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工银核心优势混合A基金净值查询(012119)

近半年工银核心优势混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银核心优势混合A012119净值及计算阶段收益
近半年012119基金累计收益率2.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 工银核心优势混合A 0.9782 -0.29%
2026-09-16 工银核心优势混合A 0.9810 1.13%
2026-09-15 工银核心优势混合A 0.9700 -0.38%
2026-09-14 工银核心优势混合A 0.9737 -0.18%
2026-09-11 工银核心优势混合A 0.9755 -0.81%
2026-09-10 工银核心优势混合A 0.9835 -0.58%
2026-09-09 工银核心优势混合A 0.9892 0.10%
2026-09-08 工银核心优势混合A 0.9882 -0.59%
2026-09-07 工银核心优势混合A 0.9941 1.45%
2026-09-04 工银核心优势混合A 0.9799 -0.72%
2026-09-03 工银核心优势混合A 0.9870 0.03%
2026-09-02 工银核心优势混合A 0.9867 -1.08%
2026-09-01 工银核心优势混合A 0.9975 -0.99%
2026-08-31 工银核心优势混合A 1.0075 0.16%
2026-08-28 工银核心优势混合A 1.0059 -1.19%
2026-08-27 工银核心优势混合A 1.0180 0.72%
2026-08-26 工银核心优势混合A 1.0107 0.99%
2026-08-25 工银核心优势混合A 1.0008 -0.47%
2026-08-24 工银核心优势混合A 1.0055 -2.75%
2026-08-21 工银核心优势混合A 1.0339 1.36%
2026-08-20 工银核心优势混合A 1.0200 -0.19%
2026-08-19 工银核心优势混合A 1.0219 -4.99%
2026-08-18 工银核心优势混合A 1.0756 -0.67%
2026-08-17 工银核心优势混合A 1.0829 3.04%
2026-08-14 工银核心优势混合A 1.0510 0.71%
2026-08-13 工银核心优势混合A 1.0436 -0.60%
2026-08-12 工银核心优势混合A 1.0499 1.58%
2026-08-11 工银核心优势混合A 1.0336 0.17%
2026-08-10 工银核心优势混合A 1.0318 -1.12%
2026-08-07 工银核心优势混合A 1.0434 1.85%
2026-08-06 工银核心优势混合A 1.0244 -0.18%
2026-08-05 工银核心优势混合A 1.0262 2.22%
2026-08-04 工银核心优势混合A 1.0039 4.29%
2026-08-03 工银核心优势混合A 0.9626 -2.03%
2026-07-31 工银核心优势混合A 0.9825 1.61%
2026-07-30 工银核心优势混合A 0.9669 -4.20%
2026-07-29 工银核心优势混合A 1.0093 -0.62%
2026-07-28 工银核心优势混合A 1.0156 -5.86%
2026-07-27 工银核心优势混合A 1.0788 2.82%
2026-07-24 工银核心优势混合A 1.0492 -1.46%
2026-07-23 工银核心优势混合A 1.0647 -0.62%
2026-07-22 工银核心优势混合A 1.0713 -2.30%
2026-07-21 工银核心优势混合A 1.0965 5.43%
2026-07-20 工银核心优势混合A 1.0400 -0.58%
2026-07-17 工银核心优势混合A 1.0461 -6.21%
2026-07-16 工银核心优势混合A 1.1154 -1.79%
2026-07-15 工银核心优势混合A 1.1357 -1.33%
2026-07-14 工银核心优势混合A 1.1510 2.92%
2026-07-13 工银核心优势混合A 1.1183 -1.85%
2026-07-10 工银核心优势混合A 1.1394 -4.32%
2026-07-09 工银核心优势混合A 1.1909 4.65%
2026-07-08 工银核心优势混合A 1.1380 -0.39%
2026-07-07 工银核心优势混合A 1.1425 0.08%
2026-07-06 工银核心优势混合A 1.1416 -1.16%
2026-07-03 工银核心优势混合A 1.1550 0.46%
2026-07-02 工银核心优势混合A 1.1497 -6.17%
2026-07-01 工银核心优势混合A 1.2253 -3.20%
2026-06-30 工银核心优势混合A 1.2645 3.56%
2026-06-29 工银核心优势混合A 1.2210 -0.07%
2026-06-26 工银核心优势混合A 1.2219 -4.44%
2026-06-25 工银核心优势混合A 1.2762 2.94%
