近一年博时健康生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围博时健康生活混合A012086净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时健康生活混合A |
0.6253 |
0.97% |
| 2026-09-15 |
博时健康生活混合A |
0.6193 |
-1.21% |
| 2026-09-14 |
博时健康生活混合A |
0.6268 |
3.72% |
| 2026-09-11 |
博时健康生活混合A |
0.6043 |
-1.82% |
| 2026-09-10 |
博时健康生活混合A |
0.6155 |
-2.05% |
| 2026-09-09 |
博时健康生活混合A |
0.6281 |
-1.16% |
| 2026-09-08 |
博时健康生活混合A |
0.6354 |
1.26% |
| 2026-09-07 |
博时健康生活混合A |
0.6275 |
-0.41% |
| 2026-09-04 |
博时健康生活混合A |
0.6301 |
-0.85% |
| 2026-09-03 |
博时健康生活混合A |
0.6355 |
1.13% |
| 2026-09-02 |
博时健康生活混合A |
0.6284 |
-0.62% |
| 2026-09-01 |
博时健康生活混合A |
0.6323 |
-0.27% |
| 2026-08-31 |
博时健康生活混合A |
0.6340 |
-1.80% |
| 2026-08-28 |
博时健康生活混合A |
0.6454 |
-1.51% |
| 2026-08-27 |
博时健康生活混合A |
0.6553 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
博时健康生活混合A |
0.6546 |
-0.70% |
| 2026-08-25 |
博时健康生活混合A |
0.6592 |
2.11% |
| 2026-08-24 |
博时健康生活混合A |
0.6456 |
-4.24% |
| 2026-08-21 |
博时健康生活混合A |
0.6730 |
-2.94% |
| 2026-08-20 |
博时健康生活混合A |
0.6928 |
4.45% |
| 2026-08-19 |
博时健康生活混合A |
0.6633 |
-3.48% |
| 2026-08-18 |
博时健康生活混合A |
0.6872 |
-0.42% |
| 2026-08-17 |
博时健康生活混合A |
0.6901 |
0.86% |
| 2026-08-14 |
博时健康生活混合A |
0.6842 |
-1.16% |
| 2026-08-13 |
博时健康生活混合A |
0.6922 |
1.54% |
| 2026-08-12 |
博时健康生活混合A |
0.6817 |
-0.23% |
| 2026-08-11 |
博时健康生活混合A |
0.6833 |
1.04% |
| 2026-08-10 |
博时健康生活混合A |
0.6763 |
1.79% |
| 2026-08-07 |
博时健康生活混合A |
0.6644 |
6.49% |
| 2026-08-06 |
博时健康生活混合A |
0.6239 |
-0.64% |
| 2026-08-05 |
博时健康生活混合A |
0.6279 |
1.47% |
| 2026-08-04 |
博时健康生活混合A |
0.6188 |
2.91% |
| 2026-08-03 |
博时健康生活混合A |
0.6013 |
-1.81% |
| 2026-07-31 |
博时健康生活混合A |
0.6124 |
1.19% |
| 2026-07-30 |
博时健康生活混合A |
0.6052 |
-3.18% |
| 2026-07-29 |
博时健康生活混合A |
0.6251 |
-0.26% |
| 2026-07-28 |
博时健康生活混合A |
0.6267 |
-2.75% |
| 2026-07-27 |
博时健康生活混合A |
0.6444 |
1.54% |
| 2026-07-24 |
博时健康生活混合A |
0.6346 |
-3.42% |
| 2026-07-23 |
博时健康生活混合A |
0.6563 |
0.41% |
| 2026-07-22 |
博时健康生活混合A |
0.6536 |
0.35% |
| 2026-07-21 |
博时健康生活混合A |
0.6513 |
1.13% |
| 2026-07-20 |
博时健康生活混合A |
0.6440 |
2.96% |
| 2026-07-17 |
博时健康生活混合A |
0.6255 |
-7.54% |
| 2026-07-16 |
博时健康生活混合A |
0.6765 |
-1.79% |
| 2026-07-15 |
博时健康生活混合A |
0.6888 |
2.98% |
| 2026-07-14 |
博时健康生活混合A |
