近一年博时健康生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围博时健康生活混合A012086净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
博时健康生活混合A |
0.5854 |
0.71% |
| 2024-04-29 |
博时健康生活混合A |
0.5813 |
0.94% |
| 2024-04-26 |
博时健康生活混合A |
0.5759 |
1.30% |
| 2024-04-25 |
博时健康生活混合A |
0.5685 |
1.37% |
| 2024-04-24 |
博时健康生活混合A |
0.5608 |
0.20% |
| 2024-04-23 |
博时健康生活混合A |
0.5597 |
1.23% |
| 2024-04-22 |
博时健康生活混合A |
0.5529 |
1.13% |
| 2024-04-19 |
博时健康生活混合A |
0.5467 |
-0.44% |
| 2024-04-18 |
博时健康生活混合A |
0.5491 |
-0.83% |
| 2024-04-17 |
博时健康生活混合A |
0.5537 |
1.24% |
| 2024-04-16 |
博时健康生活混合A |
0.5469 |
-2.06% |
| 2024-04-15 |
博时健康生活混合A |
0.5584 |
0.22% |
| 2024-04-12 |
博时健康生活混合A |
0.5572 |
-0.70% |
| 2024-04-11 |
博时健康生活混合A |
0.5611 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
博时健康生活混合A |
0.5609 |
-0.95% |
| 2024-04-09 |
博时健康生活混合A |
0.5663 |
1.49% |
| 2024-04-08 |
博时健康生活混合A |
0.5580 |
-0.92% |
| 2024-04-03 |
博时健康生活混合A |
0.5632 |
-0.28% |
| 2024-04-02 |
博时健康生活混合A |
0.5648 |
-1.02% |
| 2024-04-01 |
博时健康生活混合A |
0.5706 |
1.48% |
| 2024-03-29 |
博时健康生活混合A |
0.5623 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
博时健康生活混合A |
0.5623 |
0.21% |
| 2024-03-27 |
博时健康生活混合A |
0.5611 |
-0.64% |
| 2024-03-26 |
博时健康生活混合A |
0.5647 |
-0.28% |
| 2024-03-25 |
博时健康生活混合A |
0.5663 |
-0.89% |
| 2024-03-22 |
博时健康生活混合A |
0.5714 |
-1.52% |
| 2024-03-21 |
博时健康生活混合A |
0.5802 |
-1.02% |
| 2024-03-20 |
博时健康生活混合A |
0.5862 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
博时健康生活混合A |
0.5863 |
-1.59% |
| 2024-03-18 |
博时健康生活混合A |
0.5958 |
0.97% |
| 2024-03-15 |
博时健康生活混合A |
0.5901 |
0.34% |
| 2024-03-14 |
博时健康生活混合A |
0.5881 |
0.75% |
| 2024-03-13 |
博时健康生活混合A |
0.5837 |
0.76% |
| 2024-03-12 |
博时健康生活混合A |
0.5793 |
1.05% |
| 2024-03-11 |
博时健康生活混合A |
0.5733 |
2.08% |
| 2024-03-08 |
博时健康生活混合A |
0.5616 |
0.88% |
| 2024-03-07 |
博时健康生活混合A |
0.5567 |
-2.40% |
| 2024-03-06 |
博时健康生活混合A |
0.5704 |
-0.37% |
| 2024-03-05 |
博时健康生活混合A |
0.5725 |
-1.58% |
| 2024-03-04 |
博时健康生活混合A |
0.5817 |
2.12% |
| 2024-03-01 |
博时健康生活混合A |
0.5696 |
-0.52% |
| 2024-02-29 |
博时健康生活混合A |
0.5726 |
1.69% |
| 2024-02-28 |
博时健康生活混合A |
0.5631 |
-1.19% |
| 2024-02-27 |
博时健康生活混合A |
0.5699 |
1.42% |
| 2024-02-26 |
