近一季博时健康生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围博时健康生活混合A012086净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
博时健康生活混合A |
0.5854 |
0.71% |
| 2024-04-29 |
博时健康生活混合A |
0.5813 |
0.94% |
| 2024-04-26 |
博时健康生活混合A |
0.5759 |
1.30% |
| 2024-04-25 |
博时健康生活混合A |
0.5685 |
1.37% |
| 2024-04-24 |
博时健康生活混合A |
0.5608 |
0.20% |
| 2024-04-23 |
博时健康生活混合A |
0.5597 |
1.23% |
| 2024-04-22 |
博时健康生活混合A |
0.5529 |
1.13% |
| 2024-04-19 |
博时健康生活混合A |
0.5467 |
-0.44% |
| 2024-04-18 |
博时健康生活混合A |
0.5491 |
-0.83% |
| 2024-04-17 |
博时健康生活混合A |
0.5537 |
1.24% |
| 2024-04-16 |
博时健康生活混合A |
0.5469 |
-2.06% |
| 2024-04-15 |
博时健康生活混合A |
0.5584 |
0.22% |
| 2024-04-12 |
博时健康生活混合A |
0.5572 |
-0.70% |
| 2024-04-11 |
博时健康生活混合A |
0.5611 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
博时健康生活混合A |
0.5609 |
-0.95% |
| 2024-04-09 |
博时健康生活混合A |
0.5663 |
1.49% |
| 2024-04-08 |
博时健康生活混合A |
0.5580 |
-0.92% |
| 2024-04-03 |
博时健康生活混合A |
0.5632 |
-0.28% |
| 2024-04-02 |
博时健康生活混合A |
0.5648 |
-1.02% |
| 2024-04-01 |
博时健康生活混合A |
0.5706 |
1.48% |
| 2024-03-29 |
博时健康生活混合A |
0.5623 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
博时健康生活混合A |
0.5623 |
0.21% |
| 2024-03-27 |
博时健康生活混合A |
0.5611 |
-0.64% |
| 2024-03-26 |
博时健康生活混合A |
0.5647 |
-0.28% |
| 2024-03-25 |
博时健康生活混合A |
0.5663 |
-0.89% |
| 2024-03-22 |
博时健康生活混合A |
0.5714 |
-1.52% |
| 2024-03-21 |
博时健康生活混合A |
0.5802 |
-1.02% |
| 2024-03-20 |
博时健康生活混合A |
0.5862 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
博时健康生活混合A |
0.5863 |
-1.59% |
| 2024-03-18 |
博时健康生活混合A |
0.5958 |
0.97% |
| 2024-03-15 |
博时健康生活混合A |
0.5901 |
0.34% |
| 2024-03-14 |
博时健康生活混合A |
0.5881 |
0.75% |
| 2024-03-13 |
博时健康生活混合A |
0.5837 |
0.76% |
| 2024-03-12 |
博时健康生活混合A |
0.5793 |
1.05% |
| 2024-03-11 |
博时健康生活混合A |
0.5733 |
2.08% |
| 2024-03-08 |
博时健康生活混合A |
0.5616 |
0.88% |
| 2024-03-07 |
博时健康生活混合A |
0.5567 |
-2.40% |
| 2024-03-06 |
博时健康生活混合A |
0.5704 |
-0.37% |
| 2024-03-05 |
博时健康生活混合A |
0.5725 |
-1.58% |
| 2024-03-04 |
博时健康生活混合A |
0.5817 |
2.12% |
| 2024-03-01 |
博时健康生活混合A |
0.5696 |
-0.52% |
| 2024-02-29 |
博时健康生活混合A |
0.5726 |
1.69% |
| 2024-02-28 |
博时健康生活混合A |
0.5631 |
-1.19% |
| 2024-02-27 |
博时健康生活混合A |
0.5699 |
1.42% |
| 2024-02-26 |
博时健康生活混合A |
0.5619 |
0.81% |
| 2024-02-23 |
博时健康生活混合A |
0.5574 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
博时健康生活混合A |
0.5573 |
0.14% |
| 2024-02-21 |
博时健康生活混合A |
0.5565 |
-0.04% |
| 2024-02-20 |
博时健康生活混合A |
0.5567 |
0.74% |
| 2024-02-19 |
博时健康生活混合A |
0.5526 |
1.12% |
| 2024-02-08 |
博时健康生活混合A |
0.5465 |
0.51% |
| 2024-02-07 |
博时健康生活混合A |
0.5437 |
2.58% |
| 2024-02-06 |
博时健康生活混合A |
0.5300 |
6.68% |
| 2024-02-05 |
博时健康生活混合A |
0.4968 |
-0.62% |
