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信澳恒盛混合C(信达澳银恒盛混合C)基金净值查询(012006)

今年以来信澳恒盛混合C|信达澳银恒盛混合C基金净值查询
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查询指定日期范围信澳恒盛混合C012006净值及计算阶段收益
今年以来012006基金累计收益率0.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 信澳恒盛混合C 0.9814 0.82%
2026-09-15 信澳恒盛混合C 0.9734 0.05%
2026-09-14 信澳恒盛混合C 0.9729 -0.55%
2026-09-11 信澳恒盛混合C 0.9783 -0.59%
2026-09-10 信澳恒盛混合C 0.9841 -0.36%
2026-09-09 信澳恒盛混合C 0.9877 -0.05%
2026-09-08 信澳恒盛混合C 0.9882 -0.60%
2026-09-07 信澳恒盛混合C 0.9942 -0.03%
2026-09-04 信澳恒盛混合C 0.9945 -0.23%
2026-09-03 信澳恒盛混合C 0.9968 -0.16%
2026-09-02 信澳恒盛混合C 0.9984 -0.48%
2026-09-01 信澳恒盛混合C 1.0032 -0.69%
2026-08-31 信澳恒盛混合C 1.0102 1.22%
2026-08-28 信澳恒盛混合C 0.9980 -0.37%
2026-08-27 信澳恒盛混合C 1.0017 0.97%
2026-08-26 信澳恒盛混合C 0.9921 0.21%
2026-08-25 信澳恒盛混合C 0.9900 0.34%
2026-08-24 信澳恒盛混合C 0.9866 -1.64%
2026-08-21 信澳恒盛混合C 1.0031 0.32%
2026-08-20 信澳恒盛混合C 0.9999 0.21%
2026-08-19 信澳恒盛混合C 0.9978 -2.30%
2026-08-18 信澳恒盛混合C 1.0213 -0.43%
2026-08-17 信澳恒盛混合C 1.0257 1.25%
2026-08-14 信澳恒盛混合C 1.0130 -0.23%
2026-08-13 信澳恒盛混合C 1.0153 0.17%
2026-08-12 信澳恒盛混合C 1.0136 0.09%
2026-08-11 信澳恒盛混合C 1.0127 -0.60%
2026-08-10 信澳恒盛混合C 1.0188 -0.50%
2026-08-07 信澳恒盛混合C 1.0239 0.73%
2026-08-06 信澳恒盛混合C 1.0165 0.08%
2026-08-05 信澳恒盛混合C 1.0157 1.20%
2026-08-04 信澳恒盛混合C 1.0037 1.36%
2026-08-03 信澳恒盛混合C 0.9902 -1.02%
2026-07-31 信澳恒盛混合C 1.0004 1.37%
2026-07-30 信澳恒盛混合C 0.9869 -1.30%
2026-07-29 信澳恒盛混合C 0.9999 -0.63%
2026-07-28 信澳恒盛混合C 1.0062 -1.87%
2026-07-27 信澳恒盛混合C 1.0254 0.23%
2026-07-24 信澳恒盛混合C 1.0230 -0.15%
2026-07-23 信澳恒盛混合C 1.0245 -0.84%
2026-07-22 信澳恒盛混合C 1.0332 0.22%
2026-07-21 信澳恒盛混合C 1.0309 2.12%
2026-07-20 信澳恒盛混合C 1.0095 0.37%
2026-07-17 信澳恒盛混合C 1.0058 -2.16%
2026-07-16 信澳恒盛混合C 1.0280 -0.46%
2026-07-15 信澳恒盛混合C 1.0327 -0.41%
2026-07-14 信澳恒盛混合C 1.0369 -0.07%
2026-07-13 信澳恒盛混合C 1.0376 -0.50%
2026-07-10 信澳恒盛混合C 1.0428 -1.29%
2026-07-09 信澳恒盛混合C 1.0564 0.83%
2026-07-08 信澳恒盛混合C 1.0477 0.06%
2026-07-07 信澳恒盛混合C 1.0471 -0.08%
2026-07-06 信澳恒盛混合C 1.0479 -0.46%
2026-07-03 信澳恒盛混合C 1.0527 0.69%
2026-07-02 信澳恒盛混合C 1.0455 -2.58%
2026-07-01 信澳恒盛混合C 1.0732 -0.94%
