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国投瑞银安智混合A基金净值查询(012021)

近一年国投瑞银安智混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银安智混合A012021净值及计算阶段收益
近一年012021基金累计收益率0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2023-12-20 国投瑞银安智混合A 1.0235 0.04%
2023-12-19 国投瑞银安智混合A 1.0231 0.03%
2023-12-18 国投瑞银安智混合A 1.0228 0.12%
2023-12-15 国投瑞银安智混合A 1.0216 0.03%
2023-12-14 国投瑞银安智混合A 1.0213 0.04%
2023-12-13 国投瑞银安智混合A 1.0209 0.04%
2023-12-12 国投瑞银安智混合A 1.0205 0.03%
2023-12-11 国投瑞银安智混合A 1.0202 0.04%
2023-12-08 国投瑞银安智混合A 1.0198 -0.01%
2023-12-07 国投瑞银安智混合A 1.0199 0.01%
2023-12-06 国投瑞银安智混合A 1.0198 -0.01%
2023-12-05 国投瑞银安智混合A 1.0199 0.02%
2023-12-04 国投瑞银安智混合A 1.0197 0.07%
2023-12-01 国投瑞银安智混合A 1.0190 0.04%
2023-11-30 国投瑞银安智混合A 1.0186 0.15%
2023-11-29 国投瑞银安智混合A 1.0171 0.11%
2023-11-28 国投瑞银安智混合A 1.0160 0.01%
2023-11-27 国投瑞银安智混合A 1.0159 0.00%
2023-11-24 国投瑞银安智混合A 1.0159 0.00%
2023-11-23 国投瑞银安智混合A 1.0159 0.00%
2023-11-22 国投瑞银安智混合A 1.0159 0.00%
2023-11-20 国投瑞银安智混合A 1.0160 0.01%
2023-11-17 国投瑞银安智混合A 1.0159 0.00%
2023-11-16 国投瑞银安智混合A 1.0159 0.01%
2023-11-15 国投瑞银安智混合A 1.0158 0.01%
2023-11-14 国投瑞银安智混合A 1.0157 0.00%
2023-11-13 国投瑞银安智混合A 1.0157 0.01%
2023-11-10 国投瑞银安智混合A 1.0156 0.00%
2023-11-09 国投瑞银安智混合A 1.0156 0.00%
2023-11-08 国投瑞银安智混合A 1.0156 -0.01%
2023-11-07 国投瑞银安智混合A 1.0157 -0.01%
2023-11-06 国投瑞银安智混合A 1.0158 0.00%
2023-11-03 国投瑞银安智混合A 1.0158 0.00%
2023-11-02 国投瑞银安智混合A 1.0158 0.01%
2023-11-01 国投瑞银安智混合A 1.0157 -0.01%
2023-10-31 国投瑞银安智混合A 1.0158 0.00%
2023-10-30 国投瑞银安智混合A 1.0158 0.00%
2023-10-27 国投瑞银安智混合A 1.0158 0.00%
2023-10-26 国投瑞银安智混合A 1.0158 0.00%
2023-10-25 国投瑞银安智混合A 1.0158 0.01%
2023-10-24 国投瑞银安智混合A 1.0157 0.31%
2023-10-23 国投瑞银安智混合A 1.0126 0.01%
2023-10-20 国投瑞银安智混合A 1.0125 -0.01%
2023-10-19 国投瑞银安智混合A 1.0126 -0.03%
2023-10-18 国投瑞银安智混合A 1.0129 -0.01%
2023-10-17 国投瑞银安智混合A 1.0130 -0.01%
2023-10-16 国投瑞银安智混合A 1.0131 0.00%
2023-10-13 国投瑞银安智混合A 1.0131 0.01%
2023-10-12 国投瑞银安智混合A 1.0130 0.01%
2023-10-11 国投瑞银安智混合A 1.0129 -0.02%
2023-10-10 国投瑞银安智混合A 1.0131 -0.01%
2023-10-09 国投瑞银安智混合A 1.0132 0.06%
2023-09-28 国投瑞银安智混合A 1.0126 0.04%
2023-09-27 国投瑞银安智混合A 1.0122 0.00%
2023-09-26 国投瑞银安智混合A 1.0122 -0.01%
2023-09-25 国投瑞银安智混合A 1.0123 0.00%
