今年以来国寿安保低碳经济混合C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保低碳经济混合C012103净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.6824 |
1.70% |
| 2026-09-15 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.6710 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.6724 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.6728 |
-1.75% |
| 2026-09-10 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.6848 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.6896 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.6894 |
-0.98% |
| 2026-09-07 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.6962 |
2.20% |
| 2026-09-04 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.6812 |
-3.55% |
| 2026-09-03 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.7054 |
1.55% |
| 2026-09-02 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.6946 |
-0.79% |
| 2026-09-01 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.7001 |
-3.07% |
| 2026-08-31 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.7216 |
1.28% |
| 2026-08-28 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.7125 |
-1.91% |
| 2026-08-27 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.7261 |
2.99% |
| 2026-08-26 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.7050 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.7050 |
-1.50% |
| 2026-08-24 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.7156 |
-0.85% |
| 2026-08-21 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.7217 |
1.99% |
| 2026-08-20 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.7076 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.7061 |
-6.44% |
| 2026-08-18 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.7547 |
-1.06% |
| 2026-08-17 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.7627 |
3.05% |
| 2026-08-14 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.7401 |
2.08% |
| 2026-08-13 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.7250 |
-1.66% |
| 2026-08-12 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.7370 |
1.66% |
| 2026-08-11 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.7250 |
-1.28% |
| 2026-08-10 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.7344 |
0.19% |
| 2026-08-07 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.7330 |
2.03% |
| 2026-08-06 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.7184 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.7181 |
3.70% |
| 2026-08-04 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.6925 |
1.54% |
| 2026-08-03 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.6820 |
0.07% |
| 2026-07-31 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.6815 |
0.25% |
| 2026-07-30 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.6798 |
-2.36% |
| 2026-07-29 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.6962 |
1.06% |
| 2026-07-28 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.6889 |
-3.74% |
| 2026-07-27 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.7157 |
2.68% |
| 2026-07-24 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.6970 |
-1.30% |
| 2026-07-23 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.7062 |
2.51% |
| 2026-07-22 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.6889 |
-1.32% |
| 2026-07-21 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.6981 |
1.47% |
| 2026-07-20 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.6880 |
-6.08% |
| 2026-07-17 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.7298 |
-5.72% |
| 2026-07-16 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.7741 |
-4.48% |
| 2026-07-15 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.8088 |
-2.79% |
| 2026-07-14 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.8320 |
1.44% |
| 2026-07-13 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.8202 |
-4.19% |
| 2026-07-10 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.8561 |
-6.31% |
| 2026-07-09 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.9101 |
-4.18% |
| 2026-07-08 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.9481 |
-9.35% |
| 2026-07-07 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.0367 |
0.59% |
| 2026-07-06 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.0306 |
-0.65% |
| 2026-07-03 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.0373 |
-1.26% |
| 2026-07-02 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.0504 |
-1.53% |
| 2026-07-01 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.0667 |
2.07% |
| 2026-06-30 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.0451 |
3.30% |
| 2026-06-29 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.0117 |
2.27% |
| 2026-06-26 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.9892 |
-7.57% |
| 2026-06-25 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.0641 |
-2.92% |
| 2026-06-24 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.0952 |
6.06% |
| 2026-06-23 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.0326 |
-5.67% |
| 2026-06-22 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.0911 |
2.27% |
| 2026-06-18 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.0669 |
-2.34% |
| 2026-06-17 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.0919 |
-0.58% |
| 2026-06-16 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.0983 |
-2.85% |
| 2026-06-15 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.1296 |
-0.03% |
| 2026-06-12 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.1299 |
3.14% |
| 2026-06-11 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.0955 |
4.79% |
| 2026-06-10 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.0454 |
-1.23% |
| 2026-06-09 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.0584 |
6.52% |
| 2026-06-08 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.9936 |
-2.32% |
| 2026-06-05 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.0172 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.0176 |
-2.84% |
| 2026-06-03 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.0465 |
0.11% |
| 2026-06-02 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.0453 |
-1.01% |
| 2026-06-01 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.0559 |
-1.66% |
| 2026-05-29 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.0737 |
-1.89% |
| 2026-05-28 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.0944 |
-1.79% |
| 2026-05-27 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.1140 |
-2.24% |
| 2026-05-26 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.1395 |
1.21% |
| 2026-05-25 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.1259 |
-2.23% |
| 2026-05-22 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.1510 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.1509 |
-3.21% |
| 2026-05-20 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.1891 |
3.26% |
| 2026-05-19 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.1516 |