博时健康生活混合A |
0.5619 |
0.81% |
| 2024-02-23 |
博时健康生活混合A |
0.5574 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
博时健康生活混合A |
0.5573 |
0.14% |
| 2024-02-21 |
博时健康生活混合A |
0.5565 |
-0.04% |
| 2024-02-20 |
博时健康生活混合A |
0.5567 |
0.74% |
| 2024-02-19 |
博时健康生活混合A |
0.5526 |
1.12% |
| 2024-02-08 |
博时健康生活混合A |
0.5465 |
0.51% |
| 2024-02-07 |
博时健康生活混合A |
0.5437 |
2.58% |
| 2024-02-06 |
博时健康生活混合A |
0.5300 |
6.68% |
| 2024-02-05 |
博时健康生活混合A |
0.4968 |
-0.62% |
| 2024-02-02 |
博时健康生活混合A |
0.4999 |
-2.27% |
| 2024-02-01 |
博时健康生活混合A |
0.5115 |
0.55% |
| 2024-01-31 |
博时健康生活混合A |
0.5087 |
-2.98% |
| 2024-01-30 |
博时健康生活混合A |
0.5243 |
-2.89% |
| 2024-01-29 |
博时健康生活混合A |
0.5399 |
-1.44% |
| 2024-01-26 |
博时健康生活混合A |
0.5478 |
-1.85% |
| 2024-01-25 |
博时健康生活混合A |
0.5581 |
1.11% |
| 2024-01-24 |
博时健康生活混合A |
0.5520 |
0.79% |
| 2024-01-23 |
博时健康生活混合A |
0.5477 |
1.09% |
| 2024-01-22 |
博时健康生活混合A |
0.5418 |
-3.95% |
| 2024-01-19 |
博时健康生活混合A |
0.5641 |
-1.29% |
| 2024-01-18 |
博时健康生活混合A |
0.5715 |
0.79% |
| 2024-01-17 |
博时健康生活混合A |
0.5670 |
-3.21% |
| 2024-01-16 |
博时健康生活混合A |
0.5858 |
-0.48% |
| 2024-01-15 |
博时健康生活混合A |
0.5886 |
0.50% |
| 2024-01-12 |
博时健康生活混合A |
0.5857 |
-1.10% |
| 2024-01-11 |
博时健康生活混合A |
0.5922 |
-0.03% |
| 2024-01-10 |
博时健康生活混合A |
0.5924 |
-0.44% |
| 2024-01-09 |
博时健康生活混合A |
0.5950 |
0.92% |
| 2024-01-08 |
博时健康生活混合A |
0.5896 |
-1.54% |
| 2024-01-05 |
博时健康生活混合A |
0.5988 |
-2.46% |
| 2024-01-04 |
博时健康生活混合A |
0.6139 |
-0.44% |
| 2024-01-03 |
博时健康生活混合A |
0.6166 |
-0.55% |
| 2024-01-02 |
博时健康生活混合A |
0.6200 |
-0.93% |
| 2023-12-29 |
博时健康生活混合A |
0.6258 |
2.00% |
| 2023-12-28 |
博时健康生活混合A |
0.6135 |
0.44% |
| 2023-12-27 |
博时健康生活混合A |
0.6108 |
1.85% |
| 2023-12-26 |
博时健康生活混合A |
0.5997 |
-0.46% |
| 2023-12-25 |
博时健康生活混合A |
0.6025 |
0.37% |
| 2023-12-22 |
博时健康生活混合A |
0.6003 |
-1.43% |
| 2023-12-21 |
博时健康生活混合A |
0.6090 |
-0.13% |
| 2023-12-20 |
博时健康生活混合A |
0.6098 |
-0.81% |
| 2023-12-19 |
博时健康生活混合A |
0.6148 |
-0.87% |
| 2023-12-18 |
博时健康生活混合A |
0.6202 |
0.02% |
| 2023-12-15 |
博时健康生活混合A |
0.6201 |
-1.43% |
| 2023-12-14 |
博时健康生活混合A |
0.6291 |
0.14% |
| 2023-12-13 |
博时健康生活混合A |
0.6282 |
-0.40% |
| 2023-12-12 |
博时健康生活混合A |
0.6307 |
-0.24% |
| 2023-12-11 |
博时健康生活混合A |
