近一月国投瑞银产业趋势混合C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银产业趋势混合C012149净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银产业趋势混合C |
0.9838 |
3.39% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银产业趋势混合C |
0.9515 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银产业趋势混合C |
0.9563 |
-2.51% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银产业趋势混合C |
0.9803 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银产业趋势混合C |
0.9805 |
0.16% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银产业趋势混合C |
0.9789 |
0.55% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银产业趋势混合C |
0.9735 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银产业趋势混合C |
0.9779 |
5.87% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银产业趋势混合C |
0.9237 |
-0.65% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银产业趋势混合C |
0.9297 |
1.08% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银产业趋势混合C |
0.9198 |
-1.91% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银产业趋势混合C |
0.9374 |
-3.56% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银产业趋势混合C |
0.9708 |
1.45% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银产业趋势混合C |
0.9569 |
-1.95% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银产业趋势混合C |
0.9756 |
4.06% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银产业趋势混合C |
0.9375 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银产业趋势混合C |
0.9308 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银产业趋势混合C |
0.9335 |
-5.16% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银产业趋势混合C |
0.9817 |
2.04% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银产业趋势混合C |
0.9621 |
1.16% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银产业趋势混合C |
0.9511 |
-8.68% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银产业趋势混合C |
1.0337 |
-1.81% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银产业趋势混合C |
1.0524 |
3.73% |
