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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 天弘安盈一年持有C | 1.1262 | 0.04% |
| 2026-09-15 | 天弘安盈一年持有C | 1.1258 | -0.03% |
| 2026-09-14 | 天弘安盈一年持有C | 1.1261 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 天弘安盈一年持有C | 1.1260 | -0.10% |
| 2026-09-10 | 天弘安盈一年持有C | 1.1271 | -0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.63% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.2210 | 4.63% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 3.5778 | 4.33% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起C | 3.5610 | 4.33% |
| 芯片ETF天弘 | 2.7369 | 4.20% |
| 科创芯片设计ETF天弘 | 1.0346 | 4.03% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接A | 1.4825 | 4.01% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接C | 1.4674 | 4.01% |
| 天弘文化新兴产业股票A | 4.0192 | 3.64% |
| 科创综指ETF天弘 | 1.5209 | 3.49% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰元丰债券C | 1.7936 | 2.74% |
| 金鹰元丰债券D | 1.8373 | 2.74% |
| 金鹰元丰债券A | 1.8361 | 2.74% |
| 国泰可转债债券A | 1.9369 | 2.59% |
| 国泰可转债债券D | 1.9370 | 2.59% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.8477 | 2.49% |
| 民生强债A | 1.8525 | 2.49% |
| 民生强债C | 1.7850 | 2.49% |
| 东方可转债债券A | 1.2485 | 2.05% |
| 东方可转债债券C | 1.2268 | 2.05% |
