近一月天弘安盈一年持有C基金净值查询
查询指定日期范围天弘安盈一年持有C012050净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
天弘安盈一年持有C |
1.1258 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
天弘安盈一年持有C |
1.1261 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
天弘安盈一年持有C |
1.1260 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
天弘安盈一年持有C |
1.1271 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
天弘安盈一年持有C |
1.1277 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
天弘安盈一年持有C |
1.1279 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
天弘安盈一年持有C |
1.1280 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
天弘安盈一年持有C |
1.1278 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
天弘安盈一年持有C |
1.1279 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
天弘安盈一年持有C |
1.1276 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
天弘安盈一年持有C |
1.1288 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
天弘安盈一年持有C |
1.1291 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
天弘安盈一年持有C |
1.1288 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
天弘安盈一年持有C |
1.1293 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
天弘安盈一年持有C |
1.1283 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
天弘安盈一年持有C |
1.1276 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
天弘安盈一年持有C |
1.1278 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
天弘安盈一年持有C |
1.1284 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
天弘安盈一年持有C |
1.1285 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
天弘安盈一年持有C |
1.1282 |
-0.23% |
| 2026-08-18 |
天弘安盈一年持有C |
1.1308 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
天弘安盈一年持有C |
1.1306 |
0.19% |
