近一季富国泰享回报6个月持有混合C|富国泰享回报6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国泰享回报6个月持有混合C012011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1580 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1588 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1597 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1628 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1646 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1641 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1637 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1632 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1632 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1619 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1643 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1659 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1664 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1661 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1640 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1641 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1633 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1658 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1635 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1629 |
-0.38% |
| 2026-08-18 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1673 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1678 |
0.36% |
| 2026-08-14 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1636 |
0.17% |
| 2026-08-13 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1616 |
-0.17% |
| 2026-08-12 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1636 |
0.10% |
| 2026-08-11 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1624 |
-0.19% |
| 2026-08-10 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1646 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1627 |
0.24% |
| 2026-08-06 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1599 |
-0.07% |
| 2026-08-05 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1607 |
0.29% |
| 2026-08-04 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1573 |
0.09% |
| 2026-08-03 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1563 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1567 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1563 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1562 |
0.23% |
| 2026-07-28 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1536 |
-0.03% |
| 2026-07-27 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1540 |
0.17% |
| 2026-07-24 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1520 |
-0.17% |
| 2026-07-23 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1540 |
0.23% |
| 2026-07-22 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1514 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1510 |
0.10% |
| 2026-07-20 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1498 |
0.17% |
| 2026-07-17 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1478 |
-0.22% |
| 2026-07-16 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1503 |
-0.06% |
| 2026-07-15 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1510 |
0.10% |
| 2026-07-14 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1499 |
0.20% |
| 2026-07-13 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1476 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1477 |
0.08% |
| 2026-07-09 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1468 |
-0.03% |
| 2026-07-08 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1471 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1471 |
-0.14% |
| 2026-07-06 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1487 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1483 |
0.10% |
| 2026-07-02 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1471 |
0.06% |
| 2026-07-01 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1464 |
0.10% |
| 2026-06-30 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1452 |
-0.10% |
| 2026-06-29 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1464 |
0.17% |
| 2026-06-26 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1445 |
-0.17% |
| 2026-06-25 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1464 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1461 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1461 |
-0.12% |
| 2026-06-22 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1475 |
0.07% |
| 2026-06-18 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1467 |
-0.12% |
| 2026-06-17 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1481 |
-0.01% |