0.6322 |
0.13% |
| 2023-12-08 |
博时健康生活混合A |
0.6314 |
0.37% |
| 2023-12-07 |
博时健康生活混合A |
0.6291 |
-1.05% |
| 2023-12-06 |
博时健康生活混合A |
0.6358 |
-0.52% |
| 2023-12-05 |
博时健康生活混合A |
0.6391 |
-0.44% |
| 2023-12-04 |
博时健康生活混合A |
0.6419 |
-1.82% |
| 2023-12-01 |
博时健康生活混合A |
0.6538 |
-0.46% |
| 2023-11-30 |
博时健康生活混合A |
0.6568 |
1.51% |
| 2023-11-29 |
博时健康生活混合A |
0.6470 |
-0.83% |
| 2023-11-28 |
博时健康生活混合A |
0.6524 |
1.59% |
| 2023-11-27 |
博时健康生活混合A |
0.6422 |
0.41% |
| 2023-11-24 |
博时健康生活混合A |
0.6396 |
0.05% |
| 2023-11-23 |
博时健康生活混合A |
0.6393 |
0.96% |
| 2023-11-22 |
博时健康生活混合A |
0.6332 |
-0.80% |
| 2023-11-20 |
博时健康生活混合A |
0.6399 |
0.76% |
| 2023-11-17 |
博时健康生活混合A |
0.6351 |
1.18% |
| 2023-11-16 |
博时健康生活混合A |
0.6277 |
-1.17% |
| 2023-11-15 |
博时健康生活混合A |
0.6351 |
0.17% |
| 2023-11-14 |
博时健康生活混合A |
0.6340 |
-0.17% |
| 2023-11-13 |
博时健康生活混合A |
0.6351 |
-1.06% |
| 2023-11-10 |
博时健康生活混合A |
0.6419 |
-0.05% |
| 2023-11-09 |
博时健康生活混合A |
0.6422 |
-0.93% |
| 2023-11-08 |
博时健康生活混合A |
0.6482 |
0.28% |
| 2023-11-07 |
博时健康生活混合A |
0.6464 |
-0.52% |
| 2023-11-06 |
博时健康生活混合A |
0.6498 |
1.64% |
| 2023-11-03 |
博时健康生活混合A |
0.6393 |
0.06% |
| 2023-11-02 |
博时健康生活混合A |
0.6389 |
-0.48% |
| 2023-11-01 |
博时健康生活混合A |
0.6420 |
0.23% |
| 2023-10-31 |
博时健康生活混合A |
0.6405 |
-0.25% |
| 2023-10-30 |
博时健康生活混合A |
0.6421 |
2.16% |
| 2023-10-27 |
博时健康生活混合A |
0.6285 |
3.99% |
| 2023-10-26 |
博时健康生活混合A |
0.6044 |
0.48% |
| 2023-10-25 |
博时健康生活混合A |
0.6015 |
-0.74% |
| 2023-10-24 |
博时健康生活混合A |
0.6060 |
1.41% |
| 2023-10-23 |
博时健康生活混合A |
0.5976 |
-0.42% |
| 2023-10-20 |
博时健康生活混合A |
0.6001 |
-0.99% |
| 2023-10-19 |
博时健康生活混合A |
0.6061 |
-1.30% |
| 2023-10-18 |
博时健康生活混合A |
0.6141 |
-1.84% |
| 2023-10-17 |
博时健康生活混合A |
0.6256 |
-0.10% |
| 2023-10-16 |
博时健康生活混合A |
0.6262 |
-1.17% |
| 2023-10-13 |
博时健康生活混合A |
0.6336 |
0.38% |
| 2023-10-12 |
博时健康生活混合A |
0.6312 |
0.03% |
| 2023-10-11 |
博时健康生活混合A |
0.6310 |
1.43% |
| 2023-10-10 |
博时健康生活混合A |
0.6221 |
-1.58% |
| 2023-10-09 |
博时健康生活混合A |
0.6321 |
-0.43% |
| 2023-09-28 |
博时健康生活混合A |
0.6348 |
-0.20% |
| 2023-09-27 |
博时健康生活混合A |
0.6361 |
1.45% |
| 2023-09-26 |
博时健康生活混合A |
0.6270 |
-0.49% |
| 2023-09-25 |
博时健康生活混合A |
0.6301 |
1.69% |
| 2023-09-22 |
