今年以来富国泰享回报6个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国泰享回报6个月持有期混合A012010净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
1.0161 |
0.42% |
| 2024-04-25 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
1.0118 |
0.11% |
| 2024-04-24 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
1.0107 |
0.35% |
| 2024-04-23 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
1.0072 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
1.0073 |
0.15% |
| 2024-04-19 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
1.0058 |
-0.14% |
| 2024-04-18 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
1.0072 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
1.0062 |
0.50% |
| 2024-04-16 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
1.0012 |
-0.65% |
| 2024-04-15 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
1.0078 |
-0.09% |
| 2024-04-12 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
1.0087 |
-0.46% |
| 2024-04-11 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
1.0134 |
-0.12% |
| 2024-04-10 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
1.0146 |
-0.11% |
| 2024-04-09 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
1.0157 |
0.51% |
| 2024-04-08 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
1.0105 |
-0.50% |
| 2024-04-03 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
1.0156 |
-0.10% |
| 2024-04-02 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
1.0166 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
1.0166 |
0.47% |
| 2024-03-29 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
1.0118 |
0.10% |
| 2024-03-28 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
1.0108 |
0.45% |
| 2024-03-27 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
1.0063 |
-0.63% |
| 2024-03-26 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
1.0127 |
-0.08% |
| 2024-03-25 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
1.0135 |
-0.36% |
| 2024-03-22 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
1.0172 |
-0.47% |
| 2024-03-21 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
1.0220 |
0.08% |
| 2024-03-20 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
1.0212 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
1.0200 |
-0.44% |
| 2024-03-18 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
1.0245 |
0.51% |
| 2024-03-15 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
1.0193 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
1.0191 |
0.11% |
| 2024-03-13 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
1.0180 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
1.0180 |
0.65% |
| 2024-03-11 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
1.0114 |
0.60% |
| 2024-03-08 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
1.0054 |
0.35% |
| 2024-03-07 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
1.0019 |
-0.52% |
| 2024-03-06 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
1.0071 |
0.38% |
| 2024-03-05 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
1.0033 |
-0.76% |
| 2024-03-04 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
1.0110 |
-0.25% |
| 2024-03-01 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
1.0135 |
0.27% |
| 2024-02-29 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
1.0108 |
0.58% |
| 2024-02-28 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
1.0050 |
-0.88% |
| 2024-02-27 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
1.0139 |
0.45% |
| 2024-02-26 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
1.0094 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
1.0085 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
1.0080 |
0.51% |
| 2024-02-21 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
1.0029 |
0.74% |
| 2024-02-20 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
0.9955 |
0.17% |
| 2024-02-19 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
0.9938 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
0.9930 |
0.65% |
| 2024-02-07 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
0.9866 |
0.41% |
| 2024-02-06 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
0.9826 |
1.73% |
| 2024-02-05 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
0.9659 |
-0.67% |
| 2024-02-02 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
0.9724 |
-0.57% |
| 2024-02-01 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
0.9780 |
-0.07% |
| 2024-01-31 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
0.9787 |
-0.66% |
| 2024-01-30 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
0.9852 |
-0.91% |
| 2024-01-29 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
0.9942 |
-0.39% |
| 2024-01-26 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
0.9981 |
-0.37% |
| 2024-01-25 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
1.0018 |
1.09% |
| 2024-01-24 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
0.9910 |
0.51% |
| 2024-01-23 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
0.9860 |
0.47% |
| 2024-01-22 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
0.9814 |
-1.47% |
| 2024-01-19 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
0.9960 |
-0.33% |
| 2024-01-18 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
0.9993 |
0.17% |
| 2024-01-17 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
0.9976 |
-1.04% |
| 2024-01-16 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
1.0081 |
-0.20% |
| 2024-01-15 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
1.0101 |
-0.18% |
| 2024-01-12 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
1.0119 |
-0.08% |
| 2024-01-11 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
1.0127 |
0.29% |
| 2024-01-10 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
1.0098 |
-0.06% |
| 2024-01-09 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
1.0104 |
0.05% |
| 2024-01-08 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
1.0099 |
-0.79% |
| 2024-01-05 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
1.0179 |
-0.31% |
| 2024-01-04 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
1.0211 |
-0.14% |
| 2024-01-03 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
1.0225 |
-0.08% |
| 2024-01-02 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
1.0233 |
-0.40% |
