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天弘安盈一年持有C基金净值查询(012050)

近一季天弘安盈一年持有C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘安盈一年持有C012050净值及计算阶段收益
近一季012050基金累计收益率0.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘安盈一年持有C 1.1262 0.04%
2026-09-15 天弘安盈一年持有C 1.1258 -0.03%
2026-09-14 天弘安盈一年持有C 1.1261 0.01%
2026-09-11 天弘安盈一年持有C 1.1260 -0.10%
2026-09-10 天弘安盈一年持有C 1.1271 -0.05%
2026-09-09 天弘安盈一年持有C 1.1277 -0.02%
2026-09-08 天弘安盈一年持有C 1.1279 -0.01%
2026-09-07 天弘安盈一年持有C 1.1280 0.02%
2026-09-04 天弘安盈一年持有C 1.1278 -0.01%
2026-09-03 天弘安盈一年持有C 1.1279 0.03%
2026-09-02 天弘安盈一年持有C 1.1276 -0.11%
2026-09-01 天弘安盈一年持有C 1.1288 -0.03%
2026-08-31 天弘安盈一年持有C 1.1291 0.03%
2026-08-28 天弘安盈一年持有C 1.1288 -0.04%
2026-08-27 天弘安盈一年持有C 1.1293 0.09%
2026-08-26 天弘安盈一年持有C 1.1283 0.06%
2026-08-25 天弘安盈一年持有C 1.1276 -0.02%
2026-08-24 天弘安盈一年持有C 1.1278 -0.05%
2026-08-21 天弘安盈一年持有C 1.1284 -0.01%
2026-08-20 天弘安盈一年持有C 1.1285 0.03%
2026-08-19 天弘安盈一年持有C 1.1282 -0.23%
2026-08-18 天弘安盈一年持有C 1.1308 0.02%
2026-08-17 天弘安盈一年持有C 1.1306 0.19%
2026-08-14 天弘安盈一年持有C 1.1284 -0.04%
2026-08-13 天弘安盈一年持有C 1.1289 -0.05%
2026-08-12 天弘安盈一年持有C 1.1295 0.02%
2026-08-11 天弘安盈一年持有C 1.1293 -0.09%
2026-08-10 天弘安盈一年持有C 1.1303 0.07%
2026-08-07 天弘安盈一年持有C 1.1295 0.19%
2026-08-06 天弘安盈一年持有C 1.1274 0.02%
2026-08-05 天弘安盈一年持有C 1.1272 0.20%
2026-08-04 天弘安盈一年持有C 1.1250 0.12%
2026-08-03 天弘安盈一年持有C 1.1237 -0.14%
2026-07-31 天弘安盈一年持有C 1.1253 0.04%
2026-07-30 天弘安盈一年持有C 1.1249 -0.07%
2026-07-29 天弘安盈一年持有C 1.1257 0.08%
2026-07-28 天弘安盈一年持有C 1.1248 -0.12%
2026-07-27 天弘安盈一年持有C 1.1262 0.11%
2026-07-24 天弘安盈一年持有C 1.1250 -0.08%
2026-07-23 天弘安盈一年持有C 1.1259 0.00%
2026-07-22 天弘安盈一年持有C 1.1259 0.02%
2026-07-21 天弘安盈一年持有C 1.1257 0.21%
2026-07-20 天弘安盈一年持有C 1.1233 0.13%
2026-07-17 天弘安盈一年持有C 1.1218 -0.28%
2026-07-16 天弘安盈一年持有C 1.1250 -0.20%
2026-07-15 天弘安盈一年持有C 1.1273 -0.04%
2026-07-14 天弘安盈一年持有C 1.1277 0.14%
2026-07-13 天弘安盈一年持有C 1.1261 -0.19%
2026-07-10 天弘安盈一年持有C 1.1282 -0.20%
2026-07-09 天弘安盈一年持有C 1.1305 0.27%
2026-07-08 天弘安盈一年持有C 1.1275 -0.03%
2026-07-07 天弘安盈一年持有C 1.1278 -0.12%
2026-07-06 天弘安盈一年持有C 1.1291 -0.02%
2026-07-03 天弘安盈一年持有C 1.1293 -0.13%
2026-07-02 天弘安盈一年持有C 1.1308 -0.45%
2026-07-01 天弘安盈一年持有C 1.1359 -0.03%
2026-06-30 天弘安盈一年持有C 1.1362 0.12%
2026-06-29 天弘安盈一年持有C 1.1348 0.34%
2026-06-26 天弘安盈一年持有C 1.1309 -0.11%
2026-06-25 天弘安盈一年持有C 1.1321 0.23%
2026-06-24 天弘安盈一年持有C 1.1295 0.31%
2026-06-23 天弘安盈一年持有C 1.1260 -0.31%
2026-06-22 天弘安盈一年持有C 1.1295 0.22%
2026-06-18 天弘安盈一年持有C 1.1270 0.13%
2026-06-17 天弘安盈一年持有C 1.1255 0.27%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.63%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.63%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.33%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.33%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.01%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.01%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.64%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
招商安庆债券A 1.4425 0.15%
招商安华债券A 1.2759 -0.03%
招商安华债券C 1.2520 -0.03%
招商享诚增强债券A 1.2213 -0.03%
招商享诚增强债券C 1.1977 -0.03%
华宝安宜六个月持有期债券A 1.1432 -0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C 1.1285 -0.03%
华宝安融六个月持有期债券A 1.0195 -0.04%
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