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兴全恒裕债券C基金净值查询(012118)

近一季兴全恒裕债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴全恒裕债券C012118净值及计算阶段收益
近一季012118基金累计收益率0.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴全恒裕债券C 1.2151 0.02%
2026-09-15 兴全恒裕债券C 1.2149 0.02%
2026-09-14 兴全恒裕债券C 1.2146 0.02%
2026-09-11 兴全恒裕债券C 1.2143 -0.01%
2026-09-10 兴全恒裕债券C 1.2144 0.00%
2026-09-09 兴全恒裕债券C 1.2144 0.02%
2026-09-08 兴全恒裕债券C 1.2142 0.00%
2026-09-07 兴全恒裕债券C 1.2142 0.04%
2026-09-04 兴全恒裕债券C 1.2137 0.02%
2026-09-03 兴全恒裕债券C 1.2135 0.04%
2026-09-02 兴全恒裕债券C 1.2130 -0.01%
2026-09-01 兴全恒裕债券C 1.2131 0.04%
2026-08-31 兴全恒裕债券C 1.2126 0.01%
2026-08-28 兴全恒裕债券C 1.2125 -0.01%
2026-08-27 兴全恒裕债券C 1.2126 -0.05%
2026-08-26 兴全恒裕债券C 1.2132 0.00%
2026-08-25 兴全恒裕债券C 1.2132 0.01%
2026-08-24 兴全恒裕债券C 1.2131 0.06%
2026-08-21 兴全恒裕债券C 1.2124 -0.02%
2026-08-20 兴全恒裕债券C 1.2127 -0.05%
2026-08-19 兴全恒裕债券C 1.2133 -0.03%
2026-08-18 兴全恒裕债券C 1.2137 0.07%
2026-08-17 兴全恒裕债券C 1.2128 0.04%
2026-08-14 兴全恒裕债券C 1.2123 0.04%
2026-08-13 兴全恒裕债券C 1.2118 0.05%
2026-08-12 兴全恒裕债券C 1.2112 0.01%
2026-08-11 兴全恒裕债券C 1.2111 0.02%
2026-08-10 兴全恒裕债券C 1.2109 0.05%
2026-08-07 兴全恒裕债券C 1.2103 0.02%
2026-08-06 兴全恒裕债券C 1.2100 0.01%
2026-08-05 兴全恒裕债券C 1.2099 0.01%
2026-08-04 兴全恒裕债券C 1.2098 0.02%
2026-08-03 兴全恒裕债券C 1.2095 0.02%
2026-07-31 兴全恒裕债券C 1.2093 0.04%
2026-07-30 兴全恒裕债券C 1.2088 0.02%
2026-07-29 兴全恒裕债券C 1.2086 -0.02%
2026-07-28 兴全恒裕债券C 1.2088 0.00%
2026-07-27 兴全恒裕债券C 1.2088 0.02%
2026-07-24 兴全恒裕债券C 1.2086 0.02%
2026-07-23 兴全恒裕债券C 1.2084 0.01%
2026-07-22 兴全恒裕债券C 1.2083 0.05%
2026-07-21 兴全恒裕债券C 1.2077 0.02%
2026-07-20 兴全恒裕债券C 1.2075 0.01%
2026-07-17 兴全恒裕债券C 1.2074 0.02%
2026-07-16 兴全恒裕债券C 1.2072 0.01%
2026-07-15 兴全恒裕债券C 1.2071 0.02%
2026-07-14 兴全恒裕债券C 1.2068 0.00%
2026-07-13 兴全恒裕债券C 1.2068 0.00%
2026-07-10 兴全恒裕债券C 1.2068 0.01%
2026-07-09 兴全恒裕债券C 1.2067 0.02%
2026-07-08 兴全恒裕债券C 1.2064 0.02%
2026-07-07 兴全恒裕债券C 1.2062 0.00%
2026-07-06 兴全恒裕债券C 1.2062 0.06%
2026-07-03 兴全恒裕债券C 1.2055 -0.01%
2026-07-02 兴全恒裕债券C 1.2056 0.02%
2026-07-01 兴全恒裕债券C 1.2054 -0.08%
2026-06-30 兴全恒裕债券C 1.2064 0.00%
2026-06-29 兴全恒裕债券C 1.2064 0.06%
2026-06-26 兴全恒裕债券C 1.2057 0.01%
2026-06-25 兴全恒裕债券C 1.2056 0.04%
2026-06-24 兴全恒裕债券C 1.2051 0.02%
2026-06-23 兴全恒裕债券C 1.2048 -0.06%
2026-06-22 兴全恒裕债券C 1.2055 0.02%
2026-06-18 兴全恒裕债券C 1.2053 0.03%
2026-06-17 兴全恒裕债券C 1.2049 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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