0.6689 |
2.88% |
| 2026-07-13 |
博时健康生活混合A |
0.6502 |
-0.60% |
| 2026-07-10 |
博时健康生活混合A |
0.6541 |
3.40% |
| 2026-07-09 |
博时健康生活混合A |
0.6326 |
1.80% |
| 2026-07-08 |
博时健康生活混合A |
0.6214 |
-2.28% |
| 2026-07-07 |
博时健康生活混合A |
0.6359 |
-4.23% |
| 2026-07-06 |
博时健康生活混合A |
0.6628 |
0.98% |
| 2026-07-03 |
博时健康生活混合A |
0.6564 |
3.61% |
| 2026-07-02 |
博时健康生活混合A |
0.6335 |
-0.06% |
| 2026-07-01 |
博时健康生活混合A |
0.6339 |
3.76% |
| 2026-06-30 |
博时健康生活混合A |
0.6109 |
-1.08% |
| 2026-06-29 |
博时健康生活混合A |
0.6175 |
6.47% |
| 2026-06-26 |
博时健康生活混合A |
0.5800 |
-2.41% |
| 2026-06-25 |
博时健康生活混合A |
0.5943 |
0.59% |
| 2026-06-24 |
博时健康生活混合A |
0.5908 |
1.60% |
| 2026-06-23 |
博时健康生活混合A |
0.5815 |
1.06% |
| 2026-06-22 |
博时健康生活混合A |
0.5754 |
0.10% |
| 2026-06-18 |
博时健康生活混合A |
0.5748 |
1.72% |
| 2026-06-17 |
博时健康生活混合A |
0.5651 |
-0.44% |
| 2026-06-16 |
博时健康生活混合A |
0.5676 |
-1.36% |
| 2026-06-15 |
博时健康生活混合A |
0.5754 |
-0.33% |
| 2026-06-12 |
博时健康生活混合A |
0.5773 |
1.85% |
| 2026-06-11 |
博时健康生活混合A |
0.5668 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
博时健康生活混合A |
0.5670 |
0.32% |
| 2026-06-09 |
博时健康生活混合A |
0.5652 |
0.68% |
| 2026-06-08 |
博时健康生活混合A |
0.5614 |
-2.70% |
| 2026-06-05 |
博时健康生活混合A |
0.5770 |
-0.74% |
| 2026-06-04 |
博时健康生活混合A |
0.5813 |
-0.70% |
| 2026-06-03 |
博时健康生活混合A |
0.5854 |
-1.35% |
| 2026-06-02 |
博时健康生活混合A |
0.5933 |
-1.97% |
| 2026-06-01 |
博时健康生活混合A |
0.6050 |
-1.98% |
| 2026-05-29 |
博时健康生活混合A |
0.6172 |
0.60% |
| 2026-05-28 |
博时健康生活混合A |
0.6135 |
-0.94% |
| 2026-05-27 |
博时健康生活混合A |
0.6193 |
-0.05% |
| 2026-05-26 |
博时健康生活混合A |
0.6196 |
-1.35% |
| 2026-05-25 |
博时健康生活混合A |
0.6281 |
-0.89% |
| 2026-05-22 |
博时健康生活混合A |
0.6337 |
0.30% |
| 2026-05-21 |
博时健康生活混合A |
0.6318 |
0.77% |
| 2026-05-20 |
博时健康生活混合A |
0.6270 |
0.34% |
| 2026-05-19 |
博时健康生活混合A |
0.6249 |
0.26% |
| 2026-05-18 |
博时健康生活混合A |
0.6233 |
-1.80% |
| 2026-05-15 |
博时健康生活混合A |
0.6345 |
-0.81% |
| 2026-05-14 |
博时健康生活混合A |
0.6397 |
-2.25% |
| 2026-05-13 |
博时健康生活混合A |
0.6544 |
-0.73% |
| 2026-05-12 |
博时健康生活混合A |
0.6592 |
-0.30% |
| 2026-05-11 |
博时健康生活混合A |
0.6612 |
1.46% |
| 2026-05-08 |
博时健康生活混合A |
0.6517 |
-1.23% |
| 2026-04-30 |
博时健康生活混合A |
0.6578 |
0.11% |
| 2026-04-29 |
博时健康生活混合A |
0.6571 |
-0.61% |
| 2026-04-28 |
博时健康生活混合A |
0.6611 |
0.24% |