博时健康生活混合A |
0.6196 |
0.70% |
| 2023-09-21 |
博时健康生活混合A |
0.6153 |
-0.82% |
| 2023-09-20 |
博时健康生活混合A |
0.6204 |
-0.88% |
| 2023-09-19 |
博时健康生活混合A |
0.6259 |
-0.10% |
| 2023-09-18 |
博时健康生活混合A |
0.6265 |
1.15% |
| 2023-09-15 |
博时健康生活混合A |
0.6194 |
1.06% |
| 2023-09-14 |
博时健康生活混合A |
0.6129 |
0.13% |
| 2023-09-13 |
博时健康生活混合A |
0.6121 |
-0.41% |
| 2023-09-12 |
博时健康生活混合A |
0.6146 |
-0.32% |
| 2023-09-11 |
博时健康生活混合A |
0.6166 |
2.77% |
| 2023-09-08 |
博时健康生活混合A |
0.6000 |
0.22% |
| 2023-09-07 |
博时健康生活混合A |
0.5987 |
-0.89% |
| 2023-09-06 |
博时健康生活混合A |
0.6041 |
-0.82% |
| 2023-09-05 |
博时健康生活混合A |
0.6091 |
-0.11% |
| 2023-09-04 |
博时健康生活混合A |
0.6098 |
-0.10% |
| 2023-09-01 |
博时健康生活混合A |
0.6104 |
-0.73% |
| 2023-08-31 |
博时健康生活混合A |
0.6149 |
-0.21% |
| 2023-08-30 |
博时健康生活混合A |
0.6162 |
0.02% |
| 2023-08-29 |
博时健康生活混合A |
0.6161 |
1.97% |
| 2023-08-28 |
博时健康生活混合A |
0.6042 |
0.10% |
| 2023-08-25 |
博时健康生活混合A |
0.6036 |
-0.74% |
| 2023-08-24 |
博时健康生活混合A |
0.6081 |
0.80% |
| 2023-08-23 |
博时健康生活混合A |
0.6033 |
-0.81% |
| 2023-08-22 |
博时健康生活混合A |
0.6082 |
-0.15% |
| 2023-08-21 |
博时健康生活混合A |
0.6091 |
-0.59% |
| 2023-08-18 |
博时健康生活混合A |
0.6127 |
-2.09% |
| 2023-08-17 |
博时健康生活混合A |
0.6258 |
0.03% |
| 2023-08-16 |
博时健康生活混合A |
0.6256 |
-0.65% |
| 2023-08-15 |
博时健康生活混合A |
0.6297 |
0.13% |
| 2023-08-14 |
博时健康生活混合A |
0.6289 |
0.98% |
| 2023-08-11 |
博时健康生活混合A |
0.6228 |
-0.75% |
| 2023-08-10 |
博时健康生活混合A |
0.6275 |
-0.55% |
| 2023-08-09 |
博时健康生活混合A |
0.6310 |
0.02% |
| 2023-08-08 |
博时健康生活混合A |
0.6309 |
1.48% |
| 2023-08-07 |
博时健康生活混合A |
0.6217 |
-2.13% |
| 2023-08-04 |
博时健康生活混合A |
0.6352 |
-0.25% |
| 2023-08-03 |
博时健康生活混合A |
0.6368 |
1.53% |
| 2023-08-02 |
博时健康生活混合A |
0.6272 |
-1.77% |
| 2023-08-01 |
博时健康生活混合A |
0.6385 |
-0.65% |
| 2023-07-31 |
博时健康生活混合A |
0.6427 |
-3.21% |
| 2023-07-28 |
博时健康生活混合A |
0.6640 |
1.30% |
| 2023-07-27 |
博时健康生活混合A |
0.6555 |
0.06% |
| 2023-07-26 |
博时健康生活混合A |
0.6551 |
0.09% |
| 2023-07-25 |
博时健康生活混合A |
0.6545 |
-0.09% |
| 2023-07-24 |
博时健康生活混合A |
0.6551 |
1.25% |
| 2023-07-21 |
博时健康生活混合A |
0.6470 |
0.79% |
| 2023-07-20 |
博时健康生活混合A |
0.6419 |
-0.53% |
| 2023-07-19 |
博时健康生活混合A |
0.6453 |
-0.78% |
| 2023-07-18 |
博时健康生活混合A |
0.6504 |
-0.87% |
| 2023-07-17 |