-3.05% |
| 2026-05-18 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.1867 |
0.34% |
| 2026-05-15 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.1827 |
-2.18% |
| 2026-05-14 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.2091 |
-2.58% |
| 2026-05-13 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.2411 |
-2.35% |
| 2026-05-12 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.2703 |
-1.48% |
| 2026-05-11 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.2891 |
-0.52% |
| 2026-05-08 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.2958 |
-3.77% |
| 2026-04-30 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.3779 |
2.92% |
| 2026-04-29 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.3388 |
8.49% |
| 2026-04-28 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.2340 |
-1.48% |
| 2026-04-27 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.2525 |
1.33% |
| 2026-04-24 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.2360 |
6.71% |
| 2026-04-23 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.1583 |
-3.12% |
| 2026-04-22 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.1944 |
-0.13% |
| 2026-04-21 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.1960 |
-0.08% |
| 2026-04-20 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.1970 |
-1.16% |
| 2026-04-17 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.2109 |
0.24% |
| 2026-04-16 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.2080 |
5.72% |
| 2026-04-15 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.1426 |
-3.73% |
| 2026-04-14 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.1852 |
1.95% |
| 2026-04-13 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.1625 |
5.49% |
| 2026-04-10 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.1020 |
2.78% |
| 2026-04-09 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.0722 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.0723 |
2.05% |
| 2026-04-07 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.0508 |
-0.86% |
| 2026-04-03 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.0599 |
-1.33% |
| 2026-04-02 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.0742 |
0.43% |
| 2026-04-01 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.0696 |
-0.63% |
| 2026-03-31 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.0764 |
-4.22% |
| 2026-03-30 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.1218 |
-0.65% |
| 2026-03-27 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.1291 |
5.72% |
| 2026-03-26 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.0680 |
1.67% |
| 2026-03-25 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.0505 |
2.18% |
| 2026-03-24 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.0281 |
4.01% |
| 2026-03-23 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.9885 |
-0.78% |
| 2026-03-20 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.9963 |
0.23% |
| 2026-03-19 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.9940 |
-5.27% |
| 2026-03-18 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.0464 |
-0.69% |
| 2026-03-17 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.0537 |
-2.15% |
| 2026-03-16 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.0769 |
-1.59% |
| 2026-03-13 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.0940 |
-0.82% |
| 2026-03-12 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.1030 |
-2.67% |
| 2026-03-11 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.1325 |
-0.58% |
| 2026-03-10 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.1391 |
0.61% |
| 2026-03-09 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.1322 |
-0.56% |
| 2026-03-06 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.1386 |
0.74% |
| 2026-03-05 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.1302 |
2.09% |
| 2026-03-04 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.1071 |
1.08% |
| 2026-03-03 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.0953 |
-4.38% |
| 2026-03-02 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.1455 |
-0.53% |
| 2026-02-27 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.1516 |
0.33% |
| 2026-02-26 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.1478 |
-0.20% |
| 2026-02-25 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.1501 |
2.04% |
| 2026-02-24 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.1271 |
3.50% |
| 2026-02-13 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.0890 |
-1.96% |
| 2026-02-12 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.1108 |
3.11% |
| 2026-02-11 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.0773 |
1.85% |
| 2026-02-10 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.0577 |
-0.84% |
| 2026-02-09 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.0666 |
2.22% |
| 2026-02-06 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.0434 |
0.84% |
| 2026-02-05 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.0347 |
-4.63% |
| 2026-02-04 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.0826 |
-0.64% |
| 2026-02-03 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.0896 |
2.39% |
| 2026-02-02 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.0642 |
-3.58% |
| 2026-01-30 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.1037 |
-3.06% |
| 2026-01-29 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.1375 |
-2.18% |
| 2026-01-28 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.1628 |
0.75% |
| 2026-01-27 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.1541 |
-0.36% |
| 2026-01-26 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.1583 |
-1.27% |
| 2026-01-23 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.1732 |
2.23% |
| 2026-01-22 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.1476 |
0.33% |
| 2026-01-21 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.1438 |
2.19% |
| 2026-01-20 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.1193 |
-1.17% |
| 2026-01-19 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.1326 |
0.97% |
| 2026-01-16 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.1217 |
-2.00% |
| 2026-01-15 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.1441 |
1.17% |
| 2026-01-14 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.1309 |
-2.01% |
| 2026-01-13 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.1536 |
-0.35% |
| 2026-01-12 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.1577 |
1.36% |
| 2026-01-09 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.1422 |
-0.62% |
| 2026-01-08 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.1493 |
-1.84% |
| 2026-01-07 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.1705 |
0.71% |
| 2026-01-06 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.1622 |
0.05% |
| 2026-01-05 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.1616 |
2.44% |