| 2026-04-27 |
博时健康生活混合A |
0.6595 |
0.55% |
| 2026-04-24 |
博时健康生活混合A |
0.6559 |
0.09% |
| 2026-04-23 |
博时健康生活混合A |
0.6553 |
-2.03% |
| 2026-04-22 |
博时健康生活混合A |
0.6689 |
0.77% |
| 2026-04-21 |
博时健康生活混合A |
0.6638 |
-0.18% |
| 2026-04-20 |
博时健康生活混合A |
0.6650 |
-0.09% |
| 2026-04-17 |
博时健康生活混合A |
0.6656 |
-1.19% |
| 2026-04-16 |
博时健康生活混合A |
0.6735 |
0.27% |
| 2026-04-15 |
博时健康生活混合A |
0.6717 |
1.73% |
| 2026-04-14 |
博时健康生活混合A |
0.6603 |
0.87% |
| 2026-04-13 |
博时健康生活混合A |
0.6546 |
-0.74% |
| 2026-04-10 |
博时健康生活混合A |
0.6595 |
0.81% |
| 2026-04-09 |
博时健康生活混合A |
0.6542 |
-0.85% |
| 2026-04-08 |
博时健康生活混合A |
0.6598 |
0.41% |
| 2026-04-07 |
博时健康生活混合A |
0.6571 |
-0.44% |
| 2026-04-03 |
博时健康生活混合A |
0.6600 |
-0.84% |
| 2026-04-02 |
博时健康生活混合A |
0.6656 |
-0.36% |
| 2026-04-01 |
博时健康生活混合A |
0.6680 |
4.62% |
| 2026-03-31 |
博时健康生活混合A |
0.6385 |
0.06% |
| 2026-03-30 |
博时健康生活混合A |
0.6381 |
1.08% |
| 2026-03-27 |
博时健康生活混合A |
0.6313 |
4.52% |
| 2026-03-26 |
博时健康生活混合A |
0.6040 |
-0.71% |
| 2026-03-25 |
博时健康生活混合A |
0.6083 |
1.20% |
| 2026-03-24 |
博时健康生活混合A |
0.6011 |
3.03% |
| 2026-03-23 |
博时健康生活混合A |
0.5834 |
-4.03% |
| 2026-03-20 |
博时健康生活混合A |
0.6079 |
-1.55% |
| 2026-03-19 |
博时健康生活混合A |
0.6175 |
-2.57% |
| 2026-03-18 |
博时健康生活混合A |
0.6338 |
0.91% |
| 2026-03-17 |
博时健康生活混合A |
0.6281 |
-1.01% |
| 2026-03-16 |
博时健康生活混合A |
0.6345 |
0.70% |
| 2026-03-13 |
博时健康生活混合A |
0.6301 |
-0.62% |
| 2026-03-12 |
博时健康生活混合A |
0.6340 |
-1.18% |
| 2026-03-11 |
博时健康生活混合A |
0.6416 |
-0.54% |
| 2026-03-10 |
博时健康生活混合A |
0.6451 |
2.80% |
| 2026-03-09 |
博时健康生活混合A |
0.6275 |
-0.84% |
| 2026-03-06 |
博时健康生活混合A |
0.6328 |
2.54% |
| 2026-03-05 |
博时健康生活混合A |
0.6171 |
1.33% |
| 2026-03-04 |
博时健康生活混合A |
0.6090 |
-1.28% |
| 2026-03-03 |
博时健康生活混合A |
0.6169 |
-3.68% |
| 2026-03-02 |
博时健康生活混合A |
0.6405 |
-2.65% |
| 2026-02-27 |
博时健康生活混合A |
0.6575 |
0.84% |
| 2026-02-26 |
博时健康生活混合A |
0.6520 |
-1.30% |
| 2026-02-25 |
博时健康生活混合A |
0.6606 |
0.44% |
| 2026-02-24 |
博时健康生活混合A |
0.6577 |
-0.27% |
| 2026-02-13 |
博时健康生活混合A |
0.6595 |
-1.26% |
| 2026-02-12 |
博时健康生活混合A |
0.6679 |
-0.52% |
| 2026-02-11 |
博时健康生活混合A |
0.6714 |
-0.71% |
| 2026-02-10 |
博时健康生活混合A |
0.6762 |
1.05% |
| 2026-02-09 |
博时健康生活混合A |
0.6692 |
0.60% |
| 2026-02-06 |
博时健康生活混合A |
0.6652 |
0.11% |