2026-06-30 信澳恒盛混合C 1.0834 1.08%
2026-06-29 信澳恒盛混合C 1.0718 1.73%
2026-06-26 信澳恒盛混合C 1.0536 -0.77%
2026-06-25 信澳恒盛混合C 1.0618 0.98%
2026-06-24 信澳恒盛混合C 1.0515 1.88%
2026-06-23 信澳恒盛混合C 1.0321 -0.61%
2026-06-22 信澳恒盛混合C 1.0384 -0.06%
2026-06-18 信澳恒盛混合C 1.0390 1.45%
2026-06-17 信澳恒盛混合C 1.0242 1.16%
2026-06-16 信澳恒盛混合C 1.0125 -0.03%
2026-06-15 信澳恒盛混合C 1.0128 1.77%
2026-06-12 信澳恒盛混合C 0.9952 -0.08%
2026-06-11 信澳恒盛混合C 0.9960 0.23%
2026-06-10 信澳恒盛混合C 0.9937 -0.58%
2026-06-09 信澳恒盛混合C 0.9995 0.80%
2026-06-08 信澳恒盛混合C 0.9916 -1.33%
2026-06-05 信澳恒盛混合C 1.0050 -1.36%
2026-06-04 信澳恒盛混合C 1.0189 -0.12%
2026-06-03 信澳恒盛混合C 1.0201 1.19%
2026-06-02 信澳恒盛混合C 1.0081 0.55%
2026-06-01 信澳恒盛混合C 1.0026 -1.15%
2026-05-29 信澳恒盛混合C 1.0143 -1.50%
2026-05-28 信澳恒盛混合C 1.0297 0.53%
2026-05-27 信澳恒盛混合C 1.0243 -0.99%
2026-05-26 信澳恒盛混合C 1.0345 -0.32%
2026-05-25 信澳恒盛混合C 1.0378 1.07%
2026-05-22 信澳恒盛混合C 1.0268 0.81%
2026-05-21 信澳恒盛混合C 1.0186 -1.60%
2026-05-20 信澳恒盛混合C 1.0352 0.65%
2026-05-19 信澳恒盛混合C 1.0285 1.14%
2026-05-18 信澳恒盛混合C 1.0169 0.21%
2026-05-15 信澳恒盛混合C 1.0148 -1.04%
2026-05-14 信澳恒盛混合C 1.0255 -1.10%
2026-05-13 信澳恒盛混合C 1.0369 0.86%
2026-05-12 信澳恒盛混合C 1.0281 -0.15%
2026-05-11 信澳恒盛混合C 1.0296 0.68%
2026-05-08 信澳恒盛混合C 1.0226 -0.28%
2026-04-30 信澳恒盛混合C 1.0052 0.53%
2026-04-29 信澳恒盛混合C 0.9999 0.57%
2026-04-28 信澳恒盛混合C 0.9942 -0.51%
2026-04-27 信澳恒盛混合C 0.9993 0.87%
2026-04-24 信澳恒盛混合C 0.9907 0.05%
2026-04-23 信澳恒盛混合C 0.9902 -0.44%
2026-04-22 信澳恒盛混合C 0.9946 0.27%
2026-04-21 信澳恒盛混合C 0.9919 -0.30%
2026-04-20 信澳恒盛混合C 0.9949 0.29%
2026-04-17 信澳恒盛混合C 0.9920 0.63%
2026-04-16 信澳恒盛混合C 0.9858 0.67%
2026-04-15 信澳恒盛混合C 0.9792 -0.47%
2026-04-14 信澳恒盛混合C 0.9838 0.49%
2026-04-13 信澳恒盛混合C 0.9790 0.08%
2026-04-10 信澳恒盛混合C 0.9782 0.04%
2026-04-09 信澳恒盛混合C 0.9778 -0.21%
2026-04-08 信澳恒盛混合C 0.9799 1.28%
2026-04-07 信澳恒盛混合C 0.9675 0.05%
2026-04-03 信澳恒盛混合C 0.9670 -0.02%
2026-04-02 信澳恒盛混合C 0.9672 -0.34%
2026-04-01 信澳恒盛混合C 0.9705 0.25%
2026-03-31 信澳恒盛混合C 0.9681 -0.25%
2026-03-30 信澳恒盛混合C 0.9705 0.08%
2026-03-27 信澳恒盛混合C 0.9697 -0.21%
2026-03-26 信澳恒盛混合C 0.9717 -0.48%
2026-03-25 信澳恒盛混合C 0.9764 0.29%
2026-03-24 信澳恒盛混合C 0.9736 0.24%
