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华泰保兴价值成长A基金净值查询(012132)

近一季华泰保兴价值成长A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰保兴价值成长A012132净值及计算阶段收益
近一季012132基金累计收益率2.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰保兴价值成长A 0.8896 -0.58%
2026-09-15 华泰保兴价值成长A 0.8948 -0.81%
2026-09-14 华泰保兴价值成长A 0.9021 -0.11%
2026-09-11 华泰保兴价值成长A 0.9031 -1.12%
2026-09-10 华泰保兴价值成长A 0.9133 -0.60%
2026-09-09 华泰保兴价值成长A 0.9188 0.70%
2026-09-08 华泰保兴价值成长A 0.9124 0.63%
2026-09-07 华泰保兴价值成长A 0.9067 -1.68%
2026-09-04 华泰保兴价值成长A 0.9219 0.37%
2026-09-03 华泰保兴价值成长A 0.9185 -0.11%
2026-09-02 华泰保兴价值成长A 0.9195 -1.43%
2026-09-01 华泰保兴价值成长A 0.9328 0.15%
2026-08-31 华泰保兴价值成长A 0.9314 0.77%
2026-08-28 华泰保兴价值成长A 0.9243 0.97%
2026-08-27 华泰保兴价值成长A 0.9154 1.26%
2026-08-26 华泰保兴价值成长A 0.9040 0.46%
2026-08-25 华泰保兴价值成长A 0.8999 -0.01%
2026-08-24 华泰保兴价值成长A 0.9000 0.30%
2026-08-21 华泰保兴价值成长A 0.8973 -0.39%
2026-08-20 华泰保兴价值成长A 0.9008 0.42%
2026-08-19 华泰保兴价值成长A 0.8970 0.18%
2026-08-18 华泰保兴价值成长A 0.8954 0.99%
2026-08-17 华泰保兴价值成长A 0.8866 0.70%
2026-08-14 华泰保兴价值成长A 0.8804 -0.33%
2026-08-13 华泰保兴价值成长A 0.8833 -1.01%
2026-08-12 华泰保兴价值成长A 0.8923 -0.36%
2026-08-11 华泰保兴价值成长A 0.8955 -0.89%
2026-08-10 华泰保兴价值成长A 0.9035 1.53%
2026-08-07 华泰保兴价值成长A 0.8899 0.20%
2026-08-06 华泰保兴价值成长A 0.8881 0.77%
2026-08-05 华泰保兴价值成长A 0.8813 0.39%
2026-08-04 华泰保兴价值成长A 0.8779 -1.67%
2026-08-03 华泰保兴价值成长A 0.8926 -0.80%
2026-07-31 华泰保兴价值成长A 0.8998 -0.40%
2026-07-30 华泰保兴价值成长A 0.9034 0.84%
2026-07-29 华泰保兴价值成长A 0.8959 2.13%
2026-07-28 华泰保兴价值成长A 0.8772 0.06%
2026-07-27 华泰保兴价值成长A 0.8767 0.55%
2026-07-24 华泰保兴价值成长A 0.8719 -2.46%
2026-07-23 华泰保兴价值成长A 0.8939 1.31%
2026-07-22 华泰保兴价值成长A 0.8823 0.92%
2026-07-21 华泰保兴价值成长A 0.8743 -0.29%
2026-07-20 华泰保兴价值成长A 0.8768 3.74%
2026-07-17 华泰保兴价值成长A 0.8452 -0.94%
2026-07-16 华泰保兴价值成长A 0.8532 -1.52%
2026-07-15 华泰保兴价值成长A 0.8664 1.37%
2026-07-14 华泰保兴价值成长A 0.8547 2.04%
2026-07-13 华泰保兴价值成长A 0.8376 -0.81%
2026-07-10 华泰保兴价值成长A 0.8444 0.21%
2026-07-09 华泰保兴价值成长A 0.8426 -1.03%
2026-07-08 华泰保兴价值成长A 0.8513 -0.75%
2026-07-07 华泰保兴价值成长A 0.8577 -1.35%
2026-07-06 华泰保兴价值成长A 0.8694 2.32%
2026-07-03 华泰保兴价值成长A 0.8497 1.37%
2026-07-02 华泰保兴价值成长A 0.8382 0.41%
2026-07-01 华泰保兴价值成长A 0.8348 1.82%
2026-06-30 华泰保兴价值成长A 0.8199 -1.84%
2026-06-29 华泰保兴价值成长A 0.8350 1.27%
2026-06-26 华泰保兴价值成长A 0.8245 -1.38%
2026-06-25 华泰保兴价值成长A 0.8360 -0.87%
2026-06-24 华泰保兴价值成长A 0.8433 -1.32%
2026-06-23 华泰保兴价值成长A 0.8544 -1.37%
2026-06-22 华泰保兴价值成长A 0.8663 2.39%
2026-06-18 华泰保兴价值成长A 0.8461 -2.13%
2026-06-17 华泰保兴价值成长A 0.8641 -0.63%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.05%
金信精选成长混合C 2.6052 6.05%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
新华趋势 6.2406 5.83%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
财通科技创新混合A 2.0379 5.74%
财通科技创新混合C 1.9397 5.73%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%
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