2023-09-22 国投瑞银安智混合A 1.0123 0.00%
2023-09-21 国投瑞银安智混合A 1.0123 -0.01%
2023-09-20 国投瑞银安智混合A 1.0124 0.00%
2023-09-19 国投瑞银安智混合A 1.0124 0.00%
2023-09-18 国投瑞银安智混合A 1.0124 -0.01%
2023-09-15 国投瑞银安智混合A 1.0125 0.00%
2023-09-14 国投瑞银安智混合A 1.0125 -0.02%
2023-09-13 国投瑞银安智混合A 1.0127 -0.02%
2023-09-12 国投瑞银安智混合A 1.0129 0.00%
2023-09-11 国投瑞银安智混合A 1.0129 0.02%
2023-09-08 国投瑞银安智混合A 1.0127 -0.03%
2023-09-07 国投瑞银安智混合A 1.0130 -0.05%
2023-09-06 国投瑞银安智混合A 1.0135 0.00%
2023-09-05 国投瑞银安智混合A 1.0135 -0.04%
2023-09-04 国投瑞银安智混合A 1.0139 0.03%
2023-09-01 国投瑞银安智混合A 1.0136 0.02%
2023-08-31 国投瑞银安智混合A 1.0134 -0.01%
2023-08-30 国投瑞银安智混合A 1.0135 -0.02%
2023-08-29 国投瑞银安智混合A 1.0137 -0.02%
2023-08-28 国投瑞银安智混合A 1.0139 -0.08%
2023-08-25 国投瑞银安智混合A 1.0147 0.00%
2023-08-24 国投瑞银安智混合A 1.0147 -0.01%
2023-08-23 国投瑞银安智混合A 1.0148 -0.02%
2023-08-22 国投瑞银安智混合A 1.0150 0.02%
2023-08-21 国投瑞银安智混合A 1.0148 -0.03%
2023-08-18 国投瑞银安智混合A 1.0151 -0.03%
2023-08-17 国投瑞银安智混合A 1.0154 -0.01%
2023-08-16 国投瑞银安智混合A 1.0155 -0.01%
2023-08-15 国投瑞银安智混合A 1.0156 -0.01%
2023-08-14 国投瑞银安智混合A 1.0157 -0.02%
2023-08-11 国投瑞银安智混合A 1.0159 -0.03%
2023-08-10 国投瑞银安智混合A 1.0162 -0.01%
2023-08-09 国投瑞银安智混合A 1.0163 -0.02%
2023-08-08 国投瑞银安智混合A 1.0165 0.00%
2023-08-07 国投瑞银安智混合A 1.0165 -0.03%
2023-08-04 国投瑞银安智混合A 1.0168 -0.01%
2023-08-03 国投瑞银安智混合A 1.0169 0.00%
2023-08-02 国投瑞银安智混合A 1.0169 0.00%
2023-08-01 国投瑞银安智混合A 1.0169 -0.01%
2023-07-31 国投瑞银安智混合A 1.0170 0.02%
2023-07-28 国投瑞银安智混合A 1.0168 0.03%
2023-07-27 国投瑞银安智混合A 1.0165 0.02%
2023-07-26 国投瑞银安智混合A 1.0163 -0.03%
2023-07-25 国投瑞银安智混合A 1.0166 0.02%
2023-07-24 国投瑞银安智混合A 1.0164 -0.01%
2023-07-21 国投瑞银安智混合A 1.0165 0.00%
2023-07-20 国投瑞银安智混合A 1.0165 0.00%
2023-07-19 国投瑞银安智混合A 1.0165 0.03%
2023-07-18 国投瑞银安智混合A 1.0162 0.01%
2023-07-17 国投瑞银安智混合A 1.0161 0.03%
2023-07-14 国投瑞银安智混合A 1.0158 -0.01%
2023-07-13 国投瑞银安智混合A 1.0159 -0.02%
2023-07-12 国投瑞银安智混合A 1.0161 0.00%
2023-07-11 国投瑞银安智混合A 1.0161 0.01%
2023-07-10 国投瑞银安智混合A 1.0160 0.00%
2023-07-07 国投瑞银安智混合A 1.0160 -0.01%
2023-07-06 国投瑞银安智混合A 1.0161 0.00%
2023-07-05 国投瑞银安智混合A 1.0161 0.00%
2023-07-04 国投瑞银安智混合A 1.0161 0.01%
2023-07-03 国投瑞银安智混合A 1.0160 0.04%
2023-06-30 国投瑞银安智混合A 1.0156 0.05%
2023-06-29 国投瑞银安智混合A 1.0151 0.01%
2023-06-28 国投瑞银安智混合A 1.0150 0.02%