| 2026-02-05 |
博时健康生活混合A |
0.6645 |
-0.37% |
| 2026-02-04 |
博时健康生活混合A |
0.6670 |
0.62% |
| 2026-02-03 |
博时健康生活混合A |
0.6629 |
2.24% |
| 2026-02-02 |
博时健康生活混合A |
0.6484 |
-3.02% |
| 2026-01-30 |
博时健康生活混合A |
0.6686 |
-0.12% |
| 2026-01-29 |
博时健康生活混合A |
0.6694 |
-0.19% |
| 2026-01-28 |
博时健康生活混合A |
0.6707 |
-1.91% |
| 2026-01-27 |
博时健康生活混合A |
0.6835 |
-0.76% |
| 2026-01-26 |
博时健康生活混合A |
0.6887 |
-0.85% |
| 2026-01-23 |
博时健康生活混合A |
0.6946 |
1.70% |
| 2026-01-22 |
博时健康生活混合A |
0.6830 |
-0.81% |
| 2026-01-21 |
博时健康生活混合A |
0.6886 |
0.58% |
| 2026-01-20 |
博时健康生活混合A |
0.6846 |
-1.17% |
| 2026-01-19 |
博时健康生活混合A |
0.6927 |
-0.69% |
| 2026-01-16 |
博时健康生活混合A |
0.6975 |
-0.91% |
| 2026-01-15 |
博时健康生活混合A |
0.7039 |
-1.29% |
| 2026-01-14 |
博时健康生活混合A |
0.7131 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
博时健康生活混合A |
0.7132 |
1.90% |
| 2026-01-12 |
博时健康生活混合A |
0.6999 |
0.40% |
| 2026-01-09 |
博时健康生活混合A |
0.6971 |
1.40% |
| 2026-01-08 |
博时健康生活混合A |
0.6875 |
0.75% |
| 2026-01-07 |
博时健康生活混合A |
0.6824 |
2.90% |
| 2026-01-06 |
博时健康生活混合A |
0.6632 |
1.41% |
| 2026-01-05 |
博时健康生活混合A |
0.6540 |
5.25% |
| 2025-12-31 |
博时健康生活混合A |
0.6214 |
-0.08% |
| 2025-12-30 |
博时健康生活混合A |
0.6219 |
-0.64% |
| 2025-12-29 |
博时健康生活混合A |
0.6259 |
-0.57% |
| 2025-12-26 |
博时健康生活混合A |
0.6295 |
-0.71% |
| 2025-12-25 |
博时健康生活混合A |
0.6340 |
0.51% |
| 2025-12-24 |
博时健康生活混合A |
0.6308 |
0.25% |
| 2025-12-23 |
博时健康生活混合A |
0.6292 |
-0.25% |
| 2025-12-22 |
博时健康生活混合A |
0.6308 |
-0.57% |
| 2025-12-19 |
博时健康生活混合A |
0.6344 |
1.57% |
| 2025-12-18 |
博时健康生活混合A |
0.6246 |
-0.26% |
| 2025-12-17 |
博时健康生活混合A |
0.6262 |
1.52% |
| 2025-12-16 |
博时健康生活混合A |
0.6168 |
-1.26% |
| 2025-12-15 |
博时健康生活混合A |
0.6247 |
-1.81% |
| 2025-12-12 |
博时健康生活混合A |
0.6362 |
1.19% |
| 2025-12-11 |
博时健康生活混合A |
0.6287 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
博时健康生活混合A |
0.6292 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
博时健康生活混合A |
0.6285 |
-1.24% |
| 2025-12-08 |
博时健康生活混合A |
0.6364 |
-0.95% |
| 2025-12-05 |
博时健康生活混合A |
0.6425 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
博时健康生活混合A |
0.6401 |
0.71% |
| 2025-12-03 |
博时健康生活混合A |
0.6356 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
博时健康生活混合A |
0.6380 |
-1.48% |
| 2025-12-01 |
博时健康生活混合A |
