近一年富国泰享回报6个月持有混合A|富国泰享回报6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国泰享回报6个月持有混合A012010净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1504 |
-0.29% |
| 2025-12-15 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1537 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1553 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1524 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1537 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1526 |
-0.38% |
| 2025-12-08 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1570 |
-0.18% |
| 2025-12-05 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1591 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1574 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1580 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1585 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1600 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1571 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1572 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1568 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1571 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1561 |
0.20% |
| 2025-11-21 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1538 |
-0.51% |
| 2025-11-20 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1597 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1602 |
-0.19% |
| 2025-11-18 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1624 |
-0.33% |
| 2025-11-17 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1662 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1674 |
-0.24% |
| 2025-11-13 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1702 |
0.18% |
| 2025-11-12 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1681 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1669 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1670 |
0.42% |
| 2025-11-07 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1621 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1621 |
0.25% |
| 2025-11-05 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1592 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1582 |
-0.16% |
| 2025-11-03 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1601 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1592 |
-0.03% |
| 2025-10-30 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1595 |
-0.22% |
| 2025-10-29 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1620 |
0.14% |
| 2025-10-28 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1604 |
-0.16% |
| 2025-10-27 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1623 |
0.19% |
| 2025-10-24 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1601 |
0.07% |
| 2025-10-23 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1593 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1583 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1588 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1574 |
0.23% |
| 2025-10-17 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1548 |
-0.35% |
| 2025-10-16 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1589 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1592 |
0.28% |
| 2025-10-14 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1560 |
-0.19% |
| 2025-10-13 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1582 |
-0.21% |
| 2025-10-10 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1606 |
-0.03% |
| 2025-10-09 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1610 |
0.16% |
| 2025-09-30 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1592 |
0.20% |
| 2025-09-29 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1569 |
0.18% |
| 2025-09-26 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1548 |
-0.03% |
| 2025-09-25 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1552 |
-0.21% |
| 2025-09-24 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1576 |
0.09% |
| 2025-09-23 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1566 |
-0.22% |
| 2025-09-22 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1592 |
-0.09% |
| 2025-09-19 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1603 |
0.05% |
| 2025-09-18 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1597 |
-0.28% |
| 2025-09-17 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1629 |
0.25% |
| 2025-09-16 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1600 |
0.03% |
| 2025-09-15 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1596 |
-0.02% |
| 2025-09-12 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1598 |
-0.03% |
| 2025-09-11 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1601 |
0.09% |
| 2025-09-10 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1590 |
-0.03% |
| 2025-09-09 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1594 |
-0.01% |
| 2025-09-08 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1595 |
0.17% |
| 2025-09-05 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1575 |
0.36% |
| 2025-09-04 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1533 |
-0.10% |
| 2025-09-03 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1544 |
-0.12% |
| 2025-09-02 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1558 |
-0.22% |
| 2025-09-01 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1583 |
0.03% |
| 2025-08-29 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1580 |
0.12% |
| 2025-08-28 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1566 |
-0.10% |
| 2025-08-27 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1578 |
-0.42% |
| 2025-08-26 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1627 |
-0.06% |
| 2025-08-25 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1634 |
0.29% |
| 2025-08-22 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1600 |
0.13% |
| 2025-08-21 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1585 |
0.16% |
| 2025-08-20 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1566 |
0.06% |
| 2025-08-19 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1559 |
-0.07% |
| 2025-08-18 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1567 |
0.03% |
| 2025-08-15 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1563 |
0.22% |
| 2025-08-14 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1538 |
-0.14% |
| 2025-08-13 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1554 |
0.18% |
| 2025-08-12 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1533 |
0.05% |
| 2025-08-11 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1527 |
0.13% |
| 2025-08-08 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1512 |
-0.03% |
| 2025-08-07 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1515 |
0.00% |
| 2025-08-06 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1515 |
0.15% |
| 2025-08-05 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1498 |
0.25% |
| 2025-08-04 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1469 |
0.07% |
| 2025-08-01 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1461 |
-0.04% |
| 2025-07-31 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1466 |
-0.44% |
| 2025-07-30 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1517 |
-0.18% |
| 2025-07-29 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1538 |
0.11% |
| 2025-07-28 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1525 |
-0.06% |
| 2025-07-25 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1532 |
-0.04% |
| 2025-07-24 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1537 |
0.30% |
| 2025-07-23 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1503 |
0.10% |
| 2025-07-22 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1492 |
0.24% |
| 2025-07-21 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1465 |
0.35% |
| 2025-07-18 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1425 |
0.15% |
| 2025-07-17 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1408 |
0.29% |
| 2025-07-16 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1375 |
-0.04% |
| 2025-07-15 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1380 |
0.01% |
| 2025-07-14 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1379 |
0.16% |
| 2025-07-11 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1361 |
0.13% |
| 2025-07-10 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1346 |
0.33% |
| 2025-07-09 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1309 |
-0.07% |
| 2025-07-08 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1317 |
0.31% |
| 2025-07-07 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1282 |
-0.08% |
| 2025-07-04 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1291 |
-0.08% |
| 2025-07-03 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1300 |
0.14% |
| 2025-07-02 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1284 |
0.16% |
| 2025-07-01 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1266 |
0.10% |
| 2025-06-30 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1255 |
0.13% |
| 2025-06-27 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1240 |
0.07% |
| 2025-06-26 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1232 |
-0.06% |
| 2025-06-25 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1239 |
0.32% |
| 2025-06-24 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1203 |
0.38% |
| 2025-06-23 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1161 |
0.27% |
