近一月工银1-3年农发债指数E基金净值查询
查询指定日期范围工银1-3年农发债指数E012166净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0365 |
0.14% |
2024-04-29 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0351 |
-0.15% |
2024-04-26 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0367 |
-0.11% |
2024-04-25 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0378 |
0.02% |
2024-04-24 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0376 |
-0.08% |
2024-04-23 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0384 |
0.06% |
2024-04-22 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0399 |
0.05% |
2024-04-19 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0394 |
0.04% |
2024-04-18 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0390 |
0.04% |
2024-04-17 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0386 |
0.02% |
2024-04-16 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0384 |
-0.01% |
2024-04-15 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0385 |
-0.01% |
2024-04-12 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0386 |
0.06% |
2024-04-11 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0380 |
0.03% |
2024-04-10 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0377 |
-0.01% |
2024-04-09 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0378 |
0.00% |
2024-04-08 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0378 |
0.06% |
2024-04-03 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0372 |
0.03% |
2024-04-02 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0369 |
0.05% |