2026-06-24 工银核心优势混合A 1.2397 3.16%
2026-06-23 工银核心优势混合A 1.2017 -3.33%
2026-06-22 工银核心优势混合A 1.2431 0.58%
2026-06-18 工银核心优势混合A 1.2359 2.44%
2026-06-17 工银核心优势混合A 1.2065 1.70%
2026-06-16 工银核心优势混合A 1.1863 1.14%
2026-06-15 工银核心优势混合A 1.1729 4.68%
2026-06-12 工银核心优势混合A 1.1205 -0.04%
2026-06-11 工银核心优势混合A 1.1209 -0.90%
2026-06-10 工银核心优势混合A 1.1311 -1.82%
2026-06-09 工银核心优势混合A 1.1521 3.55%
2026-06-08 工银核心优势混合A 1.1126 -3.50%
2026-06-05 工银核心优势混合A 1.1530 -3.73%
2026-06-04 工银核心优势混合A 1.1977 0.45%
2026-06-03 工银核心优势混合A 1.1923 1.77%
2026-06-02 工银核心优势混合A 1.1716 2.89%
2026-06-01 工银核心优势混合A 1.1387 -3.36%
2026-05-29 工银核心优势混合A 1.1783 -2.46%
2026-05-28 工银核心优势混合A 1.2080 0.82%
2026-05-27 工银核心优势混合A 1.1982 -1.26%
2026-05-26 工银核心优势混合A 1.2135 0.91%
2026-05-25 工银核心优势混合A 1.2026 2.08%
2026-05-22 工银核心优势混合A 1.1781 3.68%
2026-05-21 工银核心优势混合A 1.1363 -2.61%
2026-05-20 工银核心优势混合A 1.1668 0.98%
2026-05-19 工银核心优势混合A 1.1555 0.60%
2026-05-18 工银核心优势混合A 1.1486 0.06%
2026-05-15 工银核心优势混合A 1.1479 -1.80%
2026-05-14 工银核心优势混合A 1.1689 -2.60%
2026-05-13 工银核心优势混合A 1.2001 1.20%
2026-05-12 工银核心优势混合A 1.1859 0.33%
2026-05-11 工银核心优势混合A 1.1820 2.88%
2026-05-08 工银核心优势混合A 1.1489 -0.91%
2026-04-30 工银核心优势混合A 1.0881 1.15%
2026-04-29 工银核心优势混合A 1.0757 1.63%
2026-04-28 工银核心优势混合A 1.0584 -1.78%
2026-04-27 工银核心优势混合A 1.0776 0.79%
2026-04-24 工银核心优势混合A 1.0692 -0.83%
2026-04-23 工银核心优势混合A 1.0781 -0.99%
2026-04-22 工银核心优势混合A 1.0889 2.40%
2026-04-21 工银核心优势混合A 1.0634 0.37%
2026-04-20 工银核心优势混合A 1.0595 0.57%
2026-04-17 工银核心优势混合A 1.0535 2.43%
2026-04-16 工银核心优势混合A 1.0285 2.76%
2026-04-15 工银核心优势混合A 1.0009 -0.54%
2026-04-14 工银核心优势混合A 1.0063 1.68%
2026-04-13 工银核心优势混合A 0.9897 0.61%
2026-04-10 工银核心优势混合A 0.9837 3.13%
2026-04-09 工银核心优势混合A 0.9538 -0.32%
2026-04-08 工银核心优势混合A 0.9569 5.71%
2026-04-07 工银核心优势混合A 0.9052 0.18%
2026-04-03 工银核心优势混合A 0.9036 0.09%
2026-04-02 工银核心优势混合A 0.9028 -2.26%
2026-04-01 工银核心优势混合A 0.9237 2.39%
2026-03-31 工银核心优势混合A 0.9021 -1.90%
2026-03-30 工银核心优势混合A 0.9196 -1.19%
2026-03-27 工银核心优势混合A 0.9305 -0.17%
2026-03-26 工银核心优势混合A 0.9321 -1.84%
2026-03-25 工银核心优势混合A 0.9496 1.77%
2026-03-24 工银核心优势混合A 0.9331 1.14%
2026-03-23 工银核心优势混合A 0.9226 -3.73%
2026-03-20 工银核心优势混合A 0.9583 0.83%
2026-03-19 工银核心优势混合A 0.9504 -1.84%
2026-03-18 工银核心优势混合A 0.9682 1.73%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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