博时健康生活混合A |
0.6561 |
0.44% |
| 2023-07-14 |
博时健康生活混合A |
0.6532 |
-0.65% |
| 2023-07-13 |
博时健康生活混合A |
0.6575 |
0.87% |
| 2023-07-12 |
博时健康生活混合A |
0.6518 |
-1.21% |
| 2023-07-11 |
博时健康生活混合A |
0.6598 |
0.83% |
| 2023-07-10 |
博时健康生活混合A |
0.6544 |
-0.58% |
| 2023-07-07 |
博时健康生活混合A |
0.6582 |
0.41% |
| 2023-07-06 |
博时健康生活混合A |
0.6555 |
-1.67% |
| 2023-07-05 |
博时健康生活混合A |
0.6666 |
-0.82% |
| 2023-07-04 |
博时健康生活混合A |
0.6721 |
1.17% |
| 2023-07-03 |
博时健康生活混合A |
0.6643 |
-1.57% |
| 2023-06-30 |
博时健康生活混合A |
0.6749 |
-0.04% |
| 2023-06-29 |
博时健康生活混合A |
0.6752 |
1.02% |
| 2023-06-28 |
博时健康生活混合A |
0.6684 |
0.07% |
| 2023-06-27 |
博时健康生活混合A |
0.6679 |
0.86% |
| 2023-06-26 |
博时健康生活混合A |
0.6622 |
-1.02% |
| 2023-06-21 |
博时健康生活混合A |
0.6690 |
-1.25% |
| 2023-06-20 |
博时健康生活混合A |
0.6775 |
-1.14% |
| 2023-06-19 |
博时健康生活混合A |
0.6853 |
0.10% |
| 2023-06-16 |
博时健康生活混合A |
0.6846 |
0.37% |
| 2023-06-15 |
博时健康生活混合A |
0.6821 |
0.69% |
| 2023-06-14 |
博时健康生活混合A |
0.6774 |
0.28% |
| 2023-06-13 |
博时健康生活混合A |
0.6755 |
-0.73% |
| 2023-06-12 |
博时健康生活混合A |
0.6805 |
-0.86% |
| 2023-06-09 |
博时健康生活混合A |
0.6864 |
0.38% |
| 2023-06-08 |
博时健康生活混合A |
0.6838 |
-1.08% |
| 2023-06-07 |
博时健康生活混合A |
0.6913 |
0.00% |
| 2023-06-06 |
博时健康生活混合A |
0.6913 |
-1.47% |
| 2023-06-05 |
博时健康生活混合A |
0.7016 |
0.43% |
| 2023-06-02 |
博时健康生活混合A |
0.6986 |
0.01% |
| 2023-06-01 |
博时健康生活混合A |
0.6985 |
-1.02% |
| 2023-05-31 |
博时健康生活混合A |
0.7057 |
-0.44% |
| 2023-05-30 |
博时健康生活混合A |
0.7088 |
-0.62% |
| 2023-05-29 |
博时健康生活混合A |
0.7132 |
-1.42% |
| 2023-05-26 |
博时健康生活混合A |
0.7235 |
2.00% |
| 2023-05-25 |
博时健康生活混合A |
0.7093 |
-0.57% |
| 2023-05-24 |
博时健康生活混合A |
0.7134 |
-1.64% |
| 2023-05-23 |
博时健康生活混合A |
0.7253 |
-0.01% |
| 2023-05-22 |
博时健康生活混合A |
0.7254 |
0.35% |
| 2023-05-19 |
博时健康生活混合A |
0.7229 |
1.77% |
| 2023-05-18 |
博时健康生活混合A |
0.7103 |
-0.48% |
| 2023-05-17 |
博时健康生活混合A |
0.7137 |
-0.46% |
| 2023-05-16 |
博时健康生活混合A |
0.7170 |
1.75% |
| 2023-05-15 |
博时健康生活混合A |
0.7047 |
0.60% |
| 2023-05-12 |
博时健康生活混合A |
0.7005 |
0.30% |
| 2023-05-11 |
博时健康生活混合A |
0.6984 |
-0.46% |
| 2023-05-10 |
博时健康生活混合A |
0.7016 |
-0.01% |
| 2023-05-09 |
博时健康生活混合A |
0.7017 |
-2.07% |
| 2023-05-08 |
博时健康生活混合A |
0.7165 |
-1.27% |