| 2025-06-20 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1131 |
0.05% |
| 2025-06-19 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1125 |
-0.39% |
| 2025-06-18 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1169 |
-0.13% |
| 2025-06-17 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1184 |
-0.18% |
| 2025-06-16 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1204 |
0.07% |
| 2025-06-13 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1196 |
-0.14% |
| 2025-06-12 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1212 |
-0.07% |
| 2025-06-11 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1220 |
0.20% |
| 2025-06-10 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1198 |
0.13% |
| 2025-06-09 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1183 |
0.42% |
| 2025-06-06 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1136 |
0.08% |
| 2025-06-05 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1127 |
0.09% |
| 2025-06-04 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1117 |
0.12% |
| 2025-06-03 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1104 |
0.02% |
| 2025-05-30 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1102 |
-0.43% |
| 2025-05-29 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1150 |
0.41% |
| 2025-05-28 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1105 |
0.10% |
| 2025-05-27 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1094 |
0.00% |
| 2025-05-26 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1094 |
-0.14% |
| 2025-05-23 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1109 |
-0.04% |
| 2025-05-22 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1114 |
-0.26% |
| 2025-05-21 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1143 |
0.32% |
| 2025-05-20 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1108 |
0.63% |
| 2025-05-19 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1039 |
0.15% |
| 2025-05-16 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1022 |
0.10% |
| 2025-05-15 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1011 |
-0.31% |
| 2025-05-14 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1045 |
0.17% |
| 2025-05-13 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1026 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1022 |
0.57% |
| 2025-05-09 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0960 |
-0.10% |
| 2025-05-08 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0971 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0956 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0959 |
0.46% |
| 2025-04-30 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0909 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0905 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0886 |
-0.22% |
| 2025-04-25 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0910 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0922 |
0.05% |
| 2025-04-23 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0917 |
0.18% |
| 2025-04-22 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0897 |
0.28% |
| 2025-04-21 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0867 |
0.20% |
| 2025-04-18 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0845 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0852 |
0.17% |
| 2025-04-16 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0834 |
-0.38% |
| 2025-04-15 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0875 |
-0.11% |
| 2025-04-14 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0887 |
0.29% |
| 2025-04-11 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0856 |
0.43% |
| 2025-04-10 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0809 |
0.75% |
| 2025-04-09 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0729 |
0.52% |
| 2025-04-08 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0673 |
0.57% |
| 2025-04-07 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0613 |
-3.62% |
| 2025-04-03 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1012 |
-0.48% |
| 2025-04-02 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1065 |
-0.04% |
| 2025-04-01 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1069 |
0.55% |
| 2025-03-31 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1009 |
-0.29% |
| 2025-03-28 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1041 |
-0.05% |
| 2025-03-27 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1047 |
0.18% |
| 2025-03-26 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1027 |
0.16% |
| 2025-03-25 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1009 |
-0.26% |
| 2025-03-24 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1038 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1033 |
-0.44% |
| 2025-03-20 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1082 |
-0.28% |
| 2025-03-19 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1113 |
-0.22% |
| 2025-03-18 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1137 |
0.27% |
| 2025-03-17 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1107 |
0.18% |
| 2025-03-14 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1087 |
0.97% |
| 2025-03-13 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0980 |
-0.31% |
| 2025-03-12 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1014 |
-0.03% |
| 2025-03-11 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1017 |
0.07% |
| 2025-03-10 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1009 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1009 |
-0.03% |
| 2025-03-06 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1012 |
0.58% |
| 2025-03-05 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0948 |
0.39% |
| 2025-03-04 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0905 |
0.14% |
| 2025-03-03 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0890 |
0.05% |
| 2025-02-28 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0885 |
-0.92% |
| 2025-02-27 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0986 |
0.32% |
| 2025-02-26 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0951 |
0.81% |
| 2025-02-25 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0863 |
-0.37% |
| 2025-02-24 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0903 |
0.20% |
| 2025-02-21 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0881 |
0.48% |
| 2025-02-20 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0829 |
0.41% |
| 2025-02-19 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0785 |
0.28% |
| 2025-02-18 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0755 |
-0.28% |
| 2025-02-17 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0785 |
-0.15% |
| 2025-02-14 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0801 |
0.61% |
| 2025-02-13 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0736 |
-0.07% |
| 2025-02-12 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0743 |
0.30% |
| 2025-02-11 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0711 |
-0.41% |
| 2025-02-10 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0755 |
0.20% |
| 2025-02-07 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0734 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0712 |
0.44% |
| 2025-02-05 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0665 |
-0.50% |
| 2025-01-27 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0719 |
0.20% |
| 2025-01-24 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0698 |
0.27% |
| 2025-01-23 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0669 |
-0.16% |
| 2025-01-22 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0686 |
-0.26% |
| 2025-01-21 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0714 |
0.10% |
| 2025-01-20 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0703 |
0.26% |
| 2025-01-17 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0675 |
0.32% |
| 2025-01-16 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0641 |
0.28% |
| 2025-01-15 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0611 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0620 |
0.93% |
| 2025-01-13 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0522 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0542 |
-0.58% |
| 2025-01-09 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0604 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0609 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0626 |
0.16% |
| 2025-01-06 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0609 |
-0.21% |
| 2025-01-03 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0631 |
-0.30% |
| 2025-01-02 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0663 |
-0.57% |
| 2024-12-31 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0724 |
-0.23% |
| 2024-12-26 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0750 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0747 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0759 |
0.38% |
| 2024-12-23 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0718 |
-0.11% |
| 2024-12-20 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0730 |
-0.13% |
| 2024-12-19 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0744 |
-0.23% |
| 2024-12-18 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0769 |
0.24% |
| 2024-12-17 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0743 |
-0.31% |
