近一月景顺长城安益回报一年持有混合C|景顺长城安益回报一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围景顺长城安益回报一年持有混合C012139净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1764 |
0.25% |
| 2026-09-15 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1735 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1735 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1750 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1762 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1771 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1765 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1764 |
0.30% |
| 2026-09-04 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1729 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1742 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1737 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1762 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1777 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1770 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1779 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1758 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1750 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1759 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1787 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1768 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1767 |
-0.57% |
| 2026-08-18 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1834 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1839 |
0.39% |
