.0223 -0.11%
2026-05-11 中泰沪深300量化优选增强C 1.0234 1.52%
2026-05-08 中泰沪深300量化优选增强C 1.0081 -0.59%
2026-04-30 中泰沪深300量化优选增强C 0.9961 -0.02%
2026-04-29 中泰沪深300量化优选增强C 0.9963 1.04%
2026-04-28 中泰沪深300量化优选增强C 0.9860 -0.25%
2026-04-27 中泰沪深300量化优选增强C 0.9885 0.03%
2026-04-24 中泰沪深300量化优选增强C 0.9882 -0.32%
2026-04-23 中泰沪深300量化优选增强C 0.9914 -0.27%
2026-04-22 中泰沪深300量化优选增强C 0.9941 0.68%
2026-04-21 中泰沪深300量化优选增强C 0.9874 0.20%
2026-04-20 中泰沪深300量化优选增强C 0.9854 0.55%
2026-04-17 中泰沪深300量化优选增强C 0.9800 -0.15%
2026-04-16 中泰沪深300量化优选增强C 0.9815 1.02%
2026-04-15 中泰沪深300量化优选增强C 0.9716 -0.30%
2026-04-14 中泰沪深300量化优选增强C 0.9745 1.10%
2026-04-13 中泰沪深300量化优选增强C 0.9639 0.18%
2026-04-10 中泰沪深300量化优选增强C 0.9622 1.44%
2026-04-09 中泰沪深300量化优选增强C 0.9485 -0.60%
2026-04-08 中泰沪深300量化优选增强C 0.9542 3.25%
2026-04-07 中泰沪深300量化优选增强C 0.9242 0.00%
2026-04-03 中泰沪深300量化优选增强C 0.9242 -0.78%
2026-04-02 中泰沪深300量化优选增强C 0.9315 -0.99%
2026-04-01 中泰沪深300量化优选增强C 0.9408 1.58%
2026-03-31 中泰沪深300量化优选增强C 0.9262 -0.88%
2026-03-30 中泰沪深300量化优选增强C 0.9344 -0.25%
2026-03-27 中泰沪深300量化优选增强C 0.9367 0.54%
2026-03-26 中泰沪深300量化优选增强C 0.9317 -1.24%
2026-03-25 中泰沪深300量化优选增强C 0.9434 1.30%
2026-03-24 中泰沪深300量化优选增强C 0.9313 1.20%
2026-03-23 中泰沪深300量化优选增强C 0.9203 -3.05%
2026-03-20 中泰沪深300量化优选增强C 0.9493 -0.32%
2026-03-19 中泰沪深300量化优选增强C 0.9523 -1.51%
2026-03-18 中泰沪深300量化优选增强C 0.9669 0.40%
2026-03-17 中泰沪深300量化优选增强C 0.9630 -0.68%
2026-03-16 中泰沪深300量化优选增强C 0.9696 0.05%
2026-03-13 中泰沪深300量化优选增强C 0.9691 -0.37%
2026-03-12 中泰沪深300量化优选增强C 0.9727 -0.35%
2026-03-11 中泰沪深300量化优选增强C 0.9761 0.58%
2026-03-10 中泰沪深300量化优选增强C 0.9705 1.19%
2026-03-09 中泰沪深300量化优选增强C 0.9591 -0.90%
2026-03-06 中泰沪深300量化优选增强C 0.9678 0.26%
2026-03-05 中泰沪深300量化优选增强C 0.9653 0.90%
2026-03-04 中泰沪深300量化优选增强C 0.9567 -1.07%
2026-03-03 中泰沪深300量化优选增强C 0.9670 -1.45%
2026-03-02 中泰沪深300量化优选增强C 0.9812 0.36%
2026-02-27 中泰沪深300量化优选增强C 0.9777 -0.32%
2026-02-26 中泰沪深300量化优选增强C 0.9808 -0.17%
2026-02-25 中泰沪深300量化优选增强C 0.9825 0.55%
2026-02-24 中泰沪深300量化优选增强C 0.9771 0.88%
2026-02-13 中泰沪深300量化优选增强C 0.9686 -1.19%
2026-02-12 中泰沪深300量化优选增强C 0.9803 0.13%
2026-02-11 中泰沪深300量化优选增强C 0.9790 -0.21%
2026-02-10 中泰沪深300量化优选增强C 0.9811 0.10%
2026-02-09 中泰沪深300量化优选增强C 0.9801 1.51%
2026-02-06 中泰沪深300量化优选增强C 0.9655 -0.50%
2026-02-05 中泰沪深300量化优选增强C 0.9704 -0.54%
2026-02-04 中泰沪深300量化优选增强C 0.9757 0.75%
2026-02-03 中泰沪深300量化优选增强C 0.9684 1.08%
2026-02-02 中泰沪深300量化优选增强C 0.9581 -2.01%
2026-01-30 中泰沪深300量化优选增强C 0.9778 -0.92%
2026-01-29 中泰沪深300量化优选增强C 0.9869 0.69%
2026-01-28 中泰沪深300量化优选增强C 0.9801 0.25%
2026-01-27 中泰沪深300量化优选增强C 0.9777 -0.03%
2026-01-26 中泰沪深300量化优选增强C 0.9780 0.08%
2026-01-23 中泰沪深300量化优选增强C 0.9772 -0.40%
2026-01-22 中泰沪深300量化优选增强C 0.9811 0.01%
2026-01-21 中泰沪深300量化优选增强C 0.9810 0.08%
2026-01-20 中泰沪深300量化优选增强C 0.9802 -0.32%
2026-01-19 中泰沪深300量化优选增强C 0.9833 0.03%
2026-01-16 中泰沪深300量化优选增强C 0.9830 -0.34%
2026-01-15 中泰沪深300量化优选增强C 0.9864 0.18%
2026-01-14 中泰沪深300量化优选增强C 0.9846 -0.36%
2026-01-13 中泰沪深300量化优选增强C 0.9882 -0.56%
2026-01-12 中泰沪深300量化优选增强C 0.9938 0.60%
2026-01-09 中泰沪深300量化优选增强C 0.9879 0.43%
2026-01-08 中泰沪深300量化优选增强C 0.9837 -0.78%
2026-01-07 中泰沪深300量化优选增强C 0.9914 -0.27%
2026-01-06 中泰沪深300量化优选增强C 0.9941 1.44%
2026-01-05 中泰沪深300量化优选增强C 0.9800 1.75%
中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中泰研究精选6个月持有股票A 1.0749 0.09%
中泰研究精选6个月持有股票C 1.0543 0.09%
中泰稳固周周购12周滚动债A 1.1581 0.02%
中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1403 0.02%
中泰青月中短债A 1.2185 0.01%
中泰青月中短债C 1.1957 0.01%
中泰青月安盈66个月定开债 1.0037 0.01%
中泰安睿债券A 1.0559 0.01%
中泰稳固30天持有中短债A 1.1087 0.01%
中泰稳固30天持有中短债C 1.1000 0.01%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
标签云