近一月天弘安盈一年持有C基金净值查询
查询指定日期范围天弘安盈一年持有C012050净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
天弘安盈一年持有C |
1.1110 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
天弘安盈一年持有C |
1.1104 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
天弘安盈一年持有C |
1.1082 |
-0.05% |
| 2025-12-15 |
天弘安盈一年持有C |
1.1087 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
天弘安盈一年持有C |
1.1089 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
天弘安盈一年持有C |
1.1079 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
天弘安盈一年持有C |
1.1082 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
天弘安盈一年持有C |
1.1078 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
天弘安盈一年持有C |
1.1093 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
天弘安盈一年持有C |
1.1096 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
天弘安盈一年持有C |
1.1084 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
天弘安盈一年持有C |
1.1092 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
天弘安盈一年持有C |
1.1094 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
天弘安盈一年持有C |
1.1097 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
天弘安盈一年持有C |
1.1093 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
天弘安盈一年持有C |
1.1092 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
天弘安盈一年持有C |
1.1093 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
天弘安盈一年持有C |
1.1101 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
天弘安盈一年持有C |
1.1097 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
天弘安盈一年持有C |
1.1095 |
-0.14% |
| 2025-11-20 |
天弘安盈一年持有C |
1.1111 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
天弘安盈一年持有C |
1.1113 |
0.03% |
