近一季天弘安盈一年持有C基金净值查询
查询指定日期范围天弘安盈一年持有C012050净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
天弘安盈一年持有C |
1.0579 |
0.07% |
| 2024-05-09 |
天弘安盈一年持有C |
1.0572 |
0.17% |
| 2024-05-08 |
天弘安盈一年持有C |
1.0554 |
-0.08% |
| 2024-05-07 |
天弘安盈一年持有C |
1.0562 |
0.09% |
| 2024-05-06 |
天弘安盈一年持有C |
1.0553 |
0.51% |
| 2024-04-30 |
天弘安盈一年持有C |
1.0499 |
0.12% |
| 2024-04-29 |
天弘安盈一年持有C |
1.0486 |
-0.08% |
| 2024-04-26 |
天弘安盈一年持有C |
1.0494 |
0.02% |
| 2024-04-25 |
天弘安盈一年持有C |
1.0492 |
0.10% |
| 2024-04-24 |
天弘安盈一年持有C |
1.0482 |
0.10% |
| 2024-04-23 |
天弘安盈一年持有C |
1.0472 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
天弘安盈一年持有C |
1.0473 |
0.12% |
| 2024-04-19 |
天弘安盈一年持有C |
1.0460 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
天弘安盈一年持有C |
1.0456 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
天弘安盈一年持有C |
1.0437 |
0.31% |
| 2024-04-16 |
天弘安盈一年持有C |
1.0405 |
-0.12% |
| 2024-04-15 |
天弘安盈一年持有C |
1.0418 |
0.15% |
| 2024-04-12 |
天弘安盈一年持有C |
1.0402 |
-0.02% |
| 2024-04-11 |
天弘安盈一年持有C |
1.0404 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
天弘安盈一年持有C |
1.0395 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
天弘安盈一年持有C |
1.0398 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
天弘安盈一年持有C |
1.0387 |
-0.17% |
| 2024-04-03 |
天弘安盈一年持有C |
1.0405 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
天弘安盈一年持有C |
1.0395 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
天弘安盈一年持有C |
1.0385 |
0.26% |
| 2024-03-29 |
天弘安盈一年持有C |
1.0358 |
0.15% |
| 2024-03-28 |
天弘安盈一年持有C |
1.0342 |
0.05% |
| 2024-03-27 |
天弘安盈一年持有C |
1.0337 |
-0.07% |
| 2024-03-26 |
天弘安盈一年持有C |
1.0344 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
天弘安盈一年持有C |
1.0342 |
-0.14% |
| 2024-03-22 |
天弘安盈一年持有C |
1.0356 |
-0.17% |
| 2024-03-21 |
天弘安盈一年持有C |
1.0374 |
0.08% |
| 2024-03-20 |
天弘安盈一年持有C |
1.0366 |
0.09% |
| 2024-03-19 |
天弘安盈一年持有C |
1.0357 |
-0.12% |
| 2024-03-18 |
天弘安盈一年持有C |
1.0369 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
天弘安盈一年持有C |
1.0353 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
天弘安盈一年持有C |
1.0347 |
-0.12% |
| 2024-03-13 |
天弘安盈一年持有C |
1.0359 |
-0.16% |
| 2024-03-12 |
天弘安盈一年持有C |
1.0376 |
0.08% |
| 2024-03-11 |
天弘安盈一年持有C |
1.0368 |
0.06% |
| 2024-03-08 |
天弘安盈一年持有C |
1.0362 |
0.08% |
| 2024-03-07 |
天弘安盈一年持有C |
1.0354 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
天弘安盈一年持有C |
1.0361 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
天弘安盈一年持有C |
1.0355 |
-0.04% |
| 2024-03-04 |
天弘安盈一年持有C |
1.0359 |
-0.02% |
| 2024-03-01 |
天弘安盈一年持有C |
1.0361 |
0.07% |
| 2024-02-29 |
天弘安盈一年持有C |
1.0354 |
0.27% |
| 2024-02-28 |
天弘安盈一年持有C |
1.0326 |
-0.34% |
| 2024-02-27 |
天弘安盈一年持有C |
1.0361 |
0.16% |
| 2024-02-26 |
天弘安盈一年持有C |
1.0344 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
天弘安盈一年持有C |
1.0344 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
天弘安盈一年持有C |
1.0337 |
0.17% |
| 2024-02-21 |
天弘安盈一年持有C |
1.0319 |
0.17% |
| 2024-02-20 |
天弘安盈一年持有C |
1.0302 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
天弘安盈一年持有C |
1.0286 |
0.13% |
