近一月安信招信一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围安信招信一年持有混合A012161净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信招信一年持有混合A |
1.0367 |
-0.02% |
| 2026-09-15 |
安信招信一年持有混合A |
1.0369 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
安信招信一年持有混合A |
1.0380 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
安信招信一年持有混合A |
1.0383 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
安信招信一年持有混合A |
1.0397 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
安信招信一年持有混合A |
1.0405 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
安信招信一年持有混合A |
1.0409 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
安信招信一年持有混合A |
1.0405 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
安信招信一年持有混合A |
1.0420 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
安信招信一年持有混合A |
1.0399 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
安信招信一年持有混合A |
1.0384 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
安信招信一年持有混合A |
1.0389 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
安信招信一年持有混合A |
1.0388 |
-0.29% |
| 2026-08-28 |
安信招信一年持有混合A |
1.0418 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
安信招信一年持有混合A |
1.0418 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
安信招信一年持有混合A |
1.0423 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
安信招信一年持有混合A |
1.0416 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
安信招信一年持有混合A |
1.0412 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
安信招信一年持有混合A |
1.0419 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
安信招信一年持有混合A |
1.0424 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
安信招信一年持有混合A |
1.0416 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
安信招信一年持有混合A |
1.0417 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
安信招信一年持有混合A |
1.0410 |
-0.02% |