0.6476 |
-0.58% |
| 2025-11-28 |
博时健康生活混合A |
0.6514 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
博时健康生活混合A |
0.6503 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
博时健康生活混合A |
0.6497 |
0.60% |
| 2025-11-25 |
博时健康生活混合A |
0.6458 |
0.67% |
| 2025-11-24 |
博时健康生活混合A |
0.6415 |
1.99% |
| 2025-11-21 |
博时健康生活混合A |
0.6290 |
-3.17% |
| 2025-11-20 |
博时健康生活混合A |
0.6496 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
博时健康生活混合A |
0.6509 |
-1.55% |
| 2025-11-18 |
博时健康生活混合A |
0.6610 |
-0.85% |
| 2025-11-17 |
博时健康生活混合A |
0.6667 |
-2.61% |
| 2025-11-14 |
博时健康生活混合A |
0.6841 |
-0.19% |
| 2025-11-13 |
博时健康生活混合A |
0.6854 |
1.53% |
| 2025-11-12 |
博时健康生活混合A |
0.6751 |
1.14% |
| 2025-11-11 |
博时健康生活混合A |
0.6675 |
-0.30% |
| 2025-11-10 |
博时健康生活混合A |
0.6695 |
1.64% |
| 2025-11-07 |
博时健康生活混合A |
0.6587 |
-1.63% |
| 2025-11-06 |
博时健康生活混合A |
0.6696 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
博时健康生活混合A |
0.6696 |
-0.28% |
| 2025-11-04 |
博时健康生活混合A |
0.6715 |
-2.51% |
| 2025-11-03 |
博时健康生活混合A |
0.6888 |
0.34% |
| 2025-10-31 |
博时健康生活混合A |
0.6865 |
3.34% |
| 2025-10-30 |
博时健康生活混合A |
0.6643 |
-1.32% |
| 2025-10-29 |
博时健康生活混合A |
0.6732 |
0.09% |
| 2025-10-28 |
博时健康生活混合A |
0.6726 |
-0.49% |
| 2025-10-27 |
博时健康生活混合A |
0.6759 |
1.00% |
| 2025-10-24 |
博时健康生活混合A |
0.6692 |
1.16% |
| 2025-10-23 |
博时健康生活混合A |
0.6615 |
-1.28% |
| 2025-10-22 |
博时健康生活混合A |
0.6701 |
-1.54% |
| 2025-10-21 |
博时健康生活混合A |
0.6806 |
0.90% |
| 2025-10-20 |
博时健康生活混合A |
0.6745 |
1.22% |
| 2025-10-17 |
博时健康生活混合A |
0.6664 |
-2.23% |
| 2025-10-16 |
博时健康生活混合A |
0.6816 |
0.77% |
| 2025-10-15 |
博时健康生活混合A |
0.6764 |
1.88% |
| 2025-10-14 |
博时健康生活混合A |
0.6639 |
-2.88% |
| 2025-10-13 |
博时健康生活混合A |
0.6836 |
-1.38% |
| 2025-10-10 |
博时健康生活混合A |
0.6932 |
-1.83% |
| 2025-10-09 |
博时健康生活混合A |
0.7061 |
-0.80% |
| 2025-09-30 |
博时健康生活混合A |
0.7118 |
2.08% |
| 2025-09-29 |
博时健康生活混合A |
0.6973 |
0.58% |
| 2025-09-26 |
博时健康生活混合A |
0.6933 |
-1.81% |
| 2025-09-25 |
博时健康生活混合A |
0.7061 |
0.64% |
| 2025-09-24 |
博时健康生活混合A |
0.7016 |
1.12% |
| 2025-09-23 |
博时健康生活混合A |
0.6938 |
-2.13% |
| 2025-09-22 |
博时健康生活混合A |
0.7089 |
0.98% |
| 2025-09-19 |
博时健康生活混合A |
0.7020 |
-1.61% |
| 2025-09-18 |
博时健康生活混合A |
0.7135 |
-0.74% |
| 2025-09-17 |
博时健康生活混合A |
0.7188 |
-0.44% |