2026-03-23 信澳恒盛混合C 0.9713 -0.63%
2026-03-20 信澳恒盛混合C 0.9775 0.34%
2026-03-19 信澳恒盛混合C 0.9742 -0.52%
2026-03-18 信澳恒盛混合C 0.9793 0.20%
2026-03-17 信澳恒盛混合C 0.9773 -0.46%
2026-03-16 信澳恒盛混合C 0.9818 -0.13%
2026-03-13 信澳恒盛混合C 0.9831 -0.20%
2026-03-12 信澳恒盛混合C 0.9851 0.23%
2026-03-11 信澳恒盛混合C 0.9828 0.11%
2026-03-10 信澳恒盛混合C 0.9817 -0.35%
2026-03-09 信澳恒盛混合C 0.9851 -0.35%
2026-03-06 信澳恒盛混合C 0.9886 -0.47%
2026-03-05 信澳恒盛混合C 0.9933 -0.09%
2026-03-04 信澳恒盛混合C 0.9942 -0.16%
2026-03-03 信澳恒盛混合C 0.9958 0.57%
2026-03-02 信澳恒盛混合C 0.9902 0.84%
2026-02-27 信澳恒盛混合C 0.9820 0.24%
2026-02-26 信澳恒盛混合C 0.9796 -0.12%
2026-02-25 信澳恒盛混合C 0.9808 0.15%
2026-02-24 信澳恒盛混合C 0.9793 0.46%
2026-02-13 信澳恒盛混合C 0.9748 -0.82%
2026-02-12 信澳恒盛混合C 0.9829 0.36%
2026-02-11 信澳恒盛混合C 0.9794 0.01%
2026-02-10 信澳恒盛混合C 0.9793 -0.04%
2026-02-09 信澳恒盛混合C 0.9797 0.21%
2026-02-06 信澳恒盛混合C 0.9776 -0.14%
2026-02-05 信澳恒盛混合C 0.9790 -0.53%
2026-02-04 信澳恒盛混合C 0.9842 -0.70%
2026-02-03 信澳恒盛混合C 0.9911 1.06%
2026-02-02 信澳恒盛混合C 0.9807 -0.81%
2026-01-30 信澳恒盛混合C 0.9887 -0.44%
2026-01-29 信澳恒盛混合C 0.9931 -0.34%
2026-01-28 信澳恒盛混合C 0.9965 0.06%
2026-01-27 信澳恒盛混合C 0.9959 0.06%
2026-01-26 信澳恒盛混合C 0.9953 0.11%
2026-01-23 信澳恒盛混合C 0.9942 0.30%
2026-01-22 信澳恒盛混合C 0.9912 0.19%
2026-01-21 信澳恒盛混合C 0.9893 0.48%
2026-01-20 信澳恒盛混合C 0.9846 -0.09%
2026-01-19 信澳恒盛混合C 0.9855 -0.32%
2026-01-16 信澳恒盛混合C 0.9887 0.00%
2026-01-15 信澳恒盛混合C 0.9887 -0.48%
2026-01-14 信澳恒盛混合C 0.9935 0.77%
2026-01-13 信澳恒盛混合C 0.9859 0.53%
2026-01-12 信澳恒盛混合C 0.9807 1.22%
2026-01-09 信澳恒盛混合C 0.9689 0.24%
2026-01-08 信澳恒盛混合C 0.9666 -0.21%
2026-01-07 信澳恒盛混合C 0.9686 0.01%
2026-01-06 信澳恒盛混合C 0.9685 0.09%
2026-01-05 信澳恒盛混合C 0.9676 0.06%
信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
信澳医药健康混合A 1.2547 1.11%
信澳健康中国混合A 2.5710 0.74%
信澳至诚精选混合A 0.7870 0.23%
信澳先进智造股票型A 2.7708 0.17%
信澳恒盛混合A 1.0025 0.14%
信澳恒盛混合C 0.9828 0.14%
信澳领先增长混合A 1.9963 0.11%
信澳核心科技混合A 1.3108 0.05%
信澳先锋LOF 1.0033 0.05%
信澳量化先锋混合(LOF)C 0.9516 0.04%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
融通多元收益一年持有期混合 0.9592 0.32%
博时稳合一年持有期混合A 1.0831 0.27%
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