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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 招商品质成长混合C | 0.7477 | -1.81% |
| 2025-12-15 | 招商品质成长混合C | 0.7615 | -1.87% |
| 2025-12-12 | 招商品质成长混合C | 0.7760 | 0.57% |
| 2025-12-11 | 招商品质成长混合C | 0.7716 | -0.21% |
| 2025-12-10 | 招商品质成长混合C | 0.7732 | 0.55% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商企业优选混合A | 0.7315 | 4.86% |
| 招商企业优选混合C | 0.7040 | 4.84% |
| 招商商业模式优选A | 0.9466 | 4.78% |
| 招商商业模式优选C | 0.9108 | 4.77% |
| 招商中国机遇股票A | 1.9420 | 4.75% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.6630 | 4.74% |
| 招商稳健优选股票A | 4.2836 | 4.71% |
| 双创ETF | 0.9455 | 3.83% |
| 创大盘ETF | 0.7580 | 3.81% |
| 招商中证科创创业50ETF联接A | 1.1323 | 3.75% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.95% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.1456 | 6.95% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 2.0890 | 6.76% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 2.0327 | 6.76% |
| 嘉合睿金混合A | 1.6749 | 6.56% |
| 嘉合睿金混合C | 1.5819 | 6.56% |
| 浦银安盛数字经济混合A | 1.2164 | 6.53% |
| 财通景气甄选一年持有期混合A | 2.5373 | 6.52% |
| 华润元大信息传媒科技混合C | 5.2818 | 6.52% |
| 华润元大信息传媒科技混合A | 5.3305 | 6.52% |