2023-06-27 国投瑞银安智混合A 1.0148 0.00%
2023-06-26 国投瑞银安智混合A 1.0148 -0.01%
2023-06-21 国投瑞银安智混合A 1.0149 -0.04%
2023-06-20 国投瑞银安智混合A 1.0153 0.02%
2023-06-19 国投瑞银安智混合A 1.0151 -0.04%
2023-06-16 国投瑞银安智混合A 1.0155 0.02%
2023-06-15 国投瑞银安智混合A 1.0153 0.01%
2023-06-14 国投瑞银安智混合A 1.0152 0.00%
2023-06-13 国投瑞银安智混合A 1.0152 0.01%
2023-06-12 国投瑞银安智混合A 1.0151 0.01%
2023-06-09 国投瑞银安智混合A 1.0150 -0.02%
2023-06-08 国投瑞银安智混合A 1.0152 0.08%
2023-06-07 国投瑞银安智混合A 1.0144 0.04%
2023-06-06 国投瑞银安智混合A 1.0140 -0.02%
2023-06-05 国投瑞银安智混合A 1.0142 -0.07%
2023-06-02 国投瑞银安智混合A 1.0149 0.05%
2023-06-01 国投瑞银安智混合A 1.0144 -0.04%
2023-05-31 国投瑞银安智混合A 1.0148 -0.06%
2023-05-30 国投瑞银安智混合A 1.0154 0.03%
2023-05-29 国投瑞银安智混合A 1.0151 0.01%
2023-05-26 国投瑞银安智混合A 1.0150 -0.01%
2023-05-25 国投瑞银安智混合A 1.0151 -0.02%
2023-05-24 国投瑞银安智混合A 1.0153 -0.20%
2023-05-23 国投瑞银安智混合A 1.0173 -0.12%
2023-05-22 国投瑞银安智混合A 1.0185 0.05%
2023-05-19 国投瑞银安智混合A 1.0180 -0.06%
2023-05-18 国投瑞银安智混合A 1.0186 -0.09%
2023-05-17 国投瑞银安智混合A 1.0195 -0.16%
2023-05-16 国投瑞银安智混合A 1.0211 -0.14%
2023-05-15 国投瑞银安智混合A 1.0225 0.06%
2023-05-12 国投瑞银安智混合A 1.0219 -0.12%
2023-05-11 国投瑞银安智混合A 1.0231 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股非银 0.9671 5.17%
招商远见回报3年定开混合 1.0374 4.99%
广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.0737 4.84%
广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.0728 4.84%
红利央企 1.1152 4.62%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.1724 4.57%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3779 4.57%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.1711 4.56%
港股分红 1.0420 4.56%
地产ETF 0.5979 4.29%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商甄选回报混合A 1.4128 0.35%
1.2197 -0.02%
招商中证白酒指数(LOF)C 0.9781 -0.62%
工银MSCI 0.7786 0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A 0.9512 0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C 0.9458 0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A 1.0236 0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C 1.0216 0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A 0.9109 -0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C 0.9031 -0.